嘉實(shí)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
嘉實(shí)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題
指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司
基金托管人：中信證券股份有限公司
二〇二五年九月
嘉實(shí)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資
基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、嘉實(shí)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2025年6月12日證監(jiān)許可〔2025〕1239號(hào)《關(guān)于準(zhǔn)予嘉實(shí)中證港股通
汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》準(zhǔn)予注冊(cè)募集。
2、本基金是契約型開(kāi)放式股票型、發(fā)起式證券投資基金。
基金簡(jiǎn)稱：嘉實(shí)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A，基金代碼：024702，收取
認(rèn)（申）購(gòu)費(fèi)
基金簡(jiǎn)稱：嘉實(shí)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C，基金代碼：024703，不收
取認(rèn)（申）購(gòu)費(fèi)，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)
3、本基金的管理人為嘉實(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），托管人為中信
證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”），注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為本公司。
4、本基金募集對(duì)象是符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、
機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證
券投資基金的其他投資人。
5、本基金自2025年9月15日至2025年9月26日通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售。
6、發(fā)起資金的認(rèn)購(gòu)：本基金發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的金額不少于1000萬(wàn)元，且發(fā)起資金
認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限不少于3年。其中發(fā)起資金指基金管理人的股東資金、基金管
理人固有資金、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理（指基金管理人員工中依法具有基
金經(jīng)理資格者，包括但不限于本基金的基金經(jīng)理，同時(shí)也可以包括基金經(jīng)理之外的投研
人員，下同）等人員參與認(rèn)購(gòu)的資金。
7、認(rèn)購(gòu)最低限額：
在基金募集期內(nèi)，投資者通過(guò)嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機(jī)構(gòu)首
次認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元
（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）；投資者通過(guò)直銷中心柜臺(tái)首次認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣20,000元（含
認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的具
體認(rèn)購(gòu)最低限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購(gòu)，對(duì)單一投資者在認(rèn)購(gòu)期間累計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限，
但單一投資者經(jīng)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)份額不得達(dá)到或者超過(guò)本基金確認(rèn)總份額的50%，
且不得變相規(guī)避50%集中度要求，對(duì)于超過(guò)部分的認(rèn)購(gòu)份額，登記機(jī)構(gòu)不予確認(rèn)?；?
金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方使用發(fā)起資
金認(rèn)購(gòu)的基金份額達(dá)到或超過(guò)基金總份額50%的，不受上述限制。
8、投資者欲購(gòu)買本基金，須開(kāi)立本公司基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)
投資者只能開(kāi)設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得
違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
9、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何
法律上、合約上或其他障礙。
10、銷售機(jī)構(gòu)受理申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)是否成功的確認(rèn)，而僅代表確實(shí)收到了認(rèn)
購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)是否成功應(yīng)以基金注冊(cè)登記與過(guò)戶機(jī)構(gòu)（即嘉實(shí)基金管理有限公司）的確
認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)的
份額。
11、本公告僅對(duì)“嘉實(shí)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金”份額
發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解“嘉實(shí)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型
發(fā)起式證券投資基金”的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《嘉實(shí)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型
發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》。
12、本基金的招募說(shuō)明書及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和
中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)
站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金發(fā)售相關(guān)事宜。
13、各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開(kāi)戶、認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。
14、對(duì)未開(kāi)設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地區(qū)的投資者，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話（010）
85712266，或者全國(guó)統(tǒng)一客戶熱線400-600-8800（免長(zhǎng)途話費(fèi)）咨詢購(gòu)買事宜。
15、基金管理人可綜合各種情況對(duì)基金份額的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。
16、風(fēng)險(xiǎn)提示：
證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，
降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益
預(yù)期的金融工具，投資者購(gòu)買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，
也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在
投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判
斷市場(chǎng)，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)
證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在
基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)等等。
本基金的投資范圍包含股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨等金融衍生品、資產(chǎn)支持證
券等品種，并可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
務(wù)，可能給本基金帶來(lái)額外風(fēng)險(xiǎn)。本基金可能投資于金融衍生品，金融衍生品投資可能
面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的
共同風(fēng)險(xiǎn)外，若本基金投資存托憑證的，本基金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚
至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金屬于股票型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平高于混合型基金、債券型基
金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，
具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)
制投資于香港證券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面
臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制
投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資相關(guān)股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交
易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）的，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、
投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大
的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股可能表現(xiàn)出比A
股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股
通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正
常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
本基金投資于科創(chuàng)板股票，將面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、投資集中度風(fēng)險(xiǎn)，詳見(jiàn)
本基金招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
本基金投資于創(chuàng)業(yè)板股票，將面臨創(chuàng)業(yè)板上市公司投資風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)大幅
波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等，詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金可能面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指
數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)，詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章
節(jié)。
基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的，
基金合同自動(dòng)終止，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議決定，且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額
持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。因此，投資者將面臨基金合同提前終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
本基金標(biāo)的指數(shù)為中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。
中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)從港股通證券范圍內(nèi)選取50只業(yè)務(wù)涉及汽車產(chǎn)業(yè)的
上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映港股通內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。
（1）樣本空間
中證港股通綜合指數(shù)樣本
（2）可投資性篩選
對(duì)樣本空間內(nèi)證券，計(jì)算每月的日換手率中位數(shù)作為月?lián)Q手率，剔除過(guò)去12個(gè)月
或過(guò)去3個(gè)月平均月?lián)Q手率不足0.1%的證券，除非該證券過(guò)去一年日均成交金額大于
5000萬(wàn)港元。
（3）選樣方法
1）對(duì)于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，選取業(yè)務(wù)涉及整車制造、零部
件制造等汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的上市公司證券作為待選樣本；
2）在上述待選樣本中，優(yōu)先選取主營(yíng)業(yè)務(wù)為整車制造的全部上市公司證券作為指
數(shù)樣本，再按照過(guò)去一年日均總市值由高到低依次納入剩余證券，使得樣本數(shù)量達(dá)到50
只。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見(jiàn)中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
www.csindex.com.cn。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，
可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)本招募說(shuō)明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基
金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有
人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書、基金合同和基金產(chǎn)品
資料概要，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能
力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。
投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)本基金管理人或非直銷銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買和贖回基金。本基金在募集期
內(nèi)按1.00元面值發(fā)售并不改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。投資者按1.00元面值購(gòu)買基金份額
以后，有可能面臨基金份額凈值跌破1.00元，從而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)
表現(xiàn)。
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金
運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
一、本次基金募集基本情況
1、基金名稱
嘉實(shí)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
2、基金運(yùn)作方式和類型
本基金是契約型開(kāi)放式股票型、發(fā)起式證券投資基金
3、認(rèn)購(gòu)最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過(guò)嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷
或非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆最
低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）；投資者通過(guò)直銷中心柜臺(tái)首次認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為
人民幣20,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。各
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的具體認(rèn)購(gòu)最低限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為
準(zhǔn)。
在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購(gòu)，對(duì)單一投資者在認(rèn)購(gòu)期間累計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限，
但單一投資者經(jīng)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)份額不得達(dá)到或者超過(guò)本基金確認(rèn)總份額的50%，
且不得變相規(guī)避50%集中度要求，對(duì)于超過(guò)部分的認(rèn)購(gòu)份額，登記機(jī)構(gòu)不予確認(rèn)。基
金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方使用發(fā)起資
金認(rèn)購(gòu)的基金份額達(dá)到或超過(guò)基金總份額50%的，不受上述限制。
4、基金存續(xù)期限
不定期。
5、基金份額初始面值
本基金A類、C類基金份額每份基金份額初始面值均為人民幣1.00元。
6、基金投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏
離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%。
7、發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)
本基金發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的金額不少于1000萬(wàn)元，且發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期
限不少于3年。其中發(fā)起資金指基金管理人的股東資金、基金管理人固有資金、基金管
理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員參與認(rèn)購(gòu)的資金。
本基金發(fā)起資金的認(rèn)購(gòu)情況見(jiàn)基金管理人屆時(shí)發(fā)布的公告。
8、募集目標(biāo)
本基金不設(shè)募集目標(biāo)。
9、發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外
投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資
人。
10、銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點(diǎn)
（1）直銷機(jī)構(gòu)
嘉實(shí)基金管理有限公司直銷中心和嘉實(shí)基金網(wǎng)上直銷。
（2）非直銷銷售機(jī)構(gòu)
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并
在管理人網(wǎng)站公示。
11、募集時(shí)間安排與基金合同生效
（1）本基金的募集期為自基金份額開(kāi)始發(fā)售之日起到基金份額發(fā)售結(jié)束之日止的
時(shí)間段，最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)月。
（2）本基金的發(fā)售期為2025年9月15日至2025年9月26日。在發(fā)售期內(nèi)，
本基金向個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)發(fā)售。基金管理人根據(jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)延長(zhǎng)發(fā)
售時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期；同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購(gòu)和市場(chǎng)情況提前結(jié)束發(fā)售。
（3）基金募集期滿，本基金符合法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理
人應(yīng)按照規(guī)定在辦理基金驗(yàn)資和備案手續(xù)后公告本基金合同生效。
募集期間認(rèn)購(gòu)資金利息在募集期結(jié)束時(shí)歸入投資者認(rèn)購(gòu)金額中，折合成基金份額，
歸投資者所有。募集資金利息的數(shù)額以基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
基金合同生效前，投資人的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)只能存入商業(yè)銀行，不得動(dòng)用。
二、認(rèn)購(gòu)方式與相關(guān)規(guī)定
1、認(rèn)購(gòu)方式及確認(rèn)：
本基金認(rèn)購(gòu)采取金額認(rèn)購(gòu)的方式。
2、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率和認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
本基金A類基金份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。本基金A類基
金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率隨認(rèn)購(gòu)金額的增加而遞減，即認(rèn)購(gòu)金額越大，所
適用的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率越低。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆A類基金份額的認(rèn)購(gòu)，適用費(fèi)率按
單筆A類基金份額的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)分別計(jì)算。
投資者在認(rèn)購(gòu)A類基金份額時(shí)需交納前端認(rèn)購(gòu)費(fèi)，具體如下：
認(rèn)購(gòu)金額（M，含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M﹤50萬(wàn)元 0.80%
50萬(wàn)元≤M＜100萬(wàn)元 0.50%
M≥100萬(wàn)元 按筆收取，每筆1000元
本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由認(rèn)購(gòu)A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金資
產(chǎn)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金C類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0。
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其
中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)量以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
本基金A類、C類基金份額每份基金份額初始面值均為人民幣1.00元。
（1）當(dāng)投資者選擇認(rèn)購(gòu)A類基金份額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
①認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）/1.00元
②認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)資金利息）/1.00元
例一：某投資者投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，如果其認(rèn)購(gòu)資金的利
息為10.00元，則其可得到的基金份數(shù)計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額=10,000.00/（1+0.80%）=9,920.63元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝10,000.00-9,920.63=79.37元
認(rèn)購(gòu)份額＝（9,920.63+10.00）/1.00=9,930.63份
即投資者投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，加上募集期間利息后一共可
得到9,930.63份A類基金份額。
（2）當(dāng)投資者選擇認(rèn)購(gòu)C類基金份額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝(認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息)/1.00元
例二：某投資者投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假設(shè)這10,000.00元
在募集期間產(chǎn)生的利息為5.00元，則其可得到的基金份數(shù)計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額=(10,000.00+5.00)/1.00=10,005.00份
即投資者投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，加上募集期間利息后一共可
以得到10,005.00份C類基金份額。
（3）認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生
的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3、認(rèn)購(gòu)限制
（1）在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購(gòu)，對(duì)單一投資者在認(rèn)購(gòu)期間累計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不
設(shè)上限，但單一投資者經(jīng)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)份額不得達(dá)到或者超過(guò)本基金確認(rèn)總份額
的50%，且不得變相規(guī)避50%集中度要求，對(duì)于超過(guò)部分的認(rèn)購(gòu)份額，登記機(jī)構(gòu)不予
確認(rèn)?；鸸芾砣?、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方使
用發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的基金份額達(dá)到或超過(guò)基金總份額50%的，不受上述限制。
（2）認(rèn)購(gòu)最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過(guò)嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直
銷或非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆
最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）；投資者通過(guò)直銷中心柜臺(tái)首次認(rèn)購(gòu)單筆最低限額
為人民幣20,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。
各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的具體認(rèn)購(gòu)最低限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定
為準(zhǔn)。
4、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)非經(jīng)登記機(jī)構(gòu)
同意不得撤銷。
5、已開(kāi)立本公司基金賬戶的投資者在原開(kāi)戶機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)買本基金時(shí)不用再次開(kāi)
立本公司基金賬戶，在新的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)買本基金時(shí)，需先辦理登記基金賬號(hào)業(yè)務(wù)。
6、繳款方式：全額繳款。
7、發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)
本基金發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的金額不少于1000萬(wàn)元，且發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期
限不少于3年。其中發(fā)起資金指基金管理人的股東資金、基金管理人固有資金、基金管
理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員參與認(rèn)購(gòu)的資金。
本基金發(fā)起資金的認(rèn)購(gòu)情況見(jiàn)基金管理人屆時(shí)發(fā)布的公告。
三、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
(一)注意事項(xiàng)
1、一個(gè)機(jī)構(gòu)投資者在嘉實(shí)基金管理有限公司只能開(kāi)設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶；不得
非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
2、機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)基金可以在本公司網(wǎng)上直銷、直銷中心或非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定
的銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理。投資者通過(guò)嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次認(rèn)
購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含
認(rèn)購(gòu)費(fèi)）；投資者通過(guò)直銷中心柜臺(tái)首次認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣20,000元（含認(rèn)購(gòu)
費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的具體認(rèn)
購(gòu)最低限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
3、在直銷中心開(kāi)戶的機(jī)構(gòu)投資者必須指定一個(gè)銀行賬戶作為投資基金的唯一結(jié)算
賬戶，對(duì)于法人機(jī)構(gòu)投資者，該銀行賬戶戶名須與基金賬戶戶名一致，今后投資者贖回
及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款等資金結(jié)算均只能通過(guò)此賬戶進(jìn)行。在非直銷銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)
點(diǎn)認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
(二)通過(guò)嘉實(shí)直銷中心辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序：
1、開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)時(shí)間：
直銷中心柜臺(tái)：機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日的9：30至17：00（周
六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
基金公司網(wǎng)上直銷：機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日的任意時(shí)間（包括
周六、周日及法定節(jié)假日），每一發(fā)售日17：00以后提交的申請(qǐng)，視為下一工作日提
交的申請(qǐng)辦理。發(fā)售末日截止為當(dāng)日17：00前。
2、開(kāi)立基金賬戶
法人機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：
（1）填妥的《賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表-機(jī)構(gòu)》并加蓋單位公章
（2）加蓋單位公章版企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證書副本復(fù)印件。
如已辦理三證合一，請(qǐng)?zhí)峁┹d有統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋單位公章。
（3）本機(jī)構(gòu)法定代表人有效身份證件正反面復(fù)印件并加蓋單位公章。
（4）預(yù)留銀行賬戶的銀行開(kāi)戶許可證或銀行開(kāi)戶證明復(fù)印件并加蓋機(jī)構(gòu)單位公章。
（5）本機(jī)構(gòu)對(duì)授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書（法人機(jī)構(gòu)）》，加蓋機(jī)
構(gòu)單位公章和法定代表人章或法人簽字。
（6）授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件正反面復(fù)印件并加蓋單位公章。
（7）預(yù)留《印鑒卡（法人機(jī)構(gòu)）》一式三份。
（8）簽署的《嘉實(shí)傳真委托服務(wù)協(xié)議書》一式兩份（如開(kāi)通傳真交易）。
（9）有授權(quán)交易經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章的《投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷（機(jī)
構(gòu)客戶版）》。
（10）加蓋單位公章和經(jīng)辦人簽署的《非自然人客戶受益所有人信息登記表》以及
提供相應(yīng)的證明材料。
非法人機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶請(qǐng)參照嘉實(shí)網(wǎng)站(www.jsfund.cn)的機(jī)構(gòu)賬戶
類業(yè)務(wù)指南；
機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)戶資料的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯(cuò)誤和損失，由投資
者自己承擔(dān)。
3、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
機(jī)構(gòu)投資者在直銷中心認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交加蓋預(yù)留印鑒的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。
基金公司網(wǎng)上直銷：機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)請(qǐng)按照嘉實(shí)公司網(wǎng)站相關(guān)指南
進(jìn)行操作，無(wú)須提供書面材料。
尚未辦理開(kāi)戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)一起辦理。
4、投資者提示
請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。投資者也可從嘉實(shí)基金管理
有限公司的網(wǎng)站(www.jsfund.cn)上下載直銷業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提
交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
直銷中心與非直銷銷售機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，投資者請(qǐng)勿混用。
5、嘉實(shí)直銷中心聯(lián)系方式：(010)65215301、65215303，4006008800（免長(zhǎng)途
話費(fèi)），www.jsfund.cn。
(三)機(jī)構(gòu)投資者在非直銷銷售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
(四)繳款方式
1、機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)非直銷銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購(gòu)資金存入指定的資
金結(jié)算賬戶，由銷售機(jī)構(gòu)扣款。
2、通過(guò)基金公司網(wǎng)上直銷認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者，應(yīng)按照基金公司網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)相關(guān)
規(guī)定繳款。
3、通過(guò)直銷中心認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者，需通過(guò)全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
（1）機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日16：30之前，將足額認(rèn)購(gòu)資金劃至本公司
在中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、興業(yè)銀行或浦發(fā)銀行的直銷專戶。
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)銀行總行營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：778350006680
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)工商銀行北京市東城支行營(yíng)業(yè)室
賬號(hào)：0200080729027303686
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)工商銀行北京市海淀支行營(yíng)業(yè)室
賬號(hào)：0200251019200093462
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：興業(yè)銀行北京分行營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：326660100100558565
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開(kāi)戶行：浦發(fā)銀行北京分行建國(guó)路支行
賬號(hào)：91090078801500002209
投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，嘉實(shí)基金管理有限公司及
直銷專戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（2）機(jī)構(gòu)投資者在填寫銀行劃款憑證時(shí)，請(qǐng)寫明用途。
（3）機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)于申請(qǐng)當(dāng)日的16:30前到賬，該申請(qǐng)方為有效申請(qǐng)；申
請(qǐng)之日16:30資金未到賬者，如果投資者選擇延期，且認(rèn)購(gòu)資金可于下兩個(gè)工作日（該
工作日仍處于募集期內(nèi)）內(nèi)到賬，直銷中心將把認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為資金實(shí)際到賬的工作日接
受的申請(qǐng)；如果投資者不選擇延期、或認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期內(nèi)未到賬，該申請(qǐng)將被視為無(wú)
效申請(qǐng)。
（4）至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往投資者的指定資金結(jié)
算賬戶：
1投資者劃來(lái)資金，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；
2投資者劃來(lái)資金，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
3投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
4其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
四、個(gè)人投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
(一)注意事項(xiàng)
1、個(gè)人投資者通過(guò)直銷中心辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開(kāi)立銀行活期存款賬戶，作
為直銷資金結(jié)算賬戶，該銀行賬戶戶名須與基金賬戶戶名一致；個(gè)人投資者通過(guò)非直銷
銷售機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開(kāi)立非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定的資金賬戶卡。
2、個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)本基金，可以在本公司網(wǎng)上直銷、直銷中心以及非直銷銷售機(jī)
構(gòu)指定的網(wǎng)點(diǎn)辦理。投資者通過(guò)嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次
認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含
認(rèn)購(gòu)費(fèi)）；投資者通過(guò)直銷中心柜臺(tái)首次認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣20,000元（含認(rèn)購(gòu)
費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的具體認(rèn)
購(gòu)最低限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
(二)通過(guò)嘉實(shí)直銷中心辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序
1、開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
直銷中心柜臺(tái)：個(gè)人客戶認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日9:30至17:00（周
六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
基金公司網(wǎng)上直銷：個(gè)人客戶認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日的任意時(shí)間
（包括周六、周日及法定節(jié)假日），每一發(fā)售日17:00以后提交的申請(qǐng)，視為下一工作
日提交的申請(qǐng)辦理。發(fā)售末日截止為當(dāng)日17:00前。
2、開(kāi)立基金賬戶
直銷中心柜臺(tái)：個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：
(1)填妥并由本人或代辦人或監(jiān)護(hù)人簽字的《賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表-個(gè)人》
(2)出示本人有效身份證件并留存復(fù)印件
(3)投資人如未滿十八周歲，須同時(shí)出示未成年人本人及其監(jiān)護(hù)人的身份證件以及
能證明監(jiān)護(hù)與被監(jiān)護(hù)關(guān)系的有效證件原件，以及基金管理人以謹(jǐn)慎原則認(rèn)為需
要提供的其他文件或證件
(4)委托他人辦理的，須出示代辦人有效身份證件并留存復(fù)印件
(5)出示銀行儲(chǔ)蓄卡并留存復(fù)印件
(6)簽署一式兩份的《基金傳真委托服務(wù)協(xié)議書》（如開(kāi)通傳真交易）
(7)簽署《投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷（個(gè)人客戶版）》
基金公司網(wǎng)上直銷：個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶時(shí)請(qǐng)按照嘉實(shí)公司網(wǎng)站相關(guān)指南
進(jìn)行操作，無(wú)須提供書面材料。
3、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
直銷中心柜臺(tái)：個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)需準(zhǔn)備以下資料：
（1）填妥并由本人或代辦人或監(jiān)護(hù)人簽字的《基金認(rèn)購(gòu)（申購(gòu)）申請(qǐng)表》
（2）出示本人有效身份證件并留存復(fù)印件
（3）投資人如未滿十八周歲，須同時(shí)出示未成年人本人及其監(jiān)護(hù)人的身份證件以
及能證明監(jiān)護(hù)與被監(jiān)護(hù)關(guān)系的有效證件原件，以及基金管理人以謹(jǐn)慎原則認(rèn)為需要提供
的其他文件或證件
（4）委托他人辦理的，須出示代辦人有效身份證件并留存復(fù)印件
基金公司網(wǎng)上直銷：個(gè)人投資者申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)請(qǐng)按照嘉實(shí)公司網(wǎng)站相關(guān)指南
進(jìn)行操作，無(wú)須提供書面材料。
尚未開(kāi)戶者可同時(shí)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
4、投資者提示
（1）請(qǐng)有意認(rèn)購(gòu)基金的個(gè)人投資者盡早向直銷中心柜臺(tái)索取開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。個(gè)
人投資者也可從嘉實(shí)基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.jsfund.cn)上下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表
格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
（2）直銷中心與非直銷銷售機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，個(gè)人投資者請(qǐng)勿混用。
（3）直銷中心聯(lián)系方式：010－65215301、65215303，4006008800（免長(zhǎng)途話費(fèi)），
www.jsfund.cn
(三)個(gè)人投資者在非直銷銷售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
(四)繳款方式
1、個(gè)人投資者通過(guò)非直銷銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)只需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購(gòu)資金存入指定的
資金結(jié)算賬戶，由各銷售機(jī)構(gòu)扣劃相應(yīng)款項(xiàng)。
2、通過(guò)基金公司網(wǎng)上直銷認(rèn)購(gòu)的個(gè)人投資者，應(yīng)按照基金公司網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)相關(guān)
規(guī)定繳款。
3、通過(guò)直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)的個(gè)人投資者，則需通過(guò)全額繳款的方式繳款，具體方
式如下：
（1）通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬匯款到嘉實(shí)直銷專戶
個(gè)人投資者應(yīng)在提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午16:30之前，將足額認(rèn)購(gòu)資金劃至本公司在
中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、興業(yè)銀行或浦發(fā)銀行的直銷專戶，該劃款賬戶須為投資者本
人賬戶。
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)銀行總行營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：778350006680
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)工商銀行北京市東城支行營(yíng)業(yè)室
賬號(hào)：0200080729027303686
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)工商銀行北京市海淀支行營(yíng)業(yè)室
賬號(hào)：0200251019200093462
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：興業(yè)銀行北京分行營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：326660100100558565
戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司
開(kāi)戶行：浦發(fā)銀行北京分行建國(guó)路支行
賬號(hào)：91090078801500002209
投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，嘉實(shí)基金管理有限公司及
直銷專戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（3）投資者在銀行填寫劃款憑證時(shí)，請(qǐng)寫明用途。
（4）投資者的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)于申請(qǐng)當(dāng)日的16:30前到賬，該申請(qǐng)方為有效申請(qǐng)；申請(qǐng)之
日16:30資金未到賬者，如果投資者選擇延期，且認(rèn)購(gòu)資金可于下兩個(gè)工作日（該工作
日仍處于募集期內(nèi)）內(nèi)到賬，直銷中心將把認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為資金實(shí)際到賬的工作日接受的
申請(qǐng)；如果投資者不選擇延期、或認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期內(nèi)未到賬，該申請(qǐng)將被視為無(wú)效申
請(qǐng)。
（5）至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往投資者指定的資金結(jié)
算賬戶：
1投資者劃來(lái)資金，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；
2投資者劃來(lái)資金，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
3投資者劃來(lái)資金，但劃款賬戶與投資者基金賬戶戶名不一致的；
4投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
5其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
五、清算與交割
1、嘉實(shí)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金驗(yàn)資日以前，全部認(rèn)
購(gòu)資金將被凍結(jié)在基金募集專戶中。認(rèn)購(gòu)資金募集期間的資金利息轉(zhuǎn)為投資者基金份額。
2、本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)（嘉實(shí)基金管理有限公司）在募集結(jié)束后對(duì)基金權(quán)益進(jìn)行
過(guò)戶登記。
3、投資者通過(guò)非直銷銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)時(shí)產(chǎn)生的無(wú)效認(rèn)購(gòu)資金，將于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被
確認(rèn)無(wú)效之日起三個(gè)工作日內(nèi)向投資者的指定銀行賬戶或指定券商資金賬戶劃出。通過(guò)
直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)時(shí)產(chǎn)生的無(wú)效認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)向投資者的指定
銀行賬戶劃出。
六、基金資產(chǎn)的驗(yàn)資與基金合同生效
1、基金募集期限屆滿，募集的基金份額總額符合法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條
件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理驗(yàn)資和基金備案手續(xù)。
2、基金管理人應(yīng)當(dāng)委托符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)認(rèn)
購(gòu)資金進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告，基金注冊(cè)登記人出具認(rèn)購(gòu)戶數(shù)證明。
3、基金管理人應(yīng)當(dāng)將驗(yàn)資報(bào)告及本基金備案材料提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)將
于收到前述材料后予以書面確認(rèn)。自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金合同生效?；?
管理人將于收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日發(fā)布基金合同生效公告。
4、基金募集期限屆滿，不能滿足法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理
人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
（1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活
期存款利息。
七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：嘉實(shí)基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1806A單元
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街21號(hào)北京國(guó)際俱樂(lè)部C座寫字樓12A層
法定代表人：經(jīng)雷
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
電話：（010）65215588
傳真：（010）65185678
聯(lián)系人：羅朝偉
客服電話：400-600-8800（免長(zhǎng)途話費(fèi)）、（010）85712266
網(wǎng)站：www.jsfund.cn
（二）基金托管人
名稱：中信證券股份有限公司(簡(jiǎn)稱：中信證券)
注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈
廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈
法定代表人：張佑君
成立日期：1995年10月25日
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊(cè)資本：14,820,546,829元人民幣
存續(xù)期間：無(wú)期限
聯(lián)系電話：95548-3
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：
（1）嘉實(shí)基金管理有限公司直銷中心
辦公地址 北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路16號(hào)院4號(hào)樓匯亞大廈12層
電話 （010）65215588 傳真 （010）65215577
聯(lián)系人 黃娜
（2）嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷
具體信息詳見(jiàn)本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）。
2、非直銷銷售機(jī)構(gòu)
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并
在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）注冊(cè)登記與過(guò)戶機(jī)構(gòu)
名稱：嘉實(shí)基金管理有限公司
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街21號(hào)北京國(guó)際俱樂(lè)部C座寫字樓12A層
法定代表人：經(jīng)雷
電話：（010）65215588
傳真：（010）65185678
聯(lián)系人：梁凱
（五）出具法律意見(jiàn)書的律師事務(wù)所
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
住所及辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
聯(lián)系電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、李筱筱
（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢10層1001-1至1001-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)、劉維
聯(lián)系人：蔡曉慧
電話：010-66001391
傳真：010-66001392
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：蔡曉慧、柴瀚英
嘉實(shí)基金管理有限公司
2025年9月4日
嘉實(shí)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf