萬家中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
萬家中證 800 自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資
基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：萬家基金管理有限公司
基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
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萬家中證 800 自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
重要提示
1. 萬家中證 800 自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）
于 2025 年 3 月 24 日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2025]565 號文準予注冊。中國證
監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
2. 本基金為交易型開放式、股票型證券投資基金。
3. 本基金的管理人為萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），登記機構(gòu)為中國
證券登記結(jié)算有限責任公司，托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。
4. 本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機
構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
5. 本基金將自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 11 日進行發(fā)售。投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)
金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購 2 種方式認購本基金（本基金暫不開通網(wǎng)下股票認購）。其中，網(wǎng)下
現(xiàn)金發(fā)售的日期為 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 11 日，網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售的日期為 2025 年 7
月 1 日至 2025 年 7 月 11 日。如上海證券交易所對網(wǎng)上現(xiàn)金認購時間作出調(diào)整，本公司將作
出相應(yīng)調(diào)整并及時公告。本公司可根據(jù)募集情況適當延長或縮短本基金的募集期限，但最長
不超過法定募集期限，并予以公告。
6. 網(wǎng)上現(xiàn)金認購是指投資人通過基金管理人指定的發(fā)售代理機構(gòu)用上海證券交易所
網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進行的認購。網(wǎng)下現(xiàn)金認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理
機構(gòu)以現(xiàn)金進行的認購。募集期間，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減發(fā)售代理機構(gòu)。
7. 投資者認購本基金時需具有上海證券賬戶，證券賬戶是指上海證券交易所 A 股賬
戶（以下簡稱“上海 A 股賬戶”）或上海證券交易所證券投資基金賬戶（以下簡稱“上海證
券投資基金賬戶”）。
已有上海 A 股賬戶或上海證券投資基金賬戶的投資者不必再辦理開戶手續(xù)。
尚無上海 A 股賬戶或上海證券投資基金賬戶的投資者，需在認購前持本人身份證到中
國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司的開戶代理機構(gòu)辦理上海 A 股賬戶或上海證券投
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資基金賬戶的開戶手續(xù)。有關(guān)開設(shè)上海 A 股賬戶和上海證券投資基金賬戶的具體程序和辦
法，請到各開戶網(wǎng)點詳細咨詢有關(guān)規(guī)定。
（1）如投資人需新開立證券賬戶，則需注意：
1）上海證券交易所證券投資基金賬戶只能進行基金份額的現(xiàn)金認購和二級市場交易，
如投資人需要參與基金份額的申購、贖回，則應(yīng)開立上海證券交易所 A 股賬戶。
2）開戶當日無法辦理指定交易，建議投資人在進行認購前至少 2 個工作日辦理開戶手
續(xù)。
（2）如投資人已開立證券賬戶，則應(yīng)注意：
1）如投資人未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司，需要指
定交易或轉(zhuǎn)指定交易在可辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司。
2）當日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易的投資人當日無法進行認購，建議投資人在進行認
購前至少 1 個工作日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易手續(xù)。
3）使用專用席位的機構(gòu)投資者無需辦理指定交易。
（3）已購買過由萬家基金管理有限公司擔任登記機構(gòu)的基金的投資者，其擁有的萬家
基金管理有限公司開放式基金賬戶不能用于認購本基金。
8. 募集規(guī)模上限
（1）本基金首次募集規(guī)模上限為 20 億元人民幣（不包括募集期利息和認購費用）。
（2）若募集期內(nèi)認購申請全部確認后，基金認購的總份額不超過 20 億份（折合為金額
20 億元人民幣），則對所有的有效認購申請全部予以確認。
若募集期內(nèi)任一基金份額發(fā)售日（含募集首日）業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束后，累計有效認購申
請份額總額超過 20 億份（折合為金額 20 億元人民幣），則該日為本基金最后認購日（即募
集期末日），本基金自募集期末日的次日起不再接受投資者認購申請。本基金管理人將對募
集期末日之前的有效認購申請全部予以確認，對募集期末日的有效認購申請采用“末日比例
確認”的原則給予部分確認。當發(fā)生末日比例確認時，基金管理人將及時公告比例確認情況
與結(jié)果。未確認部分的認購款項將在募集期結(jié)束后退還給投資者。
（3）末日認購申請確認比例的計算方法如下：
募集期末日認購申請確認比例=（20 億份－募集期末日之前有效認購申請份額總額）/募
集期末日有效認購申請份額總額
投資者募集期末日認購申請確認份額=投資者在募集期末日提交的有效認購申請份額×
募集期末日認購申請確認比例
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注：公式中的“募集期末日之前有效認購申請份額總額”和“募集期末日有效認購申請
份額總額”都不包括募集期利息和認購費用。
當發(fā)生部分確認時，本基金登記機構(gòu)按照募集期末日認購申請確認比例對募集期末日每
筆有效認購申請份額進行部分確認處理，因?qū)γ抗P認購明細處理的精度等原因，最終確認的
本基金累計有效認購份額（不包括募集期利息和認購費用）可能會略微高于或低于 20 億份。
募集期末日認購申請確認份額不受認購最低限額的限制。最終認購申請確認結(jié)果以本基金登
記機構(gòu)的計算并確認的結(jié)果為準。
9. 網(wǎng)上現(xiàn)金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為 1,000 份或其整數(shù)倍，
最高不得超過 99,999,000 份；網(wǎng)下現(xiàn)金認購以基金份額申請。投資人通過基金管理人和發(fā)售
代理機構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購時，每筆認購份額須為 1000 份或其整數(shù)倍。投資人可以多次認
購，單個投資人的累計認購份額不設(shè)上限，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)
售規(guī)模控制方案的規(guī)定。
10. 網(wǎng)上現(xiàn)金認購申請?zhí)峤缓?，投資人可以在當日交易時間內(nèi)撤銷指定的認購申請。
網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請?zhí)峤缓笕缧璩蜂N以銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
11. 本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣 1.00 元，認購價格為人民幣 1.00 元。
12. 投資者應(yīng)保證用于認購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法
律上、合約上或其他障礙。
13. 銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接
收到認購申請。認購申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確
認情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行
承擔。
14. 本公告僅對萬家中證 800 自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)售的有關(guān)
事項和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在中國證監(jiān)會規(guī)定
信息披露媒介上的《萬家中證 800 自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》。
15. 本基金的招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）。投資
者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
16. 各銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各銷售機構(gòu)咨詢。
17. 對未開設(shè)銷售網(wǎng)點的地方的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)熱線（400－888－
0800）、通過萬家基金公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）或者通過其他渠道咨詢購買事宜。
18. 基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當調(diào)整。
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19. 基金募集期結(jié)束后，基金管理人確定本基金的申購贖回代理券商，報上海證券交
易所等有關(guān)部門認可后，予以公告或公示。本基金基金份額上市后，未指定交易在申購贖回
代理券商的基金份額只能進行二級市場買賣，如投資者需進行本基金基金份額的申購贖回交
易，須指定交易或轉(zhuǎn)指定到本基金的申購贖回代理券商。
20. 風險提示
本基金標的指數(shù)為中證 800 自由現(xiàn)金流指數(shù)。指數(shù)編制方案簡介如下：
（1）樣本空間
中證 800 指數(shù)樣本
（2）選樣方法
1）從樣本空間中選取同時滿足以下條件的上市公司證券作為待選樣本：
按照中證一級行業(yè)分類，不屬于金融或房地產(chǎn)行業(yè)；
自由現(xiàn)金流和企業(yè)價值均為正，其中自由現(xiàn)金流= 過去一年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量凈額? 過去一年購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金，企業(yè)價值
=公司總市值+總負債?貨幣資金；
連續(xù) 5 年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為正；
盈利質(zhì)量由高到低排名位于樣本空間前 80%，其中盈利質(zhì)量= (過去一年經(jīng)營活動
產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額?過去一年營業(yè)利潤)/總資產(chǎn)；
2）將待選樣本按照自由現(xiàn)金流率由高到低排名，選取排名前 50 的證券作為指數(shù)樣本，
其中自由現(xiàn)金流率=自由現(xiàn)金流/企業(yè)價值。
（3）指數(shù)計算
指數(shù)的計算公式為：報告期指數(shù)=報告期樣本的調(diào)整市值/除數(shù)×1000。其中，調(diào)整市值
＝∑(證券價格×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重因子)。調(diào)整股本數(shù)的計算方法、除數(shù)修正方法參見計算
與維護細則。權(quán)重因子介于 0 和 1 之間，以使指數(shù)樣本采用自由現(xiàn)金流加權(quán)，單個樣本權(quán)重
不超過 10%。
標的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司官方網(wǎng)站，網(wǎng)址：
https://www.csindex.com.cn。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資有風險，
投資者在投資本基金前，應(yīng)當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信
息披露文件，全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能
力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量
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等投資行為作出獨立決策，承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包
括：市場風險、管理風險、流動性風險、本基金的特有風險和其他風險等。本基金的特有風
險包括：（1）指數(shù)化投資的風險，包括標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的
指數(shù)波動的風險、成份股權(quán)重較大的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、
跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、標的指數(shù)變更的風險、指
數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險等；（2）ETF 運作的風險，包括可接受股票認購導致的風險、參
考 IOPV 決策和 IOPV 計算錯誤的風險、基金交易價格與份額凈值發(fā)生偏離的風險、成份股
停牌的風險、投資人申購失敗的風險、投資人贖回失敗的風險、深市成份證券申贖處理規(guī)則
帶來的風險、申購贖回清單差錯風險、申購贖回清單標識設(shè)置不合理的風險、基金份額贖回
對價的變現(xiàn)風險、套利風險、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險、第三方機構(gòu)服
務(wù)的風險、退市風險等；（3）本基金投資特定品種的特有風險，包括參與股指期貨交易風險、
參與國債期貨交易風險、股票期權(quán)投資風險、資產(chǎn)支持證券投資風險、存托憑證投資風險、
參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同
風險外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風險。
本基金為股票型基金，其長期平均風險和預期收益率理論上高于混合型基金、債券型基
金和貨幣市場基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復制法跟蹤中證 800 自由現(xiàn)金流指數(shù)，其風險收益
特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。
本基金的具體風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
在現(xiàn)有結(jié)算規(guī)則下，投資者申購的基金份額當日起可賣出，投資者贖回獲得的股票當日
起可賣出。
投資者投資于本基金前請認真閱讀證券交易所及登記機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及其不時的
更新，確保具備相關(guān)專業(yè)知識、清楚了解相關(guān)規(guī)則流程后方可參與本基金的認購、申購、贖
回及交易。投資者一旦認購、申購或贖回本基金，即表示對基金認購、申購和贖回所涉及的
基金份額的證券變更登記方式以及申購贖回所涉及組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對
價等相關(guān)的交收方式已經(jīng)認可。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金
運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。此外，本基金以 1.00 元初始
面值進行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破 1.00 元初始面值的風
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險。
基金不同于銀行儲蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。
投資有風險，投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、《基金合同》及
基金產(chǎn)品資料概要。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾?br/>的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱
萬家中證 800 自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金（場內(nèi)簡稱：現(xiàn)金 800；擴位
簡稱：自由現(xiàn)金流 ETF800；基金認購代碼：563583，基金證券代碼：563580）。
2、基金運作方式和類型
交易型開放式、股票型證券投資基金。
3、基金存續(xù)期限
不定期
4、基金份額發(fā)售面值、認購價格
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣 1.00 元，認購價格為人民幣 1.00 元。
5、基金銷售機構(gòu)
具體各發(fā)售代理機構(gòu)和直銷機構(gòu)的聯(lián)系方式請見“八、本次募集當事人和中介機構(gòu)”的
“（三）基金銷售機構(gòu)”的相關(guān)內(nèi)容。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減發(fā)售代理機構(gòu)，并在
基金管理人網(wǎng)站公示。
6、基金投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
7、發(fā)售時間安排與基金合同生效
（1）本基金的募集期自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過 3 個月。
（2）本基金自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 11 日進行發(fā)售。其中，網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售的
日期為 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 11 日，網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售的日期為 2025 年 7 月 1 日至
2025 年 7 月 11 日。本基金暫不開通網(wǎng)下股票認購。在認購期內(nèi)，本基金向個人投資者和機
構(gòu)投資者同時發(fā)售。如上海證券交易所對網(wǎng)上現(xiàn)金認購時間作出調(diào)整，本公司將作出相應(yīng)調(diào)
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整并及時公告?；鸸芾砣烁鶕?jù)認購的情況可適當調(diào)整募集時間，但最長不超過法定募集期
限?；鸸芾砣送瑫r也可根據(jù)認購和市場情況提前結(jié)束發(fā)售。如發(fā)生此種情況，基金管理人
將會另行公告。另外，如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排也可以適當調(diào)整。
（3）基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國
證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中
國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間
募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
（4）通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折
算為基金份額歸投資者所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人的記錄為準；網(wǎng)上現(xiàn)金認購和通
過發(fā)售代理機構(gòu)進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在登記機構(gòu)清算交收后至劃入基金托管
專戶前產(chǎn)生的利息，計入基金財產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。
二、認購方式與相關(guān)規(guī)定
1、認購方式
投資人可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購 2 種方式認購本基金。
2、認購費率
本基金的認購采用份額認購的原則。認購費用或認購傭金由認購基金份額的投資人承擔，
認購費率不超過 0.80%，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記結(jié)算等募集期間發(fā)生的各項
費用。認購費率如下表所示：
認購份額（S） 認購費率
S<50 萬份 0.80%
50 萬份≤S<100 萬份 0.50%
S≥100 萬份 按筆固定收取，1000.00 元/筆
（1）通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購時按照上表所示費率收取認購費用。
（2）通過發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)，按
照不超過 0.80%的標準收取一定的傭金。
（3）投資者多次申請現(xiàn)金認購的，須按每筆認購申請所對應(yīng)的費率檔次分別計費。
（4）基金管理人可以針對特定投資人（如養(yǎng)老金客戶等）開展網(wǎng)下現(xiàn)金認購的費率優(yōu)
惠活動，詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
3、網(wǎng)上現(xiàn)金認購
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（1）認購程序：
投資者認購時間安排、認購時應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，詳見基金份額發(fā)售公告。
（2）認購金額的計算
通過發(fā)售代理機構(gòu)進行網(wǎng)上現(xiàn)金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購傭金、認購
金額的計算公式為：
認購傭金＝認購價格×認購份額×傭金比率
（或若適用固定費用的，認購傭金＝固定費用）
認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋傭金比率）
（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）
認購傭金由發(fā)售代理機構(gòu)向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認購傭金。
例：某投資人通過某發(fā)售代理機構(gòu)以網(wǎng)上現(xiàn)金認購方式認購 1,000 份本基金，假設(shè)該發(fā)
售代理機構(gòu)確認的傭金比率為 0.80%，則投資人需支付的認購傭金和需準備的認購金額計算
如下：
認購傭金＝1.00×1,000×0.80%＝8.00 元
認購金額＝1.00×1,000×（1+0.80%）＝1,008.00 元
即，投資人需準備 1,008.00 元資金，方可認購到 1,000 份本基金基金份額。
（3）認購限額
網(wǎng)上現(xiàn)金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為 1,000 份或其整數(shù)倍，最高
不得超過 99,999,000 份。投資人可以多次認購，單個投資人的累計認購份額不設(shè)上限，但需
符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
（4）認購申請
投資人在認購本基金時，需按發(fā)售代理機構(gòu)的規(guī)定，備足認購資金，辦理認購手續(xù)。網(wǎng)
上現(xiàn)金認購申請?zhí)峤缓螅顿Y人可以在當日交易時間內(nèi)撤銷指定的認購申請。
（5）清算交收
T 日通過發(fā)售代理機構(gòu)提交的網(wǎng)上現(xiàn)金認購申請，由該發(fā)售代理機構(gòu)凍結(jié)相應(yīng)的認購資
金，登記機構(gòu)進行清算交收，并將有效認購數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調(diào)人，發(fā)售協(xié)調(diào)人于網(wǎng)上現(xiàn)金認
購結(jié)束后將實際到位的認購資金劃往基金募集專戶。
（6）認購確認
在基金合同生效后，投資人應(yīng)通過其辦理認購的銷售機構(gòu)查詢認購確認情況。
4、網(wǎng)下現(xiàn)金認購
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（1）認購程序：
投資者認購時間安排、認購時應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，詳見基金份額發(fā)售公告。
（2）認購金額和利息折算的份額的計算
1）通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購費用和認
購金額的計算公式為：
認購費用＝認購價格×認購份額×認購費率
（或若適用固定費用的，認購費用＝固定費用）
認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋認購費率）
（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）
凈認購份額＝認購份額＋認購金額產(chǎn)生的利息/基金份額發(fā)售面值
認購費用由基金管理人向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認購費用。
有效認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金份額，歸基金份額持有人所有，具
體利息折份額數(shù)量以基金管理人的記錄為準。利息折算的份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，
舍去部分計入基金財產(chǎn)。
例：某投資人通過基金管理人以網(wǎng)下現(xiàn)金認購方式認購本基金 800,000 份，認購費率為
0.50%，假定認購金額產(chǎn)生的利息為 10.00 元，則投資人需支付的認購費用和需準備的認購
金額計算如下：
認購費用＝1.00×800,000×0.50%=4,000.00 元
認購金額＝1.00×800,000×（1＋0.50%）=804,000.00 元
該投資人所得認購份額為：凈認購份額＝800,000+10.00/1.00=800,010 份
即，若該投資人通過基金管理人網(wǎng)下現(xiàn)金認購本基金 800,000 份，則該投資人的認購金
額為 804,000.00 元，假定該筆認購金額產(chǎn)生利息 10.00 元，則可得到 800,010 份基金份額。
2）通過發(fā)售代理機構(gòu)進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的投資人，認購傭金和認購金額的計算同通過
發(fā)售代理機構(gòu)進行網(wǎng)上現(xiàn)金認購的計算。
（3）認購限額
網(wǎng)下現(xiàn)金認購以基金份額申請。投資人通過基金管理人和發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認
購時，每筆認購份額須為 1000 份或其整數(shù)倍。投資人可以多次認購，單個投資人的累計認
購份額不設(shè)上限，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
（4）認購手續(xù)
投資人在認購本基金時，需按銷售機構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點辦理相關(guān)認購手續(xù)，并備足
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認購資金。網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請?zhí)峤缓笕缧璩蜂N以銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
（5）清算交收
T 日通過基金管理人提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請，由基金管理人進行有效認購款項的清算
交收。募集期結(jié)束后，基金管理人將匯總的認購款項及其利息劃往基金募集專戶。其中，現(xiàn)
金認購款項在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸投資人所有。
T 日通過發(fā)售代理機構(gòu)提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請，由該發(fā)售代理機構(gòu)凍結(jié)相應(yīng)的認購資
金。在網(wǎng)下現(xiàn)金認購的最后一個工作日，各發(fā)售代理機構(gòu)將每一個投資人賬戶提交的網(wǎng)下現(xiàn)
金認購申請匯總后，通過上海證券交易所上網(wǎng)定價發(fā)行系統(tǒng)代該投資人提交網(wǎng)上現(xiàn)金認購申
請。之后，登記機構(gòu)進行清算交收，并將有效認購數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調(diào)人，發(fā)售協(xié)調(diào)人將實際
到位的認購資金劃往基金募集專戶。
（6）認購確認
在基金合同生效后，投資人應(yīng)通過其辦理認購的銷售機構(gòu)查詢認購確認情況。
5、募集期利息的處理方式
通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基
金份額歸投資者所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人的記錄為準；網(wǎng)上現(xiàn)金認購和通過發(fā)售
代理機構(gòu)進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在登記機構(gòu)清算交收后至劃入基金托管專戶前
產(chǎn)生的利息，計入基金財產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。
6、認購申請的確認
銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認
購申請。認購申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，
投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔。
三、投資人開戶
投資者認購本基金時需具有上海證券賬戶，證券賬戶是指上海證券交易所 A 股賬戶
（以下簡稱“上海 A 股賬戶”）或上海證券交易所證券投資基金賬戶（以下簡稱“上海證
券投資基金賬戶”）。
已有上海 A 股賬戶或上海證券投資基金賬戶的投資者不必再辦理開戶手續(xù)。
尚無上海 A 股賬戶或上海證券投資基金賬戶的投資者，需在認購前持本人身份證到中
國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司的開戶代理機構(gòu)辦理上海 A 股賬戶或上海證券投
資基金賬戶的開戶手續(xù)。有關(guān)開設(shè)上海 A 股賬戶和上海證券投資基金賬戶的具體程序和辦
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法，請到各開戶網(wǎng)點詳細咨詢有關(guān)規(guī)定。
1、如投資人需新開立證券賬戶，則需注意：
（1）上海證券交易所證券投資基金賬戶只能進行基金份額的現(xiàn)金認購和二級市場交
易，如投資人需要參與基金份額的申購、贖回，則應(yīng)開立上海證券交易所 A 股賬戶。
（2）開戶當日無法辦理指定交易，建議投資人在進行認購前至少 2 個工作日辦理開戶
手續(xù)。
2、如投資人已開立證券賬戶，則應(yīng)注意：
（1）如投資人未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司，需要
指定交易或轉(zhuǎn)指定交易在可辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司。
（2）當日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易的投資人當日無法進行認購，建議投資人在進行
認購前至少 1 個工作日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易手續(xù)。
（3）使用專用席位的機構(gòu)投資者無需辦理指定交易。
3、已購買過由萬家基金管理有限公司擔任登記機構(gòu)的基金的投資者，其擁有的萬家基
金管理有限公司開放式基金賬戶不能用于認購本基金。
四、本基金的認購程序
（一）網(wǎng)上現(xiàn)金認購的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時間：
基金發(fā)售日的上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
如上海證券交易所對網(wǎng)上現(xiàn)金認購時間作出調(diào)整，本公司將作出相應(yīng)調(diào)整并及時公告。
2、認購手續(xù)：
1）開立上海證券交易所 A 股賬戶或證券投資基金賬戶。
2）在認購前向資金賬戶中存入足夠的認購資金。
3）投資人可通過填寫認購委托單、電話委托、磁卡委托、網(wǎng)上委托等方式申報認購委
托。網(wǎng)上現(xiàn)金認購申請?zhí)峤缓?，投資人可以在當日交易時間內(nèi)撤銷指定的認購申請。
具體時間和認購手續(xù)以上海證券交易所和發(fā)售代理機構(gòu)的相關(guān)規(guī)則為準。
（二）網(wǎng)下現(xiàn)金認購的程序
1、直銷中心
（1）業(yè)務(wù)辦理時間
業(yè)務(wù)辦理時間：基金募集期內(nèi)上午 9：00 至下午 17：00（周六、周日、法定節(jié)假日除
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外）接受投資者認購申請。
（2）繳款
投資者認購本基金，應(yīng)在提出認購申請當日下午 16：30 之前，通過匯款等方式將足額
認購資金匯入本公司開立的下述直銷資金賬戶，并注明用途為“萬家中證 800 自由現(xiàn)金流交
易型開放式指數(shù)證券投資基金認購款”。
1）農(nóng)業(yè)銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：03492300879001895
開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行盧灣支行
2）工商銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：1001202919025803311
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行營業(yè)部證券專柜
3）建設(shè)銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：31001520313056008656
開戶銀行：中國建設(shè)銀行上海浦東分行
4）華夏銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：4330200001834600000858
開戶銀行：華夏銀行上海分行營業(yè)部
5）興業(yè)銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：216250100100042564
開戶銀行：興業(yè)銀行上海靜安支行
6）交通銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：310066674018800030356
開戶銀行：交通銀行上海閔行支行
7）平安銀行
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賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號：19962019014532
開戶銀行：平安銀行鄭州分行營業(yè)部
注：在辦理匯款時，投資者務(wù)必注意以下事項：
1）投資者在“匯款人”欄中填寫的匯款人名稱必須與認購申請人名稱一致；
2）投資者匯款金額不得小于申請的認購金額。
（3）認購
機構(gòu)投資者辦理認購手續(xù)需提供下列資料：
1）填妥的《萬家基金 ETF 基金網(wǎng)下認購業(yè)務(wù)申請表》，并加蓋預留印鑒；
2）認購款繳款憑證（網(wǎng)銀截圖或銀行柜臺辦理回單）；
3）機構(gòu)經(jīng)辦人有效身份證復印件；
4）上海證券交易所 A 股賬戶卡或上海證券投資基金賬戶卡（復印件）。
個人投資者辦理認購手續(xù)需提供下列資料：
1）填妥的《萬家基金 ETF 基金網(wǎng)下認購業(yè)務(wù)申請表》；
2）個人有效身份證件復印件；
3）上海證券交易所 A 股賬戶卡或上海證券投資基金賬戶卡（復印件）；
4）認購款繳款憑證（網(wǎng)銀截圖或銀行柜臺辦理回單）。
（4）注意事項
1）若投資者認購資金在當日 16：30 之前未到本公司指定直銷資金賬戶的，則當日提交
的申請順延受理，順延期限不超過五個工作日，超過順延期限的申請視為無效。申請受理日
期（即有效申請日）以資金到賬日為準。
2）基金募集期結(jié)束，仍存在以下情況的，將被認定為無效認購：
a.投資者劃入資金，但未辦理上海證券交易所 A 股賬戶/證券投資基金賬戶或上海證券
交易所 A 股賬戶/證券投資基金賬戶開戶不成功的；
b.投資者劃入資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
c.投資者劃入的認購金額小于其申請的認購金額的；
d.在募集期截止日 16：30 之前資金未到本公司指定直銷資金賬戶的；
e.本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
2、發(fā)售代理機構(gòu)
（1）業(yè)務(wù)辦理時間：
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基金發(fā)售日的具體業(yè)務(wù)辦理時間以各發(fā)售代理機構(gòu)的規(guī)定為準。
（2）認購手續(xù)：
1）開立上海證券交易所 A 股賬戶或證券投資基金賬戶。
2）在認購前向資金賬戶中存入足夠的認購資金。
3）投資人填寫認購委托單，同時填寫委托該發(fā)售代理機構(gòu)代為辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購的委
托申請書。網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請?zhí)峤缓笕缧璩蜂N以銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
具體時間和認購手續(xù)以基金管理人或各發(fā)售代理機構(gòu)的規(guī)定為準。
五、清算與交割
1、網(wǎng)上現(xiàn)金認購
T 日通過發(fā)售代理機構(gòu)提交的網(wǎng)上現(xiàn)金認購申請，由該發(fā)售代理機構(gòu)凍結(jié)相應(yīng)的認購資
金，登記機構(gòu)進行清算交收，并將有效認購數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調(diào)人，發(fā)售協(xié)調(diào)人于網(wǎng)上現(xiàn)金認
購結(jié)束后將實際到位的認購資金劃往基金募集專戶。
2、網(wǎng)下現(xiàn)金認購
T 日通過基金管理人提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請，由基金管理人進行有效認購款項的清算
交收。募集期結(jié)束后，基金管理人將匯總的認購款項及其利息劃往基金募集專戶。其中，現(xiàn)
金認購款項在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸投資人所有。
T 日通過發(fā)售代理機構(gòu)提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請，由該發(fā)售代理機構(gòu)凍結(jié)相應(yīng)的認購資
金。在網(wǎng)下現(xiàn)金認購的最后一個工作日，各發(fā)售代理機構(gòu)將每一個投資人賬戶提交的網(wǎng)下現(xiàn)
金認購申請匯總后，通過上海證券交易所上網(wǎng)定價發(fā)行系統(tǒng)代該投資人提交網(wǎng)上現(xiàn)金認購申
請。之后，登記機構(gòu)進行清算交收，并將有效認購數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調(diào)人，發(fā)售協(xié)調(diào)人將實際
到位的認購資金劃往基金募集專戶。
基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
六、募集費用
本次募集中所發(fā)生的律師費、會計師費、法定信息披露費等費用由基金管理人承擔，不
得從基金財產(chǎn)中列支。若本基金募集失敗，募集費用由基金管理人承擔。
七、基金的驗資與基金合同的生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起 3 個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于 2 億份，基金募集
金額不少于 2 億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于 200 人的條件下，基金募集期屆滿或基金
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管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在 10 日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)
驗資，自收到驗資報告之日起 10 日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會
書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C
監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集
的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當承擔下列責任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
2、在基金募集期限屆滿后 30 日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款
利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及發(fā)售代理機構(gòu)不得請求報酬。基金管
理人、基金托管人和發(fā)售代理機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔。
八、本次募集當事人和中介機構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：萬家基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路 360 號 8 層（名義樓層 9 層）
法定代表人：方一天
成立時間：2002 年 8 月 23 日
聯(lián)系人：蘭劍
聯(lián)系電話：021-38909626
公司網(wǎng)站：www.wjasset.com
（二）基金托管人
名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街 69 號
辦公地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街 28 號凱晨世貿(mào)中心東座
法定代表人：谷澍
成立日期：2009 年 1 月 15 日
批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：中國銀監(jiān)會銀監(jiān)復[2009]13 號
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]23 號
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注冊資本：34,998,303.4 萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：010-66060069
傳真：010-68121816
聯(lián)系人：任航
（三）基金銷售機構(gòu)
1、發(fā)售協(xié)調(diào)人
名稱： 招商證券股份有限公司
住所： 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路 111 號
法定代表人： 霍達
客服電話：95565、4008888111
網(wǎng)址：http://www.cmschina.com
2、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機構(gòu)
名稱：萬家基金管理有限公司
住所、辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路 360 號 8 層（名義樓層 9 層）
法定代表人：方一天
聯(lián)系人：亓翡
電話：(021)38909777
傳真：(021)38909798
客戶服務(wù)熱線：400-888-0800
3、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)
招商證券股份有限公司
客服電話：95565、4008888111
網(wǎng)址：http://www.cmschina.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，選擇其他符合要求的機構(gòu)代理發(fā)售本基金，并在基金
管理人網(wǎng)站公示。
4、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)
網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售可通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格并經(jīng)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算
有限責任公司認可的上海證券交易所會員單位辦理。具體會員單位名單可在上海證券交易所
網(wǎng)站查詢。
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（四）基金登記機構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街 17 號
辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街 17 號
法定代表人：于文強
聯(lián)系人：苑澤田
電話：（010）50938697
傳真：（010）50938907
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
辦公地址：上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
負責人：韓炯
電話：(021)31358666
傳真：(021)31358600
聯(lián)系人：陸奇
經(jīng)辦律師：黎明、陸奇
（六）審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：中國上海市南京東路 61 號新黃浦金融大廈四樓
辦公地址：中國上海市南京東路 61 號新黃浦金融大廈四樓
聯(lián)系電話：021-63391166
傳真：021-63392558
聯(lián)系人：徐冬
經(jīng)辦注冊會計師：王斌、徐冬
萬家基金管理有限公司
2025 年 6 月 26 日
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