中航基金管理有限公司關(guān)于中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
中航基金管理有限公司
關(guān)于中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年10月29日
1.公告基本信息
基金名稱 中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 中航月月鑫30天持有期債券
基金主代碼 024290
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年10月28日
基金管理人名稱 中航基金管理有限公司
基金托管人名稱 寧波銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 中航月月鑫30天持有期債券A 中航月月鑫30天持有期債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024290 024291
注：（1）中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金以下簡(jiǎn)稱“本基金”。
（2）中航基金管理有限公司以下簡(jiǎn)稱“本公司”。
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕971號(hào)
基金募集期間 自2025年10月13日至2025年10月24日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年10月28日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 251
份額級(jí)別 中航月月鑫30天持有期債券A 中航月月鑫30天持有期債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 158,743,931.43 45,114,223.05 203,858,154.48
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 30,293.88 5,642.13 35,936.01
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 158,743,931.43 45,114,223.05 203,858,154.48
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 30,293.88 5,642.13 35,936.01
合計(jì) 158,774,225.31 45,119,865.18 203,894,090.49
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 45,423.61 5,646.70 51,070.31
占基金總份額比例 0.03% 0.01% 0.03%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年10月28日
注:（1）本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0-10萬(wàn)；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬(wàn)。
（3）募集期間認(rèn)購(gòu)的基金份額占總份額比例的計(jì)算中，針對(duì)A、C類基金份額，比例的分母采用A、C類各自的基金份額，對(duì)合計(jì)數(shù)，比例的分母采用A、C類基金份額的合計(jì)數(shù)。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
?。?）本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期，即自基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起至基金合同生效日、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起的第30天（即最短持有期到期日，如該日為非工作日，則順延至下一工作日）止的期間，在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當(dāng)日），投資者不能辦理該基金份額的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，自每份基金份額的最短持有期到期日起（含當(dāng)日），投資者可在開放日辦理該基金份額的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
?。?）銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資者任何損失由投資者自行承擔(dān)?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.avicfund.cn）或客戶服務(wù)電話（400-666-2186）查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。投資者購(gòu)買基金時(shí)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎選擇。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
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2025年10月29日
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