大成創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
大成創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù)型證券投資基金(A 類份額)
基金產(chǎn)品資料概要編制日期：2025 年8月7日送出日期：2025 年 8 月 21 日本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 大成創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù) 基金代碼 024920
下屬基金簡(jiǎn)稱 大成創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù) A 下屬基金交易代碼 024920
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司基金合同生效日 - 基金類型 股票型 交易幣種 人民幣運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日基金經(jīng)理 劉淼
開始擔(dān)任本基金基
金經(jīng)理的日期
- 證券從業(yè)日期 2008 年4 月1 日其他
《基金合同》生效后，連續(xù) 20 個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200 人或者基金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在 10 個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標(biāo)與投資策略
詳見《大成創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書》第九部分“基金的投資”。投資目標(biāo)
本基金通過(guò)被動(dòng)的指數(shù)化投資管理，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò) 0.35%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%。投資范圍
本基金的標(biāo)的指數(shù)：創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股（含存托憑證，下同）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來(lái)在法律法規(guī)允許的
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前提下，本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種（包括但不限于股指期權(quán)等金融衍生品），基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：投資于股票（含存托憑證）資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的90%；投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)保證金以后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)對(duì)該比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金的投資比例相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略
本基金采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法，進(jìn)行被動(dòng)指數(shù)化投資。股票投資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來(lái)擬合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，以復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金在嚴(yán)格控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下，力爭(zhēng)獲取與標(biāo)的指數(shù)相似的投資收益。由于標(biāo)的指數(shù)編制方法調(diào)整、成份股及其權(quán)重發(fā)生變化（包括配送股、增發(fā)、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出成份股等）的原因，或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí)，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí)，或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，力求降低跟蹤誤差。
如果標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。
一）股票投資策略
二）債券投資策略
三）資產(chǎn)支持證券投資策略
四）股指期貨的交易策略
五）國(guó)債期貨交易策略
六）股票期權(quán)投資策略
七）融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
八）存托憑證投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金是股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金合同未生效。
(三) 最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
本基金合同未生效。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一) 基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?br/>大成創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù)型證券投資基金(A 類份額)基金產(chǎn)品資料概要第 3頁(yè) 共 4頁(yè)
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率認(rèn)購(gòu)費(fèi)
M＜100 萬(wàn)元 0.8%100 萬(wàn)元≤M＜500 萬(wàn)元 0.5%M≥500 萬(wàn)元 1,000 元/筆申購(gòu)費(fèi)
（前收費(fèi)）
M＜100 萬(wàn)元 1.0%100 萬(wàn)元≤M＜500 萬(wàn)元 0.6%M≥500 萬(wàn)元 1,000 元/筆贖回費(fèi)
N＜7 天 1.5%N≥7 天 0
注：養(yǎng)老金客戶在基金管理人直銷中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)后，可享受認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)率一折優(yōu)惠，申購(gòu)費(fèi)為固定金額的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。
(二) 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方管理費(fèi) 0.15% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)托管費(fèi) 0.05% 基金托管人其他費(fèi)用
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券、期貨交易費(fèi)用；基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用、銀行匯劃費(fèi)用以及與賬戶相關(guān)的網(wǎng)銀、Ekey 等費(fèi)用；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。(三) 基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
本基金合同未生效。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一) 風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1、政策風(fēng)險(xiǎn)；2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；3、利率風(fēng)險(xiǎn)；4、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)；5、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；6、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）管理風(fēng)險(xiǎn)
（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
（四）本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；3、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；4、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)；5、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；6、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)；7、成份股退市的風(fēng)險(xiǎn)；8、投資創(chuàng)業(yè)板股票特有風(fēng)險(xiǎn)：本基金主要投資于創(chuàng)業(yè)板股票，本基金投資創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%。創(chuàng)業(yè)板股票在上市審核、發(fā)行融資、投資交易、信息披露等方面與現(xiàn)有A 股主板股票存在差異，創(chuàng)業(yè)板股票特有的風(fēng)險(xiǎn)將成為本基金各類風(fēng)險(xiǎn)中的重要部分。創(chuàng)業(yè)板股票的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）創(chuàng)業(yè)板上市公司的投資風(fēng)險(xiǎn)、（2）創(chuàng)業(yè)板上市公司的退市風(fēng)險(xiǎn)、（3）創(chuàng)業(yè)板上市公司的股價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；9、衍
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生品投資風(fēng)險(xiǎn)；10、參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；11、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)；12、基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)；13、存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)；
（五）操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
（六）不可抗力風(fēng)險(xiǎn)
（七）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)（八）啟用側(cè)袋機(jī)遇的風(fēng)險(xiǎn)
（九）其他風(fēng)險(xiǎn)
(二) 重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
大成創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù)型證券投資基金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì) 2025 年 7 月 1 日證監(jiān)許可【2025】1378 號(hào)文注冊(cè)募集。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)或核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1. 大成創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù)型證券投資基金基金合同、大成創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議、大成創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書
2. 定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3. 基金份額凈值
4. 基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5. 其他重要資料
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