交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告
交銀施羅德基金管理有限公司
關(guān)于交銀施羅德中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金
提前結(jié)束募集的公告
交銀施羅德中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金（以下簡稱“本基金”，A類基金份額基金代碼：025189，基金簡稱：交銀中證港股通央企紅利指數(shù)A；C類基金份額基金代碼：025190，基金簡稱：交銀中證港股通央企紅利指數(shù)C）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可【2025】1600號文準(zhǔn)予注冊，并已于2025年10月20日開始募集，原定募集截止日為2025年10月31日。
為了更好的維護基金份額持有人利益，做好投資管理和風(fēng)險控制工作，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《交銀施羅德中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金基金合同》以及《交銀施羅德中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）決定提前結(jié)束本基金的募集，募集截止日提前至2025年10月24日止，自2025年10月25日（含當(dāng)日）起不再接受認購申請。
重要提示：
1、投資人欲了解上述基金及上述基金基金份額發(fā)售的詳細情況，請仔細閱讀2025年10月13日在本公司網(wǎng)站（www.fund001.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的交銀施羅德中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金的基金份額發(fā)售公告、基金合同和招募說明書等。
2、投資人可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.fund001.com）或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話400-700-5000（免長途話費），（021）61055000咨詢有關(guān)詳情。
風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，敬請投資人認真閱讀基金的相關(guān)法律文件及關(guān)注基金特有風(fēng)險，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇二五年十月二十四日
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