融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年6月25日
送出日期：2025年6月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接 基金代碼 024218
下屬基金簡稱 融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接C 下屬基金交易代碼 024219
基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 蔡志偉 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2011年6月15日
基金經(jīng)理 熊俊杰 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2018年12月5日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
投資范圍 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證，下同）和備選成份股（含存托憑證，下同）。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金還可投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金為ETF聯(lián)接基金，主要通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，本基金力爭將基金資產(chǎn)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴大。 本基金投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、目標(biāo)ETF投資策略、成份股及備選成份股投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、存托憑證投資策略、股指期貨交易策略、國債期貨交易策略、股票期權(quán)投資策略、融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略等部分。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證誠通央企紅利指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險收益特征 本基金為ETF聯(lián)接基金，通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險收益特征。同時，本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金，跟蹤中證誠通央企紅利指數(shù)，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7日 1.50%
N≥7日 0
認(rèn)購費
本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費用。
申購費
本基金C類基金份額不收取申購費用。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.30% 銷售機構(gòu)
其他費用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。 費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。
注：1、本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費、托管費；
2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險因素包括：市場風(fēng)險（含政策風(fēng)險、經(jīng)濟周期風(fēng)險、利率風(fēng)險、上市公司經(jīng)營風(fēng)
險、購買力風(fēng)險、債券收益率曲線變動風(fēng)險、再投資風(fēng)險）、信用風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作和技
術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、特有風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的
風(fēng)險和其他風(fēng)險。
本基金特有風(fēng)險包括：
1、聯(lián)接基金風(fēng)險。本基金為ETF聯(lián)接基金，基金資產(chǎn)主要投資于目標(biāo)ETF，在多數(shù)情況下將維持較高
的目標(biāo)ETF投資比例，基金凈值可能會隨目標(biāo)ETF的凈值波動而波動，目標(biāo)ETF的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間
接成為本基金的風(fēng)險。
2、跟蹤偏離風(fēng)險。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差
的最小化。以下因素可能會影響到基金的投資組合與本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)之間產(chǎn)生偏離：（1）目標(biāo)ETF與
標(biāo)的指數(shù)業(yè)績表現(xiàn)的偏離；（2）基金買賣目標(biāo)ETF時所產(chǎn)生的價格差異、交易成本和交易沖擊；（3）基金
調(diào)整資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)時所產(chǎn)生的跟蹤誤差；（4）基金申購、贖回因素所產(chǎn)生的跟蹤誤差；（5）基金現(xiàn)金資產(chǎn)
拖累所產(chǎn)生的跟蹤誤差；（6）基金的管理費和托管費所產(chǎn)生的跟蹤誤差；（7）其他因素所產(chǎn)生的偏差。
3、與目標(biāo)ETF業(yè)績差異的風(fēng)險。本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，但由于投資方法、交易方式等方面與
目標(biāo)ETF不同，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與目標(biāo)ETF的業(yè)績表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異。
4、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險。包括標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、標(biāo)的
指數(shù)變更的風(fēng)險。
5、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險。本基金為ETF聯(lián)接基金，主要通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤
標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，本基金力爭將基金資產(chǎn)凈值增長率與
業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制
規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離
度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴大。
6、標(biāo)的指數(shù)不符合要求或指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險。
7、成份股停牌的風(fēng)險。
8、投資于資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險。本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，可能面臨利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、現(xiàn)
金流預(yù)測風(fēng)險。
9、參與期貨交易的風(fēng)險。本基金可參與股指期貨、國債期貨交易，股指期貨、國債期貨作為金融衍生
品，主要存在市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等。
10、投資于股票期權(quán)的風(fēng)險。本基金投資股票期權(quán)可能給本基金帶來額外風(fēng)險，包括杠桿風(fēng)險、價格波
動風(fēng)險、行權(quán)失敗風(fēng)險、交易違約風(fēng)險等。
11、本基金投資存托憑證的風(fēng)險。本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚
至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險。
12、參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資風(fēng)險。本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資和
轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能存在流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險以及政策風(fēng)險等融資和轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)特有風(fēng)
險。
13、投資于流通受限證券的風(fēng)險。本基金的投資范圍包括非公開發(fā)行股票等流通受限證券，由于流通受
限證券具有鎖定期，存在潛在的流動性風(fēng)險。因此可能在本基金需要變現(xiàn)資產(chǎn)時，受流動性的限制，本基金
短期內(nèi)無法賣出所持有的流通受限證券，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
14、終止清盤風(fēng)險。未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因
素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基
金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、
轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基
金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止，但《招募說明書》中“目標(biāo)ETF
發(fā)生相關(guān)變更情形時的處理”另有約定的除外。因此本基金存在終止清盤風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
銷售機構(gòu)（包括直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu)）對基金產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險評價，不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法
不同，因此不同銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險等級評價結(jié)果可能存在不同，且銷售機構(gòu)的風(fēng)險評價結(jié)果與本基金法
律文件的風(fēng)險收益特征表述也可能不一致。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
另請投資者注意：因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，任何一方均應(yīng)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為北京市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.rtfund.com，客服電話400-883-8088（免長途話費）。
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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