中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025 年 5 月 30 日
送出日期：2025 年 6 月 3 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 中歐新藍(lán)籌混合 基金代碼 166002
下屬基金簡稱 中歐新藍(lán)籌混合 A 下屬基金交易代碼 166002
下屬基金簡稱 中歐新藍(lán)籌混合 C 下屬基金交易代碼 004237
下屬基金簡稱 中歐新藍(lán)籌混合 E 下屬基金交易代碼 001885
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2008 年 7 月 25 日
上市交易所及上市日
期
- 基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 周蔚文
開始擔(dān)任本基金基金
經(jīng)理的日期
2011 年 5 月 23 日
證券從業(yè)日期 1999 年 7 月 1 日
基金經(jīng)理 馮爐丹
開始擔(dān)任本基金基金
經(jīng)理的日期
2021 年 10 月 14 日
證券從業(yè)日期 2016 年 7 月 1 日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo)
本基金通過主要投資于未來持續(xù)成長能力強(qiáng)的潛力公司，同時(shí)通過合理的動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配
置，在注重風(fēng)險(xiǎn)控制的原則下，追求超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的長期穩(wěn)定資本增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具?；鸬耐顿Y組合比例為：股票（含存
托憑證）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的 40%-80%；債券、貨幣市場工具、現(xiàn)金、權(quán)證、資產(chǎn)支持證
券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的 20%-60%，其
中基金保留的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）以及投資于剩余
期限在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管
機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范
圍。
主要投資策略 本基金的投資風(fēng)格以積極的股票選擇策略為特點(diǎn)，注重挖掘被低估的未來成長性好的企
中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
第 2頁 共 7頁
業(yè)。資產(chǎn)配置方面，本基金將會(huì)綜合評(píng)估宏觀經(jīng)濟(jì)、市場、資金等各方面情況，及時(shí)、
積極、充分地調(diào)整資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)。股票選擇層面，本基金將通過綜合采用定量分析、定
性分析和實(shí)地調(diào)研等研究方法，自下而上、精選個(gè)股，綜合衡量股票的投資價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)
因素，注重買入股票的安全邊際，中長期投資成長潛力大的個(gè)股，以充分分享中國經(jīng)濟(jì)
高速成長的成果。對(duì)于存托憑證的投資，本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票，通過定性
分析和定量分析相結(jié)合的方式，精選優(yōu)質(zhì)上市公司；并最大限度避免由于存托憑證在交
易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負(fù)面影響。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 60%×滬深 300 指數(shù)+35%×上證國債指數(shù)+5%×一年期定期存款利率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金的投資目標(biāo)、投資范圍和投資策略決定了本基金屬于風(fēng)險(xiǎn)中等，追求長期穩(wěn)定資
本增值的混合型證券投資基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：本產(chǎn)品于 2020/10 修改投資范圍，增加存托憑證為投資標(biāo)的。
中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
第 3頁 共 7頁
注：1.基金增加份額當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。
2.本產(chǎn)品于 2020/10 修改投資范圍，增加存托憑證為投資標(biāo)的。
注：1.基金增加份額當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。
2.本產(chǎn)品于 2020/10 修改投資范圍，增加存托憑證為投資標(biāo)的。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>中歐新藍(lán)籌混合 A
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)
（前收費(fèi)）
0≤M<50 萬 1.50%
50 萬≤M<100 萬 1.00%
100 萬≤M<500 萬 0.50%
M≥500 萬 1,000.00 元/筆
贖回費(fèi)
0 天≤N＜7 天 1.50% 場內(nèi)份額
N≥7 天 0.50% 場內(nèi)份額
0 天≤N＜7 天 1.50% 場外份額
中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
第 4頁 共 7頁
7 天≤N＜365 天 0.50% 場外份額
365 天≤N＜730 天 0.25% 場外份額
N≥730 天 0.00% 場外份額
注:上表適用于投資者（通過基金管理人的直銷中心申購本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶除外）申購 A 類
基金份額的情形；通過基金管理人的直銷中心申購本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶費(fèi)率適用情況詳見本
基金招募說明書及相關(guān)公告。
中歐新藍(lán)籌混合 C
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi)
0 天≤N＜7 天 1.50%
7 天≤N＜30 天 1.00%
N≥30 天 0.00%
申購費(fèi)
本基金 C 類份額不收取申購費(fèi)。
中歐新藍(lán)籌混合 E
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購費(fèi)
（前收費(fèi)）
0≤M<50 萬 1.50%
50 萬≤M<100 萬 1.00%
100 萬≤M<500 萬 0.50%
M≥500 萬 1,000.00 元/筆
贖回費(fèi)
0 天≤N＜7 天 1.50%
7 天≤N＜30 天 0.75%
30 天≤N＜365 天 0.50%
365 天≤N＜730 天 0.25%
N≥730 天 0.00%
注:上表適用于投資者（通過基金管理人的直銷中心申購本基金 E 類基金份額的養(yǎng)老金客戶除外）申購 E 類
基金份額的情形；通過基金管理人的直銷中心申購本基金 E 類基金份額的養(yǎng)老金客戶費(fèi)率適用情況詳見本
基金招募說明書及相關(guān)公告。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)
中歐新藍(lán)籌混合
C
0.80% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 80,000.00 元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
第 5頁 共 7頁
注：1.年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金
定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
中歐新藍(lán)籌混合 A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.40%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作
費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
中歐新藍(lán)籌混合 C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
2.20%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作
費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
中歐新藍(lán)籌混合 E
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.40%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）。基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作
費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：
-市場風(fēng)險(xiǎn)；
-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；
-管理風(fēng)險(xiǎn)；
-信用風(fēng)險(xiǎn)；
-特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金作為混合型基金，其特有風(fēng)險(xiǎn)將主要來源于資產(chǎn)配置和股票選擇的具體實(shí)施過程：
1、資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)
本基金主要由投資決策委員會(huì)決定資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，并通過記分卡評(píng)分決定是否調(diào)整資產(chǎn)比例。該評(píng)分
體系評(píng)估以下四個(gè)方面：宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、上市公司盈利能力、股票市場估值和市場情緒。我們會(huì)建立
一些模型，來評(píng)估這些方面的變化。但實(shí)際上這些模型未必能非常全面地反映出未來市場情況的變化，因
此可能導(dǎo)致資產(chǎn)配置比例在某些時(shí)候出現(xiàn)一定程度失誤。
為控制此類風(fēng)險(xiǎn)，本基金管理人將充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢和團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢，積極審慎地評(píng)估市場可能出現(xiàn)的各
種變化，全面衡量各種經(jīng)濟(jì)變量的影響。
中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
第 6頁 共 7頁
2、股票選擇風(fēng)險(xiǎn)
作為以"新藍(lán)籌公司"為主要投資對(duì)象的基金，本基金在進(jìn)行股票選擇時(shí)，重點(diǎn)選擇成長性突出，未來
有持續(xù)成長能力同時(shí)估值合理的公司。具體來說，主要包括以下三類企業(yè)：具有快速成長能力和競爭優(yōu)勢，
有望成長為國內(nèi)行業(yè)龍頭的企業(yè)；在可預(yù)期的發(fā)展時(shí)期內(nèi)，將成長為具有國際競爭能力和國際影響的大中
型企業(yè)；新近上市，已經(jīng)具有行業(yè)龍頭特征的國內(nèi)大中型企業(yè)。由此可見，本基金對(duì)于投資對(duì)象"新藍(lán)籌" 公司的選擇標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)在于考察上市公司的成長性，而不僅僅局限于目前已具有藍(lán)籌特征的上市公司，這一
點(diǎn)與一般以藍(lán)籌公司為投資對(duì)象的基金存在一定差別。
基于本基金的上述股票選擇特征，本基金管理人特別提醒投資者應(yīng)在分析自身風(fēng)險(xiǎn)收益特征的基礎(chǔ)上，
根據(jù)本基金的投資特點(diǎn)和投資風(fēng)格，選擇適合自身投資需求的基金產(chǎn)品。
同時(shí)，本基金在預(yù)測上市公司的成長能力時(shí)，由于影響上市公司成長能力的因素眾多，可能會(huì)發(fā)生預(yù)
測方面的偏差。
為控制此類風(fēng)險(xiǎn)，本基金管理人將嚴(yán)格遵循以基本面研究為基石的自下而上選股策略，綜合運(yùn)用定量
分析和定性分析手段，嚴(yán)格遵守基于"目標(biāo)價(jià)位"的買賣紀(jì)律，使得本基金投資于估值合理的個(gè)股，從而具
有提供"下方保護(hù)"和"上方增長"的優(yōu)勢。通過業(yè)績和風(fēng)險(xiǎn)分析，本基金管理人將重點(diǎn)關(guān)注下行風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)
價(jià)值，以評(píng)價(jià)個(gè)股或行業(yè)在投資組合風(fēng)險(xiǎn)中所占份額，從而避免無謂的風(fēng)險(xiǎn)集中，實(shí)現(xiàn)股票選擇過程中的
有效均衡風(fēng)險(xiǎn)分散。
3、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證，存托憑證是由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國境內(nèi)發(fā)行，代
表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益。存托憑證持有人實(shí)際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的權(quán)益雖然基本相當(dāng)，但并
不能等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。投資于存托憑證可能會(huì)面臨由于境內(nèi)外市場上市交易規(guī)則、上市公司
治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利等差異帶來的相關(guān)成本和投資風(fēng)險(xiǎn)。在交易和持有存托憑證過程中需要承擔(dān)的義務(wù)及
可能受到的限制，應(yīng)當(dāng)關(guān)注證券交易普遍具有的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。
-其它風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
對(duì)于因本基金基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與本基金基金合同有關(guān)的爭議，基金合同當(dāng)事人
應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為
北京市。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。爭議處理期間，基金合
同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的
合法權(quán)益。本基金基金合同受中國法律管轄。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金基金合同》
《中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》
《中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》
中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
第 7頁 共 7頁
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf