關(guān)于民生加銀增強收益?zhèn)妥C券投資基金開通同一基金不同類別份額轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告
關(guān)于民生加銀增強收益?zhèn)妥C券投資基金開通同一基金不同類別份額轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告
為更好地滿足基金投資者的需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《民生加銀增強收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的有關(guān)規(guī)定，民生加銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2025年9月8日起，對民生加銀增強收益?zhèn)妥C券投資基金（以下簡稱“本基金”）開通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務（以下簡稱“本業(yè)務”）并修改法律文件相關(guān)內(nèi)容?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、適用基金份額類別及銷售渠道
自2025年9月8日起，投資者可以通過本公司直銷中心、網(wǎng)上直銷辦理本基金的同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務。代銷機構(gòu)亦可參照辦理本業(yè)務。由于銷售機構(gòu)系統(tǒng)差異及業(yè)務安排等原因，其開展本業(yè)務的時間及其他未盡事宜詳見各銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務規(guī)則或公告。
基金名稱 基金份額代碼
民生加銀增強收益?zhèn)妥C券投資基金
A類基金份額：690002
C類基金份額：690202
E類基金份額：025048
二、業(yè)務規(guī)則
1、同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務是指：若投資者持有的某只基金具有多種類別基金份額（各類基金份額分設不同的基金代碼），且登記在同一注冊登記機構(gòu)并由同一銷售機構(gòu)銷售，投資者可以將其持有的某一類基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類基金份額。
2、基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成另一只基金份額，每類基金份額單筆轉(zhuǎn)出申請不得少于1份（如該賬戶在該銷售機構(gòu)托管的該類基金份額余額不足1份，則必須一次性轉(zhuǎn)出該類基金份額全部份額）；若某筆轉(zhuǎn)換導致投資者在該銷售機構(gòu)托管的該類基金份額余額低于該類基金份額在《民生加銀增強收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》（含更新，以下簡稱“《招募說明書》”）或相關(guān)公告中約定的最低持有份額時，注冊登記機構(gòu)有權(quán)將投資者在該銷售機構(gòu)托管的該類基金剩余份額一次性全部贖回。
3、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計算。轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認之日起重新開始計算。
4、同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換時，以申請當日各類基金份額凈值為基礎計算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請，同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換遵循“先進先出”的業(yè)務規(guī)則。
5、投資者辦理本業(yè)務時，轉(zhuǎn)出基金份額類別必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金份額類別必須處于可申購狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請轉(zhuǎn)換業(yè)務。當轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的份額類別因其他原因暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、暫停大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務或有其他轉(zhuǎn)換限制的，本業(yè)務亦受相關(guān)限制，基金管理人另有公告的除外。
6、本業(yè)務與本公司已經(jīng)開通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務不產(chǎn)生沖突。
7、本公司旗下管理的其他開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否開通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務，請投資者以相關(guān)公告為準。
8、本公司旗下各基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務的解釋權(quán)歸本公司，本公司可以根據(jù)市場情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定的前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務規(guī)則及有關(guān)限制。
三、費率計算
1、基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金份額類別的贖回費用及轉(zhuǎn)入基金份額類別申購補差費用兩部分構(gòu)成。
2、基金轉(zhuǎn)換時，如涉及的轉(zhuǎn)出基金份額類別有贖回費用，收取該基金份額類別的贖回費用。收取的贖回費按照基金合同、招募說明書（含更新）及最新的相關(guān)公告約定的比例歸入基金財產(chǎn)，其余部分用于支付注冊登記費等相關(guān)手續(xù)費。
3、基金轉(zhuǎn)換時，從申購費用低的基金份額類別向申購費用高的基金份額類別轉(zhuǎn)換時，每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金份額類別向申購費用低的基金份額類別轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)換基金份額類別申購費率相同時，不收取申購補差費用。申購補差費用按照轉(zhuǎn)換金額對應的轉(zhuǎn)出基金份額類別與轉(zhuǎn)入基金份額類別的申購費率差額進行補差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩類基金份額類別的申購費率的差異情況而定。
4、基金轉(zhuǎn)換的計算公式
轉(zhuǎn)出基金贖回費用＝轉(zhuǎn)出的基金份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出的基金份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回費用
基金申購補差費（外扣）＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購費率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購費率）－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金申購費率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費率）
轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費用＋基金申購補差費
轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出金額－基金申購補差費）/轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值
5、其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
1）投資者在各基金銷售機構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務時，具體費率優(yōu)惠細則請以銷售機構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準。
2）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請。投資者同一天可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，基金轉(zhuǎn)換費用按每筆申請單獨計算，計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位。
3）轉(zhuǎn)換結(jié)果以注冊登記機構(gòu)的記錄為準，轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果保留位數(shù)依照轉(zhuǎn)入基金的《招募說明書》（含更新）的規(guī)定。由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。
四、業(yè)務辦理時間
投資者在開放日辦理同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務，具體辦理時間遵守《基金合同》或《招募說明書》中關(guān)于開放日及開放時間的相關(guān)規(guī)定，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫?；疝D(zhuǎn)換時除外。敬請投資者在辦理本業(yè)務前詳細了解業(yè)務規(guī)則、費率及持有期計算等事宜。
五、重要提示
1、上述業(yè)務的解釋權(quán)歸民生加銀基金管理有限公司。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀最新的《基金合同》和《招募說明書》等基金法律文件。
2、本業(yè)務涉及的招募說明書相關(guān)內(nèi)容，將在更新招募說明書時一并予以調(diào)整。
3、本公司若暫停辦理本業(yè)務，將另行發(fā)布公告。投資者可通過本基金各銷售機構(gòu)及以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1）民生加銀基金管理有限公司網(wǎng)站：www.msjyfund.com.cn
2）民生加銀基金管理有限公司客戶服務熱線：400-8888-388
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同和招募說明書等法律文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據(jù)自身情況投資與本人風險承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
民生加銀基金管理有限公司
2025年9月5日
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##$$$##民生加銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整情況的公告##$$$##
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會[2017]13號公告《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》的有關(guān)規(guī)定及中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》的指導意見，民生加銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，決定自2025年9月4日起對本公司旗下基金（ETF基金除外）所持有的股票“中芯國際”（股票代碼688981）采用“指數(shù)收益法”進行估值。在該股票復牌且其交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后，恢復按市場價格進行估值，屆時不再另行公告。
投資者可登錄本公司網(wǎng)站（http://www.msjyfund.com.cn）或撥打客戶服務電話400-8888-388咨詢有關(guān)信息。
風險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同和招募說明書等法律文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據(jù)自身情況投資與本人風險承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
民生加銀基金管理有限公司
2025年9月5日
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