光大保德信中證A500指數(shù)型證券投資基金（光大保德信中證A500指數(shù)C）基金產(chǎn)品資料概要
光大保德信中證A500指數(shù)型證券投資基金（光大保德
信中證A500指數(shù)C）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年6月17日
送出日期：2025年6月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
光大保德信中證A500
基金簡稱基金代碼023609
指數(shù)
光大保德信中證A500
下屬基金簡稱下屬基金代碼023610
指數(shù)C
光大保德信基金管理有中國光大銀行股份有限
基金管理人基金托管人
限公司公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理王衛(wèi)林
證券從業(yè)日期2016-07-04
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常情
況下，本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的
投資目標
預期日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.35%，預期年化跟蹤誤差不超過
4%。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）。為
更好地實現(xiàn)投資目標，基金還可以投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股
票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、債
券（包括國債、中央銀行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、金
融債、企業(yè)債、公司債、超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、次
級債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易債券、可交換債券）、債券回購、資
投資范圍
產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票
期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金管理人根據(jù)相關法律法規(guī)可以參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資策略包括：1、股票（含存托憑證）投資策略（指數(shù)化投資
策略）、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略、資產(chǎn)支
主要投資策略
持證券投資策略、衍生品投資策略、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的投
資策略、其他品種投資策略。
業(yè)績比較基準中證A500指數(shù)收益率×95%+人民幣活期存款利率（稅后）×5%
本基金為指數(shù)型股票基金，理論上其預期風險與預期收益高于混合型
風險收益特征基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份
股及備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
注：投資者可閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
本基金
份額不
認購費--
收取認
購費用
本基金
份額不
申購費（前收費）--
收取申
購費用
N
贖回費
N≥7天0.00%
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費按日計提0.15%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費按日計提0.05%基金托管人
銷售服務費按日計提0.40%銷售機構(gòu)
《基金合同》生效后與基金相關的律
師費、基金份額持有人大會費用、基
金的證券交易費用、基金的銀行匯劃
費用、基金相關賬戶的開戶及維護費
其他費用相關服務機構(gòu)
用等費用，以及按照國家有關規(guī)定和
《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)
中列支的其他費用。詳見招募說明書
的基金費用與稅收章節(jié)。
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金的風險主要包括：市場風險、管理風險、流動性風險（包括但不限于巨額贖回風
險、啟用擺動定價或側(cè)袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險等）、股指期貨的風險、股
票期權(quán)的風險、資產(chǎn)支持證券的風險、存托憑證的風險、流通受限證券的風險、參與融資及
轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險。
此外，參與投資本基金可能面臨的特定風險包括：
（1）標的指數(shù)收益率與股票市場平均偏離風險、標的指數(shù)波動的風險、基金投資組合
收益率與標的指數(shù)收益率偏離的風險、標的指數(shù)變更風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風
險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務的風險、成份股停牌的風險等。
（2）本基金采用證券公司交易模式和結(jié)算模式，該種交易結(jié)算模式可能存在信息系統(tǒng)
風險、操作風險、效率降低風險、交易結(jié)算風險、投資信息安全保密風險等風險。
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基
金的特定風險及一般風險詳見本基金招募說明書的“風險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性
判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎
勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未
能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照該會屆時有效的
仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，仲
裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁裁決另有決定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見光大保德信基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.epf.com.cn，客服熱線：
4008-202-888。
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
光大保德信中證A500指數(shù)型證券投資基金（光大保德信中證A500指數(shù)C）基金產(chǎn)品資料概要.pdf