關(guān)于華西優(yōu)選成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金增設(shè)C類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
關(guān)于華西優(yōu)選成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金
增設(shè)C類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足廣大投資者的投資理財(cái)需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投
資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資
基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定及《華西優(yōu)選成長(zhǎng)一年持有期混
合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的約定，經(jīng)與基
金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，華西基金管理有限責(zé)任公司
（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”或“本公司”）決定對(duì)華西優(yōu)選成長(zhǎng)一年持有期混
合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）增設(shè)C類基金份額，同時(shí)更新基金管
理人信息，并對(duì)《基金合同》、《華西優(yōu)選成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基
金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《托管協(xié)議》”）等法律文件進(jìn)行相應(yīng)修改。本次
修訂將自2025年9月15日起正式生效，并自2025年9月15日起開放辦
理本基金C類基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額申購業(yè)務(wù)。
現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、增加C類基金份額的具體情況
1、基金份額類別
本基金在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè)C類基金份額，原有基金份額全部自
動(dòng)轉(zhuǎn)為A類基金份額，該類份額的申購贖回業(yè)務(wù)規(guī)則以及費(fèi)率結(jié)構(gòu)均保持不變。
本基金根據(jù)申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等不同，將基金份額分為不同
的類別并分別設(shè)置基金代碼，并分別計(jì)算和公告各類基金份額凈值和各類基金
份額累計(jì)凈值。其中，A類基金份額（基金代碼為019281）為在投資人申購時(shí)
收取申購費(fèi)用，且不從本類別基金資產(chǎn)凈值中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額；C類
基金份額（基金代碼為025472）為從本類別基金資產(chǎn)凈值中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，
且不收取申購費(fèi)用的基金份額。
投資人可自行選擇申購的基金份額類別。
2、基金份額申購與贖回的數(shù)額限制
投資人單筆申購本基金A類基金份額或C類基金份額的最低金額為1.00元（含申
購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)
構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。投資人當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時(shí)，不受最低申購金
額的限制。
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回。單筆贖回申請(qǐng)A類基金份額
或C類基金份額的最低份額為0.01份，若某基金份額持有人贖回時(shí)在銷售機(jī)構(gòu)保留
的基金份額不足0.01份，則該次贖回時(shí)必須一起贖回。
3、C類基金份額的費(fèi)率結(jié)構(gòu)
（1）申購費(fèi)率
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
（2）贖回費(fèi)率
由于本基金設(shè)置每份基金份額最短持有期限為1年，本基金不收取贖回費(fèi)用。
基金份額持有人持有的基金份額（原份額）所獲得的紅利再投資份額的最短持
有期限起始日，按原份額的最短持有期限起始日計(jì)算。
（3）銷售服務(wù)費(fèi)率
C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.60%
年費(fèi)率計(jì)提，銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H=E×0.60%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
E為前一日的C類基金份額基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理
人與基金托管人核對(duì)一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式在
次月月初五個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、公休假等，
支付日期順延。
4、投資管理
本基金將對(duì)各類基金份額的資產(chǎn)合并進(jìn)行投資管理。
5、基金凈值信息的計(jì)算與公告
由于基金費(fèi)用的不同，A類、C類基金份額將分別計(jì)算各類基金份額的基
金凈值信息。
6、其他事項(xiàng)
（1）本基金同一類別的每一基金份額享有同等權(quán)利；
（2）凡《基金合同》及相關(guān)法律文書中對(duì)基金份額的提及，未做特別說明
的，均適用于A類基金份額和C類基金份額。
（3）本公司可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)本基金實(shí)際運(yùn)作情況對(duì)C
類基金份額申購、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整并按相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行披
露。
二、本基金C類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：華西基金管理有限責(zé)任公司
住所：四川省成都高新區(qū)天府二街198號(hào)5層526號(hào)
辦公地址：四川省成都高新區(qū)天府二街198號(hào)5層526號(hào)
法定代表人：李本剛
設(shè)立日期：2021年11月11日
郵政編碼：610000
聯(lián)系人：李侃音
電話：028-62003155
傳真：028-62003132
客戶服務(wù)中心電話：400-0628-028
網(wǎng)址：www.hxfund.com.cn
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，
并在基金管理人網(wǎng)站公示。
三、《基金合同》、《托管協(xié)議》的修訂
為確保本基金增設(shè)C類基金份額相關(guān)條款符合法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司
就《基金合同》、《托管協(xié)議》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，并對(duì)基金管理人的信
息進(jìn)行了更新。本次修改對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，屬于《基
金合同》約定的不需召開基金份額持有人大會(huì)的情形，并已履行了規(guī)定的程序，
符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。
《基金合同》、《托管協(xié)議》的具體修訂內(nèi)容詳見附件。本公司將在本基
金招募說明書（更新）及基金產(chǎn)品資料概要（更新）中就上述相關(guān)內(nèi)容作相應(yīng)
修改。
四、重要提示
1、基金管理人已就上述修改事項(xiàng)履行了規(guī)定程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)
定及《基金合同》的約定。修改后的《基金合同》、《托管協(xié)議》自2025年
9月15日起生效，并與本公告同日登載于基金管理人網(wǎng)站
（www.hxfund.com.cn）。本基金招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容
的，將一并修改，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。投
資者欲了解基金信息請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書、
基金產(chǎn)品資料概要及相關(guān)法律文件。
2、投資者可以撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-0628-028）咨詢有關(guān)詳情。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)
示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)。投資者投資于基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、
產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受
能力選擇合適自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華西基金管理有限責(zé)任公司
2025年9月12日
附件1：《基金合同》修訂對(duì)照表
章節(jié) 原基金合同內(nèi)容 修訂后基金合同內(nèi)容
第二部分釋義 無 55、銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基金市場(chǎng)推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用56、基金份額類別：指本基金根據(jù)申購費(fèi)用與銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等不同，將基金份額分為不同的類別57、A類基金份額：指本基金在投資者申購基金時(shí)收取申購費(fèi)，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額58、C類基金份額：指本基金在投資者申購基金時(shí)不收取申購費(fèi)，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額（后續(xù)序號(hào)依次調(diào)整）
第三部分基金的基本情況 無 八、基金份額類別本基金根據(jù)申購費(fèi)用與銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購基金時(shí)收取申購費(fèi)，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額；在投資者申購基金時(shí)不收取申購費(fèi)，而是從本
類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額。本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。投資者可自行選擇申購的基金份額類別。
第六部分基金份額的申購與贖回 二、申購和贖回的開放日及時(shí)間2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間……基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。對(duì)于每筆基金份額，基金份額持有人僅可在該份額最短持有期限屆滿后申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。 二、申購和贖回的開放日及時(shí)間2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間……基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日該類基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。對(duì)于每筆基金份額，基金份額持有人僅可在該份額最短持有期限屆滿后申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。
第六部分基金份額的申購與贖回 三、申購與贖回的原則1、“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算； 三、申購與贖回的原則1、“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
第六部分基金份額的申購與贖回 六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途1、本基金基金份額的份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告?！?、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購份額的計(jì)算詳見招募說明書。本基金的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收 六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途1、本基金各類基金份額的份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告?！?、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購份額的計(jì)算詳見招募說明書。本基金A類基金份額的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示，C類基金份額不收取申購費(fèi)用。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日該類基金份額的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)
益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。3、贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金額的計(jì)算詳見招募說明書。本基金的贖回費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。4、申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。 點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。3、贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金額的計(jì)算詳見招募說明書。本基金的贖回費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。4、本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購該類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)：C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
第六部分基金份額的申購與贖回 九、巨額贖回的情形及處理方式2、巨額贖回的處理方式（2）部分延期贖回……延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值 九、巨額贖回的情形及處理方式2、巨額贖回的處理方式（2）部分延期贖回……延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基
為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。（3）……所有延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。具體見相關(guān)公告。 礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。（3）……所有延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。具體見相關(guān)公告。
第六部分基金份額的申購與贖回 十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告2、如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在規(guī)定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個(gè)開放日的基金份額凈值。 十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告2、如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在規(guī)定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個(gè)開放日的各類基金份額凈值。
第七部分基金合同當(dāng)事人 注冊(cè)資本：1億元人民幣 注冊(cè)資本：2億元人民幣
及權(quán)利義務(wù)
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：……(8)復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值/基金份額凈值、基金份額申購、贖回價(jià)格及法律法規(guī)規(guī)定和《托管協(xié)議》約定的相關(guān)內(nèi)容； 2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：……(8)復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、贖回價(jià)格及法律法規(guī)規(guī)定和《托管協(xié)議》約定的相關(guān)內(nèi)容；
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 三、基金份額持有人基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接受，基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。 三、基金份額持有人基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接受，基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
第八部分基金份額持有人大會(huì) 一、召開事由1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)（法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外）：（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會(huì)：（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率或在對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下變更收費(fèi)方式； 一、召開事由1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)（法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外）：（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或調(diào)高銷售服務(wù)費(fèi)率；2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會(huì)：（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率，或在對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下變更收費(fèi)方式；
第十四部分基金資產(chǎn)估值 五、估值程序1、基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值?；鸱蓊~凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入?；鸸芾砣?五、估值程序1、各類基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。各類基金份額的基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入?；鸸?
可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。基金管理人于每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按約定對(duì)外公布。 理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定?；鸸芾砣擞诿總€(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按約定對(duì)外公布。
第十四部分基金資產(chǎn)估值 六、估值錯(cuò)誤的處理基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)誤。4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，并采取合理的措 六、估值錯(cuò)誤的處理基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)任何一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為該類基金份額凈值錯(cuò)誤。4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：（1）任何一類基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，并采取合理的措施
施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。 防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
第十四部分基金資產(chǎn)估值 八、基金凈值的確認(rèn)基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按規(guī)定對(duì)基金凈值予以公布。 八、基金凈值的確認(rèn)基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按規(guī)定對(duì)基金凈值予以公布。
第十五部分基金費(fèi)用與稅收 無 一、基金費(fèi)用的種類3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)；（后續(xù)序號(hào)依次調(diào)整）
第十五部分基 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式無 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
金費(fèi)用與稅收 上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第3－10項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。 本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.60%。本基金的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.60%的年費(fèi)率計(jì)提。銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：H＝E×0.60%÷當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計(jì)提的C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)E為前一日的C類基金份額基金資產(chǎn)凈值基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人與基金托管人核對(duì)一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式在次月月初五個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第4－11項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
第十五部分基 六、費(fèi)用調(diào)整在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提 六、費(fèi)用調(diào)整在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基
金費(fèi)用與稅收 下，基金管理人和基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率。 金管理人和基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率和銷售服務(wù)費(fèi)率。
第十六部分基金的收益與分配 三、基金收益分配原則2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若基金份額持有人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán)； 三、基金收益分配原則2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資，且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式；若基金份額持有人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，其對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
第十六 六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用 六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
部分基金的收益與分配 基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由基金份額持有人自行承擔(dān)。當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。紅利再投資的計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。 基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由基金份額持有人自行承擔(dān)。當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
第十八部分基金的信息披露 （四）基金凈值信息《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。 （四）基金凈值信息《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
第十八部分基金的信息披露 （七）臨時(shí)報(bào)告16、管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；17、基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五； （七）臨時(shí)報(bào)告16、管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；17、任一類基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)該類基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
第十八部分基金的信息披露 六、信息披露事務(wù)管理基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。 六、信息披露事務(wù)管理基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
附件2：《托管協(xié)議》修訂對(duì)照表
章節(jié) 原托管協(xié)議內(nèi)容 修訂后托管協(xié)議內(nèi)容
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 注冊(cè)資本：1億元人民幣 注冊(cè)資本：2億元人民幣
三、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查 （六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。 （六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、各類基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
四、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè) （一）基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信 （一）基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投
務(wù)核查 息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。 資運(yùn)作等行為。
八、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算 （一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算及復(fù)核程序1、基金資產(chǎn)凈值基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的凈資產(chǎn)值?；鸱蓊~凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定?；鸸芾砣擞诿總€(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。2、復(fù)核程序基金管理人每工作日對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人依據(jù)基金合同和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)外公布。 （一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算及復(fù)核程序1、基金資產(chǎn)凈值基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的凈資產(chǎn)值。各類基金份額的基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。基金管理人于每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。2、復(fù)核程序基金管理人每工作日對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人依據(jù)基金合同和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)外公布。
八、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算 （三）基金份額凈值錯(cuò)誤的處理方式（1）當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)誤；基金份額凈值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；錯(cuò)誤偏差達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.25%時(shí)，基金管理公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.50%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告、通報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；當(dāng)發(fā)生凈值計(jì)算錯(cuò)誤時(shí)，由基金管理人負(fù)責(zé)處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應(yīng)由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯(cuò)情形，有權(quán)向其他當(dāng)事人追償。 （三）基金份額凈值錯(cuò)誤的處理方式（1）當(dāng)任何一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，視為該類基金份額凈值錯(cuò)誤；任何一類基金份額凈值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；錯(cuò)誤偏差達(dá)到或超過該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)；錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.50%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告、通報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；當(dāng)發(fā)生凈值計(jì)算錯(cuò)誤時(shí)，由基金管理人負(fù)責(zé)處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應(yīng)由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯(cuò)情形，有權(quán)向其他當(dāng)事人追償。
八、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì) （2）當(dāng)基金份額凈值計(jì)算差錯(cuò)給基金和基金份額持有人造成損失需要進(jìn)行賠償時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)后按以下條款進(jìn)行賠償： （2）當(dāng)基金份額凈值計(jì)算差錯(cuò)給基金和基金份額持有人造成損失需要進(jìn)行賠償時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)后按以下條款進(jìn)行賠償：
計(jì)核算 ……②若基金管理人計(jì)算的基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告，而且基金托管人未對(duì)計(jì)算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額凈值出錯(cuò)且造成基金份額持有人損失的，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)基金份額持有人或基金支付賠償金，就實(shí)際向基金份額持有人或基金支付的賠償金額，其中基金管理人承擔(dān)50%，基金托管人承擔(dān)50%。 ……②若基金管理人計(jì)算的基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告，而且基金托管人未對(duì)計(jì)算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額凈值出錯(cuò)且造成基金份額持有人損失的，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)基金份額持有人或基金支付賠償金，就實(shí)際向基金份額持有人或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯(cuò)程度各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
九、基金收益分配 （一）基金收益分配的原則基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若基金份額持有人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán)； （一）基金收益分配的原則基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資，且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式；若基金份額持有人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C
類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，其對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
十一、基金費(fèi)用 無 （三）銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.60%。本基金的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.60%的年費(fèi)率計(jì)提。銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：H＝E×0.60%÷當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計(jì)提的C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)E為前一日的C類基金份額基金資產(chǎn)凈值（后續(xù)序號(hào)依次調(diào)整）
十一、基金費(fèi)用 （六）基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的復(fù)核程序、支付方式和時(shí)間 （七）基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)的復(fù)核程序、支付方式和時(shí)間
十一、基金費(fèi)用 1、復(fù)核程序基金托管人對(duì)基金管理人計(jì)提的基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)等，根據(jù)本托管協(xié)議和基金合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核。 1、復(fù)核程序基金托管人對(duì)基金管理人計(jì)提的基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)等，根據(jù)本托管協(xié)議和基金合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核。
十一、基金費(fèi)用 無 基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人與基金托管人核對(duì)一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式在次月月初五個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
十一、基金費(fèi)用 （八）費(fèi)用調(diào)整在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人和基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率。 （九）費(fèi)用調(diào)整在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人和基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率和銷售服務(wù)費(fèi)率。
關(guān)于華西優(yōu)選成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金增設(shè)C類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告.pdf