景順長城恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
景順長城恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年9月12日
送出日期：2025年9月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 景順長城恒生港股通50ETF 基金代碼 159109
基金管理人 景順長城基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 深圳證券交易所 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 開放式（其他開放式） 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 張曉南 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2010年7月1日
其他 景順長城恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 場內(nèi)簡稱：恒生50ETF；交易代碼：159109 未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。 當本基金發(fā)生深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定所規(guī)定的因不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止上市的情形時，本基金可由跟蹤標的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)證券投資基金變更為跟蹤標的指數(shù)的非上市的開放式指數(shù)基金，而無需召開基金份額持有人大會審議。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，以期獲得與標的指數(shù)收益相似的回報。
投資范圍 本基金投資范圍主要為標的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證，下同），此外，為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含其他港股通標的股票、主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票及存托憑證）、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)等）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、公開發(fā)行的次級債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 基金的投資組合比例為：基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80％。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 本基金標的指數(shù)：恒生港股通50指數(shù)
主要投資策略 本基金以恒生港股通50指數(shù)為標的指數(shù)，本基金采用完全復制的被動式指數(shù)化投資方法，按照成份股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應調(diào)整。 當預期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或者因法律法規(guī)限制時，或其他原因?qū)е聼o法有效負責和跟蹤標的指數(shù)時，基金管理人可以根據(jù)市場情況，采取合理措施，對投資組合管理進行適當性變更和調(diào)整，力爭降低跟蹤誤差。在正常情況下，本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整、港股通交易機制等其他原因，導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。
業(yè)績比較基準 恒生港股通50指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）。
風險收益特征 本基金為股票型基金，其長期平均風險和預期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，被動跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。本基金投資港股通標的股票，將承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
注：了解詳細情況請閱讀基金合同及招募說明書“基金的投資”部分。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 S＜500,000 0.80%
500,000≤S＜1,000,000 0.50%
S≥1,000,000 500元/筆
注：1、基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購時按照上表費率收取認購費用。發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)
下現(xiàn)金認購時，可參照上表費率結(jié)構(gòu)收取一定的傭金。
2、投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標準收取
傭金，其中包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
3、場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
其他費用 會計費、律師費等，詳見招募說明書“基金的費用與稅收”章節(jié)。
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費用等為由基金整體承擔的年費用金額，非單個份額類別費用。年金額為當年
度預估年費用金額，非實際產(chǎn)生費用金額，最終實際金額以基金定期報告披露為準。其中，當年度指產(chǎn)品
資料概要更新所在年度，預估年費用金額可能因具體更新時點不同存在差異。
3、管理費、托管費為最新合同費率。
4、其他費用詳見本基金基金合同、招募說明書及其更新、基金定期報告等信息披露文件。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
一、本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀
本基金的《招募說明書》等銷售文件。
二、本基金特有的風險：
1、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率
可能存在偏離。
2、標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制度等
各種因素的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。
3、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離及跟蹤誤差控制未達約定的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，亦可能使本基金跟蹤誤差控制
未達約定：
（1）由于標的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使基金在相應的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤
差。
（2）由于標的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使基金在
相應的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的指數(shù)收益率，產(chǎn)生正的跟蹤
偏離度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔沖擊成本而產(chǎn)生跟
蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和基金托管費等費用的存在，使基金投資
組合與標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買入賣出
的時機選擇等，都會對基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響基金對標的指數(shù)的跟蹤程度。
（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因缺乏賣空及其他機制工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因受到最低買入
股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票的持有比例與標的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因基金申
購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
4、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年跟
蹤誤差控制在4%以內(nèi)，但因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈
值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
5、標的指數(shù)變更的風險
盡管可能性很小，根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標的指數(shù)的情形，基金將變更標的指數(shù)。如變更的
標的指數(shù)和原標的指數(shù)的編制方法發(fā)生實質(zhì)性變更的，則基于原標的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合
將隨之調(diào)整，基金的收益風險特征將與新的標的指數(shù)保持一致，投資者須承擔此項調(diào)整帶來的風險與成本。
6、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停止對指
數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提
出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人
大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面
臨轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數(shù)編制機構(gòu)提
供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指
數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
7、標的指數(shù)計算出錯的風險
盡管指數(shù)公司將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準確性，但不對此作任何保證，亦不因指數(shù)的任何錯
誤對任何人負責。因此，如果標的指數(shù)值出現(xiàn)錯誤，投資人參考指數(shù)值進行投資決策，則可能導致?lián)p失。
本基金標的指數(shù)提供方為恒生指數(shù)有限公司，如果恒生指數(shù)有限公司提供的指數(shù)數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯，基金
管理人依據(jù)該數(shù)據(jù)進行投資，可能會對基金的投資運作產(chǎn)生不利影響。
8、成份股停牌的風險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風險：
1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
2）停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場復牌預期、現(xiàn)金替代標識等因素影響本基金二級市場價格的折
溢價水平。
3）若成份股停牌時間較長，在約定時間內(nèi)仍未能及時買入或賣出的，則該部分款項將按照約定方式進
行結(jié)算（具體見招募說明書“十、基金份額的申購、贖回與非交易過戶”之“(七)申購贖回清單的內(nèi)容與
格式”相關(guān)約定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4）在極端情況下，標的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的符合
要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回清單中設(shè)置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措
施，投資者將面臨無法贖回全部或部分ETF份額的風險。
9、招募說明書中指數(shù)編制方案簡述未及時更新的風險
10、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
11、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
12、退市風險
13、基金管理人代理申贖投資人買券賣券的風險
14、申購及贖回風險
15、申購贖回清單差錯風險
16、申購贖回清單標識設(shè)置不合理的風險
17、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險
18、衍生品投資風險
19、第三方機構(gòu)服務的風險
20、港股通標的股票投資風險
21、可轉(zhuǎn)換債券（可交換債券）投資風險
22、投資資產(chǎn)支持證券的風險
23、基金參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險
24、科創(chuàng)板投資風險
25、存托憑證投資風險
三、其他風險
1、市場風險；2、流動性風險；3、管理風險；4、信用風險；5、操作風險；6、技術(shù)風險；7、合規(guī)性
風險；8、政策變更風險；9、稅負增加風險；10、不可抗力；11、本基金法律文件風險收益特征表述與銷
售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險；12、其他風險。
(二)重要提示
基金合同生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其
他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
景順長城恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2025】1737號文準予
募集注冊。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持
有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，基金合同各方當事人
應盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國際
仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對
各方當事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔。
基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的保護?；鸸芾砣顺兄Z按照法
律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個人信息，包括通過基金管理人直銷、銷售機構(gòu)或場內(nèi)經(jīng)紀機
構(gòu)購買景順長城基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個人投資者?；鸸芾砣诵杼幚淼臋C構(gòu)投資者信息
中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個人信息，也將遵守上述承諾進行處理。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.igwfmc.com][客服電話：400-8888-606]
1、《景順長城恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《景順長城恒生港股通50
交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、《景順長城恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金招
募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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