平安中證通用航空主題交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要
平安中證通用航空主題交易型開放式指數證券投資基金
基金產品資料概要
編制日期：2025年10月14日
送出日期：2025年10月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 平安中證通用航空主題ETF 基金代碼 561660
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 — 上市交易所及上市日期 上海證券交易所 —
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 交易型開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 劉潔倩 開始擔任本基金基金經理的日期
證券從業(yè)日期 2013年7月1日
其他 1.場內簡稱：通航基金2.未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資目標 緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現投資目標，本基金還可投資于非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、分離交易可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構
債券、政府支持債券）、資產支持證券、信用衍生品、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現金等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。本基金將根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于中證通用航空主題指數的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金?，F金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權合約的投資比例遵循國家相關法律法規(guī)。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。本基金的標的指數為中證通用航空主題指數。
主要投資策略 本基金采用完全復制法，即按照標的指數的成份股的構成及其權重構建指數化投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應的調整。因特殊情況（比如流動性不足等）導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可使用其他合理方法進行適當的替代。特殊情況包括但不限于以下情形：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標的指數成份股流動性嚴重不足；（3）標的指數的成份股長期停牌；（4）其它合理原因導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重制約等。在正常情況下，本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的預期日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%，預期年化跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規(guī)則調整等其他原因，導致基金日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差變大，基金管理人應采取合理措施，避免日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。如果標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨停牌或退市風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則，履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。當指數編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權重由于自由流通量調整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時，基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化，盡量降低跟蹤誤差。
業(yè)績比較基準 中證通用航空主題指數收益率
風險收益特征 本基金為股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的股票相似的風險收益特征。
注:詳見本基金招募說明書“基金的投資”章節(jié)。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準
的比較圖
注：無。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購／贖回基金過程中收?。?
收費方式
費用類型份額（S）
／費率
S＜50萬份0.80%
認購費50萬份≤S＜100萬份0.50%
S≥100萬份每筆1,000元
注：
1、基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用。基金管理人辦理網下股
票認購時，可按照上表所示費率收取認購費用。發(fā)售代理機構辦理網上現金認購、網下現金
認購、網下股票認購時可參照上述費率結構，按照不超過認購份額0.80%的標準收取一定的
傭金。
2、投資者在申購或贖回本基金時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，
其中包含證券/期貨交易所、登記結算機構等收取的相關費用。
3、場內交易費用以證券公司實際收取為準。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
注:1、上述費用金額為基金整體承擔費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定
期報告披露為準。
2、本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
注：無。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的主要風險包括市場風險、管理風險、流動性風險、職業(yè)道德風險、合規(guī)性風險、
本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、本基金的特
有風險和其他風險。
本基金為股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場
基金。同時本基金為交易型開放式指數基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數表現，具有
與標的指數以及標的指數所代表的股票相似的風險收益特征。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如不愿
或者不能通過協商、調解解決的，任何一方應當將爭議提交位于北京的中國國際經濟貿易仲
裁委員會，并按其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，
對仲裁各方當事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見平安基金官方網站
網址：fund.pingan.com客服電話：400-800-4800（免長途話費）
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
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