華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年6月18日
送出日期：2025年6月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接 基金代碼 024622
下屬基金簡稱 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 下屬基金交易代碼 024623
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 胡亦清 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2014年1月6日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動性的金融工具，包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）、非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權(quán)等)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下，本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 本基金目標(biāo)ETF的標(biāo)的指數(shù)為中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)。
主要投資策略 在正常市場情況下，本基金與業(yè)績比較基準(zhǔn)的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 1、資產(chǎn)配置策略；2、目標(biāo)ETF投資策略；3、成份股、備選成份股投資策略；4、存托憑證投資策略；5、衍生品投資策略；6、債券投資策略；7、資產(chǎn)支持證券投資策略；8、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險收益特征 本基金為華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF的聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的風(fēng)險與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
注：詳見《華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》“九、基金
的投資”。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認(rèn)購費 - - C類份額不收取認(rèn)購費。
申購費 （前收費） - - C類份額不收取申購費。
贖回費 N＜7日 1.50% -
N≥7日 0.00% -
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.20% 銷售機構(gòu)
審計費用 - 會計師事務(wù)所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié) 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
3.本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費。本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部
分不收取托管費。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險包括：本基金特有風(fēng)險，主要包括指數(shù)下跌風(fēng)險、目標(biāo)ETF的風(fēng)險、
標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險、跟蹤偏離風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)
停止服務(wù)的風(fēng)險、股指期貨的投資風(fēng)險、股票期權(quán)的投資風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險、存托憑證的投
資風(fēng)險、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險、北交所股票的投資風(fēng)險；投資組合
的風(fēng)險，主要包括系統(tǒng)性風(fēng)險、非系統(tǒng)性風(fēng)險和流動性風(fēng)險等；管理風(fēng)險；投資合規(guī)性風(fēng)險；本基金法律
文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險；以及其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構(gòu)和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華泰柏瑞基金官方網(wǎng)站［www.huatai-pb.com］［客服電話：400-888-0001］
《華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、
《華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》、
《華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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