富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分證券投資基金投資非公開發(fā)行股票的公告
富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分證券投資基金投資非公開發(fā)行股票的公告
富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下部分證券投資基金參加了深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司（股票簡稱：農(nóng)產(chǎn)品，證券代碼：000061）非公開發(fā)行股票的認(rèn)購。深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司已發(fā)布《深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司主板向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書》，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下證券投資基金投資此非公開發(fā)行股票的相關(guān)情況公告如下：
基金名稱
證券名稱 認(rèn)購數(shù)量(股) 總成本(元) 總成本占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 賬面價(jià)值(元) 賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 限售期（月）
富國天惠精選成長混合型證券投資基金 農(nóng)產(chǎn)品 14,356,980.00 97,914,603.60 0.4028 127,633,552.20 0.5250 6
富國研究精選靈活配置混合型證券投資基金 農(nóng)產(chǎn)品 10,049,886.00 68,540,222.52 1.5430 89,343,486.54 2.0113 6
注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價(jià)值為2025年09月15日數(shù)據(jù)。
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風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2025年09月17日
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