關(guān)于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
關(guān)于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
根據(jù)《關(guān)于2024年歲末及2025年滬港通下港股通交易日安排的通知》（中
投信【2024】34號）及境內(nèi)外主要投資場所節(jié)假日休市安排，現(xiàn)將工銀瑞信基金
管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分基金近期交易日安排通知如下：
一、2025 年11月3日、24日、27日境內(nèi)外主要投資場所節(jié)假日休市，本公
司旗下部分QDII、ETF基金在前述日期不開放申購、贖回等交易業(yè)務(wù)，涉及的基
金明細(xì)如下：
序號
基金代碼
基金名稱
非交易日
1
486002
工銀瑞信全球精選股票型證券投資
基金
2
A 類人民幣：003385
C 類人民幣：003387
A 類 美 元：003386
工銀瑞信全球美元債債券型證券投
資基金(QDII)
3
人民幣份額：164824
美元份額：005801
工銀瑞信印度市場證券投資基金
(LOF)
11 月27日
4
159866
工銀瑞信大和日經(jīng)225交易型開放式
指數(shù)證券投資基金（QDII）
11 月3日、24日
5
A 類人民幣：005699
C 類人民幣：025403
美 元 份額：005700
二、其他
工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證
券投資基金（QDII）
11 月3日、24日、27日
請您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期帶來不便及資金在途的損失。
如有新增基金交易日安排，您也可以登陸本公司官方網(wǎng)站
（www.icbcubs.com.cn），點(diǎn)擊相應(yīng)基金的“開放日”頁面，查看該基金的2025
年開放日歷。
也可以通過本基金管理人網(wǎng)站（www.icbcubs.com.cn）或客戶服務(wù)電話
400-811-9999 咨詢相關(guān)情況。
工銀瑞信基金管理有限公司
2025 年10月31日
關(guān)于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知.pdf