德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)C份額）基金產(chǎn)品資料概要
德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)C份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年09月08日
送出日期：2025年09月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 德邦中證800指數(shù)增強(qiáng) 基金代碼 025513
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng) 德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)C 下屬基金交易代碼 025514
基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類(lèi)型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 李榮興 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2011年5月12日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》及其更新中“第九部分基金的投資”了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 以增強(qiáng)指數(shù)化投資方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)，在嚴(yán)格控制與標(biāo)的指數(shù)偏離風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲得超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。本基金力爭(zhēng)使日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%，年化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%。
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可部分投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票（含存托憑證）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）的比例不低于非現(xiàn)金基金資
產(chǎn)的80%，投資于港股通標(biāo)的股票投資比例不超過(guò)全部股票資產(chǎn)的50%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 本基金的標(biāo)的指數(shù)為：中證800指數(shù)及其未來(lái)可能發(fā)生的變更。
主要投資策略 本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金，股票投資以中證800指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)，一般情況下將保持各類(lèi)資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。本基金將通過(guò)量化投資模型，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策、資金面和市場(chǎng)情緒等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素進(jìn)行研究和預(yù)測(cè)，綜合分析比較不同金融資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，確定合適的資產(chǎn)配置比例，動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合，在控制組合跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)獲得超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)費(fèi) - 0
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） - 0
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.80% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 0.50% 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)，基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用，基金的證券、期貨、期權(quán)等交易費(fèi)用，基金的銀行匯劃費(fèi)用，基金的相關(guān)賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)及維護(hù)費(fèi)用，因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
特定風(fēng)險(xiǎn)：
1、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，它是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息來(lái)自于基
礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對(duì)某一經(jīng)營(yíng)實(shí)體的利益要求
權(quán)，而是對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券。資產(chǎn)支持證
券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。
（1）信用風(fēng)險(xiǎn)也稱(chēng)為違約風(fēng)險(xiǎn)，它是指資產(chǎn)支持證券參與主體對(duì)它們所承諾的各種合約的違約所造成
的可能損失。從簡(jiǎn)單意義上講，信用風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為證券化資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流不能支持本金和利息的及時(shí)支付
而給投資者帶來(lái)?yè)p失。
（2）利率風(fēng)險(xiǎn)是指資產(chǎn)支持證券作為固定收益證券的一種，也具有利率風(fēng)險(xiǎn)，即資產(chǎn)支持證券的價(jià)格
受利率波動(dòng)發(fā)生逆向變動(dòng)而造成的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指資產(chǎn)支持證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）提前償付風(fēng)險(xiǎn)是指若合同約定債務(wù)人有權(quán)在產(chǎn)品到期前償還，則存在由于提前償付而使投資者遭
受損失的可能性。
（5）操作風(fēng)險(xiǎn)是指相關(guān)各方在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中，因操作失誤或違反操作規(guī)程而引起的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）法律風(fēng)險(xiǎn)是指因資產(chǎn)支持證券交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜、參與方較多、交易文件較多，而存在的法律風(fēng)
險(xiǎn)和履約風(fēng)險(xiǎn)。
2、港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等
差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，具體風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：
（1）港股通投資限制
本基金將按照政策相關(guān)規(guī)定投資于香港市場(chǎng)，在市場(chǎng)進(jìn)入、投資額度、可投資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都
有一定的限制，而且此類(lèi)限制可能會(huì)不斷調(diào)整，這些限制因素可能對(duì)本基金買(mǎi)入交易、進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)
造成障礙，從而對(duì)投資收益以及正常的申購(gòu)贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
（2）匯率風(fēng)險(xiǎn)
投資港股通標(biāo)的股票，在交易時(shí)間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買(mǎi)入?yún)⒖紖R率和賣(mài)出參考匯率，并不等于最終
結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)?
至每筆交易，確定交易實(shí)際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益
造成損失。
（3）香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場(chǎng)規(guī)則，參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊
風(fēng)險(xiǎn)：
1）港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股
價(jià)波動(dòng)；
2）只有內(nèi)地和香港兩地均為交易日且能夠滿(mǎn)足結(jié)算安排的交易日才為港股通交易日，在內(nèi)地開(kāi)市香港
休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣(mài)出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；
3）出現(xiàn)香港聯(lián)合交易所規(guī)定的情形時(shí)香港聯(lián)合交易所將可能停市，投資者將面臨在停市期間無(wú)法進(jìn)行
交易的風(fēng)險(xiǎn)；出現(xiàn)境內(nèi)證券交易服務(wù)公司認(rèn)定的交易異常情況時(shí)，境內(nèi)證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部
分或者全部港股通服務(wù)，投資者將面臨在暫停服務(wù)期間無(wú)法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)；
4）投資者因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購(gòu)等情形或者異常情況，所取得的港股通股票
以外的香港聯(lián)合交易所上市證券，可以通過(guò)港股通賣(mài)出，但不得買(mǎi)入，交易所另有規(guī)定的除外；因港股通股
票發(fā)行人供股、港股通股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的香港聯(lián)合交易所上市股票的認(rèn)購(gòu)權(quán)利在香港聯(lián)
合交易所上市的，可以通過(guò)港股通賣(mài)出，但不得買(mǎi)入，其行權(quán)等事宜按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定處理；因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購(gòu)等所取得的非香港聯(lián)合交
易所上市證券，不得通過(guò)港股通買(mǎi)入或賣(mài)出；
5）代理投票。由于中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司是在匯總投資者意愿后再向香港中央結(jié)算有限公司
提交投票意愿，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司對(duì)投資者設(shè)定的意愿征集期比香港中央結(jié)算有限公司的征
集期稍早結(jié)束；投票沒(méi)有權(quán)益登記日的，以投票截止日的持有作為計(jì)算基準(zhǔn)；投票數(shù)量超出持有數(shù)量的，按
照比例分配持有基數(shù)。以上所述因素可能會(huì)給本基金投資帶來(lái)特殊交易風(fēng)險(xiǎn)。
3、國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：若期貨市場(chǎng)流動(dòng)性較差，交易難以迅速、及時(shí)、方便地成交將產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（2）保證金管理風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易采用保證金制度，每日進(jìn)行結(jié)算，保證金預(yù)留過(guò)多會(huì)導(dǎo)致資金運(yùn)用效
率過(guò)低，減少預(yù)期收益。保證金不足將有被強(qiáng)行平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)，使得原有的投資策略不能得以實(shí)現(xiàn)。
（3）執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)：一般情況下很難在同一時(shí)間執(zhí)行策略的兩端交易，因此存在一端交易已經(jīng)執(zhí)行，而由
于價(jià)格的快速波動(dòng)導(dǎo)致另一端交易執(zhí)行后獲利低于預(yù)期甚至造成損失的可能性。
（4）基差風(fēng)險(xiǎn)：由于期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格都是波動(dòng)的，基差的不確定性被稱(chēng)為基差風(fēng)險(xiǎn)?；畹牟▌?dòng)
給套期保值者帶來(lái)了無(wú)法回避的風(fēng)險(xiǎn)，直接影響套期保值效果。
（5）CTD券對(duì)應(yīng)的國(guó)債品種發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)債期貨采用實(shí)物交割形式，標(biāo)的物是虛擬債券，CTD券
對(duì)應(yīng)的國(guó)債品種可能發(fā)生變化，存在基差擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）展期風(fēng)險(xiǎn)：持有期貨合約交割期限短于合同的到期日而需要將期貨合約向前延展時(shí)，合約平倉(cāng)時(shí)
的價(jià)格與下一個(gè)新合約開(kāi)倉(cāng)時(shí)的價(jià)格之差存在著不確定性，存在多次的基差風(fēng)險(xiǎn)。
（7）杠桿風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易采用保證金交易方式，潛在損失可能成倍放大。
4、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金
還將面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托
憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證
持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)
險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市
的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法
律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
5、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與股指期貨交易。股指期貨交易采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)
不利行情時(shí)，股指期貨標(biāo)的指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資者權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無(wú)負(fù)債
結(jié)算制度，如果沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資帶來(lái)重大損失。此外，
交易所對(duì)股指期貨的交易限制與規(guī)定會(huì)對(duì)基金投資股指期貨的策略執(zhí)行產(chǎn)生影響，從而對(duì)基金收益產(chǎn)生不
利影響。
6、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)
股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指由
于標(biāo)的價(jià)格變動(dòng)而產(chǎn)生的衍生品的價(jià)格波動(dòng)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指當(dāng)期權(quán)交易量大于市場(chǎng)可報(bào)價(jià)的交易量而產(chǎn)生
的風(fēng)險(xiǎn)。保證金風(fēng)險(xiǎn)指由于無(wú)法及時(shí)籌措資金滿(mǎn)足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來(lái)的
風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)指交易對(duì)手不愿或無(wú)法履行契約的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)則指因交易過(guò)程、交易系統(tǒng)、人員疏失或
其他不可預(yù)期事件所導(dǎo)致的損失。
7、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
在法律法規(guī)允許的情況下，本基金履行適當(dāng)程序后可參與融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn)是指在進(jìn)行融資
業(yè)務(wù)的過(guò)程中面臨的各種可能導(dǎo)致基金投資失敗或基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)，主要有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及信用風(fēng)險(xiǎn)等。
在融資交易過(guò)程中，可能會(huì)面臨融資對(duì)象到期不能償還融資款，基金資產(chǎn)面臨一定損失的風(fēng)險(xiǎn)。
8、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能面臨杠桿投資風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)手方
交易風(fēng)險(xiǎn)等轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
9、指數(shù)化投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金作為股票型指數(shù)基金，在日常投資管理中股票（含存托憑證）資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的
80%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，具有
股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能規(guī)避市場(chǎng)下跌的風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)。
（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與目標(biāo)股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)目標(biāo)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)目標(biāo)股票市場(chǎng)的平
均回報(bào)率可能存在偏離。
（2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心理和交易制度等各
種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（3）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤
差。
2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使本基金在
相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
3）標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導(dǎo)致基金收益率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)收益率，產(chǎn)生正
的跟蹤偏離度。
4）由于標(biāo)的指數(shù)成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等原因使本基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本
而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
5）因法律法規(guī)的限制或其他限制，本基金不能投資于部分標(biāo)的指數(shù)成份股。在使用替代方法，如投資
同行業(yè)中相關(guān)性較高的股票以替代上述投資受限股票時(shí)，會(huì)產(chǎn)生一定的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
6）基金有投資成本、各種費(fèi)用及稅收，而指數(shù)編制不考慮費(fèi)用和稅收，這將導(dǎo)致基金收益率落后于標(biāo)
的指數(shù)收益率，產(chǎn)生負(fù)的跟蹤偏離度。
7）在本基金指數(shù)化投資過(guò)程中,基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買(mǎi)入賣(mài)出的
時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。
8）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因基金申購(gòu)與贖回帶來(lái)的現(xiàn)金變動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等，由
此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（4）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)使日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%，年化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%，但因標(biāo)的指數(shù)編制
規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
（5）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對(duì)指
數(shù)的管理和維護(hù)，本基金應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換
基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大
會(huì)，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提
供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。
（6）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：
1）基金可能因無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
2）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無(wú)法及時(shí)賣(mài)出成份股以獲取足額的符合
要求的贖回款項(xiàng)，由此基金管理人可能采取延緩支付贖回款項(xiàng)或者暫停贖回的措施，投資者將面臨無(wú)法按時(shí)
獲得贖回款項(xiàng)或者無(wú)法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
（7）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)基金合同的規(guī)定，因標(biāo)的指數(shù)的編制與發(fā)布等原因，導(dǎo)致原標(biāo)的指數(shù)不宜繼續(xù)作為本基金的投資標(biāo)
的指數(shù)及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，本基金可能變更標(biāo)的指數(shù)，基金的投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征可能
發(fā)生變化，投資者還須承擔(dān)投資組合調(diào)整所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
10、主動(dòng)增強(qiáng)投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金以增強(qiáng)指數(shù)化投資方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)，在嚴(yán)格控制與標(biāo)的指數(shù)偏離風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲得超越
標(biāo)的指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值的目標(biāo)；存在因分析方法或主觀判斷失誤，而不能達(dá)成指數(shù)
增強(qiáng)型的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.dbfund.com.cn][客服熱線：021-36034888/400-821-7788（免
長(zhǎng)途電話(huà)費(fèi)）]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)C份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf