財通安盛90天滾動持有債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
財通安盛90天滾動持有債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年08月29日
送出日期：2025年08月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 財通安盛90天滾動持有債券 基金代碼 024552
基金簡稱A 財通安盛90天滾動持有債券A 基金代碼A 024552
基金簡稱C 財通安盛90天滾動持有債券C 基金代碼C 024553
基金簡稱E 財通安盛90天滾動持有債券E 基金代碼E 024554
基金管理人 財通基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 其他開放式 開放頻率 本基金對每份基金份額設定90天的滾動運作期。每個運作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請。每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。
基金經(jīng)理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
羅曉倩 - 2013年01月11日
其他 基金存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止，且無需召開基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 在嚴格控制風險的前提下，通過積極主動的投資管理，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支
持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、目標久期策略及凸性策略；2、收益率曲線配置策略；3、信用債券投資策略；4、杠桿投資策略；5、國債期貨投資策略。
業(yè)績比較基準 中債綜合指數(shù)（全價）收益率*80%+一年期定期存款利率（稅后）*20%
風險收益特征 本基金是債券型基金，其預期風險與收益水平理論上高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。
風險收益特征A 本基金是債券型基金，其預期風險與收益水平理論上高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。
風險收益特征C 本基金是債券型基金，其預期風險與收益水平理論上高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。
風險收益特征E 本基金是債券型基金，其預期風險與收益水平理論上高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。
注：詳見《財通安盛90天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》“九、基金的投資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
本基金暫無投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
本基金暫無業(yè)績數(shù)據(jù)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
財通安盛90天滾動持有債券A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M 0.40% -
100萬≤M 0.20% -
200萬≤M 0.10% -
M≥500萬 1000.00元/筆 -
申購費（前收費） M 0.40% -
100萬≤M 0.20% -
200萬≤M 0.10% -
M≥500萬 1000.00元/筆 -
財通安盛90天滾動持有債券A/C/E
本基金不收取贖回費，本基金對投資者認購或申購的每份基金份額設有90天的滾動持有期限，
基金份額持有人在滿足最短滾動持有期限的情況下方可于運作期到期日贖回，持有滿90天后贖回不
收取贖回費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.20% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務費C 0.20% 銷售機構
銷售服務費E 0.10% 銷售機構
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。費用類別詳見本基金《基金合同》和《招募說明書》及其更新。 相關服務機構
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。審計費用和信息披
露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報
告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱
讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險主要包括：
（一）市場風險
1、經(jīng)濟周期風險；2、政策風險；3、利率風險；4、信用風險；5、再投資風險；6、購買力風
險。
（二）管理風險
（三）估值風險
（四）流動性風險
（五）本基金特有風險
1、本基金為債券型基金，投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，債券的特定風險即成為本
基金及投資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收益會受到宏觀經(jīng)濟、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政
策、市場需求變化、行業(yè)波動等因素的影響。
2、資產(chǎn)支持證券的投資風險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券的風險主要與資產(chǎn)質(zhì)量有關，比如債務人
違約可能性的高低、債務人行使抵消權可能性的高低，資產(chǎn)收益受自然災害、戰(zhàn)爭、罷工的影響程
度，資產(chǎn)收益與外部經(jīng)濟環(huán)境變化的相關性等。如果資產(chǎn)支持證券受上述因素的影響程度低，則資
產(chǎn)風險小，反之則風險高。
3、國債期貨的投資風險
本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風險。基差風險是期貨市場的
特有風險之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損
益的風險。流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建
立或了結頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，是指
資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。
4、本基金對每份基金份額設定90天的滾動運作期。每個運作期到期日前，基金份額持有人不能
提出贖回申請。每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。如果基金份額持有人在當期
運作期到期日未申請贖回或贖回被確認失敗，則自該運作期到期日次一日起該基金份額進入下一個
運作期；在下一運作期到期日前，基金份額持有人不能贖回該基金份額。因此基金份額持有人將面
臨無法及時贖回基金份額的風險。
5、本基金名稱為財通安盛90天滾動持有債券型證券投資基金，但是考慮到周末、法定節(jié)假日等
原因，每份基金份額的每個實際運作期期限或有不同，可能長于90天。
6、基金存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于
5000萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止，且無需召開基金份額持
有人大會。因此本基金面臨自動清算的風險。
（六）其他風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應提交上海仲
裁委員會根據(jù)該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對各
方當事人具有約束力。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見財通基金官方網(wǎng)站[www.ctfund.com][客服電話：400-820-9888]
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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