關(guān)于景順長城基金管理有限公司旗下證券投資基金調(diào)整持有股票估值價格的公告
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根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號)等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，景順長城基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”、“本公司”）與托管行協(xié)商一致，自2025年9月4日起對旗下證券投資基金（ETF除外）持有的“中芯國際”（股票代碼：688981.SH）、“芯原股份”（股票代碼：688521.SH）按照指數(shù)收益法進行估值。同時，對ETF聯(lián)接基金持有的相關(guān)標(biāo)的ETF，考慮上述股票估值調(diào)整因素對標(biāo)的ETF份額凈值的影響后，按當(dāng)日調(diào)整后的份額凈值進行估值。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后，本公司旗下證券投資基金持有的上述股票將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價進行估值，ETF聯(lián)接基金持有的相關(guān)標(biāo)的ETF將恢復(fù)采用當(dāng)日份額凈值進行估值，屆時不再另行公告，敬請投資者關(guān)注。
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景順長城基金管理有限公司
二〇二五年九月五日
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