嘉實中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
嘉實中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年6月17日
送出日期：2025年6月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實中證全指證券公司ETF 基金代碼 562870
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 上海證券交易所
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 張鐘玉 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2010年05月01日
注：本基金場內(nèi)簡稱：證券全指，擴位證券簡稱：證券ETF嘉實
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《嘉實中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》第十部分“基金的投資”。
投資目標 本基金進行被動式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證，下同）。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票）、債券資產(chǎn)（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、衍生工具（股指期貨、股票期權、國債期貨等）、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資標的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。股指期貨、股票期權和國債期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定。 本基金的標的指數(shù)為中證全指證券公司指數(shù)。
主要投資策略 本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調(diào)整。但因特殊情況（如流
動性原因等）導致無法完全投資于標的指數(shù)成份股時，或者因為法律法規(guī)的限制無法投資某只股票時，基金管理人將采用其他指數(shù)投資技術適當調(diào)整基金投資組合，以達到跟蹤標的指數(shù)的目的。 具體投資策略包括：股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、衍生品投資策略、參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略等。
業(yè)績比較基準 中證全指證券公司指數(shù)收益率
風險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金，跟蹤標的指數(shù)，其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 S 0.8%
500,000≤S＜1,000,000 0.5%
S≥1,000,000 1,000元/筆
注：投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證
券交易所、登記結算機構等收取的相關費用；場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.15% 基金管理人、銷售機構
托管費 0.1% 基金托管人
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金合同生效后與基金相關的律師費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用，按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特有的風險：
1、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
2、標的指數(shù)波動的風險
3、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險及跟蹤誤差未達約定目標的風險
4、指數(shù)編制機構停止服務的風險
5、成份股停牌的風險
6、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
7、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
8、退市風險
9、投資者申購失敗的風險
10、投資者贖回失敗的風險
11、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險，即流動性風險
12、退補現(xiàn)金替代方式的風險
13、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險
14、第三方機構服務的風險
15、科創(chuàng)板投資風險
16、采用證券經(jīng)紀商交易結算模式的風險
二）基金管理過程中共有的風險：
市場風險、信用風險、管理風險、操作或技術風險、合規(guī)性風險、投資于股指期貨的特定風險、投資
于股票期權的特定風險、投資于國債期貨的特定風險、融資及轉融通證券出借的風險、投資于資產(chǎn)支持證
券的風險、存托憑證的投資風險以及其他風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、
準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
《嘉實中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
《嘉實中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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