長(zhǎng)信盈安資產(chǎn)配置三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告
長(zhǎng)信盈安資產(chǎn)配置三個(gè)月持有期混合型發(fā)
起式基金中基金（FOF）
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
客戶服務(wù)專(zhuān)線：400-700-5566（免長(zhǎng)話費(fèi)）
重要提示
1、長(zhǎng)信盈安資產(chǎn)配置三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（以下
簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）的募集申請(qǐng)已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)。中國(guó)證券監(jiān)督
管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）對(duì)本基金募集申請(qǐng)的注冊(cè)并不代表中國(guó)
證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或保證。
2、本基金為契約型開(kāi)放式混合型發(fā)起式基金中基金。
對(duì)于每份基金份額，三個(gè)月持有期起始日指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而
言）或該基金份額申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)
日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）。對(duì)于每份基金份額，三個(gè)月持有期到期日指該基金
份額三個(gè)月持有期起始日三個(gè)月后的月度對(duì)應(yīng)日。月度對(duì)應(yīng)日，指某一個(gè)特定日
期在后續(xù)月度中的對(duì)應(yīng)日期，如該月無(wú)此對(duì)應(yīng)日期，則取該月份的最后一日；如
該日為非工作日，則順延至下一工作日。在基金份額的三個(gè)月持有期到期日前（不
含當(dāng)日），基金份額持有人不能對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；基金份
額的三個(gè)月持有期到期日（含當(dāng)日）起，基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖
回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無(wú)法
在基金份額的三個(gè)月持有期到期日按時(shí)開(kāi)放辦理該基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出
業(yè)務(wù)的，該基金份額的三個(gè)月持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其
他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日。
基金份額持有人自三個(gè)月持有期到期日（含當(dāng)日）起申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的，
基金管理人將按照招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告的規(guī)定為基金份額持有人辦理贖回或
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出事宜。
3、本基金的管理人為長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”），
托管人為招商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招商銀行”），本基金注冊(cè)登記機(jī)
構(gòu)為本公司。
4、本基金通過(guò)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售。
5、本基金的發(fā)售期為2025年9月8日至2025年9月19日。
6、本基金在募集期內(nèi)最終確認(rèn)的有效認(rèn)購(gòu)總金額擬不超過(guò)20億元人民幣
(不包括募集期利息)?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)
公告，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限?；鹉技^(guò)程中募集規(guī)模達(dá)到20億元的，
本基金結(jié)束募集。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額超過(guò)20
億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日
比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款
項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，投資者認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)
算，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基
金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
基金管理人可以對(duì)募集規(guī)模的上限進(jìn)行調(diào)整，具體限制請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。
7、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投
資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)
會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
8、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)本基金份額，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允
許撤銷(xiāo)，A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。投資人應(yīng)保證用于
認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律或其他障礙。
9、本基金的基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為本公司。投資者欲認(rèn)購(gòu)本基金，須開(kāi)立本
公司的基金賬戶。已經(jīng)在本公司開(kāi)立基金賬戶的，則不需要再次辦理開(kāi)戶手續(xù)。
募集期內(nèi)本公司直銷(xiāo)中心和指定的基金銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)為投資者辦理認(rèn)
購(gòu)的開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
10、本基金認(rèn)購(gòu)采用金額認(rèn)購(gòu)的方式。投資人通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)、直
銷(xiāo)柜臺(tái)或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的首次單筆認(rèn)購(gòu)最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，下
同），追加認(rèn)購(gòu)的單筆認(rèn)購(gòu)最低金額為人民幣1元。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)接受投
資人每次認(rèn)購(gòu)本基金的最低金額為人民幣1元，若代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)有關(guān)于交易級(jí)差規(guī)定
的，以代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
如本基金單個(gè)投資人（基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理等人員作為
發(fā)起資金提供方除外）累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，
基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾?
人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，
基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基
金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
11、確認(rèn)成功的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份
額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
12、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（包括直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)）受理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)
已經(jīng)成功確認(rèn)，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。對(duì)于T日交易時(shí)間內(nèi)受
理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，基金管理人將在T+1日就申請(qǐng)的有效性進(jìn)行確認(rèn)。但對(duì)申請(qǐng)有效
性的確認(rèn)僅代表確實(shí)接受了投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算需由基金管理人
在募集期結(jié)束后確認(rèn)。投資人可在基金合同生效后到各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終成交確
認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)份額。
13、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基
金情況，請(qǐng)閱讀2025年9月2日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》上的本基金的基金合同
和招募說(shuō)明書(shū)提示性公告，了解本基金法律文件的披露情況。
14、本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品資料概要及本公告將
同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.cxfund.com.cn），投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下
載基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
15、關(guān)于代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、聯(lián)系方式以及開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)等具體事項(xiàng)，請(qǐng)向各代銷(xiāo)
機(jī)構(gòu)咨詢。
16、本基金份額發(fā)售期內(nèi)，除本公司所列的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)外，如增加其他代銷(xiāo)機(jī)
構(gòu)，本公司將及時(shí)在網(wǎng)站上公示，請(qǐng)留意本公司及各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息或撥打
本公司及各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)專(zhuān)線咨詢。
17、投資者所在地若未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，請(qǐng)撥打本公司的直銷(xiāo)專(zhuān)線電話021－
61009916或客戶服務(wù)專(zhuān)線4007005566（免長(zhǎng)話費(fèi)）咨詢認(rèn)購(gòu)事宜。
18、本公司可綜合各種情況對(duì)本基金份額發(fā)售事宜做適當(dāng)調(diào)整。
19、風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金投資于證券市場(chǎng)中的其他公開(kāi)募集證券投資基金的基金份額，為基金
中基金，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)、所投資基金的基金份額凈值波動(dòng)等因素
產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)
險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證
券市場(chǎng)價(jià)格/基金份額凈值產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系
統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)，本基金持有的信用類(lèi)固定收益品種違約帶來(lái)的信用風(fēng)險(xiǎn)，
債券投資出現(xiàn)虧損的風(fēng)險(xiǎn)；基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，包括由于基金投資人連續(xù)大量贖回基
金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)等。
具體風(fēng)險(xiǎn)煩請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容
本基金為混合型基金中基金（FOF），風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金中基
金、債券型基金、貨幣型基金中基金、貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金中基金、
股票型基金。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和本招募說(shuō)明書(shū)的有關(guān)章節(jié)。側(cè)
袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的
申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的
特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，主要是中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核
準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金（含QDII基金、香港互認(rèn)基金、商品基金（含
商品期貨基金和黃金ETF）、公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公募
REITs”））、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板和其他經(jīng)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的證券（包括股票和
ETF）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票
據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、地方政府債券、政府支
持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、
定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)
允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金可投資科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差
異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括科創(chuàng)板股票股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、科創(chuàng)板股票退市的風(fēng)
險(xiǎn)、科創(chuàng)板股票流動(dòng)性較差的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金若投資香港聯(lián)合交易所上市的證券，將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、
投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)?；鹂筛鶕?jù)投資策略
需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將
基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
基金若投資內(nèi)地與香港證券市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通機(jī)制”）
允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港聯(lián)合交易所”）
上市的股票、ETF（以下合稱(chēng)“港股通標(biāo)的證券”）的，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因
投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股
市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限
制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可
能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在
內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣(mài)出，可能帶
來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）、港股通ETF價(jià)格較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)（因跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份
證券大幅波動(dòng)、流動(dòng)性不佳、受有關(guān)場(chǎng)外結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品影響、交易異常情形等原因
而引起價(jià)格較大波動(dòng)）等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所
面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧
損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資公募REITs，可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：基金價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)
施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、終止上市風(fēng)險(xiǎn)、稅收等政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)定三個(gè)月最短持有期限，且在本基金開(kāi)始開(kāi)放贖回
前不接受贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，投資者存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要運(yùn)作方式設(shè)
置為允許投資者每個(gè)工作日申購(gòu)，但對(duì)于每份基金份額設(shè)定最短持有期限，最短
持有期限內(nèi)且在本基金開(kāi)始開(kāi)放贖回前基金份額持有人不能就該基金份額提出
贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。即投資者要考慮在本基金開(kāi)始開(kāi)放贖回前且在最短持有期
限屆滿前資金不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為發(fā)起式基金，在基金募集時(shí)，發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的金額不少于1000萬(wàn)
元，且發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限不少于3年。但基金管理人對(duì)本基金的
發(fā)起認(rèn)購(gòu)，并不代表對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)或收益的任何判斷、預(yù)測(cè)、推薦和保證，發(fā)
起資金也并不用于對(duì)投資人投資虧損的補(bǔ)償，投資人及發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)人均自行承
擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣苏J(rèn)購(gòu)的本基金份額持有期限自基金合同生效日起3年
后，基金管理人將根據(jù)自身情況決定是否繼續(xù)持有，屆時(shí)基金管理人有可能贖回
認(rèn)購(gòu)的本基金份額。
基金合同生效之日起3年后的對(duì)應(yīng)日（若無(wú)對(duì)應(yīng)日則順延至下一日），若基
金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動(dòng)終止，且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大
會(huì)延續(xù)基金合同期限。如本基金在基金合同生效3年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)50個(gè)
工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情
形的，基金合同終止，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。因此，投資人將面臨基金
合同可能終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
本基金單一投資者（基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理等人員作為發(fā)
起資金提供方除外）持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，但在
基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外。法律法
規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、基金產(chǎn)品資料概要等
基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、
投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
目錄
一、基金募集的基本情況.............................................................................................................2
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定.............................................................................................................7
三、認(rèn)購(gòu)的開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)程序.........................................................................................................8
四、清算與交割...........................................................................................................................15
五、募集費(fèi)用...............................................................................................................................16
六、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效...........................................................................................17
七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu).......................................................................................18
一、基金募集的基本情況
（一）基金名稱(chēng)和代碼
基金名稱(chēng)：長(zhǎng)信盈安資產(chǎn)配置三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)信盈安三個(gè)月持有混合發(fā)起式（FOF）
基金代碼：025053（A類(lèi)）；025054（C類(lèi)）
（二）基金的類(lèi)別
混合型發(fā)起式基金中基金
（三）基金的運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
對(duì)于每份基金份額，三個(gè)月持有期起始日指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而
言）或該基金份額申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)
日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）。對(duì)于每份基金份額，三個(gè)月持有期到期日指該基金
份額三個(gè)月持有期起始日三個(gè)月后的月度對(duì)應(yīng)日。月度對(duì)應(yīng)日，指某一個(gè)特定日
期在后續(xù)月度中的對(duì)應(yīng)日期，如該月無(wú)此對(duì)應(yīng)日期，則取該月份的最后一日；如
該日為非工作日，則順延至下一工作日。在基金份額的三個(gè)月持有期到期日前（不
含當(dāng)日），基金份額持有人不能對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；基金份
額的三個(gè)月持有期到期日（含當(dāng)日）起，基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖
回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無(wú)法
在基金份額的三個(gè)月持有期到期日按時(shí)開(kāi)放辦理該基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出
業(yè)務(wù)的，該基金份額的三個(gè)月持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其
他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日。
基金份額持有人自三個(gè)月持有期到期日（含當(dāng)日）起申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的，
基金管理人將按照招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告的規(guī)定為基金份額持有人辦理贖回或
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出事宜。
（四）基金存續(xù)期限
不定期
（五）基金份額初始發(fā)售面值
每份基金份額初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（六）募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基
金的其他投資人。
（七）發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司直銷(xiāo)中心，投資者還可通過(guò)本公
司網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金。
2、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：
招商銀行股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售本基
金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（八）募集時(shí)間安排與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超
過(guò)三個(gè)月。
本基金的募集時(shí)間為2025年9月8日至2025年9月19日?；鸸芾砣烁?
據(jù)認(rèn)購(gòu)的具體情況可適當(dāng)延長(zhǎng)發(fā)售期，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期；同時(shí)也可根據(jù)
認(rèn)購(gòu)和市場(chǎng)情況縮短發(fā)售時(shí)間。
如遇突發(fā)事件，以上募集期的安排可以依法適當(dāng)調(diào)整，并提前公告。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于1000
萬(wàn)份，使用發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)本基金的金額不少于1000萬(wàn)元，且發(fā)起資金提供方承
諾認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限不少于3年的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人
依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資
機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，驗(yàn)資報(bào)告需對(duì)發(fā)起資金提供方及其持有的基金份額進(jìn)行專(zhuān)門(mén)說(shuō)明。基
金管理人自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；?
金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動(dòng)用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同
期活期存款利息（稅后）；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。
基金管理人、基金托管人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
（九）基金認(rèn)購(gòu)方式與費(fèi)率
1、認(rèn)購(gòu)方式
本基金采用金額認(rèn)購(gòu)方式，投資者可以通過(guò)當(dāng)面委托、傳真委托、網(wǎng)上交易
等方式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
2、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
本基金A類(lèi)基金份額在投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)；C類(lèi)基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)不
收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。本基金對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外
的其他投資者實(shí)施差別的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。募集期投資者可以多次認(rèn)購(gòu)本基金，A類(lèi)基
金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資
運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
（1）全國(guó)社會(huì)保障基金；
（2）可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
（3）企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
（4）企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
（5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
（6）職業(yè)年金計(jì)劃；
（7）養(yǎng)老目標(biāo)基金；
（8）個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品；
（9）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金；
（10）養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品。
如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，本公司將依據(jù)規(guī)
定將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)基金份額的養(yǎng)老金客戶和除養(yǎng)老金客戶之
外的其他投資者認(rèn)購(gòu)各類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
基金份額類(lèi)別 單筆認(rèn)購(gòu)金額 （M，含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） 非養(yǎng)老金客戶認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 養(yǎng)老金客戶認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
A類(lèi)基金份額 M＜100萬(wàn)元 1.2% 0.06%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 1.0% 0.05%
M≥500萬(wàn)元 每筆1000元 每筆1000元
C類(lèi)基金份額 0
注：M為認(rèn)購(gòu)金額
投資本基金的養(yǎng)老金客戶，在本公司直銷(xiāo)中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)后，即可享
受上述特定費(fèi)率。未在本公司直銷(xiāo)中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)的養(yǎng)老金客戶，不享受
上述特定費(fèi)率。
基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊(cè)登記
等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
3、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
（1）A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
若投資者選擇認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額，則本基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
(注：對(duì)于適用固定金額認(rèn)購(gòu)費(fèi)的認(rèn)購(gòu)，凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額－固定認(rèn)購(gòu)
費(fèi)金額)
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后部分四舍五入，
由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例一：某投資人（非養(yǎng)老金客戶）在認(rèn)購(gòu)期投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基
金份額，其對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.2%，認(rèn)購(gòu)金額在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為50元，則
其可得到的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝100,000/(1+1.2%）＝98,814.23元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝100,000－98,814.23＝1,185.77元
認(rèn)購(gòu)份額=（98,814.23＋50）/1.00=98,864.23份
即：該投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，可
得到98,864.23份A類(lèi)基金份額。
（2）C類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
若投資者選擇認(rèn)購(gòu)C類(lèi)基金份額，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后部分四舍五入，
由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例二：某投資人（非養(yǎng)老金客戶）在認(rèn)購(gòu)期投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基
金份額，認(rèn)購(gòu)金額在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為50元，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算
如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（100,000＋50）/1.00＝100,050.00份
即：該投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，可
得到100,050.00份C類(lèi)基金份額。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
（一）本次基金的募集，在募集期內(nèi)將面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證
券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人同時(shí)公開(kāi)發(fā)售。
（二）投資人通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)、直銷(xiāo)柜臺(tái)或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的首次單
筆認(rèn)購(gòu)最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，下同），追加認(rèn)購(gòu)的單筆認(rèn)購(gòu)最低金
額為人民幣1元。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)接受投資人每次認(rèn)購(gòu)本基金的最低金額為
人民幣1元，若代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)有關(guān)于交易級(jí)差規(guī)定的，以代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（三）投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)本基金。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)受理，
即不得撤銷(xiāo)。
（四）本基金在募集期內(nèi)最終確認(rèn)的有效認(rèn)購(gòu)總金額擬不超過(guò)20億元人民
幣(不包括募集期利息)?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及
時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限?；鹉技^(guò)程中募集規(guī)模達(dá)到20億元的，
本基金結(jié)束募集。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額超過(guò)20
億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日
比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款
項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，投資者認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)
算，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基
金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
基金管理人可以對(duì)募集規(guī)模的上限進(jìn)行調(diào)整，具體限制請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。
三、認(rèn)購(gòu)的開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)程序
（一）使用賬戶說(shuō)明
投資者認(rèn)購(gòu)本基金應(yīng)使用本公司的基金賬戶。
1、已有基金賬戶的投資者，不需重新辦理本公司的基金賬戶的開(kāi)戶。
2、尚無(wú)基金賬戶的投資者，可直接辦理基金賬戶的開(kāi)戶，本公司可為其分
配基金賬戶。
3、已通過(guò)本基金管理人指定的代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)或直銷(xiāo)中心辦理過(guò)基金賬戶注
冊(cè)手續(xù)的投資者，可在原處直接認(rèn)購(gòu)本基金。
4、已通過(guò)本基金管理人指定的代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)或直銷(xiāo)中心辦理過(guò)基金賬戶注
冊(cè)手續(xù)的投資者，擬通過(guò)其他代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)或直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)本基金的，必須先在
該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金賬戶登記業(yè)務(wù)。
（二）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的直銷(xiāo)中心辦理開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)
1、在基金募集期間，本公司的直銷(xiāo)中心向認(rèn)購(gòu)金額不低于1元的投資者辦
理開(kāi)戶（或賬戶注冊(cè)）、認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
2、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金募集期間每日上午9：00至下午16：30（周六、周日及法定節(jié)假日不受
理）。
3、開(kāi)立基金賬戶
個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立開(kāi)放式基金賬戶，應(yīng)提交下列材料：
A、填妥的《公開(kāi)募集證券投資基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》；
B、本人有效身份證件原件及復(fù)印件（二代身份證正反面復(fù)?。?；
C、資金結(jié)算賬戶的原件及復(fù)印件；
D、開(kāi)通傳真交易的投資者，簽署《開(kāi)放式基金傳真交易協(xié)議》；
E、填寫(xiě)投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查表。
機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立開(kāi)放式基金賬戶，應(yīng)提交下列材料：
A、填妥的《公開(kāi)募集證券投資基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（加蓋印鑒章）；
B、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照和副本的原件及復(fù)印件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他
組織提供的民政部門(mén)或主管部門(mén)頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)原件及復(fù)印件；
C、開(kāi)展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證明（如有）；
D、產(chǎn)品成立、備案證明（非法人機(jī)構(gòu)）；
E、加蓋公章的法定代表人證明書(shū)；
F、加蓋公章的法定代表人有效身份證件復(fù)印件（二代身份證正反面復(fù)印）；
G、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（法定代表人簽字并加蓋機(jī)構(gòu)公章）；
H、機(jī)構(gòu)注冊(cè)證書(shū)、存續(xù)證明文件、信托協(xié)議、備忘錄、公司章程及其他可
以驗(yàn)證客戶身份的文件；
I、經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件（二代身份證正反面復(fù)印）；
J、指定銀行賬戶的銀行《開(kāi)戶許可證》或《開(kāi)立銀行賬戶申請(qǐng)表》原件及
復(fù)印件；
K、簽署《開(kāi)放式基金傳真交易協(xié)議》；
L、填寫(xiě)基金投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查表（機(jī)構(gòu)客戶版本）；
M、預(yù)留印鑒表。
（上述原件供查驗(yàn)，復(fù)印件需加蓋單位公章。營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書(shū)必須
在有效期內(nèi)且已完成上一年度年檢。）
4、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)需準(zhǔn)備以下資料：
A、填妥的《開(kāi)放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
B、加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的銀行付款憑證/現(xiàn)金存款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)印件；
C、身份證原件及復(fù)印件（二代身份證正反面復(fù)?。?。
尚未開(kāi)戶者可同時(shí)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)需準(zhǔn)備以下資料：
A、填妥的《開(kāi)放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
B、劃付認(rèn)購(gòu)資金的銀行憑證客戶聯(lián)回單復(fù)印件。
尚未開(kāi)戶的投資者可同時(shí)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
5、認(rèn)購(gòu)資金的繳納
投資者需按照本公司直銷(xiāo)中心的規(guī)定，在辦理認(rèn)購(gòu)前將足額資金匯入本公司
直銷(xiāo)清算賬戶。
表：公司直銷(xiāo)賬戶列表
賬戶一：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
戶 名： 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司（直銷(xiāo)專(zhuān)戶）
開(kāi) 戶 行： 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行
賬 號(hào)： 03492300040003423
聯(lián)行行號(hào)： 30398
人行大額支付系統(tǒng)行號(hào)： 103290028025
賬戶二：中國(guó)建設(shè)銀行
戶 名： 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
開(kāi) 戶 行： 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海浦東分行
賬 號(hào)： 31001520313050002399
聯(lián)行行號(hào)： 52440
人行大額支付系統(tǒng)行號(hào)： 105290061008
賬戶三：中國(guó)銀行
戶 名： 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
開(kāi) 戶 行： 中國(guó)銀行上海市浦東分行
賬 號(hào)： 445559213730
聯(lián)行行號(hào)： 40358
人行大額支付系統(tǒng)行號(hào)： 104290003582
賬戶四：中國(guó)工商銀行
戶 名： 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
開(kāi) 戶 行： 中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市證券大廈支行
賬 號(hào)： 1001184219000070625
人行大額支付系統(tǒng)行號(hào)： 102290018429
賬戶五：招商銀行
戶 名： 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
開(kāi) 戶 行： 招商銀行上海分行營(yíng)業(yè)部
賬 號(hào)： 216089229110001
聯(lián)行行號(hào)： 82051
人行大額支付系統(tǒng)行號(hào)： 308290003020
賬戶六：交通銀行
戶 名： 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
開(kāi) 戶 行： 交通銀行上海浦東分行
賬 號(hào)： 310066580018004768770
聯(lián)行行號(hào)： 066580
人行大額支付系統(tǒng)行號(hào)： 301290050844
賬戶七：浦東發(fā)展銀行
戶 名： 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
開(kāi) 戶 行： 浦發(fā)銀行上海漕河涇支行
賬 號(hào)： 97460153850000011
人行大額支付系統(tǒng)行號(hào)： 310290097462
賬戶八：寧波銀行
戶 名： 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
開(kāi) 戶 行： 寧波銀行上海虹口支行營(yíng)業(yè)部
賬 號(hào)： 70170122000023937
人行大額支付系統(tǒng)行號(hào)： 313290010158
賬戶九：興業(yè)銀行
戶 名： 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
開(kāi) 戶 行： 興業(yè)銀行股份有限公司上海分行
賬 號(hào)： 216200100102266595
人行大額支付系統(tǒng)行號(hào)： 309290000107
6、投資人在辦理匯款時(shí)必須注意以下事項(xiàng)：
投資者所填寫(xiě)的匯款單據(jù)在匯款用途中必須注明認(rèn)購(gòu)的基金名稱(chēng)、基金代碼
和投資者名稱(chēng)，并確保募集期間工作日當(dāng)日16：30前到賬。投資者若未按上述
規(guī)定劃付資金，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，本公司和直銷(xiāo)清算賬戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何
責(zé)任。
若投資者當(dāng)日未將足額資金劃付到賬，則以資金到賬日作為認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理
日(即有效申請(qǐng)日)。
至募集期結(jié)束，出現(xiàn)以下任一無(wú)效認(rèn)購(gòu)情形的，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)本金將在本基金合
同生效后三個(gè)工作日內(nèi)劃往投資者指定的資金結(jié)算賬戶，該退回款項(xiàng)產(chǎn)生的利息
等損失由投資者自行承擔(dān)：
A、投資者劃來(lái)資金，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；
B、投資者劃來(lái)資金，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
C、投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
D、投資者在募集期結(jié)束后認(rèn)購(gòu)資金仍未到賬的；
E、本公司確認(rèn)的其它無(wú)效認(rèn)購(gòu)情況。
造成無(wú)效認(rèn)購(gòu)的，長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司和直銷(xiāo)清算賬戶的開(kāi)戶銀行不
承擔(dān)任何責(zé)任。
（三）通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本基金募集期間的24小時(shí)均可進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，但工作日16：30之后以及法定節(jié)
假日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，視為下一交易日提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
2、開(kāi)立基金賬戶
投資者可通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開(kāi)立基金賬戶，開(kāi)戶時(shí)投資者需接受本公
司認(rèn)可的身份驗(yàn)證方式。
3、認(rèn)購(gòu)流程
A、投資者通過(guò)網(wǎng)上交易系統(tǒng)開(kāi)立基金賬戶當(dāng)日，即可使用開(kāi)戶證件號(hào)碼或
交易賬號(hào)登錄進(jìn)行基金的認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。
B、投資者通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)本基金，相關(guān)流程請(qǐng)參見(jiàn)本公司關(guān)
于網(wǎng)上直銷(xiāo)的相關(guān)公告。
C、已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不得撤銷(xiāo)。
4、繳款方式
通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)的個(gè)人投資者需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購(gòu)資金存入其
在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)指定的資金結(jié)算賬戶，在提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)通過(guò)實(shí)時(shí)支付的
方式繳款。
（四）銀行類(lèi)代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)程序
以下程序原則上適用于本基金的銀行類(lèi)代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，此程序原則上僅供投資者
參考，具體程序以代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，新增代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的認(rèn)購(gòu)程序以有關(guān)公告為
準(zhǔn)。
（1）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
以各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為準(zhǔn)。
（2）開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)程序
個(gè)人投資者申請(qǐng)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)程序：
A、事先辦妥銀行借記卡并存入足額申購(gòu)資金。
B、個(gè)人投資者辦理開(kāi)戶時(shí)，需本人親自到網(wǎng)點(diǎn)并提交以下材料：
a、已辦妥的銀行借記卡；
b、本人有效身份證件原件及復(fù)印件；
c、填妥的開(kāi)戶申請(qǐng)表。
C、提交下列資料辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)：
a、已辦妥的銀行借記卡；
b、填妥的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。
機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)程序：
A、事先辦妥商業(yè)銀行借記卡并存入足額申購(gòu)資金；
B、機(jī)構(gòu)投資者到網(wǎng)點(diǎn)辦理開(kāi)戶手續(xù)，并提交以下資料：
a、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和副本的原件及復(fù)印件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供
的民政部門(mén)或主管部門(mén)頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)原件及復(fù)印件；
（上述原件供查驗(yàn)，復(fù)印件需加蓋單位公章。營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書(shū)必須
在有效期內(nèi)且已完成上一年度年檢。）
b、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章并經(jīng)法定代表人親筆簽字）；
c、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；
d、填妥的開(kāi)戶申請(qǐng)表并加蓋單位公章和法定代表人人名章。
C、提交下列資料辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)：
a、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件；
b、加蓋預(yù)留印鑒的認(rèn)（申）購(gòu)申請(qǐng)表。
（五）券商類(lèi)代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)程序
以下程序原則上適用于場(chǎng)外券商類(lèi)代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，此程序原則僅供投資者參考，
具體程序以各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，新增代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的認(rèn)購(gòu)程序以有關(guān)公告為準(zhǔn)。
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
以各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為準(zhǔn)。
2、資金賬戶的開(kāi)立（已在該代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)處開(kāi)立了資金賬戶的客戶不必再開(kāi)立
該賬戶）
個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立資金賬戶應(yīng)提供以下材料：
A、填妥的《資金賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)表》；
B、本人有效身份證明原件及復(fù)印件；
C、代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)指定的銀行存折（儲(chǔ)蓄卡）。
機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立資金賬戶應(yīng)提供以下材料：
A、資金賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)表（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章），已開(kāi)立了資金
賬戶的客戶不必再開(kāi)立該賬戶；
B、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照和副本的原件及復(fù)印件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他
組織提供的民政部門(mén)或主管部門(mén)頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)原件及復(fù)印件；
（上述原件供查驗(yàn)，復(fù)印件需加蓋單位公章。營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書(shū)必須
在有效期內(nèi)且已完成上一年度年檢）。
C、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；
D、法定代表人證明書(shū)；
E、法定代表人身份證件復(fù)印件，法定代表人簽發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)格式的授權(quán)委托書(shū)；
F、預(yù)留印鑒；
G、經(jīng)辦人身份證件及其復(fù)印件。
3、開(kāi)立基金賬戶
個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶應(yīng)提供以下材料：
A、填妥的《開(kāi)戶申請(qǐng)表》；
B、本人有效身份證件及復(fù)印件；
C、在本代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的資金賬戶卡；
D、代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)指定的銀行存折（儲(chǔ)蓄卡）；
機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)立基金賬戶應(yīng)提供以下材料：
A、開(kāi)戶申請(qǐng)表（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；
B、經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；
C、授權(quán)委托書(shū)（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；
D、代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立的資金賬戶卡。
4、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
個(gè)人投資者在開(kāi)立資金賬戶和基金賬戶并存入足額認(rèn)購(gòu)資金后，可申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)
本基金。個(gè)人投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金應(yīng)提供以下材料：
A、填妥的《認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》；
B、本人有效身份證原件及復(fù)印件；
C、在本代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的資金賬戶卡；
D、投資者還可通過(guò)各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)的電話委托、自助/熱自助委托、網(wǎng)上交易委
托等方式提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金應(yīng)提供以下材料：
A、認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；
B、經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；
C、授權(quán)委托書(shū)（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；
D、代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立的資金賬戶卡；
E、投資者還可通過(guò)電話委托、自助/熱自助委托、網(wǎng)上交易等方式提出認(rèn)購(gòu)
申請(qǐng)。
四、清算與交割
（一）基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任
何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份
額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（二）本基金權(quán)益登記由本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后完成。
五、募集費(fèi)用
本次基金募集期間所發(fā)生的與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律
師費(fèi)等費(fèi)用可以從基金管理人收取的基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)中列支，不得從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
若基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾?
人、基金托管人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
六、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于1000
萬(wàn)份，使用發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)本基金的金額不少于1000萬(wàn)元，且發(fā)起資金提供方承
諾認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限不少于3年的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人
依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資
機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，驗(yàn)資報(bào)告需對(duì)發(fā)起資金提供方及其持有的基金份額進(jìn)行專(zhuān)門(mén)說(shuō)明?；?
金管理人自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
2、基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并
取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動(dòng)用。
3、基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從
基金財(cái)產(chǎn)中列支。
4、如基金募集失敗，基金管理人應(yīng)以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的
債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)
銀行同期活期存款利息（稅后）。
七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
基金管理人概況
名稱(chēng) 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址 中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路68號(hào)37層
辦公地址 上海市浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)9樓、37樓、38樓
郵政編碼 200120
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2003]63號(hào)
注冊(cè)資本 壹億陸仟伍佰萬(wàn)元人民幣
設(shè)立日期 2003年5月9日
組織形式 有限責(zé)任公司
法定代表人 劉元瑞
電話 021-61009999
傳真 021-61009800
聯(lián)系人 魏明東
存續(xù)期間 持續(xù)經(jīng)營(yíng)
經(jīng)營(yíng)范圍 基金管理業(yè)務(wù)，發(fā)起設(shè)立基金，中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東名稱(chēng) 出資額 出資比例
長(zhǎng)江證券股份有限公司 7350萬(wàn)元 44.55%
上海海欣集團(tuán)股份有限公司 5149.5萬(wàn)元 31.21%
武漢鋼鐵有限公司 2500.5萬(wàn)元 15.15%
上海彤勝投資管理中心（有限合伙） 751萬(wàn)元 4.55%
上海彤駿投資管理中心（有限合伙） 749萬(wàn)元 4.54%
總計(jì) 16500萬(wàn)元 100%
（二）基金托管人
名稱(chēng)：招商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招商銀行”）
設(shè)立日期：1987年4月8日
注冊(cè)地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
注冊(cè)資本：252.20億元
法定代表人：繆建民
行長(zhǎng)：王良
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字[2002]83號(hào)
電話：4006195555
傳真：0755-83195201
資產(chǎn)托管部信息披露負(fù)責(zé)人：張姍
（三）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1 1、直銷(xiāo)中心：長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路68號(hào)37層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)9樓、37樓、38樓
法定代表人：劉元瑞 聯(lián)系人：孫文欣
電話：021-61009916 傳真：021-61009917
客戶服務(wù)電話：400-700-5566 公司網(wǎng)站：www.cxfund.com.cn
2、場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
1 招商銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
法定代表人：繆建民 聯(lián)系人：季平偉
電話：0755-83198888 傳真：0755-83195109
客戶服務(wù)電話：95555 網(wǎng)址：www.cmbchina.com
2 長(zhǎng)江證券股份有限公司
注冊(cè)地址：湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號(hào)
辦公地址：湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號(hào)
法定代表人：劉正斌 聯(lián)系人：奚博宇
電話：027-65799999 傳真：027-85481900
客戶服務(wù)電話：95579或4008-888-999 網(wǎng)址：www.95579.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售
本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
如上述代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)通費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，則自該基金在開(kāi)放認(rèn)（申）購(gòu)業(yè)務(wù)之日
起，將同時(shí)參與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體折扣費(fèi)率及費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期限以
代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)活動(dòng)公告為準(zhǔn)。
（四）與本基金有關(guān)的登記機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所信息
信息類(lèi)型 登記機(jī)構(gòu) 律師事務(wù)所 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱(chēng) 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司 上海源泰律師事務(wù)所 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址 中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路 上海市浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室 上海市黃浦區(qū)南京東路61號(hào)4樓
68號(hào)37層
辦公地址 上海市浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)9樓、37樓、38樓 上海市浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室 上海市黃浦區(qū)漢口路 99號(hào)11樓
法定代表人 劉元瑞 廖海（負(fù)責(zé)人） 朱建弟
聯(lián)系電話 021-61009999 021-51150298 021-23280000
傳真 021-61009800 021-51150398 021-63392558
聯(lián)系人 孫紅輝 劉佳、姜亞萍 吳凌志（吳凌志、劉樂(lè)君為經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師）
長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
二〇二五年九月二日
長(zhǎng)信盈安資產(chǎn)配置三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告.pdf