摩根恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
摩根恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：摩根基金管理（中國）有限公司
基金托管人：江蘇銀行股份有限公司
二零二五年九月三十日
重要提示
1、摩根恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已于2025年8月26日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2025】1949號文注冊。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風(fēng)險和收益作出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金為交易型開放式、股票型指數(shù)證券投資基金。
3、本基金的基金管理人為摩根基金管理（中國）有限公司（以下簡稱“本基金管理人”），基金托管人為江蘇銀行股份有限公司，登記結(jié)算機構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。
4、本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
5、本基金基金份額初始發(fā)售面值為人民幣1.00元，認(rèn)購價格為1.00元。
6、本基金自2025年10月13日至2025年10月24日止進(jìn)行發(fā)售。投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購2種方式。其中，辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的日期為2025年10月13日至2025年10月24日。具體業(yè)務(wù)辦理時間遵循發(fā)售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。如上海證券交易所對網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購時間作出調(diào)整，本基金管理人將作出相應(yīng)調(diào)整并及時公告。本基金管理人可根據(jù)認(rèn)購的情況適當(dāng)調(diào)整募集時間，但最長不超過法定募集期限，并予以公告。
7、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購是指投資者通過基金管理人指定的發(fā)售代理機構(gòu)用上海證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購；網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購是指投資者通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機構(gòu)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購。
8、投資者認(rèn)購本基金時需具有證券賬戶，證券賬戶是指上海證券交易所A股賬戶或基金賬戶。上海證券交易所基金賬戶只能進(jìn)行基金份額的現(xiàn)金認(rèn)購和二級市場交易。如投資者需要參與基金的申購、贖回，則應(yīng)使用A股賬戶。
9、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他方面的障礙。投資者在認(rèn)購時還應(yīng)遵守銷售機構(gòu)有關(guān)反洗錢的相關(guān)要求，配合提供必要的客戶身份信息與資料。投資者已提交的身份證件或身份證明文件如已過有效期，請及時辦理相關(guān)更新手續(xù)，以免影響認(rèn)購。
10、募集規(guī)模上限
本基金首次募集規(guī)模上限為人民幣20億元（不含募集期利息和認(rèn)購費用，下同）。
基金募集過程中募集規(guī)模達(dá)到或超過20億元人民幣時，基金提前結(jié)束募集。在募集期結(jié)束后，若認(rèn)購累計有效申請份額總額超過20億份（折合為金額20億元人民幣），基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生比例確認(rèn)時，基金管理人將及時公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。
末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例的計算方法如下：
末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例＝(20億份-末日之前有效認(rèn)購申請份額總額)/末日有效認(rèn)購申請份額總額
末日投資者認(rèn)購申請確認(rèn)份額=末日提交的有效認(rèn)購申請份額×末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例
“末日之前有效認(rèn)購申請份額總額”和“末日有效認(rèn)購申請份額總額”都不包括募集期利息和認(rèn)購費用。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時，將按照末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例對末日每筆有效認(rèn)購申請份額進(jìn)行部分確認(rèn)處理，因?qū)γ抗P認(rèn)購明細(xì)處理的精度等原因，最終確認(rèn)的本基金累計有效認(rèn)購份額（不包括募集期利息和認(rèn)購費用）可能會略微超過20億份。末日認(rèn)購申請確認(rèn)份額不受認(rèn)購最低限額的限制。最終認(rèn)購申請確認(rèn)結(jié)果以本基金登記結(jié)算機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
11、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。單一賬戶每筆認(rèn)購份額須為1000份或其整數(shù)倍，最高不得超過99,999,000份。投資人可多次認(rèn)購，累計認(rèn)購份額不設(shè)上限。
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。投資人通過發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的，每筆認(rèn)購份額須為1000份或其整數(shù)倍；投資人通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的，每筆認(rèn)購份額須在1000份以上（含1000份）。投資人可多次認(rèn)購，累計認(rèn)購份額不設(shè)上限。
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購可多次申報，申報一經(jīng)確認(rèn)，認(rèn)購資金即被凍結(jié)。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
12、基金份額發(fā)售機構(gòu)（發(fā)售代理機構(gòu)和/或直銷機構(gòu)）受理認(rèn)購申請并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請和認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人可以查詢并妥善行使合法權(quán)利。
13、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資人欲了解“摩根恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金”的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀刊登在本基金管理人官網(wǎng)（am.jpmorgan.com/cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《摩根恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）。
14、各發(fā)售代理機構(gòu)辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理網(wǎng)點、辦理日期和時間等事項參照各發(fā)售代理機構(gòu)的具體規(guī)定。
15、在發(fā)售期間，除本公告所列的發(fā)售代理機構(gòu)外，如增加其他發(fā)售代理機構(gòu)，本基金管理人將及時在基金管理人網(wǎng)站公示。
16、對未開設(shè)銷售網(wǎng)點的地方的投資者，請撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話（4008894888）咨詢購買事宜。
17、本基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。本基金管理人擁有對本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
18、基金募集期結(jié)束后，基金管理人確定本基金的申購贖回代理券商名單，并在基金管理人網(wǎng)站公示?；鹕鲜泻?，指定交易未在申購贖回代理券商的投資人只能進(jìn)行本基金的二級市場買賣，如投資人需進(jìn)行本基金申購贖回交易，須指定交易或轉(zhuǎn)指定交易到申購贖回代理券商。
19、本基金標(biāo)的指數(shù)為恒生港股通50指數(shù)。
恒生港股通50指數(shù)反映可通過港股通買賣且日均成交額及市值較高的公司之表現(xiàn)。
（1）選股范疇
合資格在互聯(lián)互通下交易的恒生綜合指數(shù)成份股
（2）候選資格
1）上市歷史要求
至少三個月
2）流動性要求
投資類指數(shù)的換手率測試
（3）成份股挑選準(zhǔn)則
1）挑選方法
合資格證券將按綜合分?jǐn)?shù)(0.5×6個月日均市值排名﹢0.5×6個月日均成交額排名)從小至大排序，綜合排名最高的證券將被納入；
綜合排名最高的50只證券會被選為成份股
2）行業(yè)剔除
被分類為以下任何一項恒生行業(yè)分類系統(tǒng)業(yè)務(wù)子類別的證券將視為不符合資格：
代碼 業(yè)務(wù)子類別
234030 賭場及博彩
3）成份股數(shù)目
固定為50
4）緩沖區(qū)
排名60名以下的現(xiàn)有成份股將從指數(shù)中剔除，而排名40名或以上的證券將加入指數(shù)；最終成份股剔除數(shù)目和證券新增數(shù)目，將按綜合排名決定，以維持成份股數(shù)目于50
5）互聯(lián)互通交易資格
南向：有
6）檢討周期
每半年(數(shù)據(jù)截至每年六月底及十二月底)
7）比重調(diào)整周期
每季
8）快速納入機制
倘有證券因從第二上市轉(zhuǎn)換為主要或雙重主要上市而符合南向互聯(lián)互通交易資格，將對該證券進(jìn)行快速納入檢討。
在符合互聯(lián)互通資格首天，倘該合資格證券的收市總市值在現(xiàn)有成份股中排名前10，該證券會于下次常規(guī)月度調(diào)整中被納入指數(shù)或另行說明。
成份股數(shù)目會于下次定期檢討重設(shè)。
9）臨時剔除成份股之替換
有，以最近一次定期檢討中排名最高的合資格公司代替被臨時剔除的成份股
10）加權(quán)方法
流通市值加權(quán)
11）比重上限
個別成份股15%；前五大成份股合計比重60%
12）推出日期
2025年1月13日
13）基日
2021年12月31日
14）基值
3,000
15）貨幣
港幣
16）指數(shù)發(fā)布
每隔2秒實時發(fā)布
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見恒生指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：https://www.hsi.com.hk。
20、風(fēng)險提示
本基金投資于證券、期貨市場，基金凈值會因為證券、期貨市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：投資于本基金的特定風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、其他風(fēng)險等等。本基金是跟蹤恒生港股通50指數(shù)的交易型開放式基金，投資本基金可能遇到的特定風(fēng)險包括：標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、成份股退市的風(fēng)險、退市風(fēng)險、投資者申購失敗的風(fēng)險、投資者贖回失敗的風(fēng)險、退補現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、交易結(jié)算模式風(fēng)險、港股通的投資風(fēng)險、投資于科創(chuàng)板股票的風(fēng)險、股指期貨的投資風(fēng)險、股票期權(quán)的投資風(fēng)險、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險、投資于存托憑證的風(fēng)險、基金合同提前終止的風(fēng)險、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險等。
本基金的基金資產(chǎn)投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。
本基金資產(chǎn)若投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、退市風(fēng)險、價格趨同變化風(fēng)險等。
本基金可參與股指期貨投資，存在因投資股指期貨而帶來的風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、市場流動性風(fēng)險、結(jié)算流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、信用風(fēng)險、作業(yè)風(fēng)險等。
本基金可參與股票期權(quán)投資，存在因投資股票期權(quán)而帶來的風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、保證金風(fēng)險、基差風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資，可能存在杠桿風(fēng)險和對手方交易風(fēng)險等融資業(yè)務(wù)特有風(fēng)險。
本基金可以參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能面臨因此帶來的流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險及市場風(fēng)險等投資風(fēng)險。
本基金可以參與存托憑證的投資，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險。
本基金基金合同生效后，如連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，且不需召開基金份額持有人大會。故基金份額持有人可能面臨基金合同提前終止的風(fēng)險。
本基金為股票型指數(shù)基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
完整的風(fēng)險提示內(nèi)容請查閱本基金招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)。
投資者在進(jìn)行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要及《基金合同》。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險登記進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
一、本次基金發(fā)售基本情況
（一）本基金的基本情況
基金名稱：摩根恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱：摩根恒生港股通50ETF
認(rèn)購代碼：520953
證券代碼：520950
證券簡稱：港股50
擴位簡稱：港股通50ETF摩根
（二）基金類別：股票型指數(shù)證券投資基金
（三）基金運作方式：交易型開放式
（四）存續(xù)期限：不定期
（五）基金份額初始面值：每份基金份額初始面值為1.00元人民幣
（六）投資目標(biāo)
本基金進(jìn)行被動指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
（七）發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（八）標(biāo)的指數(shù)及業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)為恒生港股通50指數(shù)。
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)，即恒生港股通50指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整后）。
（九）基金份額發(fā)售機構(gòu)
1、發(fā)售協(xié)調(diào)人
主協(xié)調(diào)人：東方證券股份有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈
辦公地址：上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈
法定代表人：龔德雄
客服電話：95503
公司網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn
2、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機構(gòu)：
名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號42層和43層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號42層和43層
法定代表人：王瓊慧
總經(jīng)理：王瓊慧
成立日期：2004年5月12日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[2004]56號
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。
組織形式：有限責(zé)任公司
實繳注冊資本：25000萬元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
公司網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn
3、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)
詳見本公告“七、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機構(gòu)”
4、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)
網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售通過具有基金代銷業(yè)務(wù)資格及上海證券交易所會員資格的證券公司辦理。
5、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的代理機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
6、發(fā)售時間安排與基金合同生效
自2025年10月13日至2025年10月24日，本基金向可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人同時發(fā)售。其中，辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的日期為2025年10月13日至2025年10月24日。具體業(yè)務(wù)辦理時間遵循發(fā)售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。如上海證券交易所對網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購時間作出調(diào)整，本基金管理人將作出相應(yīng)調(diào)整并及時公告。本基金管理人可根據(jù)認(rèn)購的情況適當(dāng)調(diào)整募集時間，但最長不超過法定募集期限，并予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
二、認(rèn)購方式與相關(guān)規(guī)定
（一）認(rèn)購方式
投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購2種方式。
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購是指投資者通過基金管理人指定的發(fā)售代理機構(gòu)用上海證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購；網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購是指投資者通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機構(gòu)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購。
（二）認(rèn)購費用
本基金的認(rèn)購采用“份額認(rèn)購”的原則。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆認(rèn)購，適用費率按單筆分別計算。
認(rèn)購費率：
認(rèn)購份額區(qū)間 費率
50萬份以下 0.80%
50萬份以上（含），100萬份以下 0.40%
100萬份以上（含） 每筆人民幣1,000元
基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購按照上表所示費率收取認(rèn)購費用。發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)，按照不高于0.8%的標(biāo)準(zhǔn)收取一定的傭金。
本基金的認(rèn)購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等基金募集期發(fā)生的各項費用。
（三）基金的認(rèn)購
1、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購
本基金認(rèn)購傭金、認(rèn)購金額的計算如下：
認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×（1＋傭金比率）
（或若適用固定費用的，認(rèn)購金額=認(rèn)購價格×認(rèn)購份額+固定費用）
認(rèn)購傭金＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×傭金比率
（或若適用固定費用的，認(rèn)購傭金=固定費用）
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額
認(rèn)購傭金由發(fā)售代理機構(gòu)收取，投資者需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購傭金。
例一：某投資者到某發(fā)售代理機構(gòu)網(wǎng)點認(rèn)購10,000份本基金份額，假設(shè)該發(fā)售代理機構(gòu)確認(rèn)的傭金比率為0.8%，則需準(zhǔn)備的資金金額計算如下：
認(rèn)購傭金＝10,000×1.00×0.8%＝80元
認(rèn)購金額＝10,000×1.00×（1＋0.8%）＝10,080元
即投資者需準(zhǔn)備10,080元資金，方可認(rèn)購到10,000份本基金基金份額。
2、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購
（1）通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的認(rèn)購金額和利息折算的份額的計算：
通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的投資人，認(rèn)購以基金份額申請，認(rèn)購費用、認(rèn)購金額的計算公式為：
認(rèn)購費用＝認(rèn)購份額×認(rèn)購價格×認(rèn)購費率
（或若適用固定費用的，認(rèn)購費用=固定費用）
認(rèn)購金額＝認(rèn)購份額×認(rèn)購價格×（1＋認(rèn)購費率）
（或若適用固定費用的，認(rèn)購金額=認(rèn)購價格×認(rèn)購份額+固定費用）
利息折算的份額=認(rèn)購金額產(chǎn)生的利息/認(rèn)購價格（保留至整數(shù)位）
總認(rèn)購份額＝認(rèn)購份額＋利息折算的份額
其中：認(rèn)購費用由基金管理人在投資人認(rèn)購確認(rèn)時收取，投資人須以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購費用。認(rèn)購金額、認(rèn)購費用的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。利息折算的基金份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分計入基金財產(chǎn)。
例二：某投資者在本公司直銷網(wǎng)點認(rèn)購300,000份基金份額，假定認(rèn)購金額產(chǎn)生的利息為30元，則需準(zhǔn)備的資金金額計算如下：
認(rèn)購費用＝300,000×1.00×0.8%＝2,400.00元
認(rèn)購金額＝300,000×1.00×（1+0.8%）＝302,400.00元
利息折份額=30/1.00=30份（保留至整數(shù)位）
該投資者所得基金份額為：
總認(rèn)購份額＝300,000+30＝300,030份
即，若該投資者通過基金管理人認(rèn)購本基金300,000份，則該投資者的認(rèn)購金額為302,400.00元，其中認(rèn)購費用2,400.00元，并可獲得利息轉(zhuǎn)換的份額30份，則可得到300,030份基金份額。
(2)通過發(fā)售代理機構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的認(rèn)購金額的計算：與通過發(fā)售代理機構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的認(rèn)購金額的計算相同。
三、投資人開戶須知
投資者認(rèn)購本基金時需具有證券賬戶，證券賬戶是指上海證券交易所A股賬戶或基金賬戶。
(1)如投資者需新開立證券賬戶，則應(yīng)注意：
①上海證券交易所基金賬戶只能進(jìn)行基金份額的現(xiàn)金認(rèn)購和二級市場交易；如投資者需要參與基金的申購、贖回，則應(yīng)使用A股賬戶。
②開戶當(dāng)日無法辦理指定交易，建議投資者在進(jìn)行認(rèn)購前至少2個工作日辦理開戶手續(xù)。
(2)如投資者已開立證券賬戶，則應(yīng)注意：
①如投資者未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司，需要指定交易或轉(zhuǎn)指定交易在可辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司。
②當(dāng)日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易的投資者當(dāng)日無法進(jìn)行認(rèn)購，建議投資者在進(jìn)行認(rèn)購的1個工作日前辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易手續(xù)。
(3)使用專用席位的機構(gòu)投資人則無需辦理指定交易。
四、本基金的認(rèn)購程序
（一）網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購程序
1、業(yè)務(wù)辦理時間：2025年10月13日至2025年10月24日上午9∶30-11∶30和下午1∶00-3∶00（周六、日及其他法定節(jié)假日不受理）。
2、認(rèn)購手續(xù)：
（1）開立上海證券交易所A股賬戶或基金賬戶，辦理指定交易在發(fā)售代理機構(gòu)利用上海證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購。
（2）在認(rèn)購前向資金賬戶中存入足夠的認(rèn)購資金。
（3）投資人可通過填寫認(rèn)購委托單、電話委托、磁卡委托、網(wǎng)上委托等方式申報認(rèn)購委托，可多次申報，申報一經(jīng)確認(rèn)，認(rèn)購資金即被凍結(jié)。
（二）網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購程序
1、通過管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購程序
（1）業(yè)務(wù)辦理時間：
基金發(fā)售日的8:30～16:00。發(fā)售日每天16:00后、周六、日及其他法定節(jié)假日不受理客戶的開戶申請。
基金發(fā)售日的8:30～17:00。發(fā)售日每天17:00后、周六、日及其他法定節(jié)假日不受理客戶的認(rèn)購申請。
（2）投資者在本公司直銷柜臺辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購須提供下列資料：
個人投資者辦理基金賬戶開戶申請時須提交下列材料：
1）有效身份證明文件原件
2）指定銀行收款賬戶證明
3）印鑒卡
4）《賬戶開戶申請表》
5）《普通/專業(yè)投資者告知書及投資者確認(rèn)函》
6）《投資者風(fēng)險測評問卷》（普通投資者填寫）
7）專業(yè)投資者資格證明材料（如需）
8）《個人稅收居民身份聲明》
9）港澳臺人士及外籍人士投資資格證明材料（如需），包括境內(nèi)居住證明和收入證明。
個人投資者開立基金賬戶必須本人親自辦理；委托他人代辦的，還需提供經(jīng)公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復(fù)印件。
個人投資者辦理認(rèn)購申請時須提交下列材料：
◇《ETF認(rèn)購業(yè)務(wù)申請表》
◇《摩根基金管理（中國）有限公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金風(fēng)險揭示書》
◇《風(fēng)險不匹配警示函及投資者確認(rèn)書》（如需）
委托他人代辦的，還需提供委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復(fù)印件。
機構(gòu)客戶辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交下列材料：
1）機構(gòu)有效身份證明文件復(fù)印件；
2）金融機構(gòu)資格證明復(fù)印件（如需）；
3）產(chǎn)品備案/批復(fù)材料（如需）；
4）《賬戶開戶/銷戶申請表》；
5）《賬戶類業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》（機構(gòu)客戶）；
6）銀行開戶證明文件復(fù)印件；
7）法人、授權(quán)代表、賬戶類經(jīng)辦人、賬單收件人、預(yù)留交易印鑒授權(quán)人的身份證件復(fù)印件；
8）《印鑒卡》；
9）《投資者風(fēng)險測評問卷》（普通投資者填寫）；
10）《普通/專業(yè)投資者告知書及投資者確認(rèn)函》；
11）《控制人稅收居民身份聲明》（如需）；
12）《機構(gòu)稅收居民身份聲明》（如需）；
13）《非自然人客戶受益所有人信息登記表》及相關(guān)受益所有人證明材料；
14）專業(yè)投資者資格認(rèn)定材料（如需）。
機構(gòu)投資者認(rèn)購基金的申請，應(yīng)當(dāng)提供下列材料：
◇《ETF認(rèn)購業(yè)務(wù)申請表》
◇《摩根基金管理（中國）有限公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金風(fēng)險揭示書》；
◇《風(fēng)險不匹配警示函及投資者確認(rèn)書》（如需）；
◇本公司要求的其他交易相關(guān)材料；
認(rèn)購資金的劃撥：
投資者辦理認(rèn)購前應(yīng)將足額資金通過銀行匯入下列任一銀行賬戶，資金應(yīng)包含認(rèn)購金額以及對應(yīng)的認(rèn)購費用：
戶名 摩根基金管理（中國）有限公司直銷專戶
賬號 31001550400050002872
開戶銀行 中國建設(shè)銀行上海市分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號 105290036005
戶名 摩根基金管理（中國）有限公司
賬號 1001190729013313135
開戶銀行 中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號 102290019077
戶名 摩根基金管理（中國）有限公司
賬號 216089238510001
開戶銀行 招商銀行上海分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號 308290003020
2、通過發(fā)售代理機構(gòu)的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購程序
1）業(yè)務(wù)辦理時間：2025年10月13日至2025年10月24日，具體時間以各發(fā)售代理機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
2）認(rèn)購手續(xù)：
a.開立上海證券交易所A股賬戶或基金賬戶，辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易。
b.在認(rèn)購前向資金賬戶中存入足夠的認(rèn)購資金。
c.投資人填寫認(rèn)購委托單，同時填寫委托該發(fā)售代理機構(gòu)代為辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的委托申請書。申報一經(jīng)確認(rèn)，認(rèn)購資金即被凍結(jié)。
五、清算與交割
（一）基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
（二）網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購和通過發(fā)售代理機構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在登記機構(gòu)清算交收后至劃入基金托管賬戶前產(chǎn)生的利息，計入基金財產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。
（三）通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金份額歸投資者所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人的記錄為準(zhǔn)。
六、基金的驗資與基金合同生效
基金募集期限屆滿，本基金具備基金備案條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)自募集期限屆滿之日起10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產(chǎn)中列支。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款利息（稅后）；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
七、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號42層和43層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號42層和43層
法定代表人：王瓊慧
總經(jīng)理：王瓊慧
成立日期：2004年5月12日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[2004]56號
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其它業(yè)務(wù)。組織形式：有限責(zé)任公司
實繳注冊資本：貳億伍仟萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
公司網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn
（二）基金托管人
名稱：江蘇銀行股份有限公司（簡稱：江蘇銀行）
住所：中國江蘇省南京市中華路26號
辦公地址：中國江蘇省南京市中華路26號
法定代表人：葛仁余
成立時間：2007年1月22日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：銀監(jiān)復(fù)[2006]379號、蘇銀復(fù)[2006]423號
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)許可〔2014〕619號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：183.51億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系人：蔡越
電話：025‐58587499
（三）銷售機構(gòu)
1、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機構(gòu)
摩根基金管理（中國）有限公司
2、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)
華泰證券股份有限公司
注冊地址：江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號華泰證券廣場
法定代表人：張偉
客服電話：95597
公司網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的代理機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
3、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)為具有基金代銷業(yè)務(wù)資格及上海證券交易所會員資格的證券公司。
（四）登記結(jié)算機構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人：于文強
聯(lián)系人：顧俊峰
電話：（021）68870184
傳真：（021）68870311
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
注冊地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
聯(lián)系電話：021-51150298
傳真：021-51150398
經(jīng)辦律師：劉佳、姜亞萍
（六）會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師（募集驗資）
名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：許培菁
經(jīng)辦注冊會計師：許培菁、張亞旎
投資者可通過摩根基金管理（中國）有限公司提供的以下途徑咨詢有關(guān)情況：
客戶服務(wù)電話：400-889-4888
網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn
摩根基金管理（中國）有限公司
2025年9月30日
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