銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華嘉瑞平衡混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效的公告
銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華嘉瑞平衡混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效的公告
公告送出日期：2025年10月29日
1.公告基本信息
基金名稱 銀華嘉瑞平衡混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 銀華嘉瑞平衡混合發(fā)起式
基金主代碼 025326
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年10月28日
基金管理人名稱 銀華基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》
等法律法規(guī)以及《銀華嘉瑞平衡混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下
簡稱“《基金合同》” ）、《銀華嘉瑞平衡混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明
書》
下屬各類基金的基金
簡稱 銀華嘉瑞平衡混合發(fā)起式A 銀華嘉瑞平衡混合發(fā)起式C
下屬各類基金的基金
代碼 025326 025327
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊
的文號 證監(jiān)許可【2025】1646號
基金募集期間 自2025年10月13日至2025年10月24日止
驗資機構(gòu)名稱 信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日
期 2025年10月28日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 819
份額類別 銀華嘉瑞平衡混合
發(fā)起式A
銀華嘉瑞平衡混合
發(fā)起式C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（不含利息，
單位：人民幣元） 34,734,063.25 25,856,257.68 60,590,320.93
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：人民幣元） 10,812.63 4,618.56 15,431.19
募 集 份 額
（單位：份）
有效認(rèn)購份額 34,734,063.25 25,856,257.68 60,590,320.93
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 10,812.63 4,618.56 15,431.19
合計 34,744,875.88 25,860,876.24 60,605,752.12
募集期間基
金管理人運
用固有資金
認(rèn)購本基金
情況
認(rèn)購的基金份額（含
利息轉(zhuǎn)份額， 單位：
份）
0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0P.0000% 0.0000%
其他需要說明的事
項 -
募集期間基
金管理人的
從業(yè)人員認(rèn)
購本基金情
況
認(rèn)購的基金份額（含
利息轉(zhuǎn)份額， 單位：
份）
11,414,098.33 150,000.00 11,564,098.33
占基金總份額比例 32.8512% 0.5800% 19.0809%
募集期限屆滿基金是否符合法律
法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的
條件
是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)
獲得書面確認(rèn)的日期 2025年10月28日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費等
費用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財產(chǎn)中列支。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)
間為100萬份以上。
（3）本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬份以上。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù)
持有份額占
基金總份額
比例
發(fā)起份額
總數(shù)
發(fā)起份額占
基金總份額
比例
發(fā)起份額承諾
持有期限
基金管理公司
固有資金 0.00 0.00000% 0.00 0.00000% -
基金管理公司
高級管理人員 2,000,311.11 3.30053% 2,000,311.11 3.30053% 3年
基金經(jīng)理等人員 8,816,637.40 14.54753% 8,816,637.40 14.54753% 3年
基金管理公司股東 0.00 0.00000% 0.00 0.00000% -
其他 0.00 0.00000% 0.00 0.00000% -
合計 10,816,948.51 17.84806% 10,816,948.51 17.84806% 3年
4.其他需要提示的事項
?。?）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
（2）基金管理人可以根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
（3）基金份額持有人應(yīng)在《基金合同》生效后及時到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認(rèn)單的查詢和打印，或通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.yhfund.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-678-3333，010-85186558）查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險提示：
本基金為發(fā)起式基金，在基金募集時，發(fā)起資金提供方將運用自有資金認(rèn)購本基金基金份額金額不低于1000萬元，認(rèn)購的基金份額持有期限不低于三年。但發(fā)起資金提供方對本基金的發(fā)起認(rèn)購，并不代表對本基金的風(fēng)險或收益的任何判斷、預(yù)測、推薦和保證，發(fā)起資金也并不用于對投資人投資虧損的補償，投資人及發(fā)起資金提供方均自行承擔(dān)投資風(fēng)險。發(fā)起資金提供方認(rèn)購的本基金基金份額持有期限滿三年后，發(fā)起資金提供方將根據(jù)自身情況決定是否繼續(xù)持有，屆時發(fā)起資金提供方有可能贖回所持有的本基金基金份額。
基金合同生效之日起3年后的對應(yīng)自然日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進行清算并終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。故基金份額持有人可能面臨基金合同終止的風(fēng)險。
基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。當(dāng)投資人贖回時，所得可能會高于或低于投資人先前所支付的金額。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀并完全理解基金合同第二十部分規(guī)定的免責(zé)條款、第二十一部分規(guī)定的爭議處理方式。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
特此公告。
銀華基金管理股份有限公司
2025年10月29日
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