融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額）基金產品資料概要
融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額）
基金產品資料概要
編制日期：2025年6月25日
送出日期：2025年6月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接 基金代碼 024218
下屬基金簡稱 融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接A 下屬基金交易代碼 024218
基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中國農業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 蔡志偉 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2011年6月15日
基金經理 熊俊杰 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2018年12月5日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
投資范圍 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股（含存托憑證，下同）和備選成份股（含存托憑證，下同）。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標，本基金還可投資于非標的指數(shù)成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。
本基金可以根據相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例：本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金為ETF聯(lián)接基金，主要通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，本基金力爭將基金資產凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金投資策略主要包括資產配置策略、目標ETF投資策略、成份股及備選成份股投資策略、債券投資策略、可轉換債券及可交換債券投資策略、資產支持證券投資策略、存托憑證投資策略、股指期貨交易策略、國債期貨交易策略、股票期權投資策略、融資和轉融通證券出借業(yè)務投資策略等部分。
業(yè)績比較基準 中證誠通央企紅利指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金為ETF聯(lián)接基金，通過投資于目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的證券市場相似的風險收益特征。同時，本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金，跟蹤中證誠通央企紅利指數(shù)，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 M＜100萬元 1.00%
100萬元≤M＜500萬元 0.60%
M≥500萬元 1,000元/筆
申購費 （前收費） M＜100萬元 1.20%
100萬元≤M＜500萬元 0.80%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費 N＜7日 1.50%
N≥7日 0
認購費
基金管理人可以對養(yǎng)老金客戶開展認購費率優(yōu)惠活動，詳見基金管理人發(fā)布的相關公告。
申購費
基金管理人可以對養(yǎng)老金客戶開展申購費率優(yōu)惠活動，詳見基金管理人發(fā)布的相關公告。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.05% 基金托管人
其他費用 按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用按實際發(fā)生額從基金資產扣除。 費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。
注：1、本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費、托管費；
2、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風險因素包括：市場風險（含政策風險、經濟周期風險、利率風險、上市公司經營風
險、購買力風險、債券收益率曲線變動風險、再投資風險）、信用風險、管理風險、流動性風險、操作和技
術風險、合規(guī)性風險、特有風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的
風險和其他風險。
本基金特有風險包括：
1、聯(lián)接基金風險。本基金為ETF聯(lián)接基金，基金資產主要投資于目標ETF，在多數(shù)情況下將維持較高
的目標ETF投資比例，基金凈值可能會隨目標ETF的凈值波動而波動，目標ETF的相關風險可能直接或間
接成為本基金的風險。
2、跟蹤偏離風險。本基金主要通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差
的最小化。以下因素可能會影響到基金的投資組合與本基金業(yè)績比較基準之間產生偏離：（1）目標ETF與
標的指數(shù)業(yè)績表現(xiàn)的偏離；（2）基金買賣目標ETF時所產生的價格差異、交易成本和交易沖擊；（3）基金
調整資產配置結構時所產生的跟蹤誤差；（4）基金申購、贖回因素所產生的跟蹤誤差；（5）基金現(xiàn)金資產
拖累所產生的跟蹤誤差；（6）基金的管理費和托管費所產生的跟蹤誤差；（7）其他因素所產生的偏差。
3、與目標ETF業(yè)績差異的風險。本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，但由于投資方法、交易方式等方面與
目標ETF不同，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與目標ETF的業(yè)績表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異。
4、標的指數(shù)的風險。包括標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、標的
指數(shù)變更的風險。
5、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險。本基金為ETF聯(lián)接基金，主要通過投資于目標ETF，緊密跟蹤
標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，本基金力爭將基金資產凈值增長率與
業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制
規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離
度、跟蹤誤差進一步擴大。
6、標的指數(shù)不符合要求或指數(shù)編制機構停止服務的風險。
7、成份股停牌的風險。
8、投資于資產支持證券的風險。本基金可投資于資產支持證券，可能面臨利率風險、流動性風險、現(xiàn)
金流預測風險。
9、參與期貨交易的風險。本基金可參與股指期貨、國債期貨交易，股指期貨、國債期貨作為金融衍生
品，主要存在市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險、操作風險等。
10、投資于股票期權的風險。本基金投資股票期權可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風險、價格波
動風險、行權失敗風險、交易違約風險等。
11、本基金投資存托憑證的風險。本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚
至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關的風險。
12、參與融資和轉融通證券出借業(yè)務的投資風險。本基金可根據法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資和
轉融通證券出借業(yè)務，可能存在流動性風險、信用風險、市場風險以及政策風險等融資和轉融通業(yè)務特有風
險。
13、投資于流通受限證券的風險。本基金的投資范圍包括非公開發(fā)行股票等流通受限證券，由于流通受
限證券具有鎖定期，存在潛在的流動性風險。因此可能在本基金需要變現(xiàn)資產時，受流動性的限制，本基金
短期內無法賣出所持有的流通受限證券，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
14、終止清盤風險。未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因
素致使標的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基
金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、
轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基
金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止，但《招募說明書》中“目標ETF
發(fā)生相關變更情形時的處理”另有約定的除外。因此本基金存在終止清盤風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
銷售機構（包括直銷機構和其他銷售機構）對基金產品進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法
不同，因此不同銷售機構對基金的風險等級評價結果可能存在不同，且銷售機構的風險評價結果與本基金法
律文件的風險收益特征表述也可能不一致。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
另請投資者注意：因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協(xié)商未能解決
的，任何一方均應將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站www.rtfund.com，客服電話400-883-8088（免長途話費）。
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
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