匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金（C類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要
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匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金（C類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年08月29日
送出日期：2025年09月01日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
匯泉中證A500指數(shù)量化
基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金代碼025276
增強(qiáng)
匯泉中證A500指數(shù)量化
基金簡(jiǎn)稱(chēng)C基金代碼C 025277
增強(qiáng)C
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人匯泉基金管理有限公司基金托管人
公司
上市交易所及上市
基金合同生效日-暫未上市
日期
基金類(lèi)型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金基
-
基金經(jīng)理?xiàng)钣罱鸾?jīng)理的日期
證券從業(yè)日期1998年07月08日
注：本產(chǎn)品處于募集期，基金經(jīng)理任職日期以產(chǎn)品合同生效日為準(zhǔn)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，在力求對(duì)標(biāo)的
指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過(guò)量化模型及
投資目標(biāo)基本面分析進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控
制，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益，
謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工
具，包括中證A500指數(shù)的成份股及其備選成份
股（均含存托憑證，下同），其他非標(biāo)的指數(shù)成
份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或
上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債
投資范圍
券(國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司
債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交
易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換公司債券、央行
票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)
等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀
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行存款、金融衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期
貨、股票期權(quán))、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或
中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須
符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
在條件許可的情況下，本基金可根據(jù)相關(guān)法律
法規(guī)，在履行適當(dāng)程序后，參與轉(zhuǎn)融通證券出
借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他
品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將
其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法
規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
基金的投資組合比例：
本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股為主要
投資對(duì)象。股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)
的80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股
的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；其中，
投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)
的50%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合
約、國(guó)債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交
易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日
在一年以?xún)?nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金
資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算
備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投
資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，主要以量化多
因子策略為基礎(chǔ)，在保持對(duì)標(biāo)的指數(shù)緊密跟蹤
的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收
益。
本基金力求控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較
基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)
主要投資策略0.5%，年化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%。
本基金的投資策略主要包括：
1、股票投資策略；2、存托憑證投資策略；3、
債券投資策略；4、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投
資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略；6、衍生
品投資策略；7、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
務(wù)策略。
中證A500指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
率（稅后）×5%
本基金是一只股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，其預(yù)期風(fēng)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與
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貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)，本基金主要投資于標(biāo)的
指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)
相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金除了投資A股以外，還可以投資港股通
標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、
投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)
的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注：投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)型證
券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第九部分“基金的投資”。本基金產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：本基金暫不適用。
（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：本基金暫不適用。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額(S)或金額(M)/持
費(fèi)用類(lèi)型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
有期限(N)
本類(lèi)份額不收取認(rèn)購(gòu)
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
費(fèi)
本類(lèi)份額不收取申購(gòu)
申購(gòu)費(fèi)(前收費(fèi))
費(fèi)
N
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.80%基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.15%基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)C類(lèi)0.25%銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用—會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)—規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相
關(guān)的律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟
其他費(fèi)用
費(fèi)，基金份額持有人大會(huì)費(fèi)
用，基金的證券、期貨、股票
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期權(quán)交易費(fèi)用，基金的銀行匯
劃費(fèi)用，基金的開(kāi)戶(hù)費(fèi)用、賬
戶(hù)維護(hù)費(fèi)用，因投資港股通標(biāo)
的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)
用，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基
金合同》約定，可以在基金財(cái)
產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：本基金費(fèi)用的計(jì)算方法和支付方式詳見(jiàn)本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。相應(yīng)費(fèi)用年金額的，金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，
非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。本產(chǎn)品處于募
集期，審計(jì)費(fèi)用和信息披露費(fèi)暫無(wú)預(yù)估的年度收費(fèi)金額。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱
讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。本基金投資過(guò)程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有：投資組合的
風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文
件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。
其中特有風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：
1、本基金是一只股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金
與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似
的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金除了投資A股以外，還可以投資港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投
資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
2、指數(shù)基金投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
（2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
（3）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
（4）跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)
（5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
（6）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
（7）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
3、指數(shù)增強(qiáng)型投資策略面臨的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，主要利用量化模型對(duì)指數(shù)成份股進(jìn)行篩選構(gòu)建出股票增強(qiáng)組
合，由于對(duì)標(biāo)的指數(shù)的適度增強(qiáng)可能對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響。
4、本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、港股通標(biāo)的股
票、融資業(yè)務(wù)、存托憑證、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，因此本基金將面臨投資上述投資標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
5、基金管理人有權(quán)決定本基金是否轉(zhuǎn)型為基金管理人同時(shí)管理的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的增強(qiáng)交
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易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF）聯(lián)接基金并相應(yīng)修改基金合同，如決定以ETF聯(lián)接基金模式運(yùn)作，則
在履行適當(dāng)程序后須提前公告。投資者還有可能面臨基金轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)。
6、基金管理人職責(zé)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭(zhēng)議解決方式為仲裁。仲裁委員會(huì)是中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員
會(huì)，仲裁地點(diǎn)是北京市。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)匯泉基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.springsfund.com；客服電話(huà)：400-001-
5252、010-81925252。
1、《匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》
《匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議》
《匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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