中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：中航基金管理有限公司
基金托管人：寧波銀行股份有限公司
重要提示
1、中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]971號文注冊募集。
2、本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為中航基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為寧波銀行股份有限公司（以下簡稱“寧波銀行”）。
3、本基金為債券型證券投資基金，基金運(yùn)作方式為契約型開放式，30天持有期。
投資者在開放日辦理基金份額的申購；本基金對每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期，即自基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言，下同）、基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起至基金合同生效日、基金份額申購確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起的第30天（即最短持有期到期日，如該日為非工作日，則順延至下一工作日）止的期間，在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當(dāng)日），投資者不能辦理該基金份額的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，自每份基金份額的最短持有期到期日起（含當(dāng)日），投資者可在開放日辦理該基金份額的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
4、本基金將自2025年10月13日至2025年10月24日通過本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售。
5、符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或發(fā)售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)購金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃及養(yǎng)老金產(chǎn)品除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認(rèn)購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
金融機(jī)構(gòu)自營賬戶、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃及養(yǎng)老金產(chǎn)品的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
6、本基金募集規(guī)模不超過50億元人民幣（即確認(rèn)的有效認(rèn)購金額，不含募集期利息），采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
7、認(rèn)購以金額申請。投資人認(rèn)購時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。其他銷售機(jī)構(gòu)每個(gè)基金交易賬戶每次認(rèn)購金額不得低于1元人民幣，其他銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定最低單筆認(rèn)購金額高于1元的，從其規(guī)定。本基金管理人直銷柜臺、網(wǎng)上交易平臺每個(gè)基金交易賬戶首次認(rèn)購金額不得低于1元人民幣，單筆追加認(rèn)購最低金額為1元人民幣。
投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，認(rèn)購費(fèi)用按每筆認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算，已受理的認(rèn)購申請不允許撤銷。
如本基金單個(gè)投資者累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資者的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資者認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
8、投資者欲認(rèn)購本基金，須開立本公司基金賬戶，已經(jīng)有該類賬戶的投資者不須另行開立。
9、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
10、基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
11、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在基金管理人網(wǎng)站（www.avicfund.cn）及中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金《基金合同》、《招募說明書》、《托管協(xié)議》和《基金產(chǎn)品資料概要》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站了解本公司的詳細(xì)情況和本基金發(fā)售的相關(guān)事宜。
12、各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開戶、認(rèn)購等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-666-2186咨詢購買事宜。
13、本公司可綜合各種情況對本基金的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。
14、風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資人在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于混合型基金、股票型基金，高于貨幣市場基金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在進(jìn)行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》、《基金合同》、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。投資者承諾不使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資本基金。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
一、基金募集基本情況
（一）基金名稱及代碼
基金名稱：中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金
基金代碼：中航月月鑫30天持有期債券A：024290
中航月月鑫30天持有期債券C：024291
（二）基金類型
債券型證券投資基金
（三）基金的運(yùn)作方式
契約型開放式，30天持有期
投資者在開放日辦理基金份額的申購；本基金對每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期，即自基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言，下同）、基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起至基金合同生效日、基金份額申購確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起的第30天（即最短持有期到期日，如該日為非工作日，則順延至下一工作日）止的期間，在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當(dāng)日），投資者不能辦理該基金份額的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，自每份基金份額的最短持有期到期日起（含當(dāng)日），投資者可在開放日辦理該基金份額的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
（四）基金存續(xù)期限
不定期
（五）基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（六）發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或發(fā)售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。金融機(jī)構(gòu)自營賬戶的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
本基金單一投資者單日認(rèn)購金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃及養(yǎng)老金產(chǎn)品除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認(rèn)購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
（七）募集場所
本基金將通過基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)及其他基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售。
（八）基金的最低募集份額總額和募集金額
本基金的最低募集份額總額為2億份，最低募集金額為2億元，募集上限不超過50億份（即確認(rèn)的有效認(rèn)購金額，不含募集期利息，下同）。
若募集期內(nèi)認(rèn)購申請金額超過50億元人民幣，則對募集期內(nèi)的認(rèn)購申請采用末日比例確認(rèn)的方式給予部分確認(rèn)，實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制，未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者。
末日比例確認(rèn)的計(jì)算方式：
配售比例=（50億元-末日之前已確認(rèn)金額總額）/末日有效認(rèn)購總金額*100%
單個(gè)客戶認(rèn)購確認(rèn)金額=末日之前已確認(rèn)金額（如有）+末日有效認(rèn)購申請金額*配售比例
（九）發(fā)售時(shí)間安排及基金合同生效
1、本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個(gè)月。
2、本基金的發(fā)售期為2025年10月13日至2025年10月24日，通過本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售。基金管理人根據(jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，但最長不超過法定募集期限。
3、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
4、基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
5、如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
（1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報(bào)酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
二、本基金發(fā)售的相關(guān)規(guī)定
（一）認(rèn)購賬戶
投資者欲認(rèn)購本基金，須開立本公司基金賬戶，已經(jīng)有該類賬戶的投資者不須另行開立。
（二）認(rèn)購方式
認(rèn)購以金額申請。投資人認(rèn)購時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，認(rèn)購費(fèi)用按每筆認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算，已受理的認(rèn)購申請不允許撤銷。
（三）認(rèn)購費(fèi)用
本基金A類基金份額在認(rèn)購時(shí)收取認(rèn)購費(fèi)，認(rèn)購費(fèi)率隨認(rèn)購金額的增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆認(rèn)購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用，收取銷售服務(wù)費(fèi)用。
本基金各類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率見下表：
份額類型 認(rèn)購費(fèi)率
（單筆認(rèn)購金額M）
A類基金份額 M＜100萬 0.30%
100萬≤M＜500萬 0.10%
M≥500萬 每筆1000元
C類基金份額 0
本基金認(rèn)購費(fèi)用由認(rèn)購本基金基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。認(rèn)購費(fèi)用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
（四）認(rèn)購份額的計(jì)算
1、若投資者選擇認(rèn)購A類基金份額，則認(rèn)購份額計(jì)算公式為：
（1）當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
（2）當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用適用固定金額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方式如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，對應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0.30%，假定該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息為2.00元，則該筆認(rèn)購中投資者可得到的認(rèn)購份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購金額＝10,000/（1＋0.30%）＝9,970.09（元）
認(rèn)購費(fèi)用＝10,000-9,970.09＝29.91（元）
認(rèn)購份額＝（9,970.09＋2.00）/1.00＝9,972.09（份）
即：投資者投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，對應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0.30%，假定該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息為2.00元，則可得到9,972.09份A類基金份額。
2、若投資者選擇認(rèn)購C類基金份額，則認(rèn)購的計(jì)算公式為：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人在認(rèn)購期投資100,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)這100,000元在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為30.00元，則其可得到的C類基金份額數(shù)計(jì)算如下：
認(rèn)購份額＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00份
即：投資人投資100,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，在認(rèn)購期結(jié)束時(shí)，假設(shè)該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息為30.00元，則可得到100,030.00份C類基金份額。
（五）認(rèn)購申請的確認(rèn)
基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（六）募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（七）認(rèn)購原則和認(rèn)購限額：認(rèn)購以金額申請。投資人認(rèn)購時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。其他銷售機(jī)構(gòu)每個(gè)基金交易賬戶每次認(rèn)購金額不得低于1元人民幣，其他銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定最低單筆認(rèn)購金額高于1元的，從其規(guī)定。本基金管理人直銷柜臺、網(wǎng)上交易平臺每個(gè)基金交易賬戶首次認(rèn)購金額不得低于1元人民幣，單筆追加認(rèn)購最低金額為1元人民幣。
本基金單一投資者單日認(rèn)購金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃及養(yǎng)老金產(chǎn)品除外）。金融機(jī)構(gòu)自營賬戶、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃及養(yǎng)老金產(chǎn)品的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認(rèn)購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
如本基金單個(gè)投資者累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資者的認(rèn)購申請進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資者認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
（八）發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：中航基金管理有限公司
2、非直銷銷售機(jī)構(gòu)：寧波銀行股份有限公司、中航證券有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司
3、如在募集期間新增其他銷售機(jī)構(gòu)，本公司將另行公告。
三、本基金的開戶與認(rèn)購程序
（一）個(gè)人投資者通過直銷柜臺辦理開戶和認(rèn)購
1、個(gè)人投資者通過直銷柜臺開戶
（1）填妥的《賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
（2）本人有效身份證件原件及復(fù)印件正反面（有效身份證件包括居民身份證、軍官證、士兵證、護(hù)照、戶口本，其中戶口本僅適用于未滿18歲的投資人；
（3）本人的儲蓄賬戶或銀行卡原件及復(fù)印件；
（4）投資人如未滿18周歲，還須提交其監(jiān)護(hù)人簽署的認(rèn)可其投資行為的書面文件，及能證明監(jiān)護(hù)與被監(jiān)護(hù)關(guān)系的有效證件原件；
（5）《投資人權(quán)益告知書》；
（6）《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)測評問卷》（普通投資者適用）或《專業(yè)投資者信息采集表》（專業(yè)投資者適用）；
（7）《電子交易協(xié)議書》一式兩份；
（8）《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》；
（9）《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書及投資者確認(rèn)函》（普通投資者適用）或《專業(yè)投資者告知書及投資者確認(rèn)函》（專業(yè)投資者適用）；
（10）基金管理人直銷柜臺要求提供的其他相關(guān)材料；
（11）以上文件均需投資者本人簽字。
2、個(gè)人投資者通過直銷柜臺認(rèn)購本基金
（1）填妥的《交易業(yè)務(wù)申請表》；
（2）付款憑證復(fù)印件，建議注明款項(xiàng)用途。
（二）機(jī)構(gòu)投資者通過直銷柜臺辦理開戶和認(rèn)購
1、機(jī)構(gòu)投資者通過直銷柜臺開戶
（1）填妥并加蓋單位公章的《賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
（2）工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的有效法人營業(yè)執(zhí)照(最新年檢過的副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本、稅務(wù)登記證副本復(fù)印件加蓋單位公章（事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書復(fù)印件）；
（3）指定銀行賬戶的證明文件，加蓋單位公章（或出示指定銀行出具的開戶證明復(fù)印件）；
（4）《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》；
（5）《印鑒卡》一式三份；
（6）法定代表人及經(jīng)辦人身份證件正反面復(fù)印件加蓋單位公章；
（7）《電子交易協(xié)議書》一式兩份；
（8）《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)測評問卷》（普通投資者適用）或《專業(yè)投資者信息采集表》（專業(yè)投資者適用）；
（9）《投資人權(quán)益告知書》；
（10）《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》；
（11）《非自然人客戶股東、董事會成員登記表》；
（12）《非自然人客戶受益所有人信息登記表》及相關(guān)證明材料；
（13）《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書及投資者確認(rèn)函》（普通投資者適用）或《專業(yè)投資者告知書及投資者確認(rèn)函》（專業(yè)投資者適用）；
（14）基金管理人直銷柜臺要求提供的其他相關(guān)材料；
（15）以上文件需依照基金管理人要求進(jìn)行簽署，并加蓋單位公章。
2、機(jī)構(gòu)投資者通過直銷柜臺認(rèn)購本基金
（1）填妥并加蓋預(yù)留印鑒的《交易業(yè)務(wù)申請表》；
（2）付款憑證或劃款指令復(fù)印件，建議注明款項(xiàng)用途。
（三）直銷柜臺辦理業(yè)務(wù)特別說明
1、認(rèn)購期直銷柜臺業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：每個(gè)交易日9:30--17:00（周六、周日和節(jié)假日不受理）。
2、投資者認(rèn)購本基金前，應(yīng)通過匯款轉(zhuǎn)賬等方式將足額認(rèn)購資金匯入本公司開立的指定直銷賬戶：
農(nóng)業(yè)銀行賬戶：
賬戶名稱：中航基金管理有限公司
開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行北京小營支行
銀行賬號：11042601040015153
大額支付號：103100004263
（四）注意事項(xiàng)
1、通過本公司直銷柜臺辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)的，若投資者的認(rèn)購資金在認(rèn)購申請當(dāng)日17：00之前未到達(dá)本公司指定的直銷賬戶，則當(dāng)日提交的認(rèn)購申請作廢，投資者需重新提交認(rèn)購申請并確保資金在認(rèn)購申請當(dāng)日17：00之前到達(dá)本公司指定的直銷賬戶。在本基金發(fā)行截止日的截止時(shí)間之前，若投資者的認(rèn)購資金未到達(dá)本公司指定賬戶，則投資者提交的認(rèn)購申請將可被認(rèn)定為無效認(rèn)購。
2、已開立本公司基金賬戶的投資者無需再次開立基金賬戶，可直接進(jìn)行認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理。
3、具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則和程序以本公司直銷柜臺的規(guī)定為準(zhǔn)，投資者填寫的資料需真實(shí)、有效、準(zhǔn)確、完整，否則由此引發(fā)的錯(cuò)誤和損失，由投資者自行承擔(dān)。
（五）通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)辦理開戶與認(rèn)購的程序
在各非直銷銷售機(jī)構(gòu)辦理開戶與認(rèn)購業(yè)務(wù)的流程與程序以各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、清算與交收
1、投資人無效認(rèn)購資金或未獲得確認(rèn)的認(rèn)購資金將于基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無效后5個(gè)工作日內(nèi)劃入投資人指定賬戶。
2、本基金《基金合同》生效前，全部認(rèn)購資金將存入專門賬戶，募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
3、基金募集結(jié)束后，基金登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則和《基金合同》的約定，完成基金份額持有人的權(quán)益登記。
五、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
六、本基金募集的當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：中航基金管理有限公司
住所：北京市石景山區(qū)五一劇場南路2號院1號樓7層702E
辦公地址：北京市朝陽區(qū)天辰東路1號的北京亞洲金融大廈D座第8層801\805\806單元
郵政編碼：100101
法定代表人：楊彥偉
成立日期：2016年06月16日
聯(lián)系電話：010-56716115
聯(lián)系人：黃秀瑩
（二）基金托管人
名稱：寧波銀行股份有限公司
住所：浙江省寧波市寧東路345號
辦公地址：浙江省寧波市寧東路345號
法定代表人：陸華裕
注冊日期：1997年04月10日
聯(lián)系人：王海燕
聯(lián)系電話：0574-89103171
（三）基金銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
本基金直銷機(jī)構(gòu)為基金管理人直銷柜臺以及網(wǎng)上交易平臺。
（1）直銷柜臺
名稱：中航基金管理有限公司
住所：北京市石景山區(qū)五一劇場南路2號院1號樓7層702E
辦公地址：北京市朝陽區(qū)天辰東路1號的北京亞洲金融大廈D座第8層801\805\806單元
法定代表人：楊彥偉
聯(lián)系人：楊娜
電話：010-56716116
客服電話：400-666-2186
網(wǎng)址：www.avicfund.cn
（2）網(wǎng)上交易平臺
投資者可以通過基金管理人網(wǎng)上交易平臺辦理本基金基金份額的認(rèn)購、申購、贖回、定期定額投資等業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請登錄基金管理人網(wǎng)站查詢?；鸸芾砣司W(wǎng)址：www.avicfund.cn。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
（1）寧波銀行股份有限公司
住所：浙江省寧波市寧東路345號
辦公地址：浙江省寧波市寧東路345號
法定代表人：陸華裕
公司網(wǎng)站：https://www.nbcb.com.cn/
客服電話：95574
（2）中航證券有限公司
注冊地址：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號國際金融中心A棟41
層
辦公地址：北京市朝陽區(qū)望京東園四區(qū)2號中航產(chǎn)融大廈35層
法定代表人：戚俠
公司網(wǎng)站：www.avicsec.com
客服電話：95335/400-88-95335
（3）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓2層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財(cái)富大廈
法定代表人：其實(shí)
公司網(wǎng)站：www.1234567.com.cn
客服電話：95021/400-1818-188
（4）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)學(xué)院路77號黃龍國際中心E座
法定代表人：王珺
網(wǎng)址：www.fund123.cn
客戶服務(wù)電話：95188-8
（5）銷售機(jī)構(gòu)名稱：京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2
辦公地址：北京市通州區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號院京東集團(tuán)總部A座17層
法定代表人：王姍姍
公司網(wǎng)站：kenterui.jd.com
電話：95118
3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)進(jìn)行本基金的發(fā)售，并及時(shí)公告。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：中航基金管理有限公司
住所：北京市石景山區(qū)五一劇場南路2號院1號樓7層702E
辦公地址：北京市朝陽區(qū)天辰東路1號的北京亞洲金融大廈D座第8層801\805\806單元
法定代表人：楊彥偉
聯(lián)系人：王磊
電話：010-56716148
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021－31358666
傳真：021－31358600
經(jīng)辦律師：安冬、陸奇
聯(lián)系人：安冬
（六）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會計(jì)師事務(wù)所
名稱：中興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市豐臺區(qū)麗澤路20號院1號樓南樓20層
辦公地址：北京市豐臺區(qū)麗澤路20號院1號樓南樓20層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：李尊農(nóng)、喬久華
聯(lián)系人：張治明
聯(lián)系電話：15801669460
傳真：010-51423816
經(jīng)辦會計(jì)師：袁春然、張治明
中航基金管理有限公司
二〇二五年十月十日
中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf