浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要
浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年6月23日
送出日期：2025年6月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接 基金代碼 024298
下屬基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接A 下屬基金交易代碼 024298
下屬基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接C 下屬基金交易代碼 024299
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 基金中基金 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 宋施怡 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2013年7月1日
其他 《基金合同》生效之日起滿三年后的對(duì)應(yīng)日（指自然日），若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，《基金合同》自動(dòng)終止并按其約定程序進(jìn)行清算，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)審議，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)《基金合同》期限。如屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充的，則本基金按照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。 未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求或法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說明書》“第九部分基金的投資”了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證A500指數(shù)及其未來(lái)可能發(fā)生的變更。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非標(biāo)的指數(shù)成份股（包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票）、存托憑證、債券（包含國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具（包含股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
主要投資策略 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo) ETF的管理。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金的資產(chǎn)配置策略、目標(biāo)ETF投資策略、成份股、備選成份股投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略、股指期貨交易策略、國(guó)債期貨交易策略、股票期權(quán)投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略詳見法律文件。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證A500指數(shù)收益率*95%＋銀行活期存款利率（稅后）*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為ETF聯(lián)接基金，目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無(wú)。
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：無(wú)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收?。?
浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M＜100萬(wàn)元 0.80%
100萬(wàn)元≤M＜300萬(wàn)元 0.60%
300萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.40%
M≥500萬(wàn)元 1,000元/筆
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M＜100萬(wàn)元 1.0%
100萬(wàn)元≤M＜300萬(wàn)元 0.80%
300萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.60%
M≥500萬(wàn)元 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
注:C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.15% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接C 0.20% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 律師費(fèi)等
注：1.本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)。本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分
不收取托管費(fèi)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
3.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終
實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、
本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)
險(xiǎn)等。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)如下：
1.1指數(shù)基金投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
（2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
（3）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
（4）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
（5）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
（6）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
（7）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
1.2投資于目標(biāo)ETF基金帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
1.3進(jìn)行股指期貨和國(guó)債期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)
1.4投資股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)
1.5非公開發(fā)行股票等流通受限證券投資風(fēng)險(xiǎn)
1.6投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
1.7投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)
1.8存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
1.9參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
1.10參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
1.11采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式的風(fēng)險(xiǎn)
1.12基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)
2、開放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)和其
他風(fēng)險(xiǎn)
3、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均
應(yīng)當(dāng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，仲裁地點(diǎn)為北京市，按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲
裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見本基金管理人網(wǎng)站
網(wǎng)址[www.py-axa.com]
客服電話：400-8828-999或（021）33079999
《浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》
《浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議》
《浦銀安盛中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無(wú)。
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