鵬安中證紅利指數(shù)型證券投資基金基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
1 公告基本信息 基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
定期定額投資起始日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、定期定額投資
鵬安中證紅利指數(shù)型證券投資基金
鵬安中證紅利指數(shù)
025570
契約型開(kāi)放式
2025年10月28日
鵬安基金管理有限公司
恒豐銀行股份有限公司
鵬安基金管理有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《鵬安中證紅利指數(shù)型證券投資基金基金合同》、《鵬安中證紅利指數(shù)型證
券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
2025年11月03日
2025年11月03日
2025年11月03日
鵬安中證紅利指數(shù)A
025570
是
鵬安中證紅利指數(shù)C
025571
是
2 日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資者在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易
所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公
告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場(chǎng)，證券、期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊
情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募
集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
1、本基金其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶單筆首次申購(gòu)的最低金額為0.01元（含申購(gòu)費(fèi)，下
同），單個(gè)賬戶單筆追加最低申購(gòu)金額為0.01元。在不違反前述規(guī)定的前提下，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金
最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)每個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為單筆10元，追加申購(gòu)的最低金額為單筆10元。投資
者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整本基金首次申購(gòu)的最低金額和追加申購(gòu)的單筆最低金額。
2、本基金對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有的基金份額不設(shè)上限限制，但單一投資者持有基金份額數(shù)不
得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)
50%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
3、基金管理人可以規(guī)定基金總規(guī)模、單日或單筆申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)
明書(shū)或相關(guān)公告。
4、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取
設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切
實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述
措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額等數(shù)量限制。基金管理人必
須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
1、申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日的該類(lèi)基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算
結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
2、本基金A類(lèi)基金份額在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。申購(gòu)費(fèi)用不
列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.2.1 前端收費(fèi) 鵬安中證紅利指數(shù)A申購(gòu)金額（M）
M〈100萬(wàn)
100萬(wàn)≤M〈500萬(wàn)
500萬(wàn)≤M
申購(gòu)費(fèi)率
1%
0.6%
1000.00元/筆
備注
-
-
-
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并將新的費(fèi)率或收費(fèi)方式依
照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、遵循“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的各類(lèi)基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)
算。
3、“金額申購(gòu)”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)；當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤
銷(xiāo)。
4、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓?
性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定，具體見(jiàn)基金管理
人屆時(shí)的相關(guān)公告。
5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，且對(duì)基金份額持有人無(wú)實(shí)
質(zhì)性不利影響的前提下，根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在
基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，基金管理人可以按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，對(duì)投資者適當(dāng)調(diào)低基金
銷(xiāo)售費(fèi)用。
6、拒絕或暫停申購(gòu)的情形
發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購(gòu)申請(qǐng)：
（1）因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作。
（2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受投資者的申購(gòu)申
請(qǐng)。當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍
導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申
購(gòu)申請(qǐng)。
（3）證券、期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
（4）接受某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。
（5）基金資產(chǎn)規(guī)模過(guò)大，使基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)
面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
（6）基金管理人、基金托管人、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)的異常情況導(dǎo)致基金銷(xiāo)售系統(tǒng)、基金登
記系統(tǒng)或基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。
（7）基金管理人接受某筆或者某些申購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或
者超過(guò)50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形。
（8）某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)超過(guò)基金管理人設(shè)定的基金總規(guī)模、單日凈申購(gòu)比例上限、單個(gè)投資者
單日或單筆申購(gòu)金額上限的。
（9）法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（9）項(xiàng)暫停申購(gòu)情形之一且基金管理人決定暫停接受投資者
申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購(gòu)公告。當(dāng)發(fā)生上述第（7）、
（8）項(xiàng)情形時(shí)，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資者的申購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制，基金管理人也
有權(quán)拒絕該等全部或者部分申購(gòu)申請(qǐng)。如果投資者的申購(gòu)申請(qǐng)被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購(gòu)
款項(xiàng)本金將退還給投資者。在暫停申購(gòu)的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
1、基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回本基金基金份額時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份
額。若某筆份額減少類(lèi)業(yè)務(wù)導(dǎo)致單個(gè)基金交易賬戶的基金份額余額不足0.01份的，登記機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)
該基金份額持有人在該基金交易賬戶持有的基金份額做全部贖回處理（份額減少類(lèi)業(yè)務(wù)指贖回、轉(zhuǎn)
換轉(zhuǎn)出、非交易過(guò)戶等業(yè)務(wù)，具體種類(lèi)以相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)）。
2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必
須依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費(fèi)率
贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類(lèi)基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金
額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金
財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減。 鵬安中證紅利指數(shù)A持有期限（N）
N〈7天
7天≤N〈30天
贖回費(fèi)率
1.5%
0.5%
30天≤N
鵬安中證紅利指數(shù)C持有期限（N）
N〈7天
7天≤N
0%
贖回費(fèi)率
1.5%
0%
注：贖回份額的持有期限，以該基金份額在登記機(jī)構(gòu)的登記日開(kāi)始計(jì)算。
贖回費(fèi)用由贖回該類(lèi)基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)
持有期限少于7日的投資者，贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并將新的費(fèi)率或收費(fèi)方式依
照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請(qǐng)。
3、“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的各類(lèi)基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；當(dāng)
日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷(xiāo)；贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資者認(rèn)
購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回。
4、當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平
性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定，具體見(jiàn)基金管理
人屆時(shí)的相關(guān)公告。
5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，且對(duì)基金份額持有人無(wú)實(shí)
質(zhì)性不利影響的前提下，根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在
基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，基金管理人可以按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，對(duì)投資者適當(dāng)調(diào)低基金
銷(xiāo)售費(fèi)用。
6、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形
發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)：
（1）因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。
（2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請(qǐng)
或延緩支付贖回款項(xiàng)。
（3）證券、期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
（4）連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開(kāi)放日發(fā)生巨額贖回。
（5）發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí)，基金管理人可暫停接受
基金份額持有人的贖回申請(qǐng)。
（6）當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)
仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回
款項(xiàng)或暫停接受基金贖回申請(qǐng)。
（7）法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)時(shí)，基金管理人應(yīng)按規(guī)定報(bào)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，已確認(rèn)的贖回申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時(shí)不能足額支付，應(yīng)將可支付部
分按單個(gè)賬戶申請(qǐng)量占申請(qǐng)總量的比例分配給贖回申請(qǐng)人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第
（4）項(xiàng)所述情形，按基金合同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請(qǐng)贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可
能未獲受理部分予以撤銷(xiāo)。在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公
告。
5 定期定額投資業(yè)務(wù)
投資者通過(guò)本基金其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)參與“定期定額投資計(jì)劃”，每期扣款金額最低不少
于人民幣0.01元（含申購(gòu)費(fèi)）。通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)參與“定期定額投資計(jì)劃”，每期扣款金額最低不少于人
民幣10元（含申購(gòu)費(fèi)）。實(shí)際操作中，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
6 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
6.1 場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
6.1.1 直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
（1）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
名稱：鵬安基金管理有限公司直銷(xiāo)中心
住所：海南省?？谑薪瓥|新區(qū)興洋大道81號(hào)205室-11108
辦公地址：海南省?？谑忻捞m區(qū)國(guó)興大道15A號(hào)全球貿(mào)易之窗16樓
法定代表人：洪正華
聯(lián)系人：張赟鉑
直銷(xiāo)柜臺(tái)電話：0898-66116829
客戶服務(wù)電話：400-814-2888（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
公司網(wǎng)址：www.penganfunds.com
（2）微信交易平臺(tái)
鵬安基金管理有限公司網(wǎng)上交易
網(wǎng)址：wx.penganfunds.com
聯(lián)系人：張赟鉑
客戶服務(wù)電話：400-814-2888（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
6.1.2 場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
本基金其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)信息詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)
法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄。投資者
在各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)
站披露一次各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定
網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一
日的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8 其他需要提示的事項(xiàng)
1、申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式
投資者必須根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購(gòu)或贖回的申
請(qǐng)。
2、申購(gòu)和贖回的款項(xiàng)支付
投資者申購(gòu)基金份額時(shí)，必須全額交付申購(gòu)款項(xiàng)，投資者全額交付申購(gòu)款項(xiàng)，申購(gòu)成立；登記機(jī)
構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購(gòu)生效。
基金份額持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。投資者贖回申請(qǐng)生
效后，基金管理人將在T+7日（包括該日）內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。在發(fā)生巨額贖回或基金合同約定的延緩
支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。遇交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳
輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素
影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回款項(xiàng)劃付時(shí)間相應(yīng)順延。
3、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回申請(qǐng)日（T
日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，
投資者可在T+2日后（包括該日）到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情
況。若申購(gòu)不成功或無(wú)效，則申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資者?；痄N(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理
并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)以基金份額登
記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此
產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔(dān)。基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的情
形下，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。本公
告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳
細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《鵬安中證紅利指數(shù)型證券投資基金基金合同》和《鵬安中證紅利指數(shù)型證券投
資基金招募說(shuō)明書(shū)》。投資者亦可撥打本基金管理人的全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話400-814-2888（免長(zhǎng)
途話費(fèi)）及直銷(xiāo)柜臺(tái)電話0898-66116829咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀《鵬安中證紅利指數(shù)型證券投資基金基金合
同》、《鵬安中證紅利指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，
并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。
鵬安基金管理有限公司
2025年10月31日
鵬安中證紅利指數(shù)型證券投資基金基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告.pdf