宏利嘉利債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
宏利嘉利債券型證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年9月18日
送出日期：2025年9月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 宏利嘉利債券 基金代碼 024128
下屬基金簡稱 宏利嘉利債券C 下屬基金交易代碼 024129
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 上海銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 開放式（普通開放式） 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 石磊 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2009年1月3日
基金經(jīng)理 李宇璐 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2016年3月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元人民幣情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金將按照基金合同的約定終止基金合同，無需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 在嚴格控制風險的前提下，通過積極主動的管理，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市交易的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票和存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級債、政府支持機構債券、政府支持債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當程序
后，可以將其納入本基金的投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于股票（含存托憑證）、可轉債、可交債的比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%，其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于境內股票資產(chǎn)（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)的5%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保持現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金根據(jù)對宏觀經(jīng)濟趨勢、國家政策方向、行業(yè)和企業(yè)盈利、信用狀況及其變化趨勢、債券市場和股票市場估值水平及預期收益等因素的動態(tài)分析，在限定投資范圍內，決定債券類資產(chǎn)和權益類資產(chǎn)等的配置比例，并跟蹤影響資產(chǎn)配置策略的各種因素的變化，定期或不定期對大類資產(chǎn)配置比例進行調整。在充分論證債券市場宏觀環(huán)境和仔細分析利率走勢基礎上，依次通過類屬配置策略、久期管理策略、收益率曲線策略、信用利差曲線策略自上而下完成組合構建。本基金在整個投資決策過程中將認真遵守投資紀律并有效管理投資風險。具體包括大類資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、股票投資策略、國債期貨投資策略。
業(yè)績比較基準 中債綜合全價指數(shù)收益率×80%+中證800指數(shù)收益率×15%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調整)×5%
風險收益特征 本基金為債券型基金，在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。 本基金可投資港股通標的股票，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，本基金的基金管理人和銷售機構已按要求對本基金進行產(chǎn)品風險評級，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。
注：詳見招募說明書“基金的投資”章節(jié)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 1天≤N≤6天 1.50%
N≥7天 0%
注：宏利嘉利債券C不收取認購費和申購費。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.60% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務費 0.30% 銷售機構
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。
注：1.審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
無
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風險有市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、管理風險、合規(guī)風險、基金法
律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、本基金特有的風險、其他風險。
本基金的特有風險：
1、本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風
險；
2、本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險；
3、投資策略風險和債券品種配置風險；
4、本基金可投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)
則等差異帶來的特有風險；
5、本基金的投資范圍包括存托憑證。本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外，
還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關的特有風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊（或核準）,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
根據(jù)基金合同約定，各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，可
經(jīng)友好協(xié)商解決。但若未能以協(xié)商方式解決的，則任何一方均應當將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員
會，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局
的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見宏利基金管理有限公司網(wǎng)站［網(wǎng)址：https://www.manulifefund.com.cn］［客服電話：
400-698-8888］
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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