中歐紅利慧選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
中歐紅利慧選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年10月30日
1.公告基本信息
基金名稱 中歐紅利慧選混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 中歐紅利慧選混合發(fā)起
基金主代碼 024361
基金運作方式 契約型、開放式、發(fā)起式
基金合同生效日 2025年10月29日
基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐紅利慧選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《中歐紅利慧選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）的相關(guān)規(guī)定
下屬分類基金的基金簡稱 中歐紅利慧選混合發(fā)起A 中歐紅利慧選混合發(fā)起C
下屬分類基金的交易代碼 024361 024362
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2025]1009號
基金募集期間 自2025年10月13日至2025年10月27日止
驗資機構(gòu)名稱 德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年10月29日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶 ） 2,755
份額類別 中歐紅利慧選混合發(fā)起A 中歐紅利慧選混合發(fā)起C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元 ） 35,066,623.20 36,743,161.68 71,809,784.88
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元 ） 2,143.98 3,394.14 5,538.12
募集份額（單位：份 ） 有效認購份額 35,066,623.20 36,743,161.68 71,809,784.88
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 2,143.98 3,394.14 5,538.12
合計 35,068,767.18 36,746,555.82 71,815,323.00
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額 （單位：份） 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
占基金總份額比例 28.52% 0.00% 13.92%
其他需要說明的事 認購日期為 無 無
項 2025年10月27日，認購費為(固定費用)1000元。
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 10,000.00 0.00 10,000.00
占基金總份額比例 0.03% 0.00% 0.01%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年10月29日
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費、會計師費、信息披露
費等費用不從基金資產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人認購本基金份額總
量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.發(fā)起式基金發(fā)起式資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,000.00 13.92% 10,000,000.00 13.92% 三年
基金管理人高級管理人員 0.00 0.00 0.00 0.00
基金經(jīng)理等人員 0.00 0.00 0.00 0.00
基金管理人股東 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 10,000,000.00 13.92% 10,000,000.00 13.92% 三年
4.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金?；鸱蓊~持
有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢，也可以通過本基金管理人
的網(wǎng)站（www.zofund.com）或客戶服務(wù)電話（400-700-9700/021-68609700）查
詢交易確認情況。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基
金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦
理時間詳見基金管理人的相關(guān)公告。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2025年10月30日
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