華泰紫金價(jià)值精選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
華泰紫金價(jià)值精選混合型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年9月22日
送出日期：2025年9月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
025663
基金簡(jiǎn)稱華泰紫金價(jià)值精選混合基金代碼
025663（前端）
華泰證券（上海）資產(chǎn)管
基金管理人基金托管人招商銀行股份有限公司
理有限公司
基金合同生效日-
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理查曉磊
證券從業(yè)日期2011-07-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金通過(guò)精選基本面良好、具有盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的公司，在
投資目標(biāo)
有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行
或上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上
市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和
上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、
政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、衍生品（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期
權(quán)）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具（含同業(yè)存單）、債券回購(gòu)、銀行存
款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
投資范圍
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定，參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例
為60%-95%，港股通標(biāo)的股票投資占股票資產(chǎn)的比例為0-50%；每個(gè)
交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易
保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)
的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款
等。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制，以變更后的
比例為準(zhǔn)，基金管理人在依法履行適當(dāng)程序后，可對(duì)本基金的投資比
例做相應(yīng)調(diào)整。
1、資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、港股通標(biāo)的股票投資策略；
4、存托憑證投資策略；5、債券投資策略；6、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券
主要投資策略
投資策略；7、資產(chǎn)支持證券投資策略；8、股指期貨投資策略；9、股票
期權(quán)投資策略；10、國(guó)債期貨投資策略；11、融資業(yè)務(wù)投資策略
中證800價(jià)值指數(shù)收益率×65%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
率×10%+中債總?cè)珒r(jià)（總值）指數(shù)收益率×25%
本基金為混合型基金，其風(fēng)險(xiǎn)收益水平理論上高于貨幣市場(chǎng)基金和債
券型基金，低于股票型基金。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金可投資港股通標(biāo)的股票，將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投
資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
截至本報(bào)告編制日，本基金尚處于募集期。
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
M≥1,000萬(wàn)元每筆1000元
M
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
M≥1,000萬(wàn)元每筆1000元
N
7日≤N
贖回費(fèi)30日≤N
180日≤N
N≥365日0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)1.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的
律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、
基金的證券交易費(fèi)用、基金的銀行匯
劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開(kāi)戶及維護(hù)
其他費(fèi)用費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)
產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見(jiàn)
本基金《基金合同》及《招募說(shuō)明書》
或其更新。
注：本基金交易證券、基金（如有）等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
注：本基金尚未披露過(guò)年報(bào)，暫不披露綜合費(fèi)率
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)
認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)有：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）政策風(fēng)險(xiǎn)；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；（3）利率風(fēng)險(xiǎn)；（4）上
市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；（5）通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)；（6）再投資風(fēng)險(xiǎn)；（7）杠桿風(fēng)險(xiǎn)；（8）債券收益率曲
線風(fēng)險(xiǎn)；2、信用風(fēng)險(xiǎn)；3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；4、啟用側(cè)袋機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)；5、操作風(fēng)險(xiǎn)；6、管理風(fēng)險(xiǎn)；
7、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；8、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)：（1）參與國(guó)債期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)；（2）參與股指期貨交
易的風(fēng)險(xiǎn)；（3）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)；（4）港股通標(biāo)的股票的投資風(fēng)險(xiǎn)；（5）參與股
票期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)；（6）存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)；（7）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；（8）北交所股
票的投資風(fēng)險(xiǎn)；（9）基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)；9、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)
構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。詳見(jiàn)招募說(shuō)明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解
途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理，詳見(jiàn)《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站https://www.htscamc.com，客服電話：4008895597
●基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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