德邦中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
德邦中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：德邦基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
二〇二五年九月
重要提示
1、德邦中證800指數(shù)增強型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的發(fā)售已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2025〕1907號文準(zhǔn)予注冊。中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
2、本基金為股票型證券投資基金，運作方式為契約型開放式。
3、本基金的管理人為德邦基金管理有限公司（以下或簡稱“本公司”或“基金管理人”），基金托管人為交通銀行股份有限公司，基金份額登記機構(gòu)為德邦基金管理有限公司。
4、本基金發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
5、本基金募集期限自2025年10月20日至2025年11月7日。基金管理人可根據(jù)募集情況適當(dāng)延長或縮短本基金的募集期限并及時公告。
6、在基金募集期內(nèi)，投資者可多次認購基金份額。通過基金管理人直銷柜臺首次認購本基金份額的，每個基金賬戶單筆最低認購金額為10元（含認購費，下同），追加認購本基金份額的單筆最低金額為10元。通過基金管理人網(wǎng)上直銷平臺或除基金管理人直銷機構(gòu)以外的其他銷售機構(gòu)首次認購本基金份額的，每個基金賬戶單筆最低認購金額為10元，追加認購本基金份額的單筆最低金額為10元。銷售機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
通常情況下，募集期間不設(shè)置投資者單個賬戶持有基金份額的比例和最高認購金額限制，但如本基金單個投資人（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）累計認購的基金份額數(shù)達到或超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準(zhǔn)。
各銷售機構(gòu)對本基金最低認購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
7、本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
8、基金合同生效時，有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息的具體金額以及利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
9、銷售機構(gòu)（包括基金管理人的直銷網(wǎng)點和基金管理人簽訂基金銷售服務(wù)協(xié)議并辦理基金銷售業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)）對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準(zhǔn)。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資者任何損失由投資者自行承擔(dān)。
10、投資人不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。
11、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2025年9月9日刊登在中國證監(jiān)會規(guī)定網(wǎng)站（http：//eid.csrc.gov.cn/fund）上的《德邦中證800指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》。本基金的基金合同、招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.dbfund.com.cn）。
12、對未開設(shè)銷售網(wǎng)點的地區(qū)的投資者，請撥打本公司的客服熱線400-821-7788或021-36034888和銷售機構(gòu)銷售網(wǎng)點的咨詢電話咨詢購買事宜。
13、本基金募集期間，除本公告所列示的銷售機構(gòu)外，如增加銷售機構(gòu)，詳見基金管理人官網(wǎng)公示的銷售機構(gòu)信息表。各銷售機構(gòu)可能增加部分基金銷售網(wǎng)點，具體銷售網(wǎng)點名單及開戶認購事項詳見各銷售機構(gòu)有關(guān)公告或撥打各銷售機構(gòu)客服熱線咨詢，具體規(guī)定以各銷售機構(gòu)說明為準(zhǔn)。
14、基金管理人可綜合各種情況對基金份額的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。
15、風(fēng)險提示
投資有風(fēng)險，投資者認購（或申購）基金時應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金的風(fēng)險收益特征，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括因經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素影響而形成的市場風(fēng)險，流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特定風(fēng)險，其他風(fēng)險等。
本基金可投資港股通標(biāo)的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標(biāo)識，投資者不得辦理側(cè)袋賬戶份額的申購贖回等業(yè)務(wù)。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風(fēng)險。本基金的特定風(fēng)險詳見招募說明書“風(fēng)險提示”章節(jié)。
本基金為股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
本基金可參與股指期貨交易。股指期貨交易采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，股指期貨標(biāo)的指數(shù)微小的變動就可能會使投資者權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。此外，交易所對股指期貨的交易限制與規(guī)定會對基金投資股指期貨的策略執(zhí)行產(chǎn)生影響，從而對基金收益產(chǎn)生不利影響。
本基金可參與國債期貨交易，存在流動性風(fēng)險、保證金管理風(fēng)險、執(zhí)行風(fēng)險、基差風(fēng)險、CTD券對應(yīng)的國債品種發(fā)生變化的風(fēng)險、展期風(fēng)險、杠桿風(fēng)險等。
本基金可參與股票期權(quán)交易，存在市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險等。
在法律法規(guī)允許的情況下，本基金履行適當(dāng)程序后可參與融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)投資風(fēng)險是指在進行融資業(yè)務(wù)的過程中面臨的各種可能導(dǎo)致基金投資失敗或基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險，主要有流動性風(fēng)險及信用風(fēng)險等。在融資交易過程中，可能會面臨融資對象到期不能償還融資款，基金資產(chǎn)面臨一定損失的風(fēng)險。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能面臨杠桿投資風(fēng)險和對手方交易風(fēng)險等轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險。
本基金為指數(shù)增強基金，存在跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)、標(biāo)的指數(shù)成份股停牌等潛在風(fēng)險，具體詳見本基金招募說明書。
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險。
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，它是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實體的利益要求權(quán)，而是對基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
投資者應(yīng)充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，并對于認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責(zé)。
一、本次基金份額發(fā)售情況
（一）基金名稱及代碼
基金名稱：德邦中證800指數(shù)增強型證券投資基金
A類份額基金代碼：025513
A類份額簡稱：德邦中證800指數(shù)增強A
C類份額基金代碼：025514
C類份額簡稱：德邦中證800指數(shù)增強C
（二）基金類別
股票型證券投資基金
（三）基金運作方式
契約型開放式
（四）基金的投資目標(biāo)
以增強指數(shù)化投資方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)，在嚴格控制與標(biāo)的指數(shù)偏離風(fēng)險的前提下，力爭獲得超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。
（五）基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
本基金C類基金份額不收取認購費用。A類基金份額具體認購費率按招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要的規(guī)定執(zhí)行。
（六）基金存續(xù)期限
不定期
（七）投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可部分投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票（含存托憑證）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資于港股通標(biāo)的股票投資比例不超過全部股票資產(chǎn)的50%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（八）發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（九）基金份額的類別
本基金根據(jù)認購/申購費用、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認購/申購時收取認購/申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用，并不再從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為A類基金份額；在投資人認購/申購時不收取認購/申購費用，而是從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額、C類基金份額單獨設(shè)置基金代碼，分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。
投資人在認購/申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間的轉(zhuǎn)換規(guī)則詳見招募說明書或相關(guān)公告。
本基金份額類別的具體設(shè)置、費率水平等由基金管理人確定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列明。在不違反法律法規(guī)和基金合同且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在履行適當(dāng)程序后，可停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售，增加新的基金份額類別，或調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別設(shè)置及其金額限制、調(diào)低銷售服務(wù)費率等，或?qū)鸱蓊~分類辦法及規(guī)則進行調(diào)整，該等調(diào)整實施前基金管理人需及時公告，無需召開基金份額持有人大會審議。
（十）銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
（1）德邦基金管理有限公司直銷柜臺
住所：上海市虹口區(qū)東大名路501號503B單元
辦公地址：上海市楊浦區(qū)荊州路198號萬碩大廈A棟25樓
法定代表人：左暢
聯(lián)系人：姜夢思
公司總機：021-26010999
直銷電話：021-26010928
直銷傳真：021-26010960
客服熱線：400-821-7788
（2）德邦基金管理有限公司網(wǎng)上直銷平臺
網(wǎng)址：www.dbfund.com.cn
投資者可以通過基金管理人的網(wǎng)站和其他網(wǎng)上直銷平臺辦理本基金的認購、申購及贖回等業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)規(guī)則請參閱相關(guān)公告。
2、其他銷售機構(gòu)
本基金的其他銷售機構(gòu)請詳見基金管理人官網(wǎng)公示的銷售機構(gòu)信息表?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)代理銷售基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（十一）募集時間安排與基金合同生效
本基金募集期自2025年10月20日至2025年11月7日。募集期限自基金份額發(fā)售之日起最長不超過3個月。
基金管理人有權(quán)根據(jù)基金募集的實際情況按照相關(guān)程序延長或縮短發(fā)售募集期，并及時公告。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，驗資報告需對發(fā)起資金提供方及其持有份額進行專門說明?；鸸芾砣俗允盏津炠Y報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效。
二、發(fā)售方式與相關(guān)規(guī)定
（一）發(fā)售方式
通過各銷售機構(gòu)（包括基金管理人的直銷柜臺、網(wǎng)上直銷平臺及與基金管理人簽訂基金銷售服務(wù)協(xié)議并辦理基金銷售業(yè)務(wù)的其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點）公開發(fā)售。
銷售機構(gòu)受理投資者的認購申請并不表示對該申請已經(jīng)成功的確認，而僅代表銷售機構(gòu)確實收到了認購申請。認購申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準(zhǔn)。投資者應(yīng)在基金合同生效后及時到各銷售機構(gòu)查詢最終成交確認情況和認購的基金份額，否則，由此產(chǎn)生的投資者任何損失由投資者自行承擔(dān)。
銷售機構(gòu)具體名單見本公告“一、本次基金份額發(fā)售情況”中的“（十）銷售機構(gòu)”以及基金管理人官網(wǎng)公示的銷售機構(gòu)信息表。
（二）發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（三）認購費率
本基金A類基金份額在認購時收取認購費，C類基金份額在認購時不收取認購費。
本基金A類基金份額的認購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
認購費用在投資人認購A類基金份額時收取，多次認購的，按單筆認購金額對應(yīng)的費率分別計算。
本基金的認購費率如下：
基金份額類別 客戶認購金額（M，含認購費） 認購費率
A類基金份額 M＜200萬元 1.00%
200萬元≤M＜1000萬元 0.80%
M≥1000萬元 1000元/筆
C類基金份額 0
注：M為認購金額
（四）認購份額的計算
（1）A類基金份額的認購
本基金A類基金份額的認購金額包括認購費用和凈認購金額。計算公式如下：
認購費用采用比例費率時：
凈認購金額=認購金額/（1+認購費率）
認購費用=認購金額-凈認購金額
認購份額=（凈認購金額+認購利息）/基金份額發(fā)售面值
認購費用采用固定金額時：
認購費用=固定金額
凈認購金額=認購金額-認購費用
認購份額=（凈認購金額+認購利息）/基金份額發(fā)售面值
以上計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)享有或承擔(dān)。
例1：某投資者在募集期投資10萬元認購本基金A類基金份額，其對應(yīng)認購費率為1.00%，若認購金額在募集期間產(chǎn)生的利息為50.00元，則其可得到的A類基金份額計算如下：
凈認購金額＝100,000.00/（1＋1.00%）＝99,009.90元
認購費用＝100,000.00－99,009.90＝990.10元
認購份額＝（99,009.90＋50.00）/1.00＝99,059.90份
即：投資者在募集期投資10萬元認購本基金A類基金份額，若認購金額在募集期間產(chǎn)生的利息為50.00元，則其可得到99,059.90份A類基金份額。
（2）C類基金份額的認購
如果投資人選擇認購本基金的C類基金份額，則認購份額的計算方式如下：
認購金額=申請總金額
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
以上計算結(jié)果保留小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)享有或承擔(dān)。
例2：某投資人在募集期投資10萬元認購本基金C類基金份額，認購金額在募集期間產(chǎn)生的利息為50.00元，則其可得到的C類基金份額計算如下：
認購份額＝（100,000.00＋50.00）/1.00＝100,050.00份
即:投資人在募集期投資10萬元認購本基金C類基金份額，若認購金額在募集期間產(chǎn)生的利息為50.00元，則其可得到100,050.00份C類基金份額。
（五）基金份額的認購采用金額認購方式
投資人認購時，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請不允許撤銷。
（六）募集期利息的處理方式
有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息的具體金額以及利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（七）認購金額的限制
在基金募集期內(nèi)，投資者可多次認購基金份額。通過基金管理人直銷柜臺首次認購本基金份額的，每個基金賬戶單筆最低認購金額為10元（含認購費，下同），追加認購本基金份額的單筆最低金額為10元。通過基金管理人網(wǎng)上直銷平臺或除基金管理人直銷機構(gòu)以外的其他銷售機構(gòu)首次認購本基金份額的，每個基金賬戶單筆最低認購金額為10元，追加認購本基金份額的單筆最低金額為10元。銷售機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
通常情況下，募集期間不設(shè)置投資者單個賬戶持有基金份額的比例和最高認購金額限制，但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準(zhǔn)。
各銷售機構(gòu)對本基金最低認購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
三、直銷機構(gòu)的開戶及認購程序
（一）直銷機構(gòu)的開戶及認購程序
i．直銷柜臺的開戶與認購流程：
1、個人投資者
（1）開戶及認購時間：募集期間每日上午9：30至下午17：00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。
（2）開戶及認購程序：
1）投資者提供下列材料辦理基金賬戶的開戶手續(xù)：
A.填寫合格并經(jīng)申請人簽字確認的《賬戶業(yè)務(wù)申請表（個人）》及《投資者風(fēng)險測評問卷（個人）》；
B.本人有效身份證件原件及復(fù)印件；
C.指定銀行賬戶實名制憑證（銀行借記卡原件及復(fù)印件）；
D.填寫合格并經(jīng)申請人簽字確認的《個人稅收居民身份聲明文件》、、《投資者風(fēng)險匹配告知書及投資者確認函》、《遠程交易委托協(xié)議》（如需）、《證券投資基金投資人權(quán)益須知》；
E.委托他人代辦的，還需提供經(jīng)本人簽字確認的委托代辦業(yè)務(wù)授權(quán)委托書原件、代辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；
F.若投資者為專業(yè)投資者，還需提供相關(guān)金融機構(gòu)出具的資產(chǎn)證明復(fù)印件或工作機構(gòu)出具的收入證明、相關(guān)金融機構(gòu)出具的最近2年投資記錄復(fù)印件（如對賬單或交易流水）、如具有相關(guān)金融從業(yè)經(jīng)歷，則可提供由工作機構(gòu)出具的在職證明、提供填妥并由本人簽字的《專業(yè)投資者聲明書（專業(yè)自然人）》；
A.需要提交的其他材料。
2）投資者提供下列材料辦理基金認購手續(xù)：
A.填寫合格并經(jīng)申請人簽字確認的《交易業(yè)務(wù)申請表（個人）》；
B.資金劃付憑證原件或復(fù)印件；
C.本人有效身份證件原件及復(fù)印件；
D.普通投資者（不屬于最低風(fēng)險承受能力類別）申請認購產(chǎn)品的風(fēng)險等級與其風(fēng)險承受能力不匹配的，還需額外簽署《普通投資者購買風(fēng)險不匹配產(chǎn)品申請書》及《風(fēng)險不匹配警示函及投資者確認書》；
3）認購資金的繳付：
投資者應(yīng)在提出認購申請當(dāng)日17：00前，將足額認購資金劃至基金管理人在指定銀行開立的下列直銷專戶。
A.戶名：德邦基金管理有限公司
開戶行：交通銀行上海第一支行
賬號：310066726018170166900
B.戶名：德邦基金管理有限公司
開戶行：工商銀行上海吳淞路支行
賬號：1001197819200053442
C.戶名：德邦基金管理有限公司
開戶行：招商銀行上海控江路支行
賬號：121910244310802
D.戶名：德邦基金管理有限公司
開戶行：建設(shè)銀行上海普陀支行
賬號：31001511980050031801
（3）注意事項
1）認購申請當(dāng)日下午17：00之前，若投資者的認購資金未到達基金管理人指定直銷專戶，則當(dāng)日該筆提交的申請失敗。請確保認購資金在到達基金管理人指定直銷專戶后重新提交認購申請。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準(zhǔn)。
2）基金募集期結(jié)束，以下將被認定為無效認購：
A.投資者已劃付認購資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
B.投資者已劃付認購資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
C.投資者已劃付的認購資金少于其申請的認購金額的；
D.募集期截止日下午17：00之前認購資金未到達指定直銷專戶的；
E.基金管理人確認的其它無效資金或認購失敗資金。
3）對登記機構(gòu)確認的無效認購，基金管理人將在7個工作日內(nèi)將認購資金退回，投資者可在退回的認購資金到賬后再次提出認購申請（屆時募集期已結(jié)束的除外）。
2、機構(gòu)投資者
（1）開戶及認購時間：募集期間每日上午9：30至下午17：00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。
（2）開戶及認購程序：
1）投資者提供下列材料辦理基金賬戶的開戶手續(xù)：
A.填寫合格并加蓋公章、法人章和經(jīng)辦人簽章的《賬戶開戶/銷戶申請表（機構(gòu)）、《投資者風(fēng)險測評問卷（機構(gòu)）》；
B.加蓋公章的工商行政管理部門核發(fā)并已通過年檢的《企業(yè)法人執(zhí)照》或《營業(yè)執(zhí)照》副本復(fù)印件；或加蓋公章的民政部門或其他主管部門頒發(fā)的注冊登記證書副本復(fù)印件。如為境外機構(gòu)投資者，還應(yīng)提交合格境外機構(gòu)投資者證券投資業(yè)務(wù)許可證、投資額度的審批證明的原件及復(fù)印件（須加蓋托管銀行印章）；
C.加蓋公章的銀行的開戶證明復(fù)印件；
D.加蓋公章的《非自然人客戶受益所有人信息登記表》；
E.加蓋公章、法人章的《賬戶類業(yè)務(wù)授權(quán)委托書（機構(gòu)客戶）；
F.加蓋公章、法人章、經(jīng)辦人簽章《機構(gòu)稅收居民身份聲明文件》；
G.若機構(gòu)類型是消極非金融機構(gòu)，還需提供控制人或機構(gòu)授權(quán)人簽字的《控制人稅收居民身份聲明文件》；
H.加蓋公章、法人章及預(yù)留印鑒的《印鑒卡》；
I.加蓋公章、經(jīng)辦人簽章的《投資者風(fēng)險匹配告知書及投資者確認函》；
J.加蓋公章的法人、受益人、經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件；
K.開展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證明文件（若有）；
L.需要提交的其他材料。
2）投資者提供下列材料辦理基金認購手續(xù)：
A.填寫合格并加蓋預(yù)留印鑒的《交易業(yè)務(wù)申請表》；
B.資金劃付憑證原件或復(fù)印件；
C.經(jīng)辦人身份證復(fù)印件；
D.普通投資者同時需提供以下資料：提供加蓋公章、經(jīng)辦人簽章的《普通投資者購買前風(fēng)險警示函》普通投資者（不屬于最低風(fēng)險承受能力類別）申請認購產(chǎn)品的風(fēng)險等級與其風(fēng)險承受能力不匹配的，還需額外簽署《普通投資者購買風(fēng)險不匹配產(chǎn)品申請書》及《風(fēng)險不匹配警示函及投資者確認書》；
E.普通投資者屬于風(fēng)險承受能力最低類別的，無法購買高于其風(fēng)險等級的產(chǎn)品。
投資人開戶的同時可辦理認購手續(xù)。
3）認購資金的繳付：
投資者應(yīng)在提出認購申請當(dāng)日17：00前，將足額認購資金劃至基金管理人在指定銀行開立的下列直銷專戶。
A.戶名：德邦基金管理有限公司
開戶行：交通銀行上海第一支行
賬號：310066726018170166900
B.戶名：德邦基金管理有限公司
開戶行：工商銀行上海吳淞路支行
賬號：1001197819200053442
C.戶名：德邦基金管理有限公司
開戶行：招商銀行上海控江路支行
賬號：121910244310802
D.戶名：德邦基金管理有限公司
開戶行：建設(shè)銀行上海普陀支行
賬號：31001511980050031801
（3）注意事項
1）認購申請當(dāng)日下午17：00之前，若投資者的認購資金未到達基金管理人指定直銷專戶，則當(dāng)日該筆提交的申請失敗。請確保認購資金在到達基金管理人指定直銷專戶后重新提交認購申請。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準(zhǔn)。
2）基金募集期結(jié)束，以下將被認定為無效認購：
A.投資者已劃付認購資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
B.投資者已劃付認購資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
C.投資者已劃付的認購資金少于其申請的認購金額的；
D.募集期截止日下午17：00之前認購資金未到達指定基金直銷專戶的；
E.基金管理人確認的其它無效資金或認購失敗資金。
3）對登記機構(gòu)確認的無效認購，基金管理人將在7個工作日內(nèi)將認購資金退回，投資者可在退回的認購資金到賬后再次提出認購申請（屆時募集期已結(jié)束的除外）。
（二）網(wǎng)上直銷的開戶與認購流程：
1、開戶及認購時間：募集期間24小時接受開戶、認購申請。工作日17：00之后以及法定節(jié)假日的認購申請順延至下一交易日處理。
2、開戶及認購程序：
（1）開立基金賬戶：
投資者通過本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)開立基金賬戶時，需驗證身份信息，閱讀風(fēng)險提示函，并簽訂網(wǎng)上直銷協(xié)議。新用戶第一次登錄時，系統(tǒng)將要求投資者進行風(fēng)險測評。
（2）認購流程：
A.投資者通過網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)開立基金賬戶當(dāng)日，即可使用基金賬號或交易賬號辦理認購業(yè)務(wù)；
B.投資者通過網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)進行認購的流程請參見本公司網(wǎng)站所公布的《德邦基金管理有限公司開放式基金網(wǎng)上直銷交易業(yè)務(wù)規(guī)則》及其他相關(guān)公告。
3、注意事項
（1）若投資者的認購資金未被實時扣除，則該筆提交的申請失敗。請確保銀行賬戶有足額資金后重新發(fā)起認購申請。
（2）基金募集期結(jié)束，以下將被認定為無效認購：
A.投資者已劃付認購資金，但開戶不成功的；
B.投資者已劃付的認購資金少于其申請的認購金額的；
C.基金管理人確認的其它無效資金或認購失敗資金。
（3）對登記機構(gòu)確認的無效認購，基金管理人將在7個工作日內(nèi)將認購資金退回，投資者可在退回的認購資金到賬后再次提出認購申請（屆時募集期已結(jié)束的除外）。
四、非直銷機構(gòu)的開戶及認購程序
個人投資者和機構(gòu)投資者在非直銷銷售機構(gòu)的開戶及認購手續(xù)以各非直銷銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
（一）基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息的具體金額以及利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（二）本基金權(quán)益登記由基金登記機構(gòu)在募集結(jié)束后完成。
六、基金的驗資與基金合同生效
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，驗資報告需對發(fā)起資金提供方及其持有份額進行專門說明?；鸸芾砣俗允盏津炠Y報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
七、發(fā)售費用
基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產(chǎn)中列支。若本基金募集失敗，因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用由基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)各自承擔(dān)。基金合同生效后的各項費用按有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定列支。
八、本次份額發(fā)售當(dāng)事人和相關(guān)機構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：德邦基金管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路501號503B單元
辦公地址：上海市楊浦區(qū)荊州路198號萬碩大廈A棟25樓
法定代表人：左暢
成立時間：2012年3月27日
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣5.9億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2012]249號
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)
聯(lián)系人：王菁
聯(lián)系電話：021-26010999
公司網(wǎng)站：www.dbfund.com.cn
（二）基金托管人
公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）
公司法定英文名稱：BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,Ltd.
法定代表人：任德奇
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號
辦公地址：上海市長寧區(qū)仙霞路18號
郵政編碼：200336
注冊時間：1987年3月30日
注冊資本：742.63億元人民幣
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]25號
聯(lián)系人：陸志俊
電話：95559
（三）發(fā)售機構(gòu)
發(fā)售機構(gòu)名單詳見“一、本次基金份額發(fā)售情況”中的“（十）銷售機構(gòu)”。
（四）登記機構(gòu)
名稱：德邦基金管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路501號503B單元
辦公地址：上海市楊浦區(qū)荊州路198號萬碩大廈A棟25樓
法定代表人：左暢
聯(lián)系電話：021-26010999
聯(lián)系人：吳培金
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號19樓
負責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：丁媛
經(jīng)辦律師：丁媛、胡嘉雯
（六）審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
住所：中國北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：中國北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
郵政編碼：100738
公司電話：010-58153000
公司傳真：010-85188298
經(jīng)辦會計師：藺育化、張亞旎
業(yè)務(wù)聯(lián)系人：藺育化
德邦基金管理有限公司
二〇二五年九月十日
德邦中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf