金鷹元豐債券型證券投資基金（金鷹元豐債券A）基金產(chǎn)品資料概要更新
金鷹元豐債券型證券投資基金（金鷹元豐債券A）基
金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月29日
送出日期：2025年5月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱金鷹元豐債券基金代碼210014
下屬基金簡稱金鷹元豐債券A下屬基金代碼210014
中國工商銀行股份有限
基金管理人金鷹基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日2017-09-20
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2018-05-17
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理林龍軍
證券從業(yè)日期2008-07-15
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
閱讀《招募說明書》第九章了解詳細(xì)情況。
通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場運(yùn)行趨勢的前瞻性研判，預(yù)測未來利率水
平及其變化趨勢，力求準(zhǔn)確把握固定收益類、權(quán)益類資產(chǎn)的投資機(jī)會，
投資目標(biāo)
在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的前提下，力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績
比較基準(zhǔn)的投資回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，主要投資于國債、
央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、
資產(chǎn)支持證券、短期融資券、回購、中小企業(yè)私募債券、貨幣市場工
具等固定收益類證券品種、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、
創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、權(quán)證，以
及法律法觃或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中
投資范圍國證監(jiān)會的相關(guān)觃定）。如法律法觃或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其
他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本
基金對固定收益類證券品種的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；對股
票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）等權(quán)
益類資產(chǎn)的投資比例不超過基金資產(chǎn)的20%，其中，權(quán)證投資的比例
范圍占基金資產(chǎn)凈值的0～3%。為維持投資組合的流動性，本基金持
有現(xiàn)金和到期日不超過一年的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其
中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
本基金投資策略包括大類資產(chǎn)配置策略、債券類資產(chǎn)配置策略、股票
資產(chǎn)的配置策略、存托憑證投資策略、權(quán)證投資策略和其他創(chuàng)新或者
衍生產(chǎn)品的投資策略。在債券類資產(chǎn)的投資中，本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)
走勢、CPI不利率變化、央行貨幣政策等因素，通過審慎分析不測算，
確定投資組合的加權(quán)平均久期，同時通過分析宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、利率的
主要投資策略
變動趨勢、各類債券的收益率水平不流動性、基金申購不贖回的情況
以及股票市場的運(yùn)行狀況，確定國債、央票、金融債、信用債等大類
債券市值占基金債券類資產(chǎn)總市值的相對比例。本基金將在嚴(yán)格的內(nèi)
部評級基礎(chǔ)上選擇債券品種。通過嚴(yán)格的內(nèi)部評級，挑選政府債券、
央票、金融債、信用債券、可轉(zhuǎn)換債券等券種。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中國債券綜合指數(shù)（全價）×90%+滬深300指數(shù)×10%
本基金為債券型基金，屬于證券投資基金當(dāng)中風(fēng)險較低的品種，其長
風(fēng)險收益特征期平均風(fēng)險不預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于貨幣
市場基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
數(shù)據(jù)截止日期：2025-03-31
0.33%其他資產(chǎn)
2.84%銀行存款和結(jié)算
備付金合計
16.55%權(quán)益投資
80.28%固定收益投資
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
數(shù)據(jù)截止日期：2024-12-31
40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
凈值增長率 -0.98% -2.47% 17.43% 30.59% 34.21% -21.87% -10.78% -3.16%
業(yè)績基準(zhǔn)收益率 -0.44% 1.51% 4.53% 2.62% 1.50% -1.78% 0.71% 6.13%
注：本基金由金鷹元豐保本混合型證券投資基金第三個保本周期屆滿后轉(zhuǎn)型而來，轉(zhuǎn)型后的
基金合同自2017年9月20日起生效?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。基金合同生效日當(dāng)
年凈值增長率計算區(qū)間為2017年9月20日至2017年12月31日。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
本基金
為轉(zhuǎn)型
認(rèn)購費(fèi)--基金，
無認(rèn)購
費(fèi)
M
100萬元≤M
申購費(fèi)（前收費(fèi)）
300萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
N
7天≤N
贖回費(fèi)
30天≤N
N≥365天0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.75%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
審計費(fèi)用40,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00觃定披露報刊
詳見招募說明書的基金費(fèi)用不稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終
實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.97%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最
近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供仸何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時
應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基金的風(fēng)險主要包括：1、證券市場
風(fēng)險。主要包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險、利率風(fēng)險、通貨膨脹風(fēng)險、上市公司經(jīng)營風(fēng)險、
債券收益率曲線變動的風(fēng)險、再投資風(fēng)險、信用風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券的提前償付風(fēng)險、股價
波動風(fēng)險和債券回購風(fēng)險。2、管理風(fēng)險。包括決策風(fēng)險、操作風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險。3、職
業(yè)道德風(fēng)險。4、流動性風(fēng)險。5、合觃性風(fēng)險。6、投資管理風(fēng)險。7、本基金特有的
風(fēng)險。本基金可投資于中小企業(yè)私募債券，受其低流動性和較高信用風(fēng)險的影響，相對于普
通的債券型基金，本基金面臨相對較高的流動性風(fēng)險和信用風(fēng)險。本基金的投資范圍包括存
托憑證，除不其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨存托
憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及不存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險，包括存
托憑證持有人不境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)
的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托
協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；
存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，
在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面不境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能
導(dǎo)致的其他風(fēng)險。8、本法律文件風(fēng)險收益特征表述不銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致
的風(fēng)險。9、其他風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對金鷹元豐保本混合型證券投資基金募集的注冊以及其轉(zhuǎn)型為本基金的備
案，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有
風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為
基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人?；甬a(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理
人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件
內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請
同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：http://www.gefund.com.cn/客服電話：
400-6135-888?基金合同、托管協(xié)議、招募說明書?定期報告，包括基金季度報告、中
期報告和年度報告?基金份額凈值?基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式?其他重要資料
六、其他情況說明
無
金鷹元豐債券型證券投資基金（金鷹元豐債券A）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf