興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資晶華新材（603683）非公開(kāi)發(fā)行股票的公告
我司旗下興全中證800六個(gè)月持有期指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、興證全球紅利混合型證券投資基金、興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）參加了晶華新材（603683）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該股票”）非公開(kāi)定向增發(fā)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)基金字[2006]141號(hào)）的要求，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
該股票本次非公開(kāi)定向增發(fā)股份的發(fā)行價(jià)格為8.36元/股，鎖定期6個(gè)月，已于2025年5月23日發(fā)布《晶華新材:關(guān)于2024年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告》公布了本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)果。截至2025年5月23日收盤(pán)，上述基金持有該股票本次非公開(kāi)發(fā)行部分的具體情況為：
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 認(rèn)購(gòu)股份
（萬(wàn)股） 成本 賬面價(jià)值
成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2025-05-23） 賬面價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2025-05-23）
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng) 43.5196 3,638,238.56 0.32 5,548,749.00 0.49
興證全球紅利混合 10.8799 909,559.64 0.26 1,387,187.25 0.40
興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 54.3995 4,547,798.2 0.07 6,935,936.25 0.10
投資者可登陸本公司網(wǎng)站（http://www.xqfunds.com），或撥打客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（400-678-0099，021-38824536）咨詢(xún)相關(guān)信息，或通過(guò)在線(xiàn)客服直接咨詢(xún)或轉(zhuǎn)人工咨詢(xún)相關(guān)事宜。
特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2025年5月27日
興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資晶華新材（603683）非公開(kāi)發(fā)行股票的公告.pdf