華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年10月28日
送出日期：2025年10月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有混合（FOF） 基金代碼 025337
下屬基金簡稱 華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有混合（FOF）A 下屬基金交易代碼 025337
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2025年10月27日
基金類型 基金中基金 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 其他開放式 開放頻率 本基金每個(gè)工作日開放申購，但本基金對每份基金份額設(shè)置三個(gè)月的最短持有期。
基金經(jīng)理 竇小曼 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年10月27日
證券從業(yè)日期 2015年7月13日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，而無需召開基金份額持有人大會(huì)。 若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述規(guī)定將取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。
注：本基金為偏債混合型基金中基金
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金以穩(wěn)健的投資風(fēng)格對大類資產(chǎn)進(jìn)行配置，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金（含商品基金（包括但不限于商品期貨基金和黃金ETF）、香港互認(rèn)基金、QDII基金及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊的基金）、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港
證券市場股票和交易型開放式基金（以下分別簡稱“港股通標(biāo)的股票”、“港股通ETF”）、國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會(huì)允許基金中基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金的基金份額的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，投資單只基金的比例不高于本基金資產(chǎn)凈值的20%。本基金投資于股票（含存托憑證）、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)的比例合計(jì)為基金資產(chǎn)的5%-30%，其中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)和股票型基金的比例不低于基金資產(chǎn)的5%。計(jì)入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一： （1）基金合同約定投資股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例不低于60%； （2）基金最近4期季度報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例不低于60%。 本基金投資于港股通標(biāo)的股票的資產(chǎn)不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于QDII基金和香港互認(rèn)基金的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的20%；投資于貨幣市場基金的比例不得超過基金資產(chǎn)的15%。本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金投資于商品基金（含商品期貨基金和黃金 ETF）的比例不超過基金資產(chǎn)的10%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略 在基金運(yùn)作過程中，本基金將綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、貨幣政策以及各類資產(chǎn)的收益水平、估值水平等，結(jié)合組合的投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)政策，選取合適的資產(chǎn)種類、把握各類資產(chǎn)的變動(dòng)趨勢，以獲取資產(chǎn)配置帶來的收益。 2、基金投資策略；3、股票投資策略；4、債券投資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略；6、存托憑證投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中國債券總指數(shù)收益率*85%+中證800指數(shù)收益率*8%+恒生指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整）*4%+上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤合約收益率*3%。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金中基金（FOF），理論上其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金、債券型基金、貨幣型基金中基金（FOF）、債券型基金中基金（FOF），低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF）。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場，除需承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)以及通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書。
注：詳見《華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》第九部分“基金的投資”。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購費(fèi) （前收費(fèi)） M＜1000000元 0.80%
1000000元≤M＜2000000元 0.60%
2000000元≤M＜5000000元 0.40%
M≥5000000元 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜180日 0.50%
N≥180日 0%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.60% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 80,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 20,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收章節(jié) 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；基金費(fèi)用包含按照國
家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3.本基金投資于本基金管理人所管理的公開募集的基金份額的部分不收取管理費(fèi)。本基金投資于本基
金托管人所托管的公開募集的基金份額的部分不收取托管費(fèi)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：
一）本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金在類別資產(chǎn)配置中，可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場環(huán)境、公司治理、制度建設(shè)等因素的不同影響，
導(dǎo)致資產(chǎn)配置偏離最優(yōu)化，這可能為基金投資績效帶來風(fēng)險(xiǎn)。
1、基金投資其他基金的風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金為基金中基金，基金資產(chǎn)主要投資于其他公開募集證券投資基金的基金份額，對被投資基
金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。被投資基金的波動(dòng)
會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理管理能力和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此，本
基金整體表現(xiàn)受所投資基金的影響。
（2）本基金的主要投資范圍為其他公開募集證券投資基金，占本基金相當(dāng)比例的被投資基金暫停估值、
所投資或持有的基金份額暫停申購/贖回、暫停上市或二級市場交易停牌，基金管理人無法找到其他合適的
可替代的基金品種，本基金可能暫?；蚓芙^申購、暫?；蜓泳忁k理贖回業(yè)務(wù)。
（3）本基金基金資產(chǎn)主要投資于其他公開募集證券投資基金的基金份額，除了持有的本基金管理人管
理的其他基金部分不收取管理費(fèi)，持有本基金托管人托管的其他基金部分不收取托管費(fèi)，申購本基金管理
人管理的其他基金不收取申購費(fèi)、贖回費(fèi)（不包括按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說明書約定應(yīng)歸入基金資產(chǎn)的
部分）、銷售服務(wù)費(fèi)等，基金中基金承擔(dān)的相關(guān)基金費(fèi)用可能比普通開放式基金高。
（4）本基金投資流通受限基金時(shí)，對于封閉式基金而言，當(dāng)要賣出基金的時(shí)候，可能會(huì)面臨在一定的
價(jià)格下無法賣出而要降價(jià)賣出的風(fēng)險(xiǎn)；對于流通受限基金而言，由于流通受限基金的非流通特性，在本基
金參與投資后將在一定的期限內(nèi)無法流通，在面臨基金大規(guī)模贖回的情況下有可能因?yàn)闊o法變現(xiàn)造成流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)。
2、股票投資風(fēng)險(xiǎn)
3、債券投資風(fēng)險(xiǎn)
4、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
5、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
6、港股通標(biāo)的股票及港股通ETF投資風(fēng)險(xiǎn)
7、基金投資科創(chuàng)板風(fēng)險(xiǎn)
8、最短持有期限的風(fēng)險(xiǎn)
本基金對每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期限，基金份額在最短持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出
業(yè)務(wù)。提示投資人注意本基金的申購贖回安排和相應(yīng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，合理安排投資計(jì)劃。
9、基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)
《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000
萬元情形的，則基金管理人應(yīng)當(dāng)終止《基金合同》，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。因此，基金份額
持有人將可能面臨基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
二）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。
三）開放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)如投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、投資合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)和其它風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華泰柏瑞基金官方網(wǎng)站［www.huatai-pb.com］［客服電話：400-888-0001］
《華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、
《華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）托管協(xié)議》、
《華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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