華寶基金管理有限公司關(guān)于華寶大健康混合型證券投資基金增加D類基金份額并修改基金合同等法律文件的公告
華寶基金管理有限公司關(guān)于華寶大健康混合型
證券投資基金增加D類基金份額并修改基金合同等法律文件的公告
為了更好地滿足投資者的理財需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和《華寶大健康混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的相關(guān)約定，經(jīng)與基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡稱“基金托管人”）協(xié)商一致，并履行適當程序，華寶基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）決定自2025年9月15日起，增設(shè)華寶大健康混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的D類基金份額，并相應(yīng)修改基金合同等法律文件相關(guān)條款。現(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、D類基金份額的基本情況
增加D類基金份額后，本基金將設(shè)A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額三個基金份額類別。三類基金份額將分別設(shè)置基金代碼，分別計算并公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。
投資者可以自主選擇A類基金份額、C類基金份額或D類基金份額對應(yīng)的基金代碼進行申購。
D類基金份額的基金代碼為“025557”，基金簡稱為“華寶大健康混合D”。
D類基金份額的初始基金份額凈值與當日A類基金份額的基金份額凈值一致。
1、申購費
本基金D類基金份額采取前端收費模式收取基金申購費用。投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。
本基金D類基金份額的申購費率表如下：
申購金額 申購費率
大于等于100萬，小于200萬 1.00%
大于等于200萬，小于500萬 0.50%
500萬（含）以上 每筆1000元
D類基金份額的申購費用由申購D類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記費等各項費用。
2、贖回費
本基金的贖回費率隨基金持有時間的增加而遞減，本基金D類基金份額的贖回費率如下：
持有時間 贖回費率
小于7日 1.50%
大于等于7日，小于30日 0.75%
大于等于30日，小于180日 0.50%
大于等于180日 0
贖回費用由贖回D類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回D類基金份額時收取。對于D類基金份額，對于收取的持續(xù)持有期少于30日的投資者的贖回費，基金管理人將其全額計入基金財產(chǎn)。對于收取的持續(xù)持有期長于等于30日但少于3個月的投資者的贖回費，基金管理人將不低于其總額的75%計入基金財產(chǎn)。對于收取的持續(xù)持有期長于等于3個月但少于6個月的投資者的贖回費，基金管理人將不低于其總額的50%計入基金財產(chǎn)，其余用于支付登記結(jié)算費和其他必要的手續(xù)費。
注：此處1個月按30日計算
3、D類基金份額的銷售服務(wù)費
本基金D類基金份額不收取銷售服務(wù)費。
二、D類基金份額申購與贖回的數(shù)量限制
1、申請申購基金的金額
通過直銷e網(wǎng)金、直銷柜臺首次申購本基金D類基金份額單筆最低金額為100萬元人民幣（含申購費），追加申購最低金額為每筆1元人民幣（含申購費）。各銷售機構(gòu)對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
其他銷售機構(gòu)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷柜臺進行交易要受直銷柜臺最低金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整首次申購的最低金額。
投資者可多次申購，除招募說明書另有約定外，對單個投資者累計持有份額不設(shè)上限限制。
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體請參見相關(guān)公告。
2、申請贖回基金的份額
投資者可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回，申請贖回份額精確到小數(shù)點后兩位，單筆贖回份額不得低于1份?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在某一銷售機構(gòu)保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制、投資者每個基金交易賬戶的最低基金份額余額限制、單個投資者累計持有的基金份額上限、單個投資者單日或單筆申購金額上限、本基金總規(guī)模限額和單日凈申購比例上限等。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
三、D類基金份額申購、贖回等業(yè)務(wù)辦理機構(gòu)
目前在本公司直銷渠道開通本基金D類基金份額的開戶、申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)。D類基金份額通過本公司直銷e網(wǎng)金定期定額投資的最低金額為100萬元人民幣。D類基金份額的單筆轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請金額不得低于100萬元人民幣。因轉(zhuǎn)換等非贖回原因?qū)е峦顿Y者在銷售機構(gòu)保留的基金份額余額少于D類基金份額最低保留份額數(shù)量限制的，登記機構(gòu)不作強制贖回處理。
如后續(xù)增加D類基金份額申購、贖回等業(yè)務(wù)辦理的銷售機構(gòu)，將在本公司網(wǎng)站（www.fsfund.com）公示。
四、重要提示
1、本基金基金合同的修訂對本基金原有基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響，根據(jù)基金合同的約定可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，無需召開基金份額持有人大會。本公司已就修訂內(nèi)容履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。
2、本公司于公告當日在網(wǎng)站上同時公布經(jīng)修改后的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要。
3、本公告僅對本基金增加D類基金份額的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，可登錄本公司網(wǎng)站（www.fsfund.com）查閱本基金基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
4、投資者可訪問本公司網(wǎng)站（www.fsfund.com）或撥打公司客戶服務(wù)電話（400-700-5588、400-820-5050）咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2025年9月12日
附件：《華寶大健康混合型證券投資基金基金合同》主要修改如下：
基金合同涉及修改章節(jié) 原基金合同表述 修訂后表述
第二部分釋義 58、基金份額分類：本基金根據(jù)銷售服務(wù)費及申購費收取方式的不同，將基金份額分為A類基金份額和C類基金份額兩個類別。兩類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別計算并公布基金份額凈值和基金份額累計凈值
59、A類基金份額：指在投資者申購時收取申購費，但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額 58、基金份額分類：本基金根據(jù)銷售服務(wù)費及申購費收取標準和方式等的不同，將基金份額分為A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額三個類別。三類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，分別計算并公布基金份額凈值和基金份額累計凈值
59、A類基金份額、D類基金份額：指在投資者申購時收取申購費，但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額
第三部分基金的基本情況 八、基金份額的類別
本基金根據(jù)銷售服務(wù)費及申購費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。其中，在投資者申購時收取申購費但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額；在投資者申購時不收取申購費而從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算并公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。 八、基金份額的類別
本基金根據(jù)銷售服務(wù)費及申購費收取標準和方式等的不同，將基金份額分為不同的類別。其中，在投資者申購時收取申購費但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額、D類基金份額；在投資者申購時不收取申購費而從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額將分別計算并公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。
第六部分基金份額的申購與贖回 六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金分為A類基金份額和C類基金份額，兩類基金份額單獨設(shè)置基金代碼，分別計算和公告基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后四位，小數(shù)點后第五位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述份額計算結(jié)果按舍去尾數(shù)方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
4、A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。
6、本基金的申購費率、申購份額具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示。本基金A類基金份額在申購時收取申購費，C類基金份額在申購時不收取申購費?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。 六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金分為A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額，三類基金份額單獨設(shè)置基金代碼，分別計算和公告基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后四位，小數(shù)點后第五位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額和D類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述份額計算結(jié)果按舍去尾數(shù)方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
4、A類基金份額、D類基金份額的申購費用分別由申購A類基金份額、D類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。
6、本基金的申購費率、申購份額具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示。本基金A類基金份額和D類基金份額在申購時收取申購費，C類基金份額在申購時不收取申購費。基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
第七部分基金合同當事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
法定代表人：黃孔威
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
法定代表人：田國立 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
法定代表人：夏雪松
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
法定代表人：張金良
第十五部分基金費用與稅收 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.60%。 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.60%。
第十六部分基金的收益與分配 三、基金收益分配原則
4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)，但由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同； 三、基金收益分配原則
4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)，但由于本基金A類基金份額、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同；
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