交銀施羅德基金管理有限公司關于旗下被動型指數(shù)基金投資關聯(lián)方證券的公告
交銀施羅德基金管理有限公司關于旗下被動型指數(shù)基金投資關聯(lián)方證券的公告
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《關于同意完全按照指數(shù)構成比例投資的基金品種按照〈基金法〉規(guī)定從事關聯(lián)交易的復函》等有關規(guī)定，在履行相關程序后，允許完全按照有關指數(shù)構成比例進行證券投資的基金買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或承銷期內(nèi)承銷銷售的證券（以下簡稱“關聯(lián)方證券”）。
交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下被動型指數(shù)基金現(xiàn)階段主要采用完全復制法進行投資，即按照成份股在標的指數(shù)中的組成及其基準權重來構建指數(shù)化投資組合。其中公告后即將參與或未來因指數(shù)成份股調(diào)整可能參與投資的關聯(lián)方證券情況如下：
基金名稱 證券名稱 與本基金的關系
交銀施羅德中證港股通央企紅利指數(shù)型證券
投資基金（基金主代碼：025189）
交通銀行（3328.HK） 基金管理人的股東
中集集團（2039.HK） 基金管理人的股東
中信建投證券（6066.HK） 基金托管人
中信證券（6030.HK） 基金托管人的股東
為最大限度地降低上述基金投資的跟蹤誤差，保護基金份額持有人的合法權益，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，按規(guī)定履行相關程序后，本公司將上述證券納入基金的投資標的，并將嚴格按法律、法規(guī)和上述基金基金合同的規(guī)定，按其標的指數(shù)成份股構成比例進行日常投資管理。相關投資情況將按規(guī)定在基金的定期報告中進行披露。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇二五年十月二十九日
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