關于博時裕益靈活配置混合型證券投資基金增加C類基金份額等并修改基金合同和托管協議的公告
關于博時裕益靈活配置混合型證券投資基金增加C類基金份額等并修改基金合同和托管協議的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財需求，提供更靈活的理財服務，并更好地維護基金份額持有人的利益，根據《博時裕益靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”或“基金合同”）的有關約定，博時基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”或“本公司”）經與基金托管人中國建設銀行股份有限公司協商一致，決定自2025年9月16日起對博時裕益靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增加C類基金份額、變更基金份額凈值小數點保留位數、更新基金托管人信息，并對基金合同、《博時裕益靈活配置混合型證券投資基金托管協議》（以下簡稱：“《托管協議》”或“托管協議”）中有關內容進行相應修訂，現將本基金增加C類基金份額、變更基金份額凈值小數點保留位數并更新基金托管人信息的相關內容說明如下：
一、博時裕益靈活配置混合型證券投資基金增加C類基金份額方案概要
（1）基金份額分類
在投資者申購基金時收取申購費用，不收取銷售服務費的，稱為A類基金份額（代碼：000219；原基金份額自動轉入A類基金份額）；在投資者申購基金時不收取申購費用，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額（代碼：025556）。
A類、C類基金份額分別設置代碼，分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（2）基金費率
本基金增設C類基金份額后，基金相關費率具體如下：
費率結構
申購費率 申購金額（M） A類基金份額申購費率 C類基金份額申購費率
M＜50萬 1.50% 0.00%
50萬≤M＜100萬 1.00%
100萬≤M＜500萬 0.60%
M≥500萬 1000元/筆
贖回費率 持有基金份額期限（N） A類基金份額贖回費率 C類基金份額贖回費率
N＜7天 1.50% 1.50%
7天≤N＜30天 0.50% 0.50%
30天≤N＜2年 0.50% 0.00%
2年≤N＜3年 0.25%
N≥3年 0.00%
管理費率（年費率） 1.20%
托管費率（年費率） 0.20%
銷售服務費率（年費率） 0.00% 0.10%
首次申購最低金額 代銷機構 1.00元 1.00元
直銷機構 1.00元 1.00元
追加申購最低金額 代銷機構 1.00元 1.00元
直銷機構 1.00元 1.00元
賬戶最低基金份額余額 1份（按交易賬戶統計） 1份（按交易賬戶統計）
注：1年指365天
1）各代銷機構對上述首次申購及追加申購的最低金額有其他規(guī)定的，以各代銷機構的業(yè)務規(guī)定為準。
2）本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于A類基金份額，本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費，全額計入基金資產；對持續(xù)持有期大于等于7日的投資者收取的贖回費中，不低于贖回費總額的25%計入基金資產，其余用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。對于C類基金份額，對持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費，全額計入基金財產。
（3）其他
本基金C類基金份額的銷售機構為博時基金管理有限公司直銷中心等，本公司有權根據具體情況增加或者調整銷售機構，敬請關注基金管理人網站。
1）本基金C類基金份額自本公告生效之日起開通申購、贖回業(yè)務；
2）本基金C類基金份額自本公告生效之日起開通轉換、定期定額投資業(yè)務。
本基金管理人有權根據實際情況對上述業(yè)務進行調整并按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》進行披露。
二、變更基金份額凈值小數點保留位數
變更本基金的基金份額凈值小數點保留位數，由基金份額凈值小數點保留3位修改為基金份額凈值小數點保留4位。
三、基金合同及托管協議的修訂
本次增加C類基金份額、變更基金份額凈值小數點保留位數和更新基金托管人信息的修改不損害基金份額持有人的實質利益，上述修改無須召開基金份額持有人大會。
除上述調整外，本公司對《托管協議》的“七、交易及清算交收安排”中“（四）申贖凈額結算”進行修改，該修改亦不損害基金份額持有人的實質利益，根據法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，無須召開基金份額持有人大會。
本基金基金合同和托管協議的具體修訂內容詳見附件。
四、重要提示
1、基金管理人已履行了規(guī)定程序，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定。修改后的基金合同、托管協議自2025年9月16日起生效，并與本公告同日登載于基金管理人網站（www.bosera.com.cn）及中國證監(jiān)會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
2、招募說明書、基金產品資料概要涉及前述內容的，將一并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
五、其他事項
1、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情
（1）本公司客戶服務電話：95105568（全國免長途話費）；
（2）本公司網址：http://www.bosera.com。
2、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書和基金產品資料概要等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2025年9月13日
附件1：《基金合同》修訂對照表
章節(jié) 原基金合同內容 修訂后基金合同內容
第二部分釋義 51、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務的費用
52、基金份額類別：指本基金根據申購費用與銷售服務費收取方式等不同，將基金份額分為不同的類別
53、A類基金份額：指本基金在投資者申購基金時收取申購費，不收取銷售服務費的基金份額
54、C類基金份額：指本基金在投資者申購基金時不收取申購費，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額
（后續(xù)序號依次調整）
第三部分基金的基本情況 八、基金份額的類別
本基金根據申購費用與銷售服務費收取方式等不同，將基金份額分為不同的類別。
在投資者申購基金時收取申購費，不收取銷售服務費的，稱為A類基金份額；在投資者申購基金時不收取申購費，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額。
本基金A類和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數。
投資者可自行選擇申購的基金份額類別。
在不違反法律法規(guī)、基金合同以及不對基金份額持有人權益產生實質性不利影響的情況下，根據基金實際運作情況，在履行適當程序后，基金管理人可根據實際情況，經與基金托管人協商一致，調整基金份額類別設置、對基金份額分類辦法及規(guī)則進行調整、調整本基金的申購費率、調低贖回費率、變更收費方式或者停止現有基金份額的銷售等，此項調整無需召開基金份額持有人大會，但須提前公告。
第六部分基金份額的申購與贖回 二、申購和贖回的開放日及時間
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
……
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。 二、申購和贖回的開放日及時間
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
……
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算； 三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為基準進行計算；
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金份額凈值的計算，保留到小數點后3位，小數點后第4位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并按照基金合同約定公告。遇特殊情況，經中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金的的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當日的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
3、贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金額的計算詳見《招募說明書》。本基金的贖回費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額凈值并扣除相應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
4、申購費用由投資人承擔，不列入基金財產。
5、贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。其中對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產。對其他投資者收取的贖回費不低于贖回費總額的25%應歸基金財產，其余用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
6、本基金的申購費用最高不超過申購金額的5%，贖回費用最高不超過贖回金額的5%。本基金的申購費率、申購份額具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
7、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式（如網上交易、電話交易等）等進行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調低基金申購費率。 六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并按照基金合同約定公告。遇特殊情況，經中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示，C類基金份額不收取申購費用。申購的有效份額為凈申購金額除以當日該類基金份額的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
3、贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金額的計算詳見《招募說明書》。本基金的贖回費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額的基金份額凈值并扣除相應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
4、本基金A類基金份額的申購費用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產；C類基金份額不收取申購費用。
5、贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于A類基金份額，本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產；對其他投資者收取的贖回費不低于贖回費總額的25%應歸基金財產，其余用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。對于C類基金份額，對持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費，全額計入基金財產。
6、本基金的申購費用最高不超過申購金額的5%，贖回費用最高不超過贖回金額的5%。本基金A類基金份額的申購費率、A類基金份額和C類基金份額的申購份額具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
7、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式（如網上交易、電話交易等）等進行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調低基金申購費率、基金贖回費率和銷售服務費率，并進行公告。
九、巨額贖回的情形及處理方式
2、巨額贖回的處理方式
……
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
（3）本基金發(fā)生巨額贖回時，對于單個基金份額持有人當日贖回申請超過上一開放日基金總份額10%以上的部分，基金管理人有權對其進行延期辦理（被延期贖回的贖回申請，將自動轉入下一個開放日繼續(xù)贖回，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止）；對于該基金份額持有人申請贖回的份額中未超過上一開放日基金總份額10％的部分，基金管理人根據前段“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。但是，如該持有人在提交贖回申請時選擇取消贖回，則其當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。 九、巨額贖回的情形及處理方式
2、巨額贖回的處理方式
……
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
（3）本基金發(fā)生巨額贖回時，對于單個基金份額持有人當日贖回申請超過上一開放日基金總份額10%以上的部分，基金管理人有權對其進行延期辦理（被延期贖回的贖回申請，將自動轉入下一個開放日繼續(xù)贖回，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止）；對于該基金份額持有人申請贖回的份額中未超過上一開放日基金總份額10％的部分，基金管理人根據前段“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。但是，如該持有人在提交贖回申請時選擇取消贖回，則其當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。
十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日，在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的基金份額凈值。 十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日，在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的各類基金份額凈值。
第七部分基金合同當事人及權利義務 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：中國建設銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
法定代表人：田國立
成立時間：2004年09月17日
批準設立機關和批準設立文號：
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：中國建設銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
法定代表人：張金良
成立時間：2004年09月17日
批準設立機關和批準設立文號：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會銀監(jiān)復【2004】143號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
（二）基金托管人的權利與義務
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：
……
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格； （二）基金托管人的權利與義務
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：
……
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格；
三、基金份額持有人
……
每份基金份額具有同等的合法權益。 三、基金份額持有人
……
除法律法規(guī)另有規(guī)定或本基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有同等的合法權益。
第八部分基金份額持有人大會 一、召開事由
1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
……
（5）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準；
......
2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
（3）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費率或變更收費方式； 一、召開事由
1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
……
（5）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準或調高銷售服務費率；
......
2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
（3）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費率、銷售服務費率或變更收費方式；
第十四部分基金資產估值 四、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數量計算，精確到0.001元，小數點后第4位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。 四、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，各類基金份額的基金資產凈值除以當日該類基金份額的余額數量計算，均精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，將各類基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
五、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、及時性。當基金份額凈值小數點后3位以內(含第3位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。
本基金合同的當事人應按照以下約定處理：
……
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告。
...... 五、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、及時性。當任何一類基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
本基金合同的當事人應按照以下約定處理：
……
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）任何一類基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告。
......
七、基金凈值的確認
基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。基金管理人應于每個開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按規(guī)定對基金凈值予以公布。 七、基金凈值的確認
基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按規(guī)定對基金凈值予以公布。
第十五部分基金費用與稅收 一、基金費用的種類
一、基金費用的種類
3、C類基金份額的銷售服務費；
（后續(xù)序號依次調整）
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.20%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×1.20%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.20%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.20%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現數據不符，及時聯系托管人協商解決。
上述“一、基金費用的種類”中第3－9項費用，根據有關法規(guī)及相應協議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
四、費用調整
基金管理人和基金托管人協商一致后，可根據基金發(fā)展情況調整基金管理費率、基金托管費率等相關費率。
調高基金管理費率、基金托管費率等費率，須召開基金份額持有人大會審議；調低基金管理費率、基金托管費率等費率，無須召開基金份額持有人大會。 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.20%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×1.20%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在次月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.20%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.20%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在次月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。
3、C類基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為0.10%。本基金銷售服務費主要用于本基金持續(xù)銷售以及基金份額持有人服務等各項費用。
本基金的銷售服務費按前一日C類基金份額基金資產凈值的0.10%的年費率計提。銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數
H為每日應計提的C類基金份額的銷售服務費
E為前一日的C類基金份額基金資產凈值
基金銷售服務費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在次月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。
上述“一、基金費用的種類”中第4－10項費用，根據有關法規(guī)及相應協議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
四、費用調整
基金管理人和基金托管人協商一致后，可根據基金發(fā)展情況調整基金管理費率、基金托管費率、基金銷售服務費率等相關費率。
調高基金管理費率、基金托管費率、基金銷售服務費率等費率，須召開基金份額持有人大會審議；調低基金管理費率、基金托管費率、基金銷售服務費率等費率，無須召開基金份額持有人大會。
第十六部分
基金的收益與分配 三、基金收益分配原則
.....
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
...... 三、基金收益分配原則
......
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資，且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；
......
六、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。 六、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
第十八部分基金的信息披露 五、公開披露的基金信息
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在指定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過其指定網站、基金銷售機構網站或營業(yè)網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（七）臨時報告
……
15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五； 五、公開披露的基金信息
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在指定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過其指定網站、基金銷售機構網站或營業(yè)網點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
基金管理人應在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
（七）臨時報告
……
15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
16、任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
六、信息披露事務管理
……
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。 六、信息披露事務管理
……
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
第二十四部分基金合同內容摘要 基金合同摘要修改同基金合同正文部分內容
附件2：《托管協議》修訂對照表
章節(jié) 原托管協議內容 修改后托管協議內容
一、基金托管協議當事人 （二）基金托管人
名稱：中國建設銀行股份有限公司（簡稱：中國建設銀行）
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
郵政編碼：100033
法定代表人：田國立
...... （二）基金托管人
名稱：中國建設銀行股份有限公司（簡稱：中國建設銀行）
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
郵政編碼：100033
法定代表人：張金良
......
三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查 （六）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產凈值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現數據等進行監(jiān)督和核查。 （六）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產凈值計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現數據等進行監(jiān)督和核查。
四、基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查 （一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶及期貨賬戶等投資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。 （一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶及期貨賬戶等投資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和各類基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
七、交易及清算交收安排 （四）申贖凈額結算
基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，每日（T日：資金交收日，下同）按照托管賬戶應收資金（T-2日申購凈額與T-3日基金轉換轉入凈額之和）與應付資金（T-3日贖回扣除歸基金資產費用的凈額與T-3日基金轉換轉出扣除歸基金資產費用的凈額之和）的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人應在T日15:00之前從基金清算賬戶劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應立即通知基金管理人，并將有關書面憑證傳真給基金管理人進行賬務管理；當存在托管賬戶凈應付額時，基金管理人應在T-1日將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管人按基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在T日12:00之前劃往基金清算賬戶，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人，并將有關書面憑證交給基金管理人進行賬務管理。 （四）申贖凈額結算
基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，每日按照托管賬戶應收資金（申購凈額與基金轉換轉入凈額之和）與應付資金（贖回扣除歸基金資產費用的凈額與基金轉換轉出扣除歸基金資產費用的凈額之和）的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人應在T日15:00之前從基金清算賬戶劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應立即通知基金管理人，并將有關書面憑證傳真給基金管理人進行賬務管理；當存在托管賬戶凈應付額時，基金管理人應在T-1日將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管人按基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在T日12:00之前劃往基金清算賬戶，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人，并將有關書面憑證交給基金管理人進行賬務管理。
八、基金資產凈值計算和會計核算 （一）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序
1.基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的金額?；鸱蓊~凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數量計算，精確到0.001元，小數點后第四位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2.基金管理人應每工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規(guī)或《基金合同》的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
.......
（三）基金份額凈值錯誤的處理方式
1.當基金份額凈值小數點后3位以內（含第3位）發(fā)生差錯時，視為基金份額凈值錯誤；基金份額凈值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告；當發(fā)生凈值計算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。 （一）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序
1.基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的金額。各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，各類基金份額的基金資產凈值除以當日該類基金份額的余額數量計算，均精確到0.0001元，小數點后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2.基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規(guī)或《基金合同》的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，將各類基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
.......
（三）基金份額凈值錯誤的處理方式
1.當任何一類基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發(fā)生差錯時，視為該類基金份額凈值錯誤；任何一類基金份額凈值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告；當發(fā)生凈值計算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。
九、基金收益分配 基金收益分配是指按規(guī)定將基金的可分配收益按基金份額進行比例分配。
（一）基金收益分配的原則
基金收益分配應遵循下列原則：
1、每一基金份額享有同等分配權；
2、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為4次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的50%；若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
3、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
……
（二）基金收益分配的時間和程序
……
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
基金收益分配是指按規(guī)定將基金的可分配收益按基金份額進行比例分配。
（一）基金收益分配的原則
基金收益分配應遵循下列原則：
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；
2、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為4次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的50%；若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
3、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資，且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
……
（二）基金收益分配的時間和程序
……
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
十一、基金費用
（五）基金管理費和基金托管費的調整
基金管理人和基金托管人可協商酌情降低基金管理費和基金托管費，此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過?；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費率實施日2日前在指定媒介上刊登公告。
（七）基金管理費和基金托管費的復核程序、支付方式和時間
1.復核程序
基金托管人對基金管理人計提的基金管理費和基金托管費等，根據本托管協議和《基金合同》的有關規(guī)定進行復核。
2.支付方式和時間
基金管理費、基金托管費每日計提，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現數據不符，及時聯系托管人協商解決。
若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。
（三）C類基金份額的銷售服務費的計提比例和計提方法
本基金的銷售服務費按前一日C類基金份額基金資產凈值的0.10%的年費率計提。銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數
H為每日應計提的C類基金份額的銷售服務費
E為前一日的C類基金份額基金資產凈值
......
（六）基金管理費、基金托管費和基金銷售服務費的調整
基金管理人和基金托管人可協商酌情降低基金管理費、基金托管費和基金銷售服務費，此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過?；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費率實施日2日前在指定媒介上刊登公告。
（七）基金管理費、基金托管費和C類基金份額的銷售服務費的復核程序、支付方式和時間
1.復核程序
基金托管人對基金管理人計提的基金管理費、基金托管費和C類基金份額的銷售服務費等，根據本托管協議和《基金合同》的有關規(guī)定進行復核。
2.支付方式和時間
基金管理費、基金托管費、C類基金份額的銷售服務費每日計提，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在次月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。
關于博時裕益靈活配置混合型證券投資基金增加C類基金份額等并修改基金合同和托管協議的公告.pdf