中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)（A類份額）基金產品資料概要更新
中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)（A類份額）
基金產品資料概要更新
編制日期：2025年03月07日
送出日期：2025年03月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱中信保誠雙盈債券(LOF)基金代碼165517
份額類別簡稱中信保誠雙盈債券(LOF)A份額類別子代碼165517
基金管理人中信保誠基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司
基金合同生效日2015年04月14日基金類型債券型
上市交易所深圳證券交易所上市日期2015年04月23日
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
交易幣種人民幣
開始擔任本基金基
2015年04月09日
金經理的日期楊立春
證券從業(yè)日期2011年07月05日
基金經理
開始擔任本基金基
2019年08月27日
金經理的日期韓海平
證券從業(yè)日期2004年10月17日
1.本基金場內簡稱：中信保誠雙盈LOF。
2.本基金由信誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)更名而來。信誠雙盈分級債券
其他
型證券投資基金基金合同生效后3年期屆滿并轉換為信誠雙盈債券型證券投
資基金(LOF)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
在嚴格控制風險的基礎上，通過主動管理，力爭追求超越業(yè)績比較基準的投資
投資目標
收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股
票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券、貨幣市場
工具、銀行定期存款、中期票據(jù)、權證、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證
投資范圍監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程
序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資于固定收益類證券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、
企業(yè)債、公司債、短期融資券、資產支持證券、可轉換債券（含分離交易可轉
債）、回購、銀行定期存款、中期票據(jù)等）的比例不低于基金資產凈值的80%。
其中，轉換后的“信誠雙盈債券型證券投資基金（LOF）”投資于金融債(不包
括政策性金融債）、企業(yè)債、公司債、短期融資券、資產支持證券、可轉換債
券等非國家信用的固定收益類證券的比例不低于固定收益類證券的80%。
本基金可以參與一級市場新股申購和增發(fā)新股申購，但不直接從二級市場買入
股票、權證等權益類資產。本基金投資于權益類資產（包括股票、權證等）的
比例不高于基金資產凈值的20%，其中持有的全部權證市值不超過基金資產凈
值的3%。
本基金投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低于基金資產凈
值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。當法律法
規(guī)的相關規(guī)定變更時，基金管理人在履行適當程序后可對上述資產配置比例進
行適當調整。
1、資產配置策略。2、固定收益類類資產的投資策略：（1）類屬資產配置策
略；（2）普通債券投資策略：1）目標久期控制；2）期限結構配置；3）信用
主要投資策略利差策略；4）流動性管理策略；5）相對價值配置；（3）可轉換債券的投資策
略；（4）資產支持證券的投資策略。3、新股申購策略。4、其他金融工具的投
資策略。
業(yè)績比較基準中證綜合債指數(shù)收益率
本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的低風險品種，其預期風險與預期
收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
風險收益特征
基金合同生效之日起3年內，本基金經過基金份額分級后，雙盈A為低風險、
收益相對穩(wěn)定的基金份額，雙盈B為中高風險、中高收益的基金份額。
注：投資者可閱讀招募說明書中基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表
注：因四舍五入原因，圖中市值占資產比例的分項之和與合計可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
中信保誠雙盈債券(LOF)A：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
M
申購費（前收1000000.00≤M
費）2000000.00≤M
M≥5000000.00 1000元/筆場內,場外
N
N
贖回費7天≤N
N≥7天0.10%場內
N≥180天0.00%場外
申購費：M：申購金額；單位:元
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機構
托管費0.15%基金托管人
審計費用80,000.00元會計師事務所
信息披露費120,000.00元規(guī)定披露報刊
其它費用律師費等-
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、審計費用、信息披露費用為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終
實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
中信保誠雙盈債券(LOF)A：
基金運作綜合費率（年化）
0.66%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基
金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
（一）市場風險：1、政策風險；2、經濟周期風險；3、利率風險；4、信用風險；5、收益率曲線風
險；6、再投資風險；7、購買力風險；8、波動性風險。（二）管理風險。（三）估值風險。（四）流動
性風險評估及流動性風險管理工具：A．流動性風險：1、市場整體流動性問題；2、市場中流動性不
均勻，存在個券和個股流動性風險。B.基金申購、贖回安排。C.巨額贖回情形下的流動性風險管理
措施。D.實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響。E.啟用側袋機制的
風險。（五）強制贖回風險。（六）其他風險：1、技術風險；2、其他風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、
準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站www.citicprufunds.com.cn，客服電話400-666-0066
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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