華泰紫金價值精選混合型證券投資基金基金合同生效公告
華泰紫金價值精選混合型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2025年10月29日
1、公告基本信息
基金名稱 華泰紫金價值精選混合型證券投資基金
基金簡稱 華泰紫金價值精選混合
基金主代碼 025663
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年10月28日
基金管理人名稱 華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《華泰紫金價值精選混合型證
券投資基金基金合同》、《華泰紫金價值精選混合型證券投資基金招募說明書》等
2、 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可[2025]2061號
基金開始募集日期 2025年10月13日
基金結(jié)束募集日期 2025年10月24日
驗資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年10月28日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 4,446
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 800,825,443.73
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 207,257.36
募集份額 （單
位：份）
有效認(rèn)購份額 800,825,443.73
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 207,257.36
合計 801,032,701.09
其中：募集期間
基金管理人運(yùn)
用固有資金認(rèn)
購本基金情況
認(rèn)購的基金份額（單位：份） 10,013,337.67
占基金總份額比例（%） 1.25
其他需要說明的事項
本基金管理人于2025年10月13日通過直銷認(rèn)購本基金金
額10,010,000元， 認(rèn)購費(fèi)用為1,000元， 折合本基金為
10,009,000份（不含募集期利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額）。
其中：募集期間
基金管理人的
從業(yè)人員認(rèn)購
本基金情況
認(rèn)購的基金份額（單位：份） 1,298,549.59
占基金總份額比例（%） 0.16
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦
理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)
的日期 2025年10月28日
注：（1）募集期間基金管理人的高級管理人員、投資部負(fù)責(zé)人、研究部負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬份以上，該只基金的基金經(jīng)理持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬份以上，前述所指基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0、0至10萬份（含）、10萬份至50萬份（含）、50萬份至100萬份（含）、100萬份以上。
?。?）按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)、會計師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財產(chǎn)中列支。
3、其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^三個月開始辦理贖回。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風(fēng)險，投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書和基金合同，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。
投資者可訪問本公司網(wǎng)站(https://www.htscamc.com)或撥打全國免長途話費(fèi)的客戶服務(wù)電話(4008895597/95597)咨詢相關(guān)情況。
華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
2025年10月29日
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