浦銀安盛基金管理有限公司浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告
浦銀安盛基金管理有限公司
浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：浦銀安盛基金管理有限公司
基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司
二〇二五年六月
發(fā)售時間：2025年7月1日至2025年7月15日
重要提示
1、浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（以下簡稱“本基金”）已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2025〕920號準(zhǔn)予注冊募集。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風(fēng)險和收益做出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金是契約型開放式、ETF聯(lián)接基金。
3、本基金的管理人為浦銀安盛基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），注冊登記機(jī)構(gòu)為浦銀安盛基金管理有限公司，基金托管人為中國建設(shè)銀行股份有限公司。
4、本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
個人投資者指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人。
機(jī)構(gòu)投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織。
合格境外投資者指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
發(fā)起資金提供方指以發(fā)起資金認(rèn)購本基金且承諾以發(fā)起資金認(rèn)購的基金份額持有期限自基金合同生效日起不少于三年的基金管理人的股東、基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員。
5、浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（以下簡稱“本基金”）基金份額將自2025年7月1日至2025年7月15日向社會公開發(fā)售。本基金銷售機(jī)構(gòu)為本公司的直銷中心、電子直銷和其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點（周六、周日電子直銷和部分銷售網(wǎng)點照常辦理業(yè)務(wù)，具體時間安排詳見本公告正文）。
6、投資人認(rèn)購本基金時，需開立本公司基金賬戶。若已經(jīng)在本公司開立基金賬戶的，則不需要再次辦理開戶手續(xù)。
基金募集期內(nèi)本公司直銷中心、電子直銷可為投資者辦理開立基金賬戶的手續(xù)。在基金募集期間，投資者的開戶和認(rèn)購申請可同時辦理。
7、一個投資者只能開設(shè)和使用一個基金賬戶。不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。若投資者在不同的銷售機(jī)構(gòu)處重復(fù)開立基金賬戶導(dǎo)致認(rèn)購失敗的，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)認(rèn)購失敗責(zé)任。如果投資者在開立基金賬戶的銷售機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)購買本基金，則需要在該銷售網(wǎng)點增開“交易賬戶”，然后再認(rèn)購本基金。
8、有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
9、本基金在其他銷售機(jī)構(gòu)、電子直銷渠道認(rèn)購以金額申請，首次單筆最低認(rèn)購金額為0.1元（含認(rèn)購費），最低追加認(rèn)購金額為0.1元（含認(rèn)購費），累計認(rèn)購金額不設(shè)上限，但法律法規(guī)另有規(guī)定除外。各銷售機(jī)構(gòu)對最低認(rèn)購限額及投資金額級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。在直銷機(jī)構(gòu)（柜臺方式）首次單筆認(rèn)購的最低金額為1萬元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購的最低金額為1000元（含認(rèn)購費），累計認(rèn)購金額不設(shè)上限，但法律法規(guī)另有規(guī)定除外。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場情況，調(diào)整認(rèn)購的數(shù)額限制，并最遲于調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介上予以公告。投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請不允許撤銷。A類基金份額認(rèn)購費用按照單筆A類基金份額的認(rèn)購金額分別計算。
10、在募集期內(nèi)任何一日（T日，含募集首日），若預(yù)計T日的有效認(rèn)購申請經(jīng)確認(rèn)后，《基金合同》滿足生效條件，本基金可于T日結(jié)束募集并于次日（T+1日）公告提前結(jié)束募集，自T+1日起（含）不再接受認(rèn)購申請。
11、銷售機(jī)構(gòu)（指直銷中心、電子直銷和其他銷售機(jī)構(gòu)）對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的成功確認(rèn)應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)在本基金募集結(jié)束后的登記確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可以在基金合同生效后到各銷售機(jī)構(gòu)或以其規(guī)定的其他合法方式查詢最終確認(rèn)情況。投資者本人應(yīng)主動查詢認(rèn)購申請的確認(rèn)結(jié)果并妥善行使合法權(quán)利。因投資人怠于履行查詢等各項義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損失或不利后果。
12、本公告僅對本基金基金份額發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀在基金管理人網(wǎng)站（www.py-axa.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金《基金合同》、《招募說明書》和《托管協(xié)議》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載有關(guān)申請表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
13、本公司在募集期內(nèi)還可能增加新的銷售機(jī)構(gòu)，投資者可通過本公司網(wǎng)站或撥打本公司客戶服務(wù)電話進(jìn)行查詢。
14、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-8828-999或（021）33079999咨詢認(rèn)購事宜。
15、對未開設(shè)銷售網(wǎng)點的地方的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-8828-999或（021）33079999咨詢認(rèn)購事宜。
16、基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整，并可根據(jù)基金銷售情況適當(dāng)延長或縮短基金發(fā)售時間，并及時公告。
17、風(fēng)險提示：本基金投資于證券/期貨市場，基金凈值會因為證券/期貨市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資者在投資本基金前，需全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意愿、時機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨立決策。投資者根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時也需承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作和技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、本基金特有風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險、其他風(fēng)險等。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金為ETF聯(lián)接基金，目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險收益特征。投資有風(fēng)險，投資者在投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。
一、基金募集基本情況
?。ㄒ唬┗鹈Q
浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱：浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接
基金代碼：A類：024298； C類：024299
（二）基金類型
ETF聯(lián)接基金
?。ㄈ┗鸬倪\(yùn)作方式
契約型開放式
?。ㄋ模┗鸫胬m(xù)期限
不定期
?。ㄎ澹┗鸱蓊~面值
基金份額初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（六）發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
?。ㄆ撸┗鸬耐顿Y目標(biāo)
本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
?。ò耍╀N售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
?。?）浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷中心
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)濱江大道5189號地下1層、地上1層至地上4層、地上6層至地上7層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5189號S2座
電話：（021）23212899
傳真：（021）23212890
客服電話：400-8828-999；（021）33079999
聯(lián)系人：徐薇
網(wǎng)址：www.py-axa.com
?。?）電子直銷
浦銀安盛基金管理有限公司電子直銷
交易網(wǎng)站：www.py-axa.com
微信服務(wù)號：浦銀安盛微理財（AXASPDB-E）
客戶端：“浦銀安盛基金”APP
客服電話：400-8828-999；（021）33079999
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
A．銀行、證券、期貨公司
?。?）中國建設(shè)銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓長安興融中心
法定代表人：張金良
服務(wù)熱線：95533
網(wǎng)址：www.ccb.com
?。?）上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
注冊地址：上海市中山東一路12號
辦公地址：上海市中山東一路12號
法定代表人：張為忠
服務(wù)熱線：95528
網(wǎng)址：www.spdb.com.cn
B.第三方銷售
?。?）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人：其實
服務(wù)熱線：95021
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
?。?）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
辦公地址：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街京東總部2號樓
法定代表人：鄒保威
服務(wù)熱線：95118
網(wǎng)址：kenterui.jd.com
?。?）北京新浪倉石基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)東北旺西路中關(guān)村軟件園二期(西擴(kuò))N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)8號樓新浪總部大廈
法定代表人：李柳娜
服務(wù)熱線：010-62675369
網(wǎng)址：fund.sina.com.cn
?。?）諾亞正行基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號6層（集中登記地）
辦公地址：上海市閔行區(qū)申濱南路1226號諾亞財富中心
法定代表人：吳衛(wèi)國
服務(wù)熱線：400-821-5399
網(wǎng)址：www.noah-fund.com
（5）北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號院6號樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號院6號樓15層1501室
法定代表人：李楠
服務(wù)熱線：400-159-9288
網(wǎng)址：danjuanfunds.com
?。?）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)張楊路500號華潤時代廣場10、11、12、14層
法定代表人：陶怡
服務(wù)熱線：400-700-9665
網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
?。?）北京度小滿基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層
法定代表人：盛超
服務(wù)熱線：95055-4
網(wǎng)址：www.duxiaomanfund.com
（8）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市文二西路1號903室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路1號元茂大廈903室
法定代表人：吳強(qiáng)
服務(wù)熱線：952555
網(wǎng)址：www.5ifund.com
?。?）和耕傳承基金銷售有限公司
注冊地址：河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)（鄭東）普惠路55號1號樓9層30-910
辦公地址：河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)（鄭東）普惠路55號海匯港項目19號樓9層910
法定代表人：溫麗燕
服務(wù)熱線：4000-555-671
網(wǎng)址：www.hgccpb.com
（10）上?；匣痄N售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號1503室
法定代表人：王翔
服務(wù)熱線：021-6537-0077
網(wǎng)址：www.fofund.com.cn
（11）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號1號樓
法定代表人：王珺
服務(wù)熱線：95188-8
網(wǎng)址：www.fund123.cn
?。?2）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501
辦公地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501
法定代表人：譚廣鋒
服務(wù)熱線：4000-890-555
網(wǎng)址：www.txfund.com
?。?3）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610辦公
辦公地址：廣州市海珠區(qū)閱江中路688號保利國際廣場北塔33樓、8樓
法定代表人：肖雯
服務(wù)熱線：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
?。?4）上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號浦江國際金融廣場53樓
法定代表人：李興春
服務(wù)熱線：400-032-5885
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
?。?5）上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1088號7層（實際樓層6層）
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1088號7層（實際樓層6層）
法定代表人：陳祎彬
服務(wù)熱線：400-821-9031
網(wǎng)址：www.lufunds.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
?。ň牛┠技瘯r間安排與《基金合同》生效
1、本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過三個月。
2、本基金的募集期為自2025年7月1日至2025年7月15日。在募集期內(nèi)，本基金向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人同時發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)延長募集時間，但最長不超過法定募集期；同時也可根據(jù)認(rèn)購和市場情況提前結(jié)束募集。
3、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，發(fā)起資金提供方使用發(fā)起資金認(rèn)購基金的金額不少于1,000萬元人民幣，且承諾持有期限自基金合同生效日起不少于3年的，則該《基金合同》滿足生效條件。經(jīng)法定驗資機(jī)構(gòu)驗資后向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)，在獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》正式生效。
《基金合同》生效前，投資者的認(rèn)購款項只能存入專門賬戶，不作他用。有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
4、若募集期限屆滿，未滿足募集備案條件，則《基金合同》不能生效，本基金管理人將承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用，并將已募集資金加計銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還認(rèn)購本基金的投資人?！痘鸷贤飞暗男畔⑴顿M用、會計師費與律師費由基金管理人支付。
?。ㄊ┗鹫J(rèn)購方式與費率
1、認(rèn)購方式
本基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購方式。
2、認(rèn)購費率
募集期投資人可以多次認(rèn)購本基金，A類基金份額認(rèn)購費用按每筆認(rèn)購申請單獨計算?；鹜顿Y人認(rèn)購A類基金份額收取認(rèn)購費用，即在認(rèn)購時支付認(rèn)購費用?；鹜顿Y人認(rèn)購C類基金份額不收取認(rèn)購費用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
本基金A類和C類基金份額的認(rèn)購費率如下：
認(rèn)購金額（M） A類基金份額認(rèn)購費率 C類基金份額認(rèn)購費率
M＜100萬元 0.80%
0 100萬元≤M＜300萬元 0.60%
300萬元≤M＜500萬元 0.40%
500萬元≤M 按筆收取，每筆1000元
投資人多次認(rèn)購，須按每次認(rèn)購所對應(yīng)的費率檔次分別計費。本基金A類基金份額的認(rèn)購費由A類基金份額的認(rèn)購人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。認(rèn)購費用主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動?；鸫黉N活動期間，在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金認(rèn)購費率，并進(jìn)行公告。
3、認(rèn)購份額的計算
（1）投資人在認(rèn)購本基金A類基金份額時繳納認(rèn)購費用，認(rèn)購份額的計算方法如下：
對于適用比例費率的認(rèn)購：
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/（1+認(rèn)購費率）
認(rèn)購費用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購期利息）/基金份額初始面值
對于適用固定金額認(rèn)購費的認(rèn)購：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額－認(rèn)購費用
認(rèn)購費用=固定金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購期利息）/基金份額初始面值
（2）投資人認(rèn)購本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費用。
投資人的總認(rèn)購份額的計算方式如下：
認(rèn)購份額＝(認(rèn)購金額＋認(rèn)購期利息)/基金份額初始面值
?。?）上述認(rèn)購費用以四舍五入的方法保留小數(shù)點后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
?。?）基金認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
?。?）上述認(rèn)購利息折算的基金份額精確到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位以后的部分截位，由此產(chǎn)生的收益由基金財產(chǎn)承擔(dān)，其中有效認(rèn)購資金的利息及利息折算的基金份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
例：某投資人投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，適用的認(rèn)購費率為0.80%，該筆認(rèn)購全部予以確認(rèn)，如果認(rèn)購期內(nèi)認(rèn)購利息為5.5 元，則其可得到的A類基金份額計算如下：
凈認(rèn)購金額＝10,000／（1＋0.80%）＝9,920.63元
認(rèn)購費用＝10,000－9,920.63＝79.37元
認(rèn)購份額＝（9,920.63+5.50）/1.00=9,926.13份
即如果投資人投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，適用的認(rèn)購費率為0.80%，該筆認(rèn)購全部予以確認(rèn)，如果認(rèn)購期內(nèi)認(rèn)購利息為5.5元，可得到9,926.13份A類基金份額。
例：某投資人投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，該筆認(rèn)購全部予以確認(rèn)，如果認(rèn)購期內(nèi)認(rèn)購利息為5.5元，則其可得到的C類基金份額計算如下：
認(rèn)購份額=（10,000.00+5.5）/1.00=10,005.50份
即如果投資人投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，該筆認(rèn)購全部予以確認(rèn)，如果認(rèn)購期內(nèi)認(rèn)購利息為5.5元，可得到10,005.50份C類基金份額。
二、發(fā)售方式及有關(guān)規(guī)定
1、在募集期內(nèi)，本公司將同時面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人發(fā)售（電子直銷暫限個人投資者），投資者可多次認(rèn)購基金份額。本基金在其他銷售機(jī)構(gòu)、電子直銷渠道認(rèn)購以金額申請，首次單筆最低認(rèn)購金額為0.1元（含認(rèn)購費），最低追加認(rèn)購金額為0.1元（含認(rèn)購費），累計認(rèn)購金額不設(shè)上限，但法律法規(guī)另有規(guī)定除外。各銷售機(jī)構(gòu)對最低認(rèn)購限額及投資金額級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。在直銷機(jī)構(gòu)（柜臺方式）首次單筆認(rèn)購的最低金額為1萬元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購的最低金額為1000元（含認(rèn)購費），累計認(rèn)購金額不設(shè)上限，但法律法規(guī)另有規(guī)定除外?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場情況，調(diào)整認(rèn)購的數(shù)額限制，并最遲于調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介上予以公告。
2、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請不允許撤銷。
3、在募集期內(nèi)任何一日（T日，含募集首日），若預(yù)計T日的有效認(rèn)購申請經(jīng)確認(rèn)后，《基金合同》滿足生效條件，本基金可于T日結(jié)束募集并于次日（T+1日）公告提前結(jié)束募集，自T+1日起（含）不再接受認(rèn)購申請。
三、個人投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）上海直銷中心
1、注意事項
?。?）個人投資者認(rèn)購金額在人民幣10,000元（含10,000元）以上，可選擇到本公司上海直銷中心認(rèn)購。
（2）投資者可以選擇銀行認(rèn)可的方式進(jìn)行認(rèn)購繳款（現(xiàn)金繳款除外）。
（3）在上海直銷中心開立基金及交易賬戶的投資者應(yīng)指定一個銀行賬戶作為其資金結(jié)算賬戶，進(jìn)行贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購的資金退款等資金結(jié)算。資金結(jié)算賬戶的戶名必須與投資者的名稱一致。
?。?）營業(yè)時間：2025年7月1日至2025年7月15日9:00～17:00（節(jié)假日不受理）。
?。?）請有意在上海直銷中心認(rèn)購基金的個人投資者盡早向上海直銷中心索取開戶和認(rèn)購申請表及相關(guān)資料，投資者也可從本公司的網(wǎng)站（www.py-axa.com）上下載有關(guān)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
（6）上海直銷中心與銷售網(wǎng)點的申請表不同，投資者請勿混用。
2、開戶及認(rèn)購程序
?。?）開戶
① 投資者可從2025年7月1日起到上海直銷中心辦理開戶手續(xù)。開戶資料的填寫必須真實、準(zhǔn)確，否則由此引起的客戶資料寄送等錯誤的責(zé)任，由投資者自己承擔(dān)。
?、?選擇在上海直銷中心認(rèn)購的投資者應(yīng)同時申請開立基金賬戶和交易賬戶。
③ 開戶提交下列材料：
● 有效身份證件（指中華人民共和國居民身份證等法律法規(guī)允許的有效證件）原件及復(fù)印件；
● 填妥并簽署的《賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
● 填妥并簽署的《投資者風(fēng)險調(diào)查問卷》；
● 填妥并簽署的《個人稅收居民身份聲明文件》（如需）；
● 投資人簽署的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》；
● 指定資金結(jié)算賬戶銀行卡并加個人簽名的復(fù)印件；
● 公司要求提供的其他有關(guān)材料。
④ 開戶申請得到受理的投資者，可在自申請日（T日）起第二個工作日到上海直銷中心查詢基金賬戶開戶確認(rèn)結(jié)果，如確認(rèn)成功可查詢基金賬號。
?。?）繳款
投資者申請認(rèn)購本基金，應(yīng)首先將足額認(rèn)購資金以銀行認(rèn)可的付款方式（現(xiàn)金繳款除外），劃入本公司上海直銷中心在銀行開立的直銷資金專戶。
戶名：浦銀安盛基金管理有限公司
開戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行第一營業(yè)部
銀行賬號：97990153900000013
① 投資者在辦理匯款時必須注意以下事項：
A.投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷中心開立基金賬戶時登記的名稱。
B.投資者應(yīng)在“匯款備注欄”或“用途欄”中準(zhǔn)確填寫其欲購買的浦銀安盛基金管理有限公司募集基金的名稱或代碼，因未填寫或填寫錯誤導(dǎo)致的認(rèn)購失敗由投資者承擔(dān)。
投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購款項，造成認(rèn)購無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
?、?如果投資者在認(rèn)購當(dāng)日沒有把足額資金劃到賬，但下一工作日資金足額到賬，則下一工作日將作為認(rèn)購有效申請日，若下一工作日資金仍未足額到賬，則該筆認(rèn)購申請無效。
③ 以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項將退往投資者指定的資金結(jié)算賬戶：
A.投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
B.投資者劃來資金，但未辦理認(rèn)購申請或認(rèn)購申請未被確認(rèn)；
C.投資者劃來的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額；
D.其它導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。
（3）認(rèn)購
匯款已經(jīng)到賬并完成開戶的投資者，可以辦理認(rèn)購申請并應(yīng)當(dāng)提交以下材料：
① 填妥并簽署的《交易類業(yè)務(wù)申請表》；
② 加蓋銀行受理章的匯款或存款憑證（如有）；
?、?不與開戶手續(xù)同時辦理的認(rèn)購交易，需提供投資者有效身份證件原件及復(fù)印件。
?。?）認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果查詢
認(rèn)購申請得到受理的投資者，可在自申請日（T日）起第二個工作日到上海直銷中心或致電本公司客戶服務(wù)熱線或登陸本公司網(wǎng)站查詢認(rèn)購確認(rèn)與否，待基金合同生效后投資者可查詢到基金認(rèn)購份額。
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1、開戶與認(rèn)購時間：
本基金募集期全天24小時接受開戶及認(rèn)購業(yè)務(wù)（日終清算時間除外）；基金發(fā)售日每天15：00后客戶發(fā)起的認(rèn)購申請計入下一工作日；周六、周日及法定節(jié)假日正常受理客戶申請，該認(rèn)購申請計入下一工作日。
2、開戶與交易平臺
網(wǎng)站：www.py-axa.com
微信服務(wù)號：浦銀安盛微理財
客戶端：“浦銀安盛基金”APP
3、開戶及認(rèn)購程序：
?。?）從未開通過本公司電子直銷的個人投資者，可在浦銀安盛基金管理有限公司網(wǎng)站（www.py-axa.com）、官方微信公眾號“浦銀安盛微理財”和官方APP“浦銀安盛基金”，根據(jù)頁面提示，進(jìn)行網(wǎng)上開戶操作。開戶成功后，即可進(jìn)行認(rèn)購。
?。?）已開通本公司電子直銷的個人投資者，可在浦銀安盛基金管理有限公司網(wǎng)站選擇“登錄”，并進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購?？梢躁P(guān)注官方微信公眾號“浦銀安盛微理財”，微信端點擊“開戶/綁定”按提示信息選擇“立即綁定”，賬戶綁定成功后即可進(jìn)行認(rèn)購?？梢允褂霉俜紸PP“浦銀安盛基金”，登錄后即可進(jìn)行認(rèn)購。
4、認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果查詢
認(rèn)購申請?zhí)峤怀晒?，投資者可于T+2個工作日起（T為申請日）登陸本公司網(wǎng)站，查詢確認(rèn)的認(rèn)購金額；待基金合同生效后投資者可查詢到確認(rèn)的基金認(rèn)購份額。
5、注意事項：
（1）電子直銷渠道目前僅對個人投資者開放。
（2）電子直銷渠道首次單筆最低認(rèn)購金額為0.1元(含認(rèn)購費)，追加認(rèn)購最低金額為0.1元。
（三）其他銷售機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購基金可以在浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷中心及其它基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)指定基金銷售網(wǎng)點認(rèn)購。
?。ㄒ唬┥虾Ｖ变N中心
1、注意事項
?。?）投資者可以選擇銀行認(rèn)可的方式進(jìn)行認(rèn)購繳款（現(xiàn)金繳款除外）。
?。?）在上海直銷中心開立基金及交易賬戶的基金投資者應(yīng)指定一個銀行賬戶作為其資金交收賬戶，以便進(jìn)行贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購的資金退款等資金結(jié)算。資金交收賬戶的賬戶名稱應(yīng)與基金投資者的名稱一致。
（3）營業(yè)時間：2025年7月1日至2025年7月15日9:00～17:00（節(jié)假日不受理）。
（4）請有意在上海直銷中心認(rèn)購基金的機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取開戶和認(rèn)購申請表及相關(guān)資料，投資者也可從本公司的網(wǎng)站(www.py-axa.com)上下載有關(guān)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
?。?）上海直銷中心與銷售網(wǎng)點的申請表不同，投資者請勿混用。
2、開戶及認(rèn)購程序
?。?）開戶
?、?投資者可從2025年7月1日起到上海直銷中心辦理開戶手續(xù)。開戶資料的填寫必須真實、準(zhǔn)確，否則由此引起的客戶資料寄送等錯誤的責(zé)任，由投資者自己承擔(dān)。
?、?選擇在上海直銷中心認(rèn)購的投資者應(yīng)同時申請開立基金賬戶和交易賬戶。
?、?機(jī)構(gòu)投資者需提交下列材料：
● 填妥并加蓋公章和法定代表人私章及經(jīng)辦人簽字的《賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
● 工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）或民政部門或其他主管部門頒發(fā)的注冊登記證書副本原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）；
● 指定銀行賬戶開戶申請書原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）；
● 填妥并加蓋公章和法定代表人私章的《業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》；
● 預(yù)留《印鑒卡》一式兩份；
● 法定代表人和經(jīng)辦人的有效身份證件原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）；
● 法定代表人證明書（加蓋單位公章）（如需）；
● 填妥并加蓋公章的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》；（如需）
● 經(jīng)辦人簽署并加蓋公章的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》；
● 經(jīng)辦人簽署并加蓋公章的《投資者風(fēng)險調(diào)查問卷》；
● 需要開通傳真交易的投資者，需要提交填妥并加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人私章的《遠(yuǎn)程交易協(xié)議書》；
● 公司要求提供的其他有關(guān)材料。
?、?開戶申請得到受理的投資者，可在自申請日（T日）起第二個工作日到上海直銷中心或致電本公司客戶服務(wù)熱線查詢基金賬戶開戶確認(rèn)與否，如果開戶確認(rèn)成功則可以得到基金賬號。
?。?）繳款
投資者申請認(rèn)購本基金，應(yīng)首先將足額認(rèn)購資金以銀行認(rèn)可的付款方式（現(xiàn)金繳款除外），劃入本公司上海直銷中心在銀行開立的直銷資金專戶。
戶名：浦銀安盛基金管理有限公司
開戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行第一營業(yè)部
銀行賬號：97990153900000013
?、?投資者在辦理匯款時必須注意以下事項：
A.投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷中心開立基金賬戶時登記的名稱。
B.投資者應(yīng)在“匯款備注欄”或“用途欄”中準(zhǔn)確填寫其欲購買的浦銀安盛基金管理有限公司募集基金的名稱或代碼，因未填寫或填寫錯誤導(dǎo)致的認(rèn)購失敗由投資者承擔(dān)。
機(jī)構(gòu)投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購款項，造成認(rèn)購無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
?、?如果機(jī)構(gòu)投資者在認(rèn)購當(dāng)日沒有把足額資金劃到賬，但下一工作日資金足額到賬，則下一工作日將作為認(rèn)購有效申請日，若下一工作日資金仍未足額到賬，則該筆認(rèn)購申請無效。
③ 以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項將退往機(jī)構(gòu)投資者的指定資金結(jié)算賬戶：
A.機(jī)構(gòu)投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
B.機(jī)構(gòu)投資者劃來資金，但未辦理認(rèn)購申請或認(rèn)購申請未被確認(rèn)；
C.機(jī)構(gòu)投資者劃來的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額；
D.其它導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。
?。?）認(rèn)購
匯款辦理完畢并完成開戶的投資者，可以辦理認(rèn)購申請并應(yīng)當(dāng)提交以下材料：
?、?填妥并加蓋預(yù)留印鑒及經(jīng)辦人簽字的《交易類業(yè)務(wù)申請表》；
?、?經(jīng)辦人的有效身份證件原件及復(fù)印件（如需）；
③ 加蓋銀行受理章的匯款或存款憑證（如有）。
?。?）認(rèn)購受理查詢
認(rèn)購申請得到受理的投資者，可在自申請日（T日）起第二個工作日到上海直銷中心或致電本公司客戶服務(wù)熱線或登陸本公司網(wǎng)站查詢認(rèn)購受理情況。
?。ǘ┢渌N售機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
?。ㄒ唬┩顿Y者無效認(rèn)購資金將于本基金基金管理人或注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無效后，由各銷售機(jī)構(gòu)及時將無效認(rèn)購資金劃入投資者指定銀行賬戶。
?。ǘ┗鹉技陂g募集的資金全部被凍結(jié)在本基金募集專戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
?。ㄈ┍净鸱蓊~持有人的權(quán)益登記由注冊登記機(jī)構(gòu)在基金募集結(jié)束后完成。
六、基金的驗資與基金合同生效
?。ㄒ唬┠技诮刂购螅鸸芾砣烁鶕?jù)注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，將募集的屬于本基金財產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為基金開立的資產(chǎn)托管專戶中，并委托具有資格的會計師事務(wù)所對基金資產(chǎn)進(jìn)行驗資并出具報告，注冊登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)、認(rèn)購份額、利息等的證明。
?。ǘ┤簟痘鸷贤愤_(dá)到生效條件，基金管理人向中國證監(jiān)會提交驗資報告，辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認(rèn)文件的次日公告。
?。ㄈ┤粢虮净鹞催_(dá)到法定生效條件而導(dǎo)致《基金合同》無法生效，則基金管理人將承擔(dān)因基金募集行為產(chǎn)生的債務(wù)和費用，已募集的資金并加計銀行同期活期存款利息在本基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還認(rèn)購本基金的投資人。
七、本次基金募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 名稱：浦銀安盛基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)濱江大道5189號地下1層、地上1層至地上4層、地上6層至地上7層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5189號S2座1-7層
成立時間：2007年8月5日
法定代表人：張健
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2007]207號
注冊資本：120,000萬元人民幣
股權(quán)結(jié)構(gòu)：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司持有51%的股權(quán)；法國安盛投資管理有限公司持有39%的股權(quán)；上海國盛集團(tuán)資產(chǎn)有限公司持有10%的股權(quán)。
電話：（021）23212888
傳真：（021）23212800
客服電話：400-8828-999；（021）33079999
網(wǎng)址：www.py-axa.com
聯(lián)系人：徐薇
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：張金良
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
（三）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
本基金的份額發(fā)售機(jī)構(gòu)名單詳見本公告：一、“基金募集基本情況”(八)“銷售機(jī)構(gòu)”部分。
（四）注冊登記機(jī)構(gòu)
名稱：浦銀安盛基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)濱江大道5189號地下1層、地上1層至地上4層、地上6層至地上7層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5189號S2座1-7層
法定代表人：張健
聯(lián)系人：孫趙輝
電話：（021）23212909
傳真：（021）23212980
?。ㄎ澹┏鼍叻梢庖姇穆蓭熓聞?wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈1405室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈1405室
負(fù)責(zé)人：廖海
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、黃麗華
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
?。徲嫽鹭敭a(chǎn)的會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
名稱：畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東長安街1號東方廣場東二辦公樓八層
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路1266號恒隆廣場二期25樓
合伙人：鄒俊
電話：021-22122888
傳真：021-62881889
聯(lián)系人：王國蓓
經(jīng)辦注冊會計師：王國蓓、歐夢溦
浦銀安盛基金管理有限公司
二〇二五年六月二十四日
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