鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金份額發(fā)售公告
鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（以
下簡稱“本基金”）的募集已于2025年5月15日獲中國證券監(jiān)督管理委員會
（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2025]1069號文準(zhǔn)予注冊。中國證監(jiān)會對
本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
2、本基金類別為混合型基金中基金（FOF），運(yùn)作方式為契約型、開放式
本基金每個開放日開放申購，但對每份基金份額設(shè)置3個月鎖定持有期。鎖
定持有期到期后進(jìn)入開放持有期，每份基金份額自開放持有期首日起才能辦理贖
回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
對于本基金的基金份額，每份基金份額的鎖定持有期指基金合同生效日（對
認(rèn)購份額而言）、基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入
確認(rèn)日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起（即鎖定持有期起始日），至基金合同生效日、
基金份額申購確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日后3個月的月度對日的前一日
（即鎖定持有期到期日）之間的期間，基金份額在鎖定持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)
換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。若該月度對日為非工作日或不存在對應(yīng)日期的，則順延至下一個工
作日。
鎖定持有期屆滿后的下一個工作日（含該日）起進(jìn)入開放持有期，期間可以
辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
3、本基金的管理人為鑫元基金管理有限公司（以下使用全稱或其簡稱“本
公司”），托管人為交通銀行股份有限公司（以下使用全稱或其簡稱“交通銀
行”），登記機(jī)構(gòu)為本公司。
4、本基金自2025年6月25日至2025年7月1日公開發(fā)售，基金管理人可
根據(jù)募集情況適當(dāng)延長或縮短本基金的募集期限并及時公告，但整個募集期限自
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基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月。
5、本基金發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投
資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)
會允許購買證券投資基金的其他投資人。
6、本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)。其中直銷機(jī)構(gòu)是指鑫
元基金管理有限公司直銷柜臺及本公司的網(wǎng)上交易平臺，其他銷售機(jī)構(gòu)詳見本公
告“七、本次份額發(fā)售當(dāng)事人和相關(guān)機(jī)構(gòu)（六）基金份額銷售機(jī)構(gòu)2、其他銷售
機(jī)構(gòu)”?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或調(diào)整本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人
網(wǎng)站公示。
7、除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個投資人只能開立和使用一個基金賬戶；不
得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。
8、投資人應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資人應(yīng)有權(quán)自行支配，不存
在任何法律上、合約上或其他障礙。
9、在基金募集期內(nèi)，投資人通過銷售機(jī)構(gòu)或鑫元基金管理有限公司網(wǎng)上交
易平臺首次認(rèn)購的單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)，下同），追加認(rèn)購單
筆最低限額為人民幣1元。投資人通過直銷柜臺首次認(rèn)購的單筆最低限額為人民
幣10,000元，追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1,000元。
投資人認(rèn)購時，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。投資人在募集期內(nèi)可以
多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請不得撤銷。A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)按每
筆認(rèn)購申請單獨(dú)計算。
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)據(jù)以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
10、本基金首次募集規(guī)模上限為20億元人民幣（不含募集期利息，本基金A
類基金份額和C類基金份額的募集規(guī)模合并計算，下同）?；鹉技^程中，
募集規(guī)模接近、達(dá)到或超過20億元人民幣的，基金可提前結(jié)束募集。在募集期
內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時間后基金份額累計有效認(rèn)購申請金額
（不包括利息，下同）合計超過20億元人民幣，基金管理人將采取末日比例確
認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時，基金管理人將及時公告
比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，
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由此產(chǎn)生的損失由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時，當(dāng)日投資者的認(rèn)購費(fèi)率
按照認(rèn)購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的費(fèi)率計算，當(dāng)日投資者認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)
購最低限額的限制。最終認(rèn)購申請確認(rèn)結(jié)果以基金登記機(jī)構(gòu)的計算并確認(rèn)的結(jié)果
為準(zhǔn)。
11、銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購
申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢。否則，由此產(chǎn)生的任何損失由
投資人自行承擔(dān)。
12、本公告僅對本基金份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解
本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀同時發(fā)布在中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（www.xyamc.com）的基金合同全文
和招募說明書全文。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金認(rèn)購申請表格和了解基
金募集相關(guān)事宜。
13、本公司直銷中心柜臺和網(wǎng)上交易平臺開戶認(rèn)購等事項(xiàng)的詳細(xì)情況可撥打
本公司的客戶服務(wù)電話400-606-6188（免長途話費(fèi)）或021-68619600進(jìn)行咨詢。
14、基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
15、風(fēng)險提示
證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一
證券所帶來的個別風(fēng)險。本基金主要投資于證券市場中的其他公開募集證券投資
基金的基金份額，為基金中基金，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動。
投資人在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，根據(jù)自身的投資目的、
風(fēng)險承受能力、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等對是否投資本基金做出獨(dú)立決
策，并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購
買本基金。
本基金投資過程中面臨的主要風(fēng)險有：一是市場風(fēng)險，包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)
周期風(fēng)險、利率風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、購買力風(fēng)險、證券發(fā)行公司的經(jīng)營風(fēng)險、
再投資風(fēng)險、信用風(fēng)險等；二是本基金特有的風(fēng)險；三是本基金的其他風(fēng)險，包
括流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、基金合同自動終止的風(fēng)險、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險、基
金風(fēng)險評價不一致的風(fēng)險等。敬請投資人詳細(xì)閱讀本基金招募說明書的“風(fēng)險揭
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示”章節(jié)，以便全面了解本基金運(yùn)作過程中的潛在風(fēng)險。
本基金為混合型基金中基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益理論上高于債券型基金、
債券型基金中基金、貨幣市場基金、貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票
型基金中基金。
本基金如果投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港
聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）和交易性開放式指數(shù)證
券投資基金（以下簡稱“港股通ETF”），需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投
資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股通標(biāo)的股票和
港股通ETF價格波動較大的風(fēng)險（港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股和港
股通ETF不設(shè)漲跌幅限制，港股通標(biāo)的股票和港股通ETF價格可能表現(xiàn)出比A
股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損
失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形
下，港股通不能正常交易，港股通標(biāo)的股票和港股通ETF不能及時賣出，可能
帶來一定的流動性風(fēng)險）等。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金
資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票和港股通ETF或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)
的股票和港股通ETF，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票和港股通ETF。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所
面臨的共同風(fēng)險外，本基金還可能面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大
虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險。
本基金可投資于公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“公募
REITs”），可能面臨的風(fēng)險包括但不限于公募REITs二級市場價格波動風(fēng)險、
基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營風(fēng)險、流動性風(fēng)險、終止上市風(fēng)險、稅收風(fēng)險、政策調(diào)整風(fēng)等。
本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募
REITs，也可以選擇不投資公募REITs，基金資產(chǎn)并非必然投資公募REITs
本基金每個開放日開放申購，但對每份基金份額設(shè)置3個月鎖定持有期。鎖
定持有期到期后進(jìn)入開放持有期，每份基金份額自開放持有期首日起才能辦理贖
回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)?；鸱蓊~持有人持有的基金份額（原份額）所獲得的紅利再
投資份額的鎖定持有期，按原份額的鎖定持有期計算。因此，基金份額持有人在
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鎖定持有期到期前存在無法贖回的風(fēng)險。
投資有風(fēng)險，投資者認(rèn)購基金份額時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金《基金合同》、《招
募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等信息披露文件，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)
險收益特征，充分考慮投資者自身的風(fēng)險承受能力，并對認(rèn)購基金的意愿、時機(jī)、
數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”
原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險，
由投資者自行負(fù)擔(dān)?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其
它基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠
實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保
證最低收益。
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一、本次基金份額發(fā)售基本情況
（一）基金名稱及代碼
鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
A類基金份額的基金簡稱為：鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合發(fā)起式（FOF）A
A類基金份額的基金代碼為：024532
C類基金份額的基金簡稱為：鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合發(fā)起式
（FOF）C
C類基金份額的基金代碼為：024533
（二）基金類別
混合型基金中基金（FOF）
（三）基金運(yùn)作方式
契約型、開放式
本基金每個開放日開放申購，但對每份基金份額設(shè)置3個月鎖定持有期。
鎖定持有期到期后進(jìn)入開放持有期，每份基金份額自開放持有期首日起才能辦理
贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
對于本基金的基金份額，每份基金份額的鎖定持有期指基金合同生效日（對
認(rèn)購份額而言）、基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入
確認(rèn)日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起（即鎖定持有期起始日），至基金合同生效日、
基金份額申購確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日后3個月的月度對日的前一日
（即鎖定持有期到期日）之間的期間，基金份額在鎖定持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)
換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。若該月度對日為非工作日或不存在對應(yīng)日期的，則順延至下一個工
作日。
鎖定持有期屆滿后的下一個工作日（含該日）起進(jìn)入開放持有期，期間可
以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
（四）基金存續(xù)期限
不定期
（五）基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
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（六）基金投資目標(biāo)
本基金主要通過投資指數(shù)型證券投資基金進(jìn)行積極主動的資產(chǎn)配置，在嚴(yán)格
控制投資組合風(fēng)險的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
（七）發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基
金的其他投資人。
（八）募集規(guī)模及規(guī)?？刂品桨?br/>本基金首次募集規(guī)模上限為20億元人民幣（即確認(rèn)的有效認(rèn)購金額，不含
募集期利息，本基金A類基金份額和C類基金份額的募集規(guī)模合并計算，下
同），采取“末日比例確認(rèn)”的方式對上述規(guī)模限制進(jìn)行控制。具體處理方式如
下：
1、若募集期內(nèi)本基金募集規(guī)模不超過20億元人民幣，則投資者在募集期內(nèi)
提交的有效認(rèn)購申請全部予以確認(rèn)。
2、若募集期內(nèi)任一基金份額發(fā)售日（含募集首日）業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束后，
本基金募集規(guī)模超過20億元人民幣，則該日為本基金最后認(rèn)購日（即募集期末
日），本基金自募集期末日的次日起不再接受投資者認(rèn)購申請，本基金管理人將
對募集期末日之前的有效認(rèn)購申請全部予以確認(rèn)，對募集期末日的有效認(rèn)購申請
采用“末日比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期
結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)。
3、末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例的計算方法（公式中金額均不含募集期間利息）：
募集期末日有效認(rèn)購申請確認(rèn)比例＝（20億元－募集期末日之前有效認(rèn)購申
請金額）/募集期末日有效認(rèn)購申請金額
投資者在募集期末日有效認(rèn)購申請確認(rèn)金額＝投資者在募集期末日提交的
有效認(rèn)購申請金額×募集期末日有效認(rèn)購申請確認(rèn)比例
投資者募集期內(nèi)需交納的認(rèn)購費(fèi)按照單筆有效認(rèn)購申請確認(rèn)金額對應(yīng)的費(fèi)
率計算，投資者在募集期末日認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。最終
認(rèn)購申請確認(rèn)結(jié)果以基金登記機(jī)構(gòu)的計算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
（九）銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點(diǎn)
鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）-基金份額發(fā)售公告
1、直銷機(jī)構(gòu)
鑫元基金管理有限公司直銷柜臺及本公司的網(wǎng)上交易平臺
注冊地址：上海市靜安區(qū)中山北路909號12層
辦公地址：上海市靜安區(qū)中山北路909號12層
法定代表人：龍藝
聯(lián)系電話：021-20892066
傳真：021-20892080
聯(lián)系人：周芹
客戶服務(wù)電話：4006066188，021-68619600
公司網(wǎng)址：www.xyamc.com
投資人可以通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金的開戶、認(rèn)購、申購及贖回
等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請參閱本公司網(wǎng)站公告。
網(wǎng)上交易網(wǎng)址：www.xyamc.com微信名稱：鑫元基金微理財（微信賬
號:xyamc_ebuy)
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)詳見本公告“七、本次份額發(fā)售當(dāng)事人和相關(guān)機(jī)構(gòu)（六）基
金份額銷售機(jī)構(gòu)2、其他銷售機(jī)構(gòu)”。
基金管理人可根據(jù)情況變更或調(diào)整本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站
公示。
（十）基金的最低募集份額總額和金額
本基金為發(fā)起式基金，無最低募集份額總額和金額限制，但發(fā)起資金提供方
認(rèn)購本基金的總金額不少于1000萬元人民幣，且發(fā)起資金認(rèn)購的基金份額持有
期限自基金合同生效之日起不少于3年，法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。
（十一）募集時間安排與基金合同生效
本基金的募集期限為2025年6月25日至2025年7月1日?；鸸芾砣丝?br/>根據(jù)募集情況適當(dāng)延長或縮短本基金的募集期限并及時公告，但整個募集期限自
基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在發(fā)起資金提供方認(rèn)購本基金的總
金額不少于1000萬元人民幣且承諾發(fā)起資金認(rèn)購的基金份額持有期限自基金合
同生效之日起不少于3年的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)
鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）-基金份額發(fā)售公告
及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，驗(yàn)
資報告需對發(fā)起資金提供方及其持有份額進(jìn)行專門說明，基金管理人自收到驗(yàn)資
報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；?br/>金管理人在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
二、募集方式與相關(guān)規(guī)定
募集期間，投資人可通過本公司的直銷中心柜臺、網(wǎng)上交易平臺和其他銷售
機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金。
1、本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
2、本基金認(rèn)購采取全額繳款認(rèn)購的方式。若資金未全額到賬則認(rèn)購無效，
基金管理人將認(rèn)購無效的款項(xiàng)退回。
3、認(rèn)購費(fèi)用
本基金A類基金份額在認(rèn)購時收取認(rèn)購費(fèi)用，C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)
用。
本基金根據(jù)A類基金份額投資群體的不同，將收取不同的認(rèn)購費(fèi)率，具體
的投資群體分類如下：
（1）特定投資者：指通過直銷中心認(rèn)購本基金A類基金份額的依法設(shè)立的
基本養(yǎng)老保險基金、依法制定的企業(yè)年金計劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成
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的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險基金（包括全國社會保障基金、經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)可以投資基
金的地方社會保險基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃）。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老
基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人經(jīng)履行適當(dāng)程序，可在招募
說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入特定投資者范圍。
本基金對通過直銷中心認(rèn)購本基金A類基金份額的特定投資者收取的認(rèn)購
費(fèi)率按其認(rèn)購金額遞減，具體如下：
認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬元 0.06%
100萬元≤M＜200萬元 0.04%
200萬元≤M＜500萬元 0.02%
M≥500萬元 按筆收取，1,000元/筆
（2）非特定投資者：指除特定投資者之外的投資者。
非特定投資者認(rèn)購本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率按其認(rèn)購金額遞減，具
體如下：
認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬元 0.60%
100萬元≤M＜200萬元 0.40%
200萬元≤M＜500萬元 0.20%
M≥500萬元 按筆收取，1,000元/筆
本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在投資人認(rèn)購A
類基金份額時收取，不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊登
記等基金募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
4、認(rèn)購份額的計算
（1）認(rèn)購本基金A類基金份額的計算公式為：
認(rèn)購費(fèi)用適用比率費(fèi)率時：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋利息）/基金份額初始面值
認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時：
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認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋利息）/基金份額初始面值
認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例1：某投資人（特定投資者）通過直銷中心投資10,000元認(rèn)購本基金A
類基金份額，認(rèn)購費(fèi)率為0.06%，假定募集期產(chǎn)生的利息為5.50元，則可認(rèn)購A
類基金份額為：
認(rèn)購金額=10,000元
凈認(rèn)購金額＝10,000/（1＋0.06%）＝9,994.00元
認(rèn)購費(fèi)用＝10,000-9,994.00＝6.00元
認(rèn)購份額＝（9,994.00＋5.50）/1.00＝9,999.50份
即該投資人（特定投資者）投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，可得
到9,999.50份A類基金份額。
例2：某投資人（非特定投資者）投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，
認(rèn)購費(fèi)率為0.60%，假定募集期產(chǎn)生的利息為5.50元，則可認(rèn)購A類基金份額
為：
認(rèn)購金額=10,000元
凈認(rèn)購金額＝10,000/（1＋0.60%）＝9,940.36元
認(rèn)購費(fèi)用＝10,000-9,940.36＝59.64元
認(rèn)購份額＝（9,940.36＋5.50）/1.00＝9,945.86份
即該投資人（非特定投資者）投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，可
得到9,945.86份A類基金份額。
（2）認(rèn)購本基金C類基金份額的計算公式為：
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額+利息）/基金份額初始面值
認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人（特定投資者/非特定投資者）投資10,000元認(rèn)購本基金C類
基金份額，假定募集期產(chǎn)生的利息為5.50元，則可認(rèn)購C類基金份額為：
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認(rèn)購份額=（10,000＋5.50）/1.00=10,005.50份
即該投資人（特定投資者/非特定投資者）投資10,000元認(rèn)購本基金C類基
金份額，可得到10,005.50份C類基金份額。
5、投資人對基金份額的認(rèn)購
（1）認(rèn)購的時間安排
投資人可在募集期內(nèi)前往本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)辦理基金認(rèn)購手續(xù)，具體的
業(yè)務(wù)辦理時間詳見本公告相關(guān)業(yè)務(wù)辦理規(guī)則。
（2）投資人認(rèn)購應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)
投資人認(rèn)購應(yīng)提交的文件和具體的辦理手續(xù)詳見本公告或各銷售機(jī)構(gòu)的相
關(guān)業(yè)務(wù)辦理規(guī)則。
（3）認(rèn)購的方式和確認(rèn)
a、投資人認(rèn)購時，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
b、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請不得撤
銷。A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)按每筆認(rèn)購申請單獨(dú)計算。
c、投資人在T日規(guī)定時間內(nèi)提交的認(rèn)購申請，通常應(yīng)在T+2日到原認(rèn)購機(jī)
構(gòu)查詢認(rèn)購申請的受理情況。
d、銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購
申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢。否則，由此產(chǎn)生的任何損失由
投資人自行承擔(dān)。
6、認(rèn)購的限制
（1）在基金募集期內(nèi)，投資人通過銷售機(jī)構(gòu)或鑫元基金管理有限公司網(wǎng)上
交易平臺首次認(rèn)購的單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)，下同），追加認(rèn)購
單筆最低限額為人民幣1元。投資人通過直銷柜臺首次認(rèn)購的單筆最低限額為人
民幣10,000元，追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1,000元。
（2）基金管理人可根據(jù)市場情況，在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整
上述對認(rèn)購的金額限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的
有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（3）基金管理人可以對募集期間的單個投資人的累計認(rèn)購金額進(jìn)行限制，
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具體限制和處理方法請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
（4）如本基金單個投資人（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金
經(jīng)理等發(fā)起資金提供方出資認(rèn)購的基金份額除外）累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或
者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)
購申請進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相
規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投
資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
7、募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)據(jù)以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
8、本基金首次募集規(guī)模上限為20億元人民幣（不含募集期利息）。
三、直銷中心辦理開戶與認(rèn)購的程序
（一）個人投資者
1、開戶及認(rèn)購的時間：基金募集期限內(nèi)的周一至周五9：30～17：00（法
定節(jié)假日不受理）。
2、開戶及認(rèn)購程序：
（1）開戶需提供的資料：
a、本人有效身份證件（身份證、港澳居民來往內(nèi)地通行證、臺胞證、外
國人永久居留證等）的原件及復(fù)印件；
1）香港、澳門居民來往內(nèi)地通行證或臺灣居民來往大陸通行證原件及
復(fù)印件（正反面）（港澳臺居民適用）
2）港、澳、臺居民身份證原件及復(fù)印件（正反面）（港澳臺居民適用）
3）公安機(jī)關(guān)出具的臨時住宿登記證明表原件（港澳臺居民適用）
4）有效的境內(nèi)工作證明文件，用以證明有來源于境內(nèi)的合法收入（港
澳臺居民適用）
5）外國人永久居留證原件及復(fù)印件（正反面）（具有中國永久居留資
格的外國人適用）
b、填妥并簽字的業(yè)務(wù)申請表；
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c、指定銀行賬戶的證明文件及復(fù)印件；
（2）需提交的表單如下：
a、完整填寫的《賬戶業(yè)務(wù)申請表——個人投資者》
b、完整填寫的《投資人權(quán)益須知》
c、完整填寫的《基金投資人風(fēng)險問卷調(diào)查（個人版）》
d、完整填寫的《投資者類型及風(fēng)險承受能力初次評估結(jié)果告知、承諾函》
e、完整填寫的《個人稅收居民身份聲明文件》
f、本人有效身份證件原件及正反面復(fù)印件
g、銀行卡（借記卡）或存折原件及正反面復(fù)印件
（3）認(rèn)購資金的繳付
以銀行轉(zhuǎn)賬方式將足額認(rèn)購資金匯入本公司指定銀行開立的直銷資金專戶。
本公司指定的直銷資金專戶如下：
1）名稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶
賬號：1001164829013354110
開戶行：中國工商銀行股份有限公司上海市世紀(jì)金融大廈支行
2）名稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶
賬號：121911551110705
開戶行：招商銀行上海分行營業(yè)部
3）名稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶
賬號：03070124850000016
開戶行：南京銀行上海浦東支行
4）名稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶
賬號：31001550400050040326
開戶行：中國建設(shè)銀行上海市分行營業(yè)部
5）名稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶
賬號：216200100103124534
開戶行：興業(yè)銀行股份有限公司上海分行
6）名稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶
賬號：98840078801800006354
開戶行：上海浦東發(fā)展銀行金橋支行
鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）-基金份額發(fā)售公告
7）名稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶
賬號：121911551110001
開戶行：招商銀行上海分行營業(yè)部
8）名稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶
賬號：36510180803117733
開戶行：中國光大銀行上海分行營業(yè)部
投資者若因未正確、及時向上述指定賬戶足額劃付認(rèn)購資金，造成其認(rèn)購不
成功的，本公司將不承擔(dān)任何責(zé)任。
（4）認(rèn)購申請
投資者開戶的同時可辦理認(rèn)購手續(xù)，提供下列資料辦理基金認(rèn)購手續(xù)：
a、開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表（個人投資者簽名）；
b、本人身份證明文件原件；
c、認(rèn)購資金扣繳憑證；
d、《投資者風(fēng)險匹配告知書及投資者確認(rèn)函》普通投資者需提供；
e、《風(fēng)險不匹配警示函及投資者確認(rèn)書》客戶風(fēng)險與產(chǎn)品風(fēng)險不匹配（超
風(fēng)險）時需提供；
f、《向普通投資者銷售高風(fēng)險產(chǎn)品確認(rèn)函》普通投資者購買高風(fēng)險產(chǎn)品
時需提供。
3、注意事項(xiàng)：
（1）個人投資者須由本人親自辦理。
（2）投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在基金直銷機(jī)構(gòu)開戶時登記的名稱。
（3）投資者認(rèn)購基金時，請將加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的匯款單據(jù)與其他申請
所需資料一起遞交直銷柜臺。經(jīng)本公司直銷中心確認(rèn)款項(xiàng)到賬后，直銷柜臺為投
資者辦理認(rèn)購/申購手續(xù)后于當(dāng)日將申請上傳到注冊登記中心。如果認(rèn)購資金未
在當(dāng)日17：00前到賬，當(dāng)日申請自動取消，投資者如選擇繼續(xù)交易，需向直銷
柜臺重新提交交易申請，并以重新提交申請當(dāng)日為交易日進(jìn)行份額和利息等的核
算。
（4）在基金募集期內(nèi)，經(jīng)基金注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為失敗的認(rèn)購申請，投資
者可以就已到賬資金再次提出認(rèn)購申請，未再次提出認(rèn)購申請的，由本公司將認(rèn)
購款劃往投資者指定銀行賬戶。
鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）-基金份額發(fā)售公告
（5）基金募集期結(jié)束，以下認(rèn)購申請將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
a.投資者已劃付認(rèn)購資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
b.投資者已劃付認(rèn)購資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
c.投資者已劃付的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
d.本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
（二）機(jī)構(gòu)投資者
1、開戶及認(rèn)購的時間：基金募集期限內(nèi)的周一至周五9：30～17：00（法
定節(jié)假日不受理）。
2、開戶及認(rèn)購程序：
（1）開戶
A、一般機(jī)構(gòu)投資者
機(jī)構(gòu)投資者可通過郵寄或傳真（已簽訂傳真協(xié)議）的形式辦理開立基金賬戶、
基金賬號登記或增加交易賬戶的業(yè)務(wù)申請。受理流程如下：
客戶需要提交的資料如下：
a、《賬戶業(yè)務(wù)申請表—機(jī)構(gòu)投資者》（加蓋公章及法人章）；
b、《開放式基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》（加蓋公章及法人章）；
c、《傳真交易協(xié)議書》（加蓋公章）；
d、《開放式基金業(yè)務(wù)印鑒卡》（加蓋公章及法人章）；
e、《基金投資人風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷（機(jī)構(gòu)版）》（加蓋公章）；
f、《投資人權(quán)益須知》（加蓋公章）；
g、《投資者類型及風(fēng)險承受能力初次評估結(jié)果告知、承諾函》（加蓋公
章）；
h、《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》加蓋公章、法人章（消極非金融機(jī)構(gòu)及
其他非金融機(jī)構(gòu)需提供）；
i、《控制人稅收居民身份聲明文件》控制人簽章（消極非金融機(jī)構(gòu)需提
供）；
j、受益所有人信息表（加蓋公章）；
k、加蓋單位公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件及有效的副本原件，行政
機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、軍隊(duì)、武警、下屬機(jī)構(gòu)（具有主管單位批文號）、基金會或其
他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復(fù)
鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）-基金份額發(fā)售公告
印件；
l、組織機(jī)構(gòu)代碼證正本和其加蓋單位公章的復(fù)印件；
m、稅務(wù)登記證正本和其加蓋單位公章的復(fù)印件；
n、法定代表人身份證件正反面復(fù)印件（加蓋公章）；
o、授權(quán)經(jīng)辦人身份證件正反面復(fù)印件（加蓋公章）；
p、指定銀行賬戶的開立證明文件（加蓋公章）。
B、如合格境外機(jī)構(gòu)投資者、企業(yè)年金、集合理財?shù)犬a(chǎn)品開戶除提供上述資
料外還需提供以下資料：
合格境外機(jī)構(gòu)投資者證券投資業(yè)務(wù)許可證以及外匯登記證、投資管理人企業(yè)
年金資格證書、企業(yè)年金計劃確認(rèn)函復(fù)印件、集合理財產(chǎn)品成立、備案的批復(fù)文
件復(fù)印件及集合理財產(chǎn)品合同首尾頁、三方蓋章頁（加蓋投資管理人公章）。
C、如合格境外機(jī)構(gòu)投資者、企業(yè)年金、集合理財產(chǎn)品等涉及托管行開戶除
提供上述資料外還需提供以下資料：
a、托管銀行營業(yè)執(zhí)照及托管資格證書（加蓋托管銀行章）；
b、合格境外機(jī)構(gòu)投資者或投資管理人授權(quán)托管銀行辦理業(yè)務(wù)的授權(quán)委托書
或托管協(xié)議（加蓋投資管理人公章）；
c、托管銀行經(jīng)辦人授權(quán)委托書（加蓋托管銀行章及負(fù)責(zé)人簽章）；
d、托管銀行經(jīng)辦人身份證件正反面復(fù)印件（加蓋托管銀行章）。
D、如符合《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》第八條專業(yè)投資者的要求，
還需提供以下資料：
a、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)提供金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證書（加蓋公章）；
b、符合條件的法人或其他組織應(yīng)提供近1年末的凈資產(chǎn)證明及金融資產(chǎn)資
產(chǎn)證明、投資經(jīng)歷證明（加蓋有效印章）。
（2）認(rèn)購資金的繳付
以銀行轉(zhuǎn)賬方式將足額認(rèn)購資金匯入本公司指定銀行開立的直銷資金專戶，
本公司指定的直銷資金專戶如下：
1）名稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶
賬號：1001164829013354110
開戶行：中國工商銀行股份有限公司上海市世紀(jì)金融大廈支行
2）名稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶
鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）-基金份額發(fā)售公告
賬號：121911551110705
開戶行：招商銀行上海分行營業(yè)部
3）名稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶
賬號：03070124850000016
開戶行：南京銀行上海浦東支行
4）名稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶
賬號：31001550400050040326
開戶行：中國建設(shè)銀行上海市分行營業(yè)部
5）名稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶
賬號：216200100103124534
開戶行：興業(yè)銀行股份有限公司上海分行
投資者若因未正確、及時向上述指定賬戶足額劃付認(rèn)購資金，造成其認(rèn)購不
成功的，本公司將不承擔(dān)任何責(zé)任。
6）名稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶
賬號：98840078801800006354
開戶行：上海浦東發(fā)展銀行金橋支行
7）名稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶
賬號：121911551110001
開戶行：招商銀行上海分行營業(yè)部
8）名稱：鑫元基金管理有限公司直銷專戶
賬號：36510180803117733
開戶行：中國光大銀行上海分行營業(yè)部
（3）認(rèn)購申請
投資者開戶同時可辦理認(rèn)購手續(xù)，提供下列資料辦理基金認(rèn)購手續(xù)：
a、開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表（加蓋預(yù)留印鑒和授權(quán)經(jīng)辦人簽字）；
b、經(jīng)辦人身份證明文件原件；
c、認(rèn)購資金扣繳憑證；
d、《投資者風(fēng)險匹配告知書及投資者確認(rèn)函》普通投資者需提供；
e、《風(fēng)險不匹配警示函及投資者確認(rèn)書》客戶風(fēng)險與產(chǎn)品風(fēng)險不匹配（超
風(fēng)險）時需提供；
鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）-基金份額發(fā)售公告
f、《向普通投資者銷售高風(fēng)險產(chǎn)品確認(rèn)函》普通投資者購買高風(fēng)險產(chǎn)品時需提
供。
3、注意事項(xiàng)：
（1）投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在基金直銷機(jī)構(gòu)開戶時登記的名稱。
（2）機(jī)構(gòu)投資者當(dāng)日的認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)（認(rèn)購17：00前）到
達(dá)鑫元基金管理有限公司的指定收款賬戶。特殊情況下未能到賬的，投資者必須
及時提供認(rèn)購資金在當(dāng)日上述時點(diǎn)（認(rèn)購17：00）之前從其銀行賬戶劃出的證
明文件，且鑫元基金管理有限公司直銷中心已在（認(rèn)購17：00）前收到投資者
的業(yè)務(wù)申請資料。投資者認(rèn)購資金到賬時間（或者認(rèn)購資金從其銀行賬戶劃出時
點(diǎn)）超出上述時點(diǎn)或者當(dāng)日未能提供相關(guān)證明文件的，投資者的當(dāng)日交易申請順
延至下一個工作日受理，鑫元基金管理有限公司不對相應(yīng)資金的利息損失承擔(dān)任
何責(zé)任。
（3）基金募集期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
a、投資者已劃付認(rèn)購資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
b、投資者已劃付認(rèn)購資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
c、投資者已劃付的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
d、本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
（4）在基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無效認(rèn)購后，投資者可以就已到賬資金再次提
出認(rèn)購申請，未再次提出認(rèn)購申請的由本公司將認(rèn)購款劃往投資者指定銀行賬戶。
四、網(wǎng)上交易系統(tǒng)
（一）網(wǎng)上交易系統(tǒng)適用投資者
本公司已開通網(wǎng)上交易系統(tǒng)支付渠道，支持銀行卡以公司網(wǎng)站公告為準(zhǔn)。
個人投資者可登錄本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)，按照有關(guān)提示辦理開放式基金的交
易及查詢等業(yè)務(wù)。
（二）網(wǎng)上交易系統(tǒng)業(yè)務(wù)范圍
基金賬戶開戶、賬戶登記、認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額、貨幣基金
贖回轉(zhuǎn)認(rèn)購等業(yè)務(wù)。
貨幣基金贖回轉(zhuǎn)認(rèn)購：指投資者用贖回“鑫元寶”（鑫元貨幣市場基金A，
鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）-基金份額發(fā)售公告
000483）的份額直接認(rèn)購本公司旗下募集期內(nèi)基金的一種交易方式。本基金在募
集期內(nèi)開通此業(yè)務(wù)，并且享受本基金認(rèn)購費(fèi)1折優(yōu)惠，固定費(fèi)用的按原費(fèi)用執(zhí)行。
對于非通過“贖回轉(zhuǎn)認(rèn)購”業(yè)務(wù)提交的認(rèn)購交易申請，仍按照本公司公告標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)
率收取認(rèn)購費(fèi)。
（三）網(wǎng)上交易系統(tǒng)操作說明
1、持有銀行卡的個人投資者，需到各銀行辦理好網(wǎng)上業(yè)務(wù)后，即可登錄本
公司網(wǎng)站（www.xyamc.com），按照相關(guān)提示申請開戶或者開通網(wǎng)上交易系統(tǒng)交
易功能。
2、完成上述手續(xù)后，個人投資者即可登錄本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)，按照有關(guān)
提示辦理開放式基金的交易及查詢等業(yè)務(wù)。
（四）重要提示
1、投資者在辦理本業(yè)務(wù)之前，請務(wù)必仔細(xì)閱讀《鑫元基金管理有限公司開
放式基金網(wǎng)上交易委托服務(wù)協(xié)議》、《鑫元基金管理有限公司開放式基金網(wǎng)上交
易業(yè)務(wù)規(guī)則》與《鑫元基金管理有限公司直銷網(wǎng)上交易定期定額申購業(yè)務(wù)規(guī)
則》，了解網(wǎng)上交易的固有風(fēng)險。投資者應(yīng)慎重選擇，并在使用時妥善保管好網(wǎng)
上交易信息，特別是相關(guān)賬號和密碼。具體業(yè)務(wù)規(guī)則詳見本公司網(wǎng)站
www.xyamc.com。
2、未盡事宜以基金法律文件、本公司相關(guān)公告和網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
（五）咨詢方式
鑫元基金管理有限公司
客服電話：400-606-6188（免長途話費(fèi)）、021-68619600
五、清算與交割
1、基金合同生效前，全部認(rèn)購資金將被凍結(jié)在本基金募集專戶中，有效認(rèn)
購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利
息轉(zhuǎn)份額的數(shù)據(jù)以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。不收取利息折算基金份額的認(rèn)購費(fèi)用。
2、投資人通過銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購時產(chǎn)生的無效認(rèn)購資金，將于認(rèn)購申請被
確認(rèn)無效之日起兩個工作日內(nèi)向投資人的指定銀行賬戶劃出。
3、本基金權(quán)益登記由基金登記機(jī)構(gòu)在基金合同生效后完成。
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六、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
在本基金募集結(jié)束后，基金管理人根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，將募集的屬于
本基金財產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為基金開立的資產(chǎn)托管專戶中，由基金管
理人聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)對認(rèn)購資金進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報告，驗(yàn)資報告需對發(fā)起
資金提供方及其持有份額進(jìn)行專門說明。登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)、認(rèn)購份額、利
息等的證明。
自收到驗(yàn)資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)?；鹉?br/>集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會
書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽?br/>收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣?br/>應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不
得動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
七、本次份額發(fā)售當(dāng)事人和相關(guān)機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：鑫元基金管理有限公司
住所：上海市靜安區(qū)中山北路909號12層
辦公地址：上海市靜安區(qū)中山北路909號12層
法定代表人：龍藝
設(shè)立日期：2013年8月29日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2013］
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1115號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣17億元
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
客戶服務(wù)電話：4006066188，021-68619600
（二）基金托管人
名稱：交通銀行股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號
辦公地址：上海市長寧區(qū)仙霞路18號
法定代表人：任德奇
成立時間：1987年3月30日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：742.63億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：國務(wù)院國發(fā)（1986）字第81號文和中國人民
銀行銀發(fā)［1987］40號文
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字［1998］25號
（三）登記機(jī)構(gòu)
名稱：鑫元基金管理有限公司
注冊地址：上海市靜安區(qū)中山北路909號12層
辦公地址：上海市靜安區(qū)中山北路909號12層
法定代表人：龍藝
聯(lián)系電話：021-20892000
傳真：021-20892111
聯(lián)系人：包穎
（四）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心18-20樓
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負(fù)責(zé)人：韓炯
聯(lián)系電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：丁媛
經(jīng)辦律師：安冬、丁媛
（五）會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓16層
法定代表人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：許培菁
經(jīng)辦注冊會計師：許培菁、李莉
（六）基金份額銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
鑫元基金管理有限公司直銷柜臺及本公司的網(wǎng)上交易平臺
注冊地址：上海市靜安區(qū)中山北路909號12層
辦公地址：上海市靜安區(qū)中山北路909號12層
法定代表人：龍藝
聯(lián)系電話：021-20892066
傳真：021-20892080
聯(lián)系人：周芹
客戶服務(wù)電話：4006066188，021-68619600
公司網(wǎng)址：www.xyamc.com
投資人可以通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金的開戶、認(rèn)購、申購及贖回
等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請參閱本公司網(wǎng)站公告。
網(wǎng)上交易網(wǎng)址：www.xyamc.com微信名稱：鑫元基金微理財（微信賬
號:xyamc_ebuy)
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2、其他銷售機(jī)構(gòu)
（1）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市
前海商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區(qū)高新科技園科技中一路騰訊大廈
法定代表人：譚廣鋒
客服電話：86013388
網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com
（2）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
法定代表人：其實(shí)
客服電話：021-54509977
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（3）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
辦公地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路500號10樓
法定代表人：陶怡
客服電話：021-20435200
網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
（4）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路569號螞蟻A空間9號樓小郵局
法定代表人：王珺
客服電話：0571-26888888
網(wǎng)址：www.antfin.com
（5）上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號208-36
室
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辦公地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36
室
法定代表人：李興春
客服電話：400-032-5885
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
（6）華源證券股份有限公司
注冊地址：青海省西寧市南川工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路108號
辦公地址：湖北省武漢市江漢區(qū)萬松街道青年路278號中海中心32F-34F
法定代表人：鄧暉
客服電話：95305-8
網(wǎng)址：www.huayuanstock.com
（7）北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
法定代表人：王偉剛
客服電話：010-56251471
網(wǎng)址：www.hcfunds.com
（8）上海萬得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路1500號8層M座
辦公地址：上海浦東新區(qū)浦明路1500號萬得大廈7樓
法定代表人：簡夢雯
客服電話：021-20700800
網(wǎng)址：www.520fund.com.cn
（9）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
注冊地址：上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室
辦公地址：上海市虹口區(qū)溧陽路735號2幢3層
法定代表人：尹彬彬
客服電話：400-118-1188
傳真：021-52975270
鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）-基金份額發(fā)售公告
網(wǎng)址：www.66liantai.com
（10）泰信財富基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國路乙118號10層1206
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國路乙118號10層1206
法定代表人：彭浩
客服電話：010-88499161
網(wǎng)址：www.taixincf.com
（11）上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)m路277號1號樓1203、1204室
辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)m路277號東航濱江中心1號樓1203-1204
法定代表人：黃欣
客服電話：021-33768132
網(wǎng)址：www.zzwealth.cn
（12）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號2719室
辦公地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號2719室
法定代表人：肖雯
客服電話：4000-211-768
網(wǎng)址：www.qieman.com
（13）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知青路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2
辦公地址：北京市海淀區(qū)知青路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2
法定代表人：鄒保威
客服電話：010-89187658
網(wǎng)址：kenterui.jd.com
（14）深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前
海商務(wù)秘書有限公司)
辦公地址：深圳市福田區(qū)沙嘴路尚美紅樹灣1號A座寫字樓16樓1601-1605
鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）-基金份額發(fā)售公告
法定代表人：楊柳
客服電話：400-666-7388
網(wǎng)址：www.simuwang.com
（15）上海中歐財富基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號1008-1室
辦公地址：上海市虹口區(qū)公平路18號8棟嘉昱大廈6層
法定代表人：許欣
客服電話：400-100-2666
網(wǎng)址：https://www.zocaifu.com/
（16）中信期貨有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-
1305室、14層
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-
1305室、14層
法定代表人：張皓
客服電話：400-990-8826
網(wǎng)址：www.citicf.com
（17）國泰海通證券股份有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號
法定代表人：朱健
客服電話：95521
網(wǎng)址：www.gtht.com
（18）中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號
法定代表人：王常青
客服電話：86-10-65608107
網(wǎng)址：www.csc108.com
鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）-基金份額發(fā)售公告
（19）招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達(dá)
客服電話：86-755-82943666
網(wǎng)址：www.cmschina.com
（20）中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈/北京市朝陽區(qū)
亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
客服電話：86-755-23835383
網(wǎng)址：www.citics.com
（21）國投證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：段文務(wù)
客服電話：0755-82825310
網(wǎng)址：www.sdicsc.com.cn
（22）山西證券股份有限公司
注冊地址：山西省太原市府西街69號山西國際貿(mào)易中心東塔樓
辦公地址：山西省太原市府西街69號山西國際貿(mào)易中心東塔樓
法定代表人：王怡里
客服電話：400-666-1618、95573
網(wǎng)址：www.i618.com.cn
（23）中信證券(山東)有限責(zé)任公司
注冊地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座5層
法定代表人：肖海峰
鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）-基金份額發(fā)售公告
客服電話：95548
網(wǎng)址：sd.citics.com
（24）中信證券華南股份有限公司
注冊地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01）1001室
辦公地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號合利天德廣場T1樓10層
法定代表人：陳可可
客服電話：020-37853815
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
（25）國聯(lián)民生證券股份有限公司
注冊地址：無錫市金融一街8號
辦公地址：無錫市金融一街8號
法定代表人：葛小波
客服電話：95570
網(wǎng)址：www.glsc.com.cn
（26）中泰證券股份有限公司
注冊地址：濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
辦公地址：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
法定代表人：王洪
客服電話：86-531-68889038
網(wǎng)址：www.zts.com.cn
（27）玄元保險代理有限公司
注冊地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路799號506室-2
辦公地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路799號506室-2
法定代表人：馬永諳
客服電話：400-080-8208
網(wǎng)址：www.licaimofang.cn
基金管理人可根據(jù)情況變更或調(diào)整本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
鑫元鑫選積極配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金份額發(fā)售公告.pdf