關(guān)于鵬華中證800交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金增設(shè)I類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議等事項(xiàng)的公告
關(guān)于鵬華中證800交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金增設(shè)I類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議等事項(xiàng)的公告
隨著市場(chǎng)環(huán)境變化，為了更好地滿足投資者的投資需求，鵬華基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《鵬華中證800交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人華泰證券股份有限公司協(xié)商一致，決定自2025年10月24日起對(duì)本公司管理的鵬華中證800交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（以下簡(jiǎn)稱“鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接”或“本基金”）新增I類基金份額，并對(duì)基金合同和《鵬華中證800交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“托管協(xié)議”）進(jìn)行相應(yīng)修改?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、增加I類基金份額的基本情況
鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接新增I類基金份額并單獨(dú)設(shè)置基金代碼（I類基金份額代碼：025578），現(xiàn)有的各類基金份額及基金代碼不變。I類基金份額與現(xiàn)有的各類基金份額適用相同的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率。I類基金份額在投資人申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，而從I類基金份額基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%。
鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接I類基金份額的單筆最低申購(gòu)金額為10元。
鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接I類基金份額對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取1.50%的贖回費(fèi)，對(duì)持續(xù)持有期大于等于7日的投資者不收取贖回費(fèi)。本基金I類基金份額收取的贖回費(fèi)100%歸入基金財(cái)產(chǎn)。
由于基金費(fèi)用收取方式的不同，本基金各類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接I類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)以基金管理人網(wǎng)站公示為準(zhǔn)。
本公司有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)對(duì)上述業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整并依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
二、修訂基金合同的相關(guān)說(shuō)明
為確保鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接增加I類基金份額符合法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，對(duì)基金合同和托管協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，具體修訂內(nèi)容詳見(jiàn)附件《鵬華中證800交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同及托管協(xié)議修訂對(duì)照表》。
本次鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接增設(shè)I類基金份額，并相應(yīng)對(duì)基金合同作出的修訂對(duì)原有基金份額持有人的利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。修訂后的基金合同自本公告發(fā)布之日的下一個(gè)工作日（即2025年10月24日）起生效?；鸸芾砣私?jīng)與基金托管人協(xié)商一致，已相應(yīng)修改托管協(xié)議,并將按照法律法規(guī)的規(guī)定更新《鵬華中證800交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》、基金產(chǎn)品資料概要。
投資者可訪問(wèn)鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站(www.phfund.com.cn)或撥打全國(guó)免長(zhǎng)途費(fèi)的客戶服務(wù)電話（400－6788－533）咨詢相關(guān)情況。
本公告僅對(duì)鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接增加I類基金份額，并相應(yīng)修改基金合同和托管協(xié)議的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）及相關(guān)法律文件。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)基金表現(xiàn)的保證。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行承擔(dān)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解基金情況及聽(tīng)取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
二〇二五年十月二十三日
附件：鵬華中證800交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同及托管協(xié)議修訂對(duì)照表
基金合同
章節(jié) 原文條款 修改后條款
內(nèi)容 內(nèi)容
第二部分釋義 58、基金份額分類：本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)及認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，但不再?gòu)谋绢悇e基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，但不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。兩類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值 58、基金份額分類：本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)及認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，但不再?gòu)谋绢悇e基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.25%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，但不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.10%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，但不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金份額，稱為I類基金份額。各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值
第三部分基金的基本情況 九、基金份額類別
本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)及認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。
在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼。本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日銷售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的基金份額類別。 九、基金份額類別
本基金根據(jù)銷售服務(wù)費(fèi)及認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。
在投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，但不再?gòu)谋绢悇e基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.25%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，但不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.10%的年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，但不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金份額，稱為I類基金份額。
各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日銷售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇申購(gòu)的基金份額類別。
第六部分基金份額的申購(gòu)與贖回 六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》。本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品資料概要中列示。本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。 六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》。本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品資料概要中列示。本基金C類基金份額和I類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。本基金C類基金份額和I類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
第十五部分基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門(mén)用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告中對(duì)該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說(shuō)明。銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H=E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%，I類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門(mén)用于本基金C類基金份額和I類基金份額的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告中對(duì)該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說(shuō)明。C類、I類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H=E×該類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
第十六部分基金的收益與分配 三、基金收益分配原則
3、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同； 三、基金收益分配原則
3、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類、I類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率不同，將導(dǎo)致各類基金份額在可供分配利潤(rùn)上有所不同；
托管協(xié)議
章節(jié) 原文條款 修改后條款
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九、基金收益分配 （三）基金收益分配原則
3、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同； （三）基金收益分配原則
3、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類、I類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率不同，將導(dǎo)致各類基金份額在可供分配利潤(rùn)上有所不同；
十一、基金費(fèi)用 （三）銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門(mén)用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告中對(duì)該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說(shuō)明。銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H=E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值 （三）銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%，I類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門(mén)用于本基金C類基金份額和I類基金份額的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告中對(duì)該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說(shuō)明。C類、I類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：
H=E×該類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
關(guān)于鵬華中證800交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金增設(shè)I類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議等事項(xiàng)的公告.pdf