百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人:百嘉基金管理有限公司
基金托管人:廣發(fā)證券股份有限公司
百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集
已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕1828號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集
的注冊(cè)并不代表其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保
證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金為契約型開放式混合型證券投資基金。
3、本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為百嘉基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本
公司”），基金托管人為廣發(fā)證券股份有限公司。
4、本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金，
高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
5、本基金的募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人
投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法
律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
6、本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)等，基金管理人可以根據(jù)情
況增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在本公司網(wǎng)站列明。
7、本基金自2025年10月20日至2025年11月19日（具體辦理業(yè)務(wù)時(shí)間見(jiàn)
各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢）通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。
基金管理人根據(jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過(guò)法
定募集期限；同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購(gòu)和市場(chǎng)情況提前結(jié)束發(fā)售。
8、在基金募集期內(nèi)，投資者可認(rèn)購(gòu)基金份額，首次單筆最低認(rèn)購(gòu)金額不低
于人民幣1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)最低金額為人民幣1.00元（含認(rèn)購(gòu)
費(fèi)）。代銷機(jī)構(gòu)可以根據(jù)業(yè)務(wù)情況設(shè)置高于或等于前述的交易限額，具體最低認(rèn)
購(gòu)金額以各家代銷機(jī)構(gòu)公告為準(zhǔn)。投資者通過(guò)基金管理人直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的，首次
認(rèn)購(gòu)本基金份額的最低金額為1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)最低金額為1.00
元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），直銷機(jī)構(gòu)最低認(rèn)購(gòu)金額由基金管理人制定和調(diào)整。
9、基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷
售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)
申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
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10、投資者欲購(gòu)買本基金，須開立本基金登記機(jī)構(gòu)提供的基金賬戶。本基金
份額發(fā)售期內(nèi)各基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)和直銷機(jī)構(gòu)同時(shí)為投資者辦理開立基金賬戶的
手續(xù)。
11、投資者需開立“基金賬戶”和“交易賬戶”才能辦理本基金的認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
投資者可在不同銷售機(jī)構(gòu)開戶，但每個(gè)投資者只允許開立一個(gè)基金賬戶。已經(jīng)開
立登記機(jī)構(gòu)提供的開放式基金基金賬戶的投資者無(wú)需再開立基金賬戶，直接辦理
新基金的認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)即可。若投資者在不同的銷售機(jī)構(gòu)處重復(fù)開立基金賬戶導(dǎo)致認(rèn)
購(gòu)失敗的，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)認(rèn)購(gòu)失敗的責(zé)任。如果投資者在開立基
金賬戶的銷售機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買本基金，則需要在該代銷網(wǎng)點(diǎn)增開
“交易賬戶”，然后再認(rèn)購(gòu)本基金。投資者在辦理完開戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)
到銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢確認(rèn)結(jié)果。
12、在基金份額發(fā)售期間基金賬戶開戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)可以同時(shí)辦理。
13、本公告僅對(duì)“百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金”發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)
和規(guī)定予以說(shuō)明。投資人欲了解“百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金”的詳細(xì)
情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書、產(chǎn)品資料概要等法律
文件。
14、本公告及本基金的招募說(shuō)明書、基金合同提示性公告刊登在規(guī)定報(bào)刊上，
本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書、產(chǎn)品資料概要及本公告將同時(shí)發(fā)布在本
公司網(wǎng)站(www.baijiafunds.com.cn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資人亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)申
請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
15、投資人可以撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-825-8838）咨詢購(gòu)買事宜。
16、本公司可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整并及時(shí)公告。
17、募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不
得動(dòng)用。認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金合同生效前產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持
有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
18、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但
不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表
現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。本基
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金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)
營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
19、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投
資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場(chǎng)，并承擔(dān)基
金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)
生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在基金
管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等等。
20、在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購(gòu)，對(duì)單一投資者在認(rèn)購(gòu)期間累計(jì)認(rèn)購(gòu)份
額不設(shè)上限，但單一投資者經(jīng)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)份額不得達(dá)到或者超過(guò)本基金
確認(rèn)總份額的50%，且不得變相規(guī)避50%集中度要求，對(duì)于超過(guò)部分的認(rèn)購(gòu)份額，
登記機(jī)構(gòu)不予確認(rèn)。
一、本次基金份額發(fā)售基本情況
1、基金名稱：百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金
2、基金簡(jiǎn)稱：百嘉瑞豐量化選股混合
3、基金代碼：A類：025466；C類：025467
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類別。在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)
中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收
取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為
C類基金份額。
4、基金類別：混合型證券投資基金
5、基金的運(yùn)作方式：契約型開放式
6、基金份額發(fā)售面值：本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元
7、基金的存續(xù)期限：不定期
8、投資目標(biāo)：本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)采用量化模型投資，
力求為基金份額持有人獲取持續(xù)穩(wěn)定的超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
9、風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水
平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
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10、銷售機(jī)構(gòu)
（1）直銷中心
名稱：百嘉基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)灣晟北一街5號(hào)704房之一
辦公地址：廣州市海珠區(qū)新港東路89號(hào)索菲亞發(fā)展中心24層03至06單元
法定代表人：詹松茂
電話：020-83539639
傳真：020-83539678
聯(lián)系人：朱慧玲
公司網(wǎng)址：www.baijiafunds.com.cn
（2）代銷機(jī)構(gòu)
其他代銷機(jī)構(gòu)具體名單詳見(jiàn)本份額發(fā)售公告“八、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中
介機(jī)構(gòu)3、銷售機(jī)構(gòu)（2）代銷機(jī)構(gòu)”。
投資者如需查詢?cè)敿?xì)銷售地點(diǎn)，請(qǐng)向有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)咨詢。如本次發(fā)售期間新
增或調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，將在基金管理人網(wǎng)站公示。
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
二、基金份額的發(fā)售
本基金基金份額初始面值為1.00元人民幣，按初始面值發(fā)售。
1、發(fā)售時(shí)間
本基金的募集期為2025年10月20日至2025年11月19日。本公司根據(jù)認(rèn)
購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，具體安排另行公告，但整個(gè)募集期最長(zhǎng)不超過(guò)法
定募集期限。如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下
列責(zé)任：
（1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行
同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
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2、發(fā)售方式
通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售，各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見(jiàn)基金份
額發(fā)售公告以及基金管理人屆時(shí)發(fā)布的調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告。
3、發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許
購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
4、認(rèn)購(gòu)方式
本基金的認(rèn)購(gòu)采用全額繳款、金額認(rèn)購(gòu)的方式。
5、基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集
期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。投資者如果有多筆認(rèn)購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體
如下:
認(rèn)購(gòu)金額（M） A類認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 C類認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 1.20% 0%
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) 0.60%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.20%
M≥500萬(wàn) 每筆1000元
6、基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算：
（1）本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
①認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率的情形下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間利息）/A類基金份額發(fā)售面值
②認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額的情形下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額-認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間利息）/A類基金份額發(fā)售面值
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（2）本基金C類基金份額的認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)份額=（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間利息）/C類基金份額發(fā)售面值
7、計(jì)算舉例
例1：某投資人投資550萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的
利息為550元，其對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為1,000元，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝1000.00元
凈認(rèn)購(gòu)金額＝5,500,000－1,000＝5,499,000.00元
認(rèn)購(gòu)份額＝（5,499,000+550）/1.00＝5,499,550.00份
即：該投資人投資550萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利
息為550元，則其可得到5,499,550.00份A類基金份額。
例2：某投資人投資550萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的
利息為550元，其對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0%即認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為0元，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份
額為：
認(rèn)購(gòu)份額＝（5,500,000+550）/1.00＝5,500,550.00份
即：該投資人投資550萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利
息為550元，則其可得到5,500,550.00份C類基金份額。
8、募集資金及利息的處理方式
募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)
用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算成基金份額歸基金份額持有
人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
9、募集期間的費(fèi)用
基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金
財(cái)產(chǎn)中列支。
10、投資者適當(dāng)性管理
投資者須根據(jù)投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)評(píng)，并
根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力認(rèn)購(gòu)與之相匹配的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品。
三、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶與認(rèn)購(gòu)的程序：
1、注意事項(xiàng)
百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
（1）機(jī)構(gòu)投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資
或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
（2）機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)基金可以在非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)，
還可以選擇到本公司直銷柜臺(tái)辦理。
（3）投資者不能直接以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
（4）在本公司直銷柜臺(tái)開戶的機(jī)構(gòu)投資者必須指定一個(gè)銀行賬戶作為投資
基金的結(jié)算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款等資金結(jié)
算均通過(guò)此賬戶進(jìn)行。
2、開戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
基金募集期間的9:30-17:00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。
3、機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開立基金賬戶，應(yīng)當(dāng)提交以下材料：
（1）加蓋單位公章和法定代表人簽章（或授權(quán)經(jīng)辦人）的《直銷賬戶業(yè)務(wù)
申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)）》；
（2）加蓋單位公章和法定代表人簽章的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》,如果為法
定代表人授權(quán)代表簽章，需有法定代表人對(duì)該授權(quán)代表的授權(quán)委托書原件一份
（如無(wú)原件，需在復(fù)印件上加蓋單位公章）；
（3）加蓋單位公章及預(yù)留印鑒的《機(jī)構(gòu)客戶預(yù)留印鑒卡》；
（4）加蓋單位公章的《電子交易協(xié)議書》；
（5）提供有授權(quán)交易經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章的《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受
力調(diào)查問(wèn)卷》；
（6）提供有授權(quán)交易經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章的《客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)
估結(jié)果告知函》；
（7）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章（或授權(quán)經(jīng)辦人）的《稅
收居民身份聲明文件》；如有控制人，需另外提供《控制人稅收居民身份聲明》
（注：金融機(jī)構(gòu)/政府機(jī)構(gòu)/國(guó)際組織/上市公司等豁免機(jī)構(gòu)免提供）；
（8）填妥并加蓋公章的《非自然人客戶受益所有人信息登記表》并提供表
格中相關(guān)證明材料及受益人證件材料；
（9）營(yíng)業(yè)執(zhí)照（三證合一）或民政部門等頒發(fā)的注冊(cè)登記書原件，提供加
蓋單位公章的復(fù)印件；
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（10）加蓋單位公章的由銀行出具的銀行賬戶證明復(fù)印件；
（11）加蓋單位公章的法定代表人有效身份證正反面復(fù)印件；
（12）提供加蓋單位公章的經(jīng)辦人正反面復(fù)印件；
（13）出示開展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證明，提供加蓋單位公章的復(fù)印件（如
有）；
（14）提供公司章程、合伙協(xié)議、股東名冊(cè)等股權(quán)證明文件；
（15）提供受益人身份證復(fù)印件；
機(jī)構(gòu)產(chǎn)品客戶開戶需提供的材料，請(qǐng)參見(jiàn)百嘉基金管理有限公司網(wǎng)站
（www.baijiafunds.com.cn）的《機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)操作指南》。具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則
以本公司直銷中心的規(guī)定為準(zhǔn)，機(jī)構(gòu)投資者開戶資料的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否
則由此引起的錯(cuò)誤和損失，由投資者自己承擔(dān)。
4、認(rèn)購(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)需提供的資料：
（1）提供加蓋預(yù)留印鑒及授權(quán)經(jīng)辦人簽字的《直銷日常交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（2）填寫《適當(dāng)性評(píng)估結(jié)果確認(rèn)書》并進(jìn)行簽字蓋章確認(rèn)；
（3）提供加蓋印鑒的產(chǎn)品資料概要表。
以上（2）、（3）項(xiàng)為機(jī)構(gòu)普通投資者提供材料。
5、直銷募集賬戶
機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17：00之前，將足額認(rèn)購(gòu)資金劃至本公
司在中國(guó)工商銀行開立的直銷募集賬戶。
戶名：百嘉基金管理有限公司
開戶銀行：中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州第一支行
賬號(hào)：3602000129202308155
大額支付號(hào)：102581000013
四、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶與認(rèn)購(gòu)的程序：
1、注意事項(xiàng)
（1）個(gè)人投資者不得委托他人代為開戶。
（2）個(gè)人投資者不能直接以現(xiàn)金方式申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)。
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（3）個(gè)人投資者通過(guò)本公司直銷中心辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開立銀行活
期存款賬戶，今后投資者認(rèn)（申）購(gòu)、贖回、分紅及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款
等資金結(jié)算均只能通過(guò)此賬戶進(jìn)行。
2、開戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
基金募集期間的9:30-17:00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。
3、個(gè)人投資者申請(qǐng)開立基金賬戶，應(yīng)當(dāng)提交以下材料：
（1）填妥并由本人簽字的《直銷賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》；
（2）填妥并由本人簽字的《個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受力調(diào)查問(wèn)卷》；
（3）填妥并由本人簽字的《電子交易協(xié)議書》；
（4）填妥并由本人簽字的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》；
（5）填妥并由本人簽字的客戶《風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估結(jié)果告知函》；
（6）提供本人有效身份證件正反面復(fù)印件，本人簽字；
（7）提供投資者本人的銀行借記卡復(fù)印件，本人簽字；
4、認(rèn)購(gòu)
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)需提供的資料：
（1）提供加本人簽字的《直銷日常交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（2）提供本人有效身份證件正反面復(fù)印件，本人簽字；
（3）提供投資者本人的銀行借記卡復(fù)印件，本人簽字；
（4）填寫《適當(dāng)性評(píng)估結(jié)果確認(rèn)書》并進(jìn)行簽字蓋章確認(rèn)；
（5）提供簽字確認(rèn)的產(chǎn)品資料概要表。
以上（4）、（5）項(xiàng)為個(gè)人普通投資者提供材料。
5、直銷募集賬戶
個(gè)人投資者應(yīng)在提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17：00之前，將足額認(rèn)購(gòu)資金劃至本公
司在中國(guó)工商銀行開立的直銷募集賬戶。
戶名：百嘉基金管理有限公司
開戶銀行：中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州第一支行
賬號(hào)：3602000129202308155
大額支付號(hào)：102581000013
五、清算與交割
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1、若本基金的基金合同生效，募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金
募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金合同生效前產(chǎn)生的利息將折
算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的
記錄為準(zhǔn)。
2、本基金登記機(jī)構(gòu)（百嘉基金管理有限公司）在基金募集結(jié)束后對(duì)基金權(quán)
益進(jìn)行過(guò)戶登記。
六、退款
1、投資人通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)時(shí)產(chǎn)生的無(wú)效認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)結(jié)束后三個(gè)
工作日內(nèi)向投資人的指定銀行賬戶劃出。
2、基金募集期屆滿，未達(dá)到基金合同的備案條件，或基金募集期內(nèi)發(fā)生不
可抗力使基金合同無(wú)法生效，則基金募集失??；如基金募集失敗，基金管理人應(yīng)
以固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；在基金募集期限屆滿后30日
內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；基金管理人、基金
托管人及基金銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基
金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
1、募集期截止后，基金管理人根據(jù)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，將有效認(rèn)購(gòu)
資金（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）及其所生利息一并劃入在基金托管行的專用驗(yàn)資賬戶，并委
托具有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出具報(bào)告，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)出具
認(rèn)購(gòu)戶數(shù)證明。
2、若基金合同達(dá)到生效條件，基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦
理基金備案手續(xù)。自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金合同生效。基金管理人在
收到其書面確認(rèn)的次日公告。
3、若因本基金未達(dá)到法定生效條件而導(dǎo)致基金合同無(wú)法生效，則基金管理
人將承擔(dān)全部基金募集費(fèi)用，將所募集的資金加計(jì)同期銀行活期存款利息在募集
期結(jié)束后30天內(nèi)退還給基金認(rèn)購(gòu)人。
八、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
1、基金管理人
名稱：百嘉基金管理有限公司
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注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)灣晟北一街5號(hào)704房之一
辦公地址：廣州市海珠區(qū)新港東路89號(hào)索菲亞發(fā)展中心24層03至06單元
法定代表人：詹松茂
電話：020-83539639
傳真：020-83539678
聯(lián)系人：朱慧玲
公司網(wǎng)址：www.baijiafunds.com.cn
2、基金托管人
名稱：廣發(fā)證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱：廣發(fā)證券）
住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室
辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路26號(hào)廣發(fā)證券大廈34樓
法定代表人：林傳輝
成立時(shí)間：1994年1月21日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行廣東省分行，粵銀管字【1991】
第133號(hào)
基金托管資格批文及文號(hào)：證監(jiān)許可【2014】510號(hào)
注冊(cè)資本：人民幣7,605,845,511元
組織形式：股份有限公司
存續(xù)期間：長(zhǎng)期
3、銷售機(jī)構(gòu)
（1）直銷中心
百嘉基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)灣晟北一街5號(hào)704房之一
辦公地址：廣州市海珠區(qū)新港東路89號(hào)索菲亞發(fā)展中心24層03至06單元
法定代表人：詹松茂
電話：020-83539639
傳真：020-83539678
聯(lián)系人：朱慧玲
公司網(wǎng)址：www.baijiafunds.com.cn
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（2）代銷機(jī)構(gòu)
1）財(cái)達(dá)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：石家莊市自強(qiáng)路35號(hào)
辦公地址：石家莊市自強(qiáng)路35號(hào)
法定代表人：張明
客戶服務(wù)電話：95363
公司網(wǎng)址：http://www.95363.com/
2）廣州經(jīng)傳多贏投資咨詢有限公司
注冊(cè)地址：廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北555號(hào)天安總部中心2號(hào)樓1903
房
辦公地址：廣州市番禺區(qū)天安科技園總部中心2號(hào)樓19層、總部中心19號(hào)樓
法定代表人：周星
客戶服務(wù)電話：400-9088-988
公司網(wǎng)址：https://www.jingzhuan.cn/about/contact
4、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
名稱：百嘉基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)灣晟北一街5號(hào)704房之一
辦公地址：廣州市海珠區(qū)新港東路89號(hào)索菲亞發(fā)展中心24層03至06單元
法定代表人：詹松茂
聯(lián)系人：高寅初
電話：020-83539606
傳真：020-83539673
5、律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：廣東嶺南律師事務(wù)所
注冊(cè)、辦公地址：廣州市海珠區(qū)閱江西路370號(hào)1501室
負(fù)責(zé)人：歐陽(yáng)兵
經(jīng)辦律師：歐陽(yáng)兵
電話：020-81836088
傳真：020-31952316
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6、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙)
注冊(cè)地址/辦公地址：湖北省武漢市武昌區(qū)水果湖街道中北路166號(hào)長(zhǎng)江產(chǎn)
業(yè)大廈17-18樓
執(zhí)事合伙人：石文先（注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書編號(hào)：420100050755）
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王兵
電話：020-38783489
傳真：020-38783856
百嘉基金管理有限公司
2025年10月17日
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