南方中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金合同生效公告
南方中證港股通互聯網交易型開放式指
數證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年10月30日
1公告基本信息
基金名稱 南方中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 南方中證港股通互聯網ETF（場內簡稱：互聯網HK；場內擴位簡稱：港股通互聯網ETF南方）
基金主代碼 520650
基金運作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2025年10月29日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 國泰海通證券股份有限公司
公告依據 《南方中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金合同》 《南方中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可〔2025〕2040號
基金募集期間 自2025年10月20日起 至2025年10月24日止
驗資機構名稱 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年10月29日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 1,763
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 269,755,000.00
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元） 14,641.84
募集份額（單位：份） 有效認購份額 269,755,000.00
利息結轉的份額 0.00
合計 269,755,000.00
募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位： 份） -
占基金總份額比例 -
其他需要說明的事項 -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位： 份） -
占基金總份額比例 -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年10月29日
注：1、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總量的數量區(qū)間：0。
2、本基金基金經理認購本基金份額總量的數量區(qū)間：0。
3、根據本基金招募說明書的規(guī)定，通過基金管理人進行網下現金認購的有效認購資金在募集期
間產生的利息，將折算為基金份額歸投資人所有，其中利息轉份額以基金管理人的記錄為準；網
上現金認購和通過發(fā)售代理機構進行網下現金認購的有效認購資金在登記機構清算交收后至劃入
基金托管專戶前產生的利息，計入基金財產，不折算為投資人基金份額。
4、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔，不從
基金資產中支付。
3其他需要提示的事項
1、基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，自基金合同生效之
日起不超過三個月開始辦理贖回，屆時由基金管理人根據基金實際運作情況決定并在開始辦理申
購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒體上公
告申購與贖回的開始時間。本基金若具備上市交易條件，基金管理人將依據《基金合同》的約定
向上海證券交易所申請基金上市交易。
2、投資人可訪問本公司網站(www.nffund.com)或撥打客戶服務電話(400－889－8899)咨詢相
關情況。
南方基金管理股份有限公司
2025年10月30日
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