摩根恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
摩根恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年9月29日
送出日期：2025年9月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 摩根恒生港股通50ETF 基金代碼 520950
基金管理人 摩根基金管理（中國(guó)）有限公司 基金托管人 江蘇銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 上海證券交易所
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 交易型開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 何智豪 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2014年7月11日
其他 1.本基金二級(jí)市場(chǎng)交易簡(jiǎn)稱為港股50（擴(kuò)位簡(jiǎn)稱:港股通50ETF摩根），二級(jí)市場(chǎng)交易代碼520950。2.基金合同生效后，連續(xù)五十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者欲了解詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀招募說明書第十一章“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金進(jìn)行被動(dòng)指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、港股通標(biāo)的股票）、存托憑證、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)等）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)對(duì)該比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金做相應(yīng)調(diào)整。 本基金的標(biāo)的指數(shù)為恒生港股通50指數(shù)。
主要投資策略 本基金主要采用復(fù)制策略、替代策略及其他適當(dāng)?shù)牟呗砸愿玫馗櫂?biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整、港股通額度受限等其他原因，導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，本基金采用的投資策略還包括：股指期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略、債券投資策略、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借策略、存托憑證投資策略等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)，即恒生港股通50指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整后）。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型指數(shù)基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金投資于港股通標(biāo)的股票，還需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購費(fèi) 0萬份≤S＜50萬份 0.80% 投資者通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購
50萬份≤S＜100萬份 0.40% 投資者通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購
S≥100萬份 1,000元/筆 投資者通過基金管理人辦理
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購
認(rèn)購費(fèi)
發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時(shí)可參照上述費(fèi)率結(jié)構(gòu)，按照不高于0.8%的
標(biāo)準(zhǔn)收取一定的傭金。
申購費(fèi)
投資者在申購或贖回基金份額時(shí)，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其
中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
贖回費(fèi)
投資者在申購或贖回基金份額時(shí)，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其
中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.50% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) - 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用。
注：本基金交易證券、期貨等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者欲購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資于本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)包括：
（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
（2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
（3）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)：以下因素可能使基金投資組合的收
益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：①由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在
相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。②由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為
導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟
蹤誤差。③成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利將導(dǎo)致基金收益率超過標(biāo)的指數(shù)收益率，產(chǎn)生正的跟蹤偏離
度。④由于成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等原因使本基金無法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成
本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。⑤由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和
托管費(fèi)等的存在，使基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。⑥由于政策、管控
及其他管理人不可控因素等導(dǎo)致本基金無法投資于部分指數(shù)成份股，從而導(dǎo)致基金投資組合與
標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。⑦在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能
力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影
響，從而影響本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。⑧其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)
的限制，基金投資組合中個(gè)別股票的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因
缺乏賣空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變
動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（4）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
（5）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
（6）基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
（7）參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)
（8）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
（9）成份股退市的風(fēng)險(xiǎn)
（10）退市風(fēng)險(xiǎn)
（11）投資者申購失敗的風(fēng)險(xiǎn)
（12）投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)
（13）退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險(xiǎn)
（14）第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
（15）交易結(jié)算模式風(fēng)險(xiǎn)
（16）港股通的投資風(fēng)險(xiǎn)
（17）投資于科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)
（18）股指期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)
（19）股票期權(quán)的投資風(fēng)險(xiǎn)
（20）參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
（21）投資于存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
（22）基金合同提前終止的風(fēng)險(xiǎn)
（23）基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4、其他風(fēng)險(xiǎn)
（1）管理風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)
（2）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
（3）不可抗力
5、聲明
（1）本基金未經(jīng)任何一級(jí)政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保?；鹜顿Y者自愿投資于本基金，須自
行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
（2）除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金代銷機(jī)構(gòu)代理銷售，但
是，基金資產(chǎn)并不是代銷機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒有經(jīng)基金代銷機(jī)構(gòu)擔(dān)保收益，代銷機(jī)構(gòu)并不
能保證其收益或本金安全。
關(guān)于本基金完整的風(fēng)險(xiǎn)揭示請(qǐng)見本基金的《招募說明書》的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)守信、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好
協(xié)商、調(diào)解未能解決的，應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易
仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對(duì)當(dāng)事人
均有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的
滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站
網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn客服電話：400-889-4888
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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