交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年10月29日
1 公告基本信息
基金名稱 交銀施羅德中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金
基金簡稱 交銀中證港股通央企紅利指數(shù)
基金主代碼 025189
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年10月28日
基金管理人名稱 交銀施羅德基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信建投證券股份有限公司
公告依據(jù)
《交銀施羅德中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金基金合同》、
《交銀施羅德中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金招募說明書》
等
下屬分級基金的基金簡稱 交銀中證港股通央企紅利指數(shù)A 交銀中證港股通央企紅利指數(shù)C
下屬分級基金的交易代碼 025189 025190
2W基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會準(zhǔn)予注冊
的文號 證監(jiān)許可【2025】1600號
基金募集期間 自2025年10月20日
至2025年10月24日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年10月28日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 1,918
份額級別 交銀中證港股通央
企紅利指數(shù)A
交銀中證港股通央
企紅利指數(shù)C
交銀中證港股通央企
紅利指數(shù)合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 33,906,228.54 175,285,552.93 209,191,781.47
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單
位：元） 7,483.90 39,559.30 47,043.20
募集份額（單位：
份）
有效認(rèn)購份額 33,906,228.54 175,285,552.93 209,191,781.47
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 7,483.90 39,559.30 47,043.20
合計(jì) 33,913,712.44 175,325,112.23 209,238,824.67
其中： 募集期間
基金管理人運(yùn)用
固有資金認(rèn)購本
基金情況
認(rèn)購的 基金份 額
（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事
項(xiàng) - - -
其中： 募集期間
基金管理人的從
業(yè)人員認(rèn)購本基
金情況
認(rèn)購的 基金份 額
（單位：份） 50,011.66 0.00 50,011.66
占基金總份額比例 0.1475% 0.00% 0.0239%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年10月28日
注：（1）本基金合同生效前發(fā)生的與基金募集活動有關(guān)的費(fèi)用，包括會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
?。?）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購本基金；本基金基金經(jīng)理未認(rèn)購本基金。
（3）本表列示的募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金以及基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購的基金份額占基金總份額比例的數(shù)據(jù)，對下屬分級基金，此項(xiàng)計(jì)算的分母為各自級別的份額，對合計(jì)數(shù)，本項(xiàng)計(jì)算的分母采用下屬分級基金份額的合計(jì)數(shù)，即基金整體的份額總額。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）基金份額持有人可以在基金合同生效之日起2個(gè)工作日后到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.fund001.com）查詢交易確認(rèn)情況。
?。?）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件以及關(guān)注本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
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