匯泉中證A500指數(shù)量化增強型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
匯泉中證A500指數(shù)量化增強型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
匯泉中證A500指數(shù)量化增強型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年08月29日
送出日期：2025年09月01日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
匯泉中證A500指數(shù)量化
基金簡稱基金代碼025276
增強
匯泉中證A500指數(shù)量化
基金簡稱A基金代碼A 025276
增強A
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人匯泉基金管理有限公司基金托管人
公司
上市交易所及上市
基金合同生效日-暫未上市
日期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基
-
基金經(jīng)理楊宇金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期1998年07月08日
注：本產(chǎn)品處于募集期，基金經(jīng)理任職日期以產(chǎn)品合同生效日為準(zhǔn)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本基金為股票指數(shù)增強型基金，在力求對標(biāo)的
指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過量化模型及
投資目標(biāo)基本面分析進行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險控
制，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益，
謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工
具，包括中證A500指數(shù)的成份股及其備選成份
股（均含存托憑證，下同），其他非標(biāo)的指數(shù)成
份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行或
上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債
投資范圍
券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司
債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交
易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換公司債券、央行
票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)
等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀
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行存款、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期
貨、股票期權(quán))、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或
中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須
符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
在條件許可的情況下，本基金可根據(jù)相關(guān)法律
法規(guī)，在履行適當(dāng)程序后，參與轉(zhuǎn)融通證券出
借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他
品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將
其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法
規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
基金的投資組合比例：
本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股為主要
投資對象。股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)
的80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股
的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；其中，
投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)
的50%。每個交易日日終在扣除股指期貨合
約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交
易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日
在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金
資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算
備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投
資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金為股票指數(shù)增強型基金，主要以量化多
因子策略為基礎(chǔ)，在保持對標(biāo)的指數(shù)緊密跟蹤
的前提下，力爭實現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收
益。
本基金力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較
基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過
主要投資策略0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。
本基金的投資策略主要包括：
1、股票投資策略；2、存托憑證投資策略；3、
債券投資策略；4、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投
資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略；6、衍生
品投資策略；7、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
務(wù)策略。
中證A500指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利
業(yè)績比較基準(zhǔn)
率（稅后）×5%
本基金是一只股票指數(shù)增強型基金，其預(yù)期風(fēng)
風(fēng)險收益特征
險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與
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貨幣市場基金。同時，本基金主要投資于標(biāo)的
指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)
相似的風(fēng)險收益特征。
本基金除了投資A股以外，還可以投資港股通
標(biāo)的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、
投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來
的特有風(fēng)險。
注：投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《匯泉中證A500指數(shù)量化增強型證
券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。本基金產(chǎn)品有風(fēng)險，投資需謹慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：本基金暫不適用。
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：本基金暫不適用。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額(S)或金額(M)/持
費用類型收費方式/費率備注
有期限(N)
M
認購費100萬元≤M
M≥500萬元1000.00元/筆
M
申購費(前收費) 100萬元≤M
M≥500萬元1000.00元/筆
N
贖回費7天≤N
N≥30天0.00%
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.80%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.15%基金托管人
銷售服務(wù)費A類0.00%銷售機構(gòu)
審計費用—會計師事務(wù)所
信息披露費—規(guī)定披露報刊
其他費用《基金合同》生效后與基金相
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關(guān)的律師費、仲裁費和訴訟
費，基金份額持有人大會費
用，基金的證券、期貨、股票
期權(quán)交易費用，基金的銀行匯
劃費用，基金的開戶費用、賬
戶維護費用，因投資港股通標(biāo)
的股票而產(chǎn)生的各項合理費
用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基
金合同》約定，可以在基金財
產(chǎn)中列支的其他費用。
注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。相應(yīng)費用年金額的，金額為基金整體承擔(dān)費用，
非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。本產(chǎn)品處于募
集期，審計費用和信息披露費暫無預(yù)估的年度收費金額。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱
讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基金投資過程中面臨的主要風(fēng)險有：投資組合的
風(fēng)險、管理風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、操作風(fēng)險、本基金特有風(fēng)險、啟用側(cè)袋機制的風(fēng)險、本基金法律文
件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險及其他風(fēng)險。
其中特有風(fēng)險包括但不限于：
1、本基金是一只股票指數(shù)增強型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金
與貨幣市場基金。同時，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似
的風(fēng)險收益特征。
本基金除了投資A股以外，還可以投資港股通標(biāo)的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投
資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
2、指數(shù)基金投資風(fēng)險
（1）標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
（2）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
（3）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
（4）跟蹤偏離風(fēng)險
（5）跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險
（6）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
（7）成份股停牌的風(fēng)險
3、指數(shù)增強型投資策略面臨的風(fēng)險
本基金為股票指數(shù)增強型基金，主要利用量化模型對指數(shù)成份股進行篩選構(gòu)建出股票增強組
合，由于對標(biāo)的指數(shù)的適度增強可能對本基金的收益產(chǎn)生影響。
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4、本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、港股通標(biāo)的股
票、融資業(yè)務(wù)、存托憑證、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，因此本基金將面臨投資上述投資標(biāo)的風(fēng)險。
5、基金管理人有權(quán)決定本基金是否轉(zhuǎn)型為基金管理人同時管理的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的增強交
易型開放式指數(shù)基金（ETF）聯(lián)接基金并相應(yīng)修改基金合同，如決定以ETF聯(lián)接基金模式運作，則
在履行適當(dāng)程序后須提前公告。投資者還有可能面臨基金轉(zhuǎn)型的風(fēng)險。
6、基金管理人職責(zé)終止的風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。仲裁委員會是中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員
會，仲裁地點是北京市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見匯泉基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.springsfund.com；客服電話：400-001-
5252、010-81925252。
1、《匯泉中證A500指數(shù)量化增強型證券投資基金基金合同》
《匯泉中證A500指數(shù)量化增強型證券投資基金托管協(xié)議》
《匯泉中證A500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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