前海開源裕泰3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要
前海開源裕泰3個月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年09月10日
送出日期：2025年09月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
前海開源裕泰3個月持有混
基金簡稱基金代碼025080
合（FOF）
前海開源裕泰3個月持有混
基金簡稱A基金代碼A 025080
合（FOF）A
前海開源裕泰3個月持有混
基金簡稱C基金代碼C 025081
合（FOF）C
基金管理人前海開源基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司
基金合同生效日-基金類型基金中基金
上市交易所暫未上市上市日期-
每個開放日開放申購，
運(yùn)作方式其他開放式開放頻率
最短持有期為3個月
交易幣種人民幣
開始擔(dān)任本基金基
-
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理李赫
證券從業(yè)日期2018年04月02日
注：本基金基金類型為平衡混合型基金中基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《前海開源裕泰3個月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》第九章"基金的投資"。
投資目標(biāo)在控制投資組合風(fēng)險的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)
或注冊的公開募集的基金份額（包含QDII基金、香港互認(rèn)基金、商品基金
（含商品期貨基金和黃金ETF）、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱
“公募REITs”））、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)
投資范圍
行上市的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、港股通ETF、債券（國債、地方
政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債券、次級債券、中央銀行
票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換
債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、證券公司短期公司債券及其他經(jīng)中
國證監(jiān)會允許投資的債券等）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存
款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具以
及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會
相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募
集的基金份額的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于股票、存托憑證、股票型
基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)的比例合計占基金資產(chǎn)的20%-70%（計入權(quán)益
類資產(chǎn)的混合型基金是指符合下列條件之一的混合型基金：(1)基金合同約定
股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；(2)根據(jù)基金披露的定
期報告，最近四個季度末股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例均不低于
60%），投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%；投資于QDII基
金、香港互認(rèn)基金的比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%；投資于貨幣市場基金的
比例不超過基金資產(chǎn)的15%。本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到
期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)
收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（一）資產(chǎn)配置策略。（二）基金選擇策略：1、定量分析。2、定性分析。3、
最終決定。4、公募REITs投資策略。（三）其他資產(chǎn)的投資策略：1、股票投
主要投資策略
資策略。2、存托憑證投資策略。3、債券投資策略。4、資產(chǎn)支持證券投資策
略。
中債-綜合全價（總值）指數(shù)收益率×50%+中證800指數(shù)收益率×40%+恒生指
業(yè)績比較基準(zhǔn)
數(shù)收益率×5%+銀行活期存款利率（稅后）×5%。
本基金為混合型基金中基金，由于本基金主要投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或
注冊的公開募集的基金份額，持有基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益間接成為本基金
的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益。本基金的預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平理論上高于債券型
風(fēng)險收益特征
基金中基金、債券型基金、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基
金中基金、股票型基金。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票或港股通ETF，需承
擔(dān)匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。
注：不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評價方法不同，本法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價
可能存在不一致的風(fēng)險，投資人在購買本基金時需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)
險之間的匹配檢驗(yàn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表
暫無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
暫無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
前海開源裕泰3個月持有混合（FOF）A：
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
M
100萬元≤M
認(rèn)購費(fèi)
200萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆-
M
申購費(fèi)（前收100萬元≤M
費(fèi)）200萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆-
N
贖回費(fèi)
N≥180天0.00%-
前海開源裕泰3個月持有混合（FOF）C：
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
本基金C類
認(rèn)購費(fèi)--份額無認(rèn)購
費(fèi)
本基金C類
申購費(fèi)（前收
份額無申購--
費(fèi)）
費(fèi)
注：基金份額持有人贖回持有期滿3個月的C類基金份額時不收取贖回費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.80%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
前海開源裕泰3個月持有混合銷售機(jī)構(gòu)
0.40%
（FOF）C銷售服務(wù)費(fèi)
審計費(fèi)用-會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報刊
本基金其他費(fèi)用詳見基金合同或-
其他費(fèi)用招募說明書費(fèi)用章節(jié)，按實(shí)際發(fā)
生金額從基金資產(chǎn)扣除。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)
際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
3、本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財產(chǎn)中持有的基金管理人自身管理的其他基金部
分所對應(yīng)資產(chǎn)凈值后剩余部分計提。
4、本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財產(chǎn)中持有的基金托管人自身托管的其他基金部
分所對應(yīng)資產(chǎn)凈值后剩余部分計提。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
暫無。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險
（1）投資基金的特有風(fēng)險
1）本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的
80%，因此本基金投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)建立在被投資基金本身投資目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上。如果由于被投資基
金未能實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，則本基金存在達(dá)不成投資目標(biāo)的風(fēng)險
2）本基金所持有的基金可能面臨的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作和技術(shù)
風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險以及其他風(fēng)險等將直接或間接成為本基金的風(fēng)險
3）持有基金收取相關(guān)費(fèi)用降低本基金收益的風(fēng)險
4）贖回資金到賬時間較晚的風(fēng)險
5）流動性風(fēng)險
6）持有基金管理人或基金管理人關(guān)聯(lián)方管理基金的風(fēng)險
7）本基金的主要投資范圍為其他公開募集證券投資基金，持有的或適合本基金投資的基金份額
拒絕或暫停申購/贖回、暫停上市或二級市場交易停牌，基金管理人無法找到其他合適的可替代的基
金品種，本基金可能暫?；蚓芙^申購、暫停贖回或延緩支付贖回款項
8）被投資基金引發(fā)的流動性風(fēng)險
9）投資QDII基金的特有風(fēng)險
10）投資可上市交易基金的二級市場投資風(fēng)險
（2）投資于流動性受限資產(chǎn)的風(fēng)險
本基金投資范圍包括流動性受限資產(chǎn)，存在潛在的流動性風(fēng)險。因此可能在本基金需要變現(xiàn)資
產(chǎn)時，受流動性所限，本基金無法賣出所持有的流動性受限資產(chǎn)，由此可能給基金凈值帶來不利影
響或損失。
（3）投資于資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
本基金投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具。資產(chǎn)支持證券
的風(fēng)險主要包括資產(chǎn)風(fēng)險及證券化風(fēng)險。資產(chǎn)風(fēng)險源于資產(chǎn)本身，包括價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險
等。證券化風(fēng)險主要表現(xiàn)為信用評級風(fēng)險、法律風(fēng)險等。
（4）最短持有期內(nèi)不能贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風(fēng)險
本基金對投資者持有的每份基金份額設(shè)定3個月的最短持有期。在每份基金份額的最短持有期
到期日（含該日）前，基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；自最短持有期
到期日的下一工作日（含該日）起，基金份額持有人可對該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請，對
投資者存在流動性風(fēng)險。
（5）投資于存托憑證的風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，
以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人
與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持
有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有
人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；
存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在
差異的風(fēng)險；境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
（6）香港市場交易失敗風(fēng)險：本基金可通過港股通投資于港股通標(biāo)的股票及港股通ETF，現(xiàn)行
的港股通規(guī)則，對港股通設(shè)有每日額度上限的限制；本基金可能因?yàn)楦酃赏ㄊ袌雒咳疹~度不足，而
不能買入看好之投資標(biāo)的進(jìn)而錯失投資機(jī)會的風(fēng)險。在香港聯(lián)合交易所開市前階段，當(dāng)日額度使用
完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風(fēng)險；在香港聯(lián)合交易所持續(xù)交易時段，當(dāng)日額度使用完畢
的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險。
（7）匯率風(fēng)險：本基金可投資港股通標(biāo)的股票及港股通ETF，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港
幣買入?yún)⒖紖R率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司進(jìn)行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實(shí)際適用的結(jié)算匯
率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險。
（8）投資于港股通標(biāo)的股票及港股通ETF的風(fēng)險
1）本基金可按照政策相關(guān)規(guī)定投資于香港市場，在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政
策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入
或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，參與香港股票及港股通ETF投資還將面臨特殊
交易風(fēng)險。
（9）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港
股通標(biāo)的股票及港股通ETF或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票及港股通ETF，基金資產(chǎn)并
非必然投資港股通標(biāo)的股票及港股通ETF。
（10）投資公募REITs的特有風(fēng)險
投資公募REITs可能面臨以下風(fēng)險，包括但不限于：
1）公募REITs價格波動風(fēng)險。2）基礎(chǔ)設(shè)施項目運(yùn)營風(fēng)險。3）流動性風(fēng)險。4）暫停上市或終
止上市風(fēng)險。5）稅收等政策調(diào)整風(fēng)險。6）公募REITs相關(guān)法律法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，可能根據(jù)
市場情況進(jìn)行修改，或者制定新的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則，投資者應(yīng)當(dāng)及時予以關(guān)注和了解。
（11）其他投資風(fēng)險
本基金的投資風(fēng)格和決策過程決定了本基金具有其他投資風(fēng)險。
2、市場風(fēng)險。3、信用風(fēng)險。4、管理風(fēng)險。5、流動性風(fēng)險。6、操作和技術(shù)風(fēng)險。7、合規(guī)性風(fēng)
險。8、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險。9、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能
不一致的風(fēng)險。10、其他風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，任何一方當(dāng)事人均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院（深圳仲裁委員會），根據(jù)該會屆時
有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁的地點(diǎn)為深圳市，仲裁裁決是終局的，并對各方當(dāng)事人均有約束力。
除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，
如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.qhkyfund.com][客服電話：4001-666-998]
●《前海開源裕泰3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《前海開源裕泰3個月持有期
混合型基金中基金（FOF）托管協(xié)議》、《前海開源裕泰3個月持有期混合型基金中基金（FOF）招募
說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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