華泰柏瑞中證全指航空航天交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產品資料概要
華泰柏瑞中證全指航空航天交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產品資料概要
編制日期：2025年9月25日
送出日期：2025年9月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 航空航天 基金代碼 563380
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中信建投證券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 上海證券交易所 暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 譚弘翔 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2015年6月8日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的標的指數(shù)為中證全指航空航天指數(shù)。 本基金以標的指數(shù)成份股、備選成份股（均含存托憑證）為主要投資對象。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包括創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票）、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權、國債期貨等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資標的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產的80%。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、股票（含存托憑證）的投資策略；2、債券投資策略；3、金融衍生工具投資策略；4、資產支持證券的投資策略；5、融資及轉融通證券出借業(yè)務
業(yè)績比較基準 本基金的業(yè)績比較基準為中證全指航空航天指數(shù)收益率。
風險收益特征 本基金屬于股票型基金中的指數(shù)型基金，采用完全復制的被動式投資策略，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征：一方面，相對于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金而言，其風險和收益較高；另一方面，相對于采用抽樣復制的指數(shù)型基金而言，其風險和收益特征將更能與標的指數(shù)保持基本一致。
注：詳見《華泰柏瑞中證全指航空航天交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》“十一、基金的投資”。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 S＜500000份 0.80% 基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購和網(wǎng)下股票認購時按照上表所示費率收取認購費用。發(fā)售代理機構辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購、網(wǎng)下股票認購時可參照上述費率結構收取一定的傭金。
500000份≤S＜1000000份 0.50%
S≥1000000份 1,000元/筆
申購費 （前收費） - - 投資者在申購基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
贖回費 - - 投資者在贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
注：場內交易費用以證券公司實際收取為準。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié) 相關服務機構
注：1.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金是跟蹤中證全指航空航天指數(shù)的交易型開放式基金，投資本基金可能遇到的風險包括：標的指
數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的
風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、成份股停牌的風險、標的指數(shù)變更的風險、指數(shù)編制機構停止
服務的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風
險、投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、退補現(xiàn)金替代方式的風險、基金份額贖回對價的變
現(xiàn)風險、第三方機構服務的風險、管理風險與操作風險、技術風險、流動性風險、資產支持證券的投資風
險、股指期貨的投資風險、股票期權的投資風險、國債期貨的投資風險、存托憑證的投資風險、北交所股
票的投資風險、融資及轉融通證券出借業(yè)務的風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風
險評價可能不一致的風險、不可抗力等等。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華泰柏瑞基金官方網(wǎng)站［www.huatai-pb.com］［客服電話：400-888-0001］
《華泰柏瑞中證全指航空航天交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、
《華泰柏瑞中證全指航空航天交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、
《華泰柏瑞中證全指航空航天交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
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