關(guān)于民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金開(kāi)通同一基金不同類(lèi)別份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金開(kāi)通同一基金不同類(lèi)別份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為更好地滿(mǎn)足基金投資者的需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金合同》”）的有關(guān)規(guī)定，民生加銀基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）決定自2025年9月8日起，對(duì)民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）開(kāi)通同一基金不同類(lèi)別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本業(yè)務(wù)”）并修改法律文件相關(guān)內(nèi)容。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用基金份額類(lèi)別及銷(xiāo)售渠道
自2025年9月8日起，投資者可以通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心、網(wǎng)上直銷(xiāo)辦理本基金的同一基金不同類(lèi)別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)亦可參照辦理本業(yè)務(wù)。由于銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)差異及業(yè)務(wù)安排等原因，其開(kāi)展本業(yè)務(wù)的時(shí)間及其他未盡事宜詳見(jiàn)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則或公告。
基金名稱(chēng) 基金份額代碼
民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金
A類(lèi)基金份額：690002
C類(lèi)基金份額：690202
E類(lèi)基金份額：025048
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、同一基金不同類(lèi)別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指：若投資者持有的某只基金具有多種類(lèi)別基金份額（各類(lèi)基金份額分設(shè)不同的基金代碼），且登記在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)并由同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售，投資者可以將其持有的某一類(lèi)基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類(lèi)基金份額。
2、基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成另一只基金份額，每類(lèi)基金份額單筆轉(zhuǎn)出申請(qǐng)不得少于1份（如該賬戶(hù)在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)托管的該類(lèi)基金份額余額不足1份，則必須一次性轉(zhuǎn)出該類(lèi)基金份額全部份額）；若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)托管的該類(lèi)基金份額余額低于該類(lèi)基金份額在《民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（含更新，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招募說(shuō)明書(shū)》”）或相關(guān)公告中約定的最低持有份額時(shí)，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)有權(quán)將投資者在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)托管的該類(lèi)基金剩余份額一次性全部贖回。
3、同一基金不同類(lèi)別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計(jì)算。轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。
4、同一基金不同類(lèi)別基金份額轉(zhuǎn)換時(shí)，以申請(qǐng)當(dāng)日各類(lèi)基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，同一基金不同類(lèi)別基金份額轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則。
5、投資者辦理本業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金份額類(lèi)別必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金份額類(lèi)別必須處于可申購(gòu)狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的份額類(lèi)別因其他原因暫停轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、暫停大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)或有其他轉(zhuǎn)換限制的，本業(yè)務(wù)亦受相關(guān)限制，基金管理人另有公告的除外。
6、本業(yè)務(wù)與本公司已經(jīng)開(kāi)通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不產(chǎn)生沖突。
7、本公司旗下管理的其他開(kāi)放式基金將根據(jù)具體情況確定是否開(kāi)通同一基金不同類(lèi)別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，請(qǐng)投資者以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
8、本公司旗下各基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司，本公司可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定的前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制。
三、費(fèi)率計(jì)算
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金份額類(lèi)別的贖回費(fèi)用及轉(zhuǎn)入基金份額類(lèi)別申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用兩部分構(gòu)成。
2、基金轉(zhuǎn)換時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金份額類(lèi)別有贖回費(fèi)用，收取該基金份額類(lèi)別的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)按照基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（含更新）及最新的相關(guān)公告約定的比例歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
3、基金轉(zhuǎn)換時(shí)，從申購(gòu)費(fèi)用低的基金份額類(lèi)別向申購(gòu)費(fèi)用高的基金份額類(lèi)別轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金份額類(lèi)別向申購(gòu)費(fèi)用低的基金份額類(lèi)別轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)換基金份額類(lèi)別申購(gòu)費(fèi)率相同時(shí)，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金份額類(lèi)別與轉(zhuǎn)入基金份額類(lèi)別的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩類(lèi)基金份額類(lèi)別的申購(gòu)費(fèi)率的差異情況而定。
4、基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出的基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出的基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用
基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)（外扣）＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用＋基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出金額－基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
5、其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1）投資者在各基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，具體費(fèi)率優(yōu)惠細(xì)則請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準(zhǔn)。
2）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者同一天可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
3）轉(zhuǎn)換結(jié)果以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)依照轉(zhuǎn)入基金的《招募說(shuō)明書(shū)》（含更新）的規(guī)定。由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
四、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
投資者在開(kāi)放日辦理同一基金不同類(lèi)別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間遵守《基金合同》或《招募說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間的相關(guān)規(guī)定，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫?；疝D(zhuǎn)換時(shí)除外。敬請(qǐng)投資者在辦理本業(yè)務(wù)前詳細(xì)了解業(yè)務(wù)規(guī)則、費(fèi)率及持有期計(jì)算等事宜。
五、重要提示
1、上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸民生加銀基金管理有限公司。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀最新的《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等基金法律文件。
2、本業(yè)務(wù)涉及的招募說(shuō)明書(shū)相關(guān)內(nèi)容，將在更新招募說(shuō)明書(shū)時(shí)一并予以調(diào)整。
3、本公司若暫停辦理本業(yè)務(wù)，將另行發(fā)布公告。投資者可通過(guò)本基金各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及以下途徑咨詢(xún)有關(guān)詳情：
1）民生加銀基金管理有限公司網(wǎng)站：www.msjyfund.com.cn
2）民生加銀基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線：400-8888-388
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況投資與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
民生加銀基金管理有限公司
2025年9月5日
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##$$$##民生加銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整情況的公告##$$$##
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)[2017]13號(hào)公告《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》的指導(dǎo)意見(jiàn)，民生加銀基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，決定自2025年9月4日起對(duì)本公司旗下基金（ETF基金除外）所持有的股票“中芯國(guó)際”（股票代碼688981）采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。在該股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后，恢復(fù)按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。
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特此公告。
民生加銀基金管理有限公司
2025年9月5日
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